将加速增长。 本项目市场 汽车工业 我公司为福田欧曼汽车制造有限公司福田雷沃重机股份有限公司山东唐 骏欧玲汽车制造有限责任公司山东凯马汽车制造有限公司北京客车厂北 京客车七厂北京市钢圈总厂北京汽车玻璃钢有限公司市新宇钢圈有限 公司市长城液压油缸有限公司工程机械厂采掘机械制造有限公 司机械有限公司厂等汽车制造工程机械制造以及生产汽车配件的企 业提供氨基丙烯酸丙烯酸塑料面罩漆丙烯酸聚氨酯系列等配套产品。 机械行业 我公司为中煤煤矿机械有限责任公司包头市起重机械制造有限公司 市通用机械厂市粮食机械厂河北机械厂机械厂机械 制造有限公司市静海县朴楼机械容器厂中轻机械设备制造有限责任公司高压容器有限公司等大中型企业提供丙烯酸丙烯酸聚氨酯氨基硝 基等系列配套产品。 钢铁企业 我公司为集团有限责任公司钢铁集团钢铁集团公司等钢铁企 业提供丙烯酸聚氨酯耐高温有机硅等系列产品。 电厂 我公司为电厂热电有限公司电厂等企业提供重防腐系 列产品。 市场开发 防腐涂料的市场由于国家电力紧张等因素，大兴风力发电，仅年我 市及环保两家企业生产风力发电设备所使用的防腐涂料就达三千万元。 未来的年内，三重工与河北雷沃两家公司也即将上马生产风力发电设备，其 防腐涂料的需求量预计达到八千万元以上。 中煤用漆中煤公司已经开始扩建并准备上马生产国际先进水平的挖掘设 备，预计产值将从亿元扩大到多亿元，为其设备涂装所使用的油漆产品用 量也会大幅度增加。 为了迎接不断扩大的市场需求，我公司未雨绸缪，投资进行新厂区的建设， 从公司形象上技术上产品产量上都会产生个质的飞跃。 方案及生产规模 方案的选择 工艺方案 流程框图 流程简述 备料工序 用购进的树脂加上颜料辅料放入容量吨吨的搅拌罐中搅拌均匀 后推至研磨机前进行研磨。 危险部位在进行填料时，严禁开启搅拌，防止原料溅到工作人员脸部以及 防止搅拌器缠绕。 研磨工序 用搅拌均匀的原料，开始在研磨机上进行研磨，达到产品规定的细度后，退 至搅拌机前调色。 危险部位严禁跑冒滴漏。研磨机使用前应由操作人员进行检查，检 查无误时方可进行操作。 调色工序 原料研磨好后，根据用户的要求，进行调色。 危险部位调色时，需加入各种原料，加料时停止搅拌，以防料液飞溅。 包装工序 调好色后，开始进行灌装，把成品装入各种规格的包装桶中。 危险部分操作人员头部要和灌装口保持定距离，以防油漆溅入眼中操 作时注意轻拿轻放。 研磨备料调色包装入库入库工序 产品包装好后由库管员室财务部生产技术部经销部 生产车间 项目实施规划 建设周期规划 该项目的实施周期分为四个阶段，第阶段为项目前期的准备阶段，第二阶 段为项目建设实施阶段，第三阶段为施工收尾及开车阶段，第四阶段为竣工验收 转入正常生产。本工程建设周期为年。 实施进度规划 项目实施表 序 号 月 项目 前期工作 初步设计 施工图设计 设备购置 土建施工 设备安装 设备试运转 工程验收 招标投标 工程招标的依据范围组织形式及方式 工程招标依据 根据中华人民共和国国家发展计划委员会令第号文件关于建设项目 可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定，依据中华人民共和 国招标投标法确定该工程的招标内容以及核准招标事项。 招标范围 该项目招投标的方案主要对项目的建安工程基础设施工程监理和供暖设 备进行招标。 招标情况汇总表 工程内容 招标范围招标形式招标方式 不采 用招 标方 式 招标 估算金额 万元 备注全部 招标 部分 招标 自行 招标 委托 招标 公开 招标 邀请 招标 土建 设备 招标组织形式 建安工程基础设施建设委托依法设立从事招标代理业务并提供相关服务 的中介机构，供电设备供暖设备工程监理采用自行招标组织形式勘察设 计不采用招标方式。 招标方式 建安工程基础设施建设通过媒介公开招标，招标活动必须遵循公开公平 公正和诚实信用的原则，请有关行政监督部门依法对招投标活动实施监督供电 设备供暖设备工程监理采用公开招标方式。 项目工程招标单位的要求 该项目对土建工程施工单位的要求是必须具备中型类三级建筑资质，且从 事建筑施工多年技术力量过硬施工机械完备资金实力雄厚业绩较为突出 省市优质工程较多的建安企业。然后在投标企业中，优中选优，确定为施工单位。 对生产设备的单位要求是设备必须达到国内同行业先进指标的要求，设备选型 合理配套，自动化程度比较高，工艺流畅，易操作与检修，价格低廉。对设备安 装工程必须由具备国家二三级资质，且从事安装施工工程多年，技术力量雄厚， 安装机械齐备，资金实力雄厚，业绩突出，省市优质工程较多的安装企业来竞标。 