，为促进农村经济发展，实现农业 增效农民增收服务。项目的实施，可增加国家粮食储备，为完成 储备任务创造条件，项目的发展，可扩大粮食收储量，对于确保 项目区的粮食安全具有重大意义。 项目建设的必要性和可行性 项目建设的必要性 是完善国家粮食储备体系具体要求的需要。粮食安全始终 是关系我国国民经济发展社会稳定和国家自立的全局性重大战 略问题。保障我国粮食安全，对实现全面建设小康社会的目标 构建社会主义和谐社会和推进社会主义新农村建设具有十分重要 的意义。党中央国务院始终高度重视粮食安全，把这项工作摆 在突出的位臵。当前我国粮食安全形势总体是好的，粮食综合生 产能力稳步提高，食物供给日益丰富，供需基本平衡。但我国人 口众多，对粮食的需求量大，粮食安全的基础比较脆弱。从今后 发展趋势看，随着工业化城镇化的发展以及人口增加和人民生 活水平提高，粮食消费需求将呈刚性增长，而耕地减少水资源 短缺气候变化等对粮食生产的约束日益突出。我国粮食的供需 将长期处于紧平衡状态，保障粮食安全面临严峻挑战。 项目建设可增加粮食收储能力，扩大收购运销量，缓解粮 食储备仓容不足的状况，及时将农民种植的粮食收购上来，改善 农民卖粮难状况，提高农民收益，保护农民种植积极性，为促进 农村经济发展和农民增收服务。 项目的发展，可扩大粮食收储量，促进项目区粮食宏观调 控能力，加快粮食产业化发展进程，进步深化粮食购销体制改 革，为完成储备任务创造条件，提高确保项目区粮食安全的能力， 对于建设和谐社会具有重大意义。 项目的辐射范围可达辽宁西部区通辽奈曼旗翁牛旗东 部和松山区西部，带动粮食物流产业的发展，促进社会经济的繁 荣。 项目建设的可行性 项目区粮食资源丰富 是内蒙古自治区产粮大县。全旗有耕地面积万亩，其 中粮食种植面积万亩，粮食产量亿公斤以上，其中玉米 亿公斤以上，其它大豆高粮谷子荞麦等杂粮约亿公 斤。全旗商品粮约在亿公斤。 项目基础条件好 项目建设单位具备粮食购销仓储的能力，现有设施条件完 好，用地充足，道路给排水供电等公用工程条件具备建设 单位有健全的财务会计核算制度，社会信誉及财务状况良好，运 营规范，粮食储备的设备技术性能好，仓储技术水平较高，管理 制度健全，建设单位有较强的经营能力，市场竞争力和较高的服 务水平，可以达到项目建设的各项要求。 交通条件优越 项目区交通方便，公路运输四通八达，物流顺畅。 综上所述，项目建设是十分必要的，也是可行的。 第三章粮源及储备仓容需求分析 市粮源概况 市概况 市位于内蒙古自治区东南部，蒙冀辽三省区接壤处。全市 总面积万平方公里，辖三区七旗二县，户籍人口万， 是个以蒙古族为自治民族汉族占多数的多民族聚居地区。 因城区东北有座赭红色的山峰而得名。 历史悠久，文化灿烂。地区已有万年的人类活动史 和八千年的人类文明史，是著名的红山文化发祥地，草原青铜文 化契丹辽文化蒙元文化源远流长。现已发现古人类文化遗址 多处，兴隆洼文化古村落遗址被史学界称为华夏第村， 境内出土的大型玉龙被誉为中华第龙。历史上是辽王朝的 政治经济文化中心，现存辽代文物数量居全国之首。 资源富集，种类众多。矿产资源丰富，现已发现矿产 余种，探明储量种矿产地余处，其中大型矿床 个。全市现有耕地多万亩，草原多万亩，有林面积 多万亩，森林覆盖率。是中国优秀旅游城市中国最佳 旅游胜地和中国旅游竞争力百强城市，草原森林沙漠湖泊 温泉地质奇观民俗风情等旅游资源得天独厚，境内有克什克 腾世界地址公园。被誉为中华龙的故乡北方文明的摇篮大 辽帝国的故都距北京最近最美的草原。 区位优越，交通便利。位于东北和华北地区的结合部， 是环渤海经济圈的重要组成部分，也是内蒙古距离出海口岸最近 的地区。距北京天津沈阳大连等大城市均在公里左右， 距锦州秦皇岛等港口不足公里，可直接接受东北和京津唐 两大经济区的辐射。境内有京通集通叶赤铁路和等 国省干线公路贯穿，并有通往北京呼和浩特的航班。至通辽 至大板至朝阳三条高速公路即将全面通车，届时将形 成快速便捷的立体交通网络，成为连接华北和东北的交通枢纽。 市粮食种植情况 市农作物播种面积稳定在，万亩以上，其中，粮食作 物，万亩，经济作物万亩。全市粮食产量稳定在亿斤 以上。