产品，始终保持产品领先市场，并以产品技术引导市场。 同类竞争技术产品 从目前的技术水平看，短期内出现品质更好的产品可能性不大，产品上 市后，有可能被同类产品生产厂家偷取材料配方进行仿造。 公司将依靠专利保护，加强配方保密，并以推陈出新和市场营销手段避 开竞争，保持高新优势。 产品与技术开发目标 华清玉板加快新花色品种开发，维持领先地位 微晶材料复合钢管 工业用耐磨板 工业零件 利用华中科技大学在这领域的世界领先技术优势，以及公司高层人员 掌握核心技术把中国的微晶材料事业发展壮大，成为全球在这领域举足轻 重的企业。微晶陶瓷材料的应用 主要使用性能应用实例 低膨胀性耐 高温耐热冲 击 天文反射望远镜气体激光谐振器镜的支持棒炊具餐具 高温电光源玻璃实验室用加热器具高温热交换器代石英 玻璃 高强度汽车轮船飞机火箭卫星的结构材料墙体材料饰面 材料电热线保护管小型绝缘子电线管道衬垫封接材料 高硬度耐磨轴承气缸活塞纺织机导线杆研磨设备内衬研磨介质 切削刀具离合器地板楼梯踏板导槽料斗流槽水 利旋流器锥体 易机械加工可机械钻孔切削生产要求耐腐蚀耐热冲击及加工精度高的 部件代不锈钢代塑料 耐腐蚀化工管道球磨球衬垫高纯化工产品设备 透明耐高温 耐热冲击 高温观察窗化学输送管道阀泵 低介电损失雷达罩集成电路基板丝钢印刷介电体 强介电性透 明 彩色电视材料光变色元件指示元件 感光显影需要复杂加工的产品如显示图像印刷刻花彩蚀打孔。 印刷线路底板仪器标尺器皿玻璃装饰用品 高硬度耐磨 抗风化 建筑装饰，替代天然花岗岩，大理石 三知识产权知识产权 华中科技大学的专利技术北京盛康宁科技开发有限公司专利技术本 公司核心人员是项目的研发人员，掌握核心技术。 知识产权约定 专利技术和非专利技术使用权参股，华中科技大学与北京盛康宁科技 开发有限公司提供长期产品技术开发支持条件。 四产品生产 生产条件 原材料动力和劳动力供应状况 主要原料为石英砂石灰石纯碱煤矸石矿渣添加剂等，深圳附 近有廉价充足的原料供应 所需动力燃料和能源主要是天燃气和电，深圳地区的供应充足且价廉 深圳是我国西部地区高等教育最发达的城市之，是西南地区的政治 经济文化和金融中心，四川又是人口大省，重工业产业和高新技术产业比 较发达，劳动力资源，尤其是高素质科技人才和熟练技术人才比较充足，劳 动力成本较低。 预测主要制造成本 主要制造成本占总成本的，其中原材料成本约占，燃料动力约占 ，劳动力成本占约占。 生产组织形式 生产协作方式与要求 考虑产品技术的保密性，暂不考虑主产品第二三代产品的分包 生产的协作方式，主产品将在项目基地内组织生产初加工原料与产品后加工可以进行分包合作 第代产品，可以通过技术合作形式为委托加工形式组织生产 初加工原料与产品后加工协作的要求企业设备条件优越，企业素质 满足协作质量要求，成本低廉，并接受本公司质量指导监督和检查 第代产品生产合作要求具有基本生产条件，经过小规模技术改造 即满足生产质量要求，该企业接受本公司质量知道监督和检查，并遵守技 术不扩散约束。 海外生产的可能性 目前生产考虑生产立足国内，在条件成熟的情况下，不排除在海外生 产 旦出口业务稳定，并形成稳定的国外需求市场，根据当地建厂的成 本测算决定是否在市场开发成功的海外地区组织生产 生产工艺 微晶玻璃装饰板材基本生产工艺主要有两种，即压延法和烧结晶化法。 压延法是熔化成玻璃液后引出压延成板，进入晶化窑晶化，然后切裁磨平 抛光。烧结晶化法是细小水淬玻璃颗粒，放在耐火棚板上进入晶化窑中晶化， 出窑后切边磨平抛光。由于烧结晶化法成本较低，产品容易多样化，成品率 较高，因此选择烧结晶化法生产工艺。 主体生产设备 主体设备熔窑，晶化窑，后加工生产线。其中晶化窑和后加工生产线 的先进性对产品质量具有决定性的影响 为了保证产品质量，减轻劳动负荷，尽量采用技术先进，机械化程度较 高的设备和配套设施。熔窑和晶化窑均为非标设备，但经过多年生产实践，设计已经比较成熟， 能够达到专业生产要求。 后加工生产线拟从意大利或德国引进。 产品技术研究开发 项目基础技术来源于华中科技大学，产品技术来源于北京盛康宁科技开 发有限公司，两者以技术参股本项目，成为项目产品与技术不断研发的基地。 