防类别为乙类。地震作用按度考虑。 水资源 电力资源 现有电力资源。 规划建设中的电力资源。 劳动力资源 我县共有劳动力资源万人，其中城镇劳动力资源 总量为万人农村劳动力资源总量为万人。人 才总量人，其中党政人才人专业技术人才 人技能人才人，管理事业人才人企业管理人 才人乡土人才人。 三建设规模与产品方案 建设规模 建设内容为购置国内先进生产设备及检测设备，新建年 产万花岗岩板材生产线。项目厂区占地亩，总建筑 面积平方米，主要建筑工程包括生产车间养护室 仓库综合办公楼生活服务区等，建设配套的供配电给 排水消防通信信息等配套工程以及厂区内的道路硬化 厂区绿化等辅助设施项目矿区占地平方公里，主要 建筑工程包括新建开采棚办公楼生活服务区需新建 道路公里，架设用电线路公里。 二产品方案 项目最终产品年产万花岗岩板材生产线。 四技术方案和工程方案 技术方案 采矿工艺 主要工序为分离术顶翻解体分割整形 吊装清碴 石材加工工艺 花岗岩石大板加工生产线工艺流程 整形荒料金刚石框架锯机多头大板磨抛机 桥式切机磨边倒角机擦拭机修补检验 包装入库。 花岗石薄板加工生产工艺流程 选择花岗石荒料双向切机锯割毛板多刀横向切机 开条板定宽度四头校平机粗磨定厚度花岗石 薄板连续磨抛机多刀横向切机切定长度磨边倒 角擦拭机修补检验包装入库。 二设备方案 本项目主要工艺设备有花岗石条板树脂自动连续磨 机多头摆动式园盘定厚机上升式框架锯液压锁紧柱式 切石机桥式大切机红外线自动桥式切石机自动荔枝 面机器石材自动火烧机翻石机高压水冲机横纵自 动切石机烘干补胶线铲车挖机运输车辆变压器等 设备。见下表 主要设备栏表 序号设备名称单位数量单价金额 花岗石条板树脂自动连续磨机台 多头摆动式园盘定厚机台 上升式框架锯台 红外线自动桥式切石机台 自动荔枝面机器台 石材自动火烧机台 翻石机台 高压水冲机台 横纵自动切石机台 烘干补胶线台 铲车台 挖机台 运输车辆台 变压器套 消防设施机电维修设施套 合计 三工程方案 初步工程方案为项目厂区占地亩，总建筑面积 平方米，主要建筑工程包括生产车间养护室仓库综 合办公楼生活服务区等，建设配套的供配电给排水消 防通信信息等配套工程以及厂区内的道路硬化厂区绿化 等辅助设施项目矿区占地平方公里，主要建筑工程 包括新建开采棚办公楼生活服务区需新建道路公 里，架设用电线路公里。 总体建筑按照框架结构，附属建筑砖混结构，基础工程 采用磨机台 多头摆动式园盘定厚机台 上升式框架锯台 红外线自动桥式切石机台 自动荔枝面机器台 石材自动火烧机台 翻石机台 高压水冲机台 横纵自动切石机台 烘干补胶线台 铲车台 挖机台 运输车辆台 变压器套 消防设施机电维修设施套 合计 三工程方案 初步工程方案为项目厂区占地亩，总建筑面积 平方米，主要建筑工程包括生产车间养护室仓库综 合办公楼生活服务区等，建设配套的供配电给排水消 防通信信息等配套工程以及厂区内的道路硬化厂区绿化 等辅助设施项目矿区占地平方公里，主要建筑工程 包括新建开采棚办公楼生活服务区需新建道路公 里，架设用电线路公里。 总体建筑按照框架结构，附属建筑砖混结构，基础工程 采用挖孔桩基，建筑层数主体建筑不超过层，总体布置根 据建筑有关规范执行。总体布局要求功能分区明确合理，平 面布局紧凑，交通路线流畅短捷，环境协调美观，空间人性 化设计。 建议设计使用年限为年。防火抗震类别按照有关 规范执行，本区域地处河源邵武地震断裂带中段， 地质构造复杂，具有发生破坏性地震的地质背景按照国家 颁布的地震烈度区划，寻乌及瑞金大部份为，安远 石城宁都龙南定南全南大余及瑞金部份为 ，于都信丰为省地震重点监视区省内的地 震活动发生在我市，震情具有中小地震持续活跃震源浅 破坏性强的特点。 五投资估算及资金筹措 编制范围 项目年产万花岗岩板材生产厂的总图运输，主要 生产项目辅助生产项目动力及控制系统，室内外给排水 系统土地费用生产准备及少量的公用工程设施等及其他 工程费用，基本预备费建设期贷款利息组成。 二编制依据 根据本项目工艺及其他配套专业设计提供的数据资料及 同类型生产建设资料进行估算。 设备费用 设备价格按设备制造商所提供的近期报价资料计取，设 备价格中包括到厂设备运杂费其中国外设备费中包含备品 备件费设备运杂费进口设备按抵岸价的计，国产设备 按设计原价的计备品备件费按设备原价不含进口设备 和设备运杂费的计取工器具及生产家具购置费按设备原 价不含进口设备和设备运杂费的计取，非标准件制 作及安装按类似工程框算。 