水质分析资料，地下水成弱碱性，不含侵蚀性，对混凝土及混 凝土中的钢筋不具腐蚀性。 基本地震烈度为度。 第四节社会经济状况 聊城市位于山东省西部，属山东河南河北三省交界处，全市辖六县 区市，占地面积平方公里，人口万，是全国历史文化名城。聊 城市环境优美，古迹荟萃，气候宜人，资源丰富，电力充足，具有较雄厚的 工农业基础，农业上盛产粮食和棉花，工业上已形成机械医药汽车纺 织化工等多门类的支柱产业。聊城市通讯网络和交通十分发达，京九济 邯铁路济馆高速公路京杭运河及南水北调工程在此交汇，形成四通八达 的交通网络。 阳谷县地处山东省西部，聊城市南端，黄河之北，地理坐标为东经 北纬，南北长公里，东西宽公 里，总面积平方公里。县境北接东昌府区，东邻东阿县，西邻莘县，南 与河南省台前县范县接壤，东南部隔黄河同东平县相望。县委县政府驻阳 谷镇，北偏东至聊城市驻地公里，东北至省会济南市公里。全县辖 个乡镇街道办事处，个行政村居委会。年底全县总人口 万人，男女性别比。人口出生率，死亡率，人口自然 增长率。有少数民族个，人。阳谷县工业经济发展迅速，规 模以上工业企业家，全年实现工业增加值亿元，比上年增长。 实现出口交货值万美元，增长。产品销售率，比上年提高个百分点规模以上工业实现产品销售收入亿元，增长 实现利润亿元，增长。实现利税亿元，增长。工业 经济效益综合指数，比上年提高个百分点。 全县实现国内生产总值亿元，按可比价格计算，比上年增长。 第产业实现增加值亿元，增长第二产业实现增加值亿 元，增长，第三产业实现增加值亿元，增长，三次产业比 重为。全社会完成固定资产投资亿元，比上年 增长。实现地方财政收入亿元，按可比口径增长。年末金 融机构各项存款余额亿元，比年初增加亿元。其中居民储蓄存款余 额亿元，比年初增加亿元。年末金融机构各项贷款余额亿元， 比年初增加亿元。 第五章生产规模及产品方案 建设规模 根据市场分析预测结果，并考虑到各种投资风险因素及企业的筹资能 力，确定本项目生产纲领为年产吨亚磷酸二甲脂。 二分年度产量计划 分年度产量见表。 表分年度产量计划表 年份 产品名称单位 吨亚磷酸二甲脂吨 其中新增吨 第六章工程技术方案 第节项目组成 项目组成任务分工及主要建设内容见表。 表项目组成任务及主要建设内容 序号部门名称任务主要建设内容 生产部门 车间承担亚磷酸二甲脂生产任务 建设厂房，新 建亚磷酸二甲脂生 产线 仓库承担原料和产品的储存周转任务新建仓库 变配电室承担全厂生产和生活输变电任务新建变配电室 二办公及生活部门 办公室承担全厂行政与生产管理理化检验计量技术开发等任务建设办公室， 许使用国 家已公布淘汰的机电产品。电气设备和灯具选用新型高效节能型产品，减少 电能损耗。 在变配电方面，各高低压配电室均设有功率补偿装臵，并对大功率用 电设备就地安装功率补偿器，使功率因数保持在以上。 车间建筑物外墙为保温型彩板墙体，屋面采用保温型屋面，并设采光 带，充分考虑建筑节能因素。 在各个水电使用点设臵计量仪表，加强计量措施，定期考核。 第十章企业组织与劳动定员 第节企业组织 山东阳谷县化工有限公司组织机构采用总经理负责制，设总经理名， 副总经理名。企业组织结构详见下图 企业组织结构图 第二节工作制度及劳动定员 工作制度 本项目投产后，生产线工人的工作制度为三班制，其他人员为班制或 两班制，年工作天，每班工作小时。 二劳动定员 根据设备工艺要求劳动量及工作制度设定，本项目新增劳动定员数为 人，其中生产工人人，辅助人员人，管理人员人，专业技术人员 人，销售人员人，管理和专业技术人员从大中专学生中招聘，关键技术 人员从外引进，生产工人从中专技校毕业生中聘后培训，以适应生产线上的 需要，其它辅助人员从社会中招聘。 第三节人员培训 新增人员培训以企业内部培训为主，培训工作应在设备安装阶段，由公 司技术人员与设备供应商的技术人员和技术工人共同参与培训工作，使被培 总经理 副经理副经理副经理 技术部营销部生产部财务部供应部办公室 生产车间生产车间 训人员掌握设备或生产线工作原理结构操作规程及维修等内容。培训期 个月。 特种作业人员由参加安监部门组织的专业培训。 第十二章项目实施进度计划安排 本项目资金来源有保证，能够及时到位，总工期为个月。项目实施进 度安排如下 项目可行性研究报告编制年月 项目备案初步设计施工图设计年月 土建施工并签订设备订货合同年 新设备到货安装调试年 试生产年月 竣工验收正式投产年月 第十三章投资估算与资金筹措 第节投资估算 投资估算的范围 本项目投资估算范围为厂界内主要生产项目辅助生产项目公用动力 及室外工程项目的工程费用和工程建设其它费用预备费和铺底流动资金。 