同时，期建设时，即考虑建设实验大楼，充分发挥主要人员掌握核心技术 的优势进行实用产品技术的自主研发，确保技术优势的保持和强化，本公司 具有自主研发能力。 基础设施 生产厂址 生产基地位于深圳市高新西区深圳现代工业港，地处深圳平原，地势 平坦，地理条件优越，与托普软件园隔路相对，距英特尔米，距深圳市 中心的投资机构 在建材装饰有强大营销网络的公司 有很强管理能力的公司或职业经理人 投资者介入公司管理之程度说明 深圳清大华科微晶材料股份公司将制定章程，以明确投资者的权利和义 务，参与股份公司的管理形式，接受投资者的监督。 八财务分析 主要财务指标 年产万平方米，预期第三代玉石级产品的销售价格为元平方米， 年销售额万元，正常年预期税前利润万元。 新增万平方米达到万平方米的投资和成本均比期大幅度下降， 但测算时仍按期万平方米的计算指标测算，这样可留有余地，抵消实际 中未考虑到的减利因素。 二财务数据测算依据 盈亏分析 销售量与销售收入 预期投产期销售万平方米，销售额万元，第二年万平方米， 销售额万元，第三年后完成二期工程，销售达到万平方米，预计销 售额万元。 生产成本 按年产华清玉板万平方米计，达产年年总成本与费用万元，其 中固定成本万元，变动成本万元，销售费用万元，管理 费用万元，所得税万元。 常年总成本费用估算表 序 号 名称年产万平方米万 元 年产万平方米万 元 原辅材料燃料及动力 小计 工资福利费 折旧费 大修理费 摊销费 利息支出 管理与销售费 用 管理费 销售费 总成本费用 单位产品成本元 未来五年损益预测 未来五年财务指标的测算按投产第二年完成第二期投入，形成万平方 米的生产能力测算。 基础数据以按年产华清玉板万平方米投资收益数据，新增万平方 米的指标仍按期指标测算。 年期损益表预测单位万元 序 号 项目 期投 产 二期投 产 正常生产期合计 生产能力产品销售收入 销售税金及附 加 总成本及费用 营业外净支出 利润总额 弥补以前年度 亏损 其他税前列支 应纳税所得额 所得税 税后利润 分配以前年度 利润 可供分配利润 盈余公积金 公益金 应付利润 未分配利润 政府税收返还 利润总计 累计未分配利 润 未来五年现金流量预测 年现金流量表单位万元 序 号 项目 期建 设 期生产 二期建设 正常生产期合计 生产能力万 现金流入产品销售收入 回收固定资产 余值 回收流动资金 现金流出 自有资金 借款本金偿还 借款利息支付 经营成本 销售税金及附 加 所得税 营业外净支出 租赁费 二期投资 流动资金投入 政府税收返还 净现金流量 累积净现金流 入 最高资金需求量峰值现金需求量为万元。 资金供求平衡 本项目回报率高，投产后，预测资金供应充足，可在确保股利的同时， 于第二年利用盈利和折旧摊销进行第二期投入，将生产能力扩大到万平 方米。 盈亏平衡与敏感性分析 以万平方米投资基数计算，本项目达产年销售收入为万元，平 均总成本为万元，年固定成本为万元，年可变成本为万 元，则盈亏平衡点为，说明当生产负荷达到时，企业可保本。 资金需求与来源测算 资金来源与运用表单位 万元 序 号 项目期建设期生产 二期建设 达产期合计 生产能力万 资金来源 利润总额 折旧费 摊销费 长期借款流动资金借款 其它短期借款 自有资金 其他 回收固定资产余 值 回收流动资金 资金运用 固定资产投资 建设期利息 流动资金 所得税 应付利润 偿还长期借款本 金 偿还流动资金 还短期借款本金 还租赁费 二期建设投入政府税收返还 盈余资金 盈余资金累计 第二期投入可以考虑在投产的第二年，计划投入资金万元，其中 固定投资万元。投资从出售土地折旧和摊销中提取。 公司上市 在条件成熟的情况下，根据公司的发展情况，将争取上市融资，以促进 公司快速发展。 九风险与回报 风险及对策 项目生产的产品是高技术高附加值产品，市场规模巨大，产品具有比目 标市场现有产品无法可比的特色，风险主要来源于超额利润被削弱和技术领 先优势的丧失。通过华中科技大学和北京盛康宁科技开发有限公司技术的不 断引入和自主开发，不断推陈出新，维持技术领先，并拟通过底成本扩张策 略，增加产品的市场兼容性，增强