工程监理部门的要求 该项目实行工程监理制，对监理部门的要求是必须是监理严格，实事求是， 以法办事，工程监理技术力量雄厚，并且经验丰富，业绩突出的单位来进行工程 监理。 投资估算和资金筹措 投资估算 项目投资估算的依据 土建工程 主要依据化工建设概算定额河北省建筑工程概算定额河北省建委 年颁布的土建工程预算定额综合基价，并结合本地实际情况而进行估算。 设备 该项目所需的生产设备辅助生产设备控制设备供电供水供暖设备 均以生产厂家报价，并考虑各种因素而进行估算。 设备安装费 主要依据设备安装公司和电器设备生产厂家报价，并考虑各种因素而进行估 算。 其它费用 建设单位管理费按财政部财建号文河北省财政厅冀财建 号文的规定而提取。 工程监理费按国家物资局建设部价费字号文省物价局 省建委冀价涉费字号文的规定而提取。 勘察费设计费按国家计委建设部冀价号文的规定而进行 计算。 预算编制费按国家计委建设部冀价号文的规定而进行计算。 竣工图纸编制费按国家计委建设部冀价号文的规定而进行 计算。 图纸审查费按河北省物价局河北省建设厅冀价经费字号文 的规定而进行计算。 项目前期工作费按国家计委计价格号文省物价局省计委 冀价经费字号文的规定而进行计算。 招投标机构代理费按国家计委计价格号文的规定而进行计 算。 工程质量监督费按河北省物价局河北省财政厅冀价经费字 号文的规定而进行计算。 办公及生活家具购置费按国家计委中国人民建设银行计标号 文的规定而进行计算。 联合试车运转费按国家计委中国人民建设银行计标号文的规 定而进行计算。 ⑿环评费按国家计委国家环保总局计价格号文的规定而进行 计算。 培训费按国家计委中国人民建设银行计标号文的规定而进行 计算。 ⒁劳动安全卫生审查费按河北省发展计划委员会河北省安全生产监督局 冀计投资号文的规定而进行计算。 预备费基本预备费按国家计委中国人民建设银行计标号文的 规定而进行计算。 投资方向调节税根据有关规定，投资方向调节税在现阶段按税率 计算。 建设期利息本项目利用企业自筹，故建设期利息为。 固定资产投资估算固定资产投资由建设投资投资方向调节税和建设 期利息组成。 ⒆流动资金估算本项目流动资金估算法，需要流动资金万元。 投资估算 工程总资金投入万元，其中建设投资万元，工程投资估算汇总 表见表，详细内容见附件财务分析表。 表工程投资估算汇总表 项目内容总价万元 直接工程费 设备部分 土建部分 间接工程费 施工安装费 其它费用 流动资金 合计工程总投资 资金筹措 本项目总投资万元，资金来源全部由企业自筹资金解决。 财务评价 经济效益分析 评价依据 本篇按照建设项目经济评价方法与参数国家发展改革委员会和建设部， 年月第三版和发布的投资项目可行性研究指南和现行财税制度， 对项目的经济效益进行计算分析与评价。 基础数据 计算基准 年工作日按天计 项目建设期为个月 实施进度 本项目建设期预计为年，第年达到设计能力的。本项目计算期确定 为年。 成本费用 折旧费 固定资产原值万元，其中房屋构筑物万元，按年计提折旧 机器设备万元，按年计提折旧，残值率按计，年折旧额为 万元。 无形资产按年进行摊销，年摊销额万元，其他资产按年摊销，年摊 销额万元 修理费按折旧费的计算。 其他费用按万元计算。 营业收入和营业税金及附加估算 见财务表 财务盈利能力评价 本项目利润总额为万元第二年。 利润 投资利润率 总资金 根据财务表计算的评价指标如下 所得税前财务内部收益率为，财务净现值为万 元，投资回收期不含建设期为年。 所得税后财务内部收益率为，财务净现值为元， 投资回收期不含建设期为年。 财务分析见附表。 敏感性分析 在项目计算期内可能发生变化的因素有产品价格经营成本固定资产投资 和生产负荷。针对以上各单因素变化正负，对财务内部收益率等指标影 响的程度进行计算。 计算结果表明售价和经营成本变化对财务内部收益率影响最大，希望厂家 在加强内部管理的同时应努力拓宽市场，以达到预期效益的实现。 评价结论 从以上分析计算可以看出本项目具有较好的经济效益和极佳的环境效益 投资利润率投资利税率财务内部收益率均高于行业基准值，投资回收期低于 基准回收期，从不确定性分析看，项目具有定抗风险能力和市场竞争能力，因 此本项目在经济上是可行的，希望有关部门给予大力支持，使项目尽快建成投产， 确保项目效益的实现。 结论 综合评价 该项目不在年产业结构调整目录淘汰落后生产能力工艺和产品的目录 规定范围之内，符合产业政策。同