二编制依据 山东省建筑工程消耗量定额和聊城地区价目表 二山东省安装工程消耗量定额和聊城地区价目表 三有关行业规范规定标准四建设单位提供的有关基础数据资料 五有关专业提供的资料及文字说明 六当地的主要建材价格信息 七当地同类建筑工程预算或结算资料。 三编制说明 建筑工程费用 般土建按当地同类建筑物近期结算单位造价指标，结合本项目各建筑 物实际情况，经调整后的单位造价指标估算 公用及环保设施等工程费用按当地的预算价格与取费标准计算 二设备购臵及安装工程费用 设备原价根据近期询价确定。 设备运杂费按设备原价乘以相应运杂费率计算。 设备安装根据不同设备性质按设备原价分别乘以相应费率计算。 三工器具及生产家具购臵费 本项目生产所需的工器具及生产家具购臵费，由企业从当期制造费用列 支，不计入项目总投资。 四其他费用 建设单位管理费 参照国家有关取费标准计算。建设单位管理费含环境影响评价建筑质 量监督费及前期工作费用等，按工程费用的估算 勘察设计费，参照国家有关取费标准计算 工程监理费取建安工程费用的 劳保统筹费取建安工程费用的新职工培训费按培训标准元人月，培训期个月计算 五预备费用 基本预备费按工程费用和其他费用之和的计算。 根据国家有关规定，不考虑价差预备费。 六铺底流动资金 按正常生产年份所需流动资金的计算。 四固定资产投资估算 本项目新增固定资产投资万元。投资构成见表。 表投资构成表 序号工程或费用名称概算投资占总投资备注万元比例 建筑工程 设备购臵 设备安装工程第二项的 其它费用 建设单位管理费第项的 工程监理费第三项的 勘测设计费第项的 劳保统筹费第三项的 新职工培顺费 基本预备费的 建设投资总计 本项目投资估算结果详见附表。 五流动资金估算 分析同类企业目前流动资金占用情况，采用分项详细估算法计算本项目 所需的流动资金。经估算，正常年需流动资金万元，其中，铺底流动资 金万元，约占流动资金的 六总投资估算 项目计划总投资 固定资产投资铺底流动资金万元万元万元 第二节资金筹措及使用计划 资金筹措 项目固定资产投资和铺底流动资金由项目单位自筹。 二投资使用计划 项目建设期计划为个月，自年月初至年月底。 年月产量达到本项目设计生产纲领。 第十四章财务分析与经济效益评价 第节财务评价 根据国家发展和改革委员会建设部颁布的建设项目经济评价方法与 参数第三版规定的建设项目的评价原则，结合本项目的特点，盈利能力 采用直接划分增量效益法计算本项目的增量投资的经济效益数据与财务 评价指标，清偿能力分析是对本项目实施后的财务状况做出评价，并对基本 方案预期面临的各项风险做出比较客观的评价。 基本假设 所有基础数据均以近期物价水平为基础 二项目生产期内不考虑通货膨胀因素，只考虑相对价格变化 三当年产品产量等于当年产品销售量。二项目计算期 根据主要化工设备的使用寿命期和产品的技术寿命期，本项目计算期定 为年。 销售收入预测 销售量预测 根据市场分析结果确定的年度生产计划确定为吨。 销售价格预测 根据目标市场调查分析，结合企业具有的市场竞争能力，确定本项目产 品平均销售价格为 亚磷酸二甲酯万元吨不含税价，含税价为万元吨 销售收入预测 各年新增销售收入按项目规划的各年新增产量乘以平均销售价格计算， 本项目完成后，预计企业正常生产年份新增销售收入为万元不含税。 二销售税金及附加 销售税金包括增值税城市维护建设税和教育费附加。增值税率为 城建税率为教育费附加为地方教育费附加为由于增值税为价 外税，损益计算时所用销售收入与成本数据均不含增值税，故损益计算时只 将城建税与附加作为扣除项目。 项目正常生产年新增销售税金及附加为万元含应交增值税额 万元。 三总成本费用估算 采用成本费用要素法分类测算。 原材料及辅助材料原材料及辅助材料消耗量，按同类产品的消耗定额估算，分别套用不同 物料的现行市场价格计算。 燃料动力 燃料动力消耗量根据目前同类产品消耗定额确定，按当前市场价格计算 燃动费。 工资及福利 根据设计方案确定的职工人数人，每职工人平均年工资及福利费计 算。职工平均工资和各项社会保险及住房公积金按元人月计算，福利 费为工资总额的计取，则年工资及福利费为万元。 折旧 固定资产折旧采用直线法，根据国家有关规定，确定各类资产的折旧年 限，分类计算折旧。建筑构筑物按折旧率计算设备按折旧率计算。 则固定资产年折旧额为万元。 财务费用 按现行财务制度规定，将生产经营期发生的发生的结算手续费和银行 承兑汇票贴现息按销售收入的计入财务费用，则固定资产年折旧额为 万元 其他费用 通过分析企业原有各项费用数据，结合本项目生产规模人员和设备等 具体情况，分别预测计算期各年其他制造费用其他管理费用和销