其它工程费用 其它工程费用参照年建材工业工程其他费用定 额及有关文件计取，结合实际情况，按发生费用计列，其 中 基本预备费按单项工程费和其他工程费之和的 计取 涨价预备金根据建设部的最新规定，取消工程项 目的涨价预备金 办公和生活家具购置费按人均元，设计总定 员人计算 投资方向调节税按国家税务总局等部门下发的关 于暂停征收固定资产投资方向调节税的通知执行，按税 率计算。 职工培训及提前进厂费按人均元，设计总 定员人进行计算。 建设单位管理费按单项工程费用总和的计 取。 工程费用 取费标准执行年省建设工程费用定额。 建筑工程费用 建筑工程投资估算根据房屋规模标准，参照县当地 价格估算。 三投资估算 该项目总投资万元。其中固定资产投资为 万元建筑工程万元，占，设备费万元，占 ，安装工程万元，占，其它工程费用万元， 占流动资金万元。 固定资产投资估算见下表 年产万平方米花岗岩板材生产加工项目固定资产投资估算表 序号 工程或费用 名称 投资估算万元 建筑工程设备安装工程其它费用总值 固定资产投资估算 投资比例 工程费用 厂区部分 主要工程项目 厂区场地平整及 道路 荒料堆场 板材生产车间 成品库房 材料库房 辅助工程项目 供配电系统 水处理及给排水 系统 综合办公楼 生活用房 二矿山部分 工程建设及其它费用 厂区部分花岗石矿 建设场地占用及 清理费 建设单位管理费 生产职工培训费 办公及生活家具 购置费 联合试运转补差 费 勘察设计监理费 引进技术费用 预备费用 厂区部分花岗石矿 基本预备费用 涨价预备费用 固定资产投资方向调节税 建设期贷款利息 流动资金估算 流动资金估算总额为万元。 四资金筹措 本项目总投资万元。根据投资项目资本金制度和 招商引资项目注册资本制度有关规定，投资业主自筹资金 万元以上，外商注册资金万元以上，其余投资可申 请当地银行贷款等负债融资解决。 六效益分析 经济效益 基本数据的确定 项目计算期建设期年，运营期年。投产第年， 生产负荷达到设计能力，第二年以后，生产能力达 。 税率 增值税，企业所得税 城市建设维护税按增值税的计，教育税附加为增 值税额 本项目财务分析采用不含增值税价格计算 营业收入估算 根据勘探矿山的石材品种，结合本地区天然大理石板材 的销售情况，确定产品综合售价为元，达产期营业 收入为万元。 成本费用估算详见总成本费用估算表 辅助原材料及外购动力均以现行市场价格的到厂价计 算。 固定资产折旧采用平均年限法，建筑与设备的折旧年限 均取为年，残值率为。固定资产原值为万元， 年折旧总额为万元。 无形资产按十年摊销，递延资产按五年摊销，年摊销费 用万元。 修理费按固定资产原值的估计，年修理费万 元。 生产线职工人数为人，职工年工资福利平均按 元人估算。 其他管理费按工资总额的计算。 其他制造费按工资总额的计算。 销售费用按产品销售收入的计算。 固定资产投资贷款利率计算。 财务评价结果 计算过程详见项目投资现金流量表 静态投资回收期所得税后年 财务净现值所得税后万元 财务内部收益率所得税后 根据以上分析可知财务评价可行。 二社会效益 该项目的建成投产将对当地增加就业机会减少待 业人口带来的社会稳定的效益，将极大的改善地区经济结 构提高地区经济发展水平。 本项目的建设对实施工业的战略有促进作用， 能促进当地区域经济增长方式的改变，逐步从以农业的 增长为主变为以工业的增长为主带动增长，改变三大产 业的结构比例，实现单纯从传统增加土地和人力的增长模式 走上通过技术要素实现增长的可持续发展道路。 本项目将充分运用目前国内先进成熟的生产工艺技 术，并在该基础上进行工艺改进，达到原材料的最大化利用， 实现对资源综合利用循环使用，实施清洁生产，做到项目建 设与自然的和谐共存。 七结论 本项目符合国家产业准入政策，在从分把握市场前景的 有利条件下，通过加强建设期和运营期的管理与监控，在实 施过程中不断完善建设方案，将能达到项目的经济效益。 结论，本项目在技术与财务上的综合评价为可行。项目投资现金流量表 人民币单位万元 序 号项目合计 建设 期生产期 生产负荷 现金流入 营业收入 补贴收入 回收固定资产余值 回收流动资金 现金流出 建设投资 流动资金 经营成本 销售税金及附加 调整所得税 所得税后净现金流量 累计所得税后净现金流量 计算指标 项目投资财务内部收益率所得税后 项目投资财务净现值所得税后 项目投资回收期年所得税后 总成本费用估算表 人民币单位万元 序