其中谷物亿斤左右豆类亿斤左右薯类折粮 亿斤左右。松山区翁牛特旗宁城县粮食产量直稳定在 亿斤以上。 全市粮食作物中玉米种植比例最大，约占种植面积的， 年产玉米稳定在亿斤以上。 市粮食物流现状 市两年来粮源及商品粮情况 表市粮源及商品粮单位万吨 年度粮食品种产量商品量 玉米 玉米 市粮食流通企业情况 市粮食流通企业收储玉米基本以外销为主，外销基本占到 三分之二，外销部分主要流向含盖中原华东华南西南广大 地区。运输方式以铁路运输为主。 表市近三年粮食外销量单位万吨 粮食品种年年年 玉米 仓容现状及需求情况 仓容现状 粮食购销有限责任公司成立于年，属于私营股份 制企业，注册资金万元，公司现有总资产万元，其中固 定资产万元，年实现销售勘察 设计 建筑工程 安装工程 监理 设备 重要材料 其他 招标程序 项目招标将严格按照国家和内蒙古自治区规定的程序执行， 包括组建招标办事机构编制招标文件委托招标代理单位成 立评标委员会组织开标和评标发放中标通知书进行合同谈 判和签订合同等。每步骤均按规定向有关部门申报和批准。 招标组织 组建招标管理机构。 建筑工程招标将委托有资质的招标代理机构进行招标，招 标代理机构邀请三家以上施工企业进行竞标，二家以上企业的选 择由项目招标代理机构负责。 大型设备招标将参加市招标统采购，项目招标管理 机构积极配合。 招标工作的申报 建筑工程初步设计完成以后上报主管单位，经批准后申报。 大型仪器设备招标统采购。 施工图设计完成后申报建筑工程招标。 第十章投资估算融资方案 投资估算 编制说明 投资估算根据地区及国内工艺设备近期工程造价水平，采用 类似工程指标法进行估算。 主要建筑材料及设备均按国产考虑 工程其他费按国家相关规定并结合项目当地实际情况确 定 固定资产投资估算 工程费用 工程费用为万元，占固定资产投资额。 建设工程其他费用 建设工程其它费用万元，占固定资产投资额。 预备费 预备费万元，占固定资产投资额。 详见固定资产投资估算表。 流动资金估算 流动资金估算，因该项目是扩建项目，增加仓容，增加储备 量，经营以政策性贷款为主，流动资金根据储存粮价格和储存量 而定。 投资计划 固定资产投资在年内完成。项目投入资金总计万元， 其中申请国家年粮食流通专项资金万元，企业自筹资 金万元。 流动资金在运营期第年投入，由项目单位自筹解决。 融资方案 该项目固定资产投资总额为万元。其中企业自有资金 投入万元，占申请国家年农资综合补贴集中使 用资金万元，占。 估算流动资金需要全部为建设单位自筹资金。 第十二章财务评价 评价依据 财务评价是依据国家发改委和建设部颁发的建设项目经 济评价方法与参数第三版编制。 原材料动力等价格以近期当地市场价格为基础。 税金计算 按照我国税收有关规定营业税为 城市维护建设税以营业税和增值税为计税基数，税率取 教育费附加以营业税和增值税为计税基数，税率取 所得税按国家税收政策，所得税为。 设定财务基准收益率为。 正常年运营天数按计算。 建设期按年计算，运营计算期年。 运营成本估算 项目的生产经营成本主要由储备粮保管费，动力消耗工资 及福利设备维护修理费固定资产折旧费无形及递延资产摊 销费等组成。 保管费用和动力消耗 按照粮库储存万吨粮食，每年轮换其中的全部计算费用和 动力消耗。粮库的动力消耗主要为出入库设备烘干及照明用电 生活用水。粮库年需用水电等动力消耗约万元。详见总成 本费用估算表。 新增人员工资及福利 本项目新增人员人均工资和福利暂按，元人年计。新增 生产人员为人，年工资福利总额为约万元。详见总成 本费用估算表。 固定资产折旧 固定资产折旧计提方法按中国储备粮管理总公司会计核算办 法执行，固定资产预计残值率为。摊销估算详见固定资产折 旧估算表。 年总成本费用估算 按照本项目经营特点，本项目此项费用包括固定资产的修理 维护。按照固定资产投资不含土地费用的取值。年维护 修理费万元。详见总成本费用估算表。 其他费用 其他费用包括管理费用宣传费用办公费用等，按收入的 计算。则年此项费用为万元。详见总成本费用估算表。 运营收入估算 本项目收入主要来自收购和销售玉米和高粱收入。按每年 万吨计算，玉米每吨元出售，高粱每吨元出售，每年 总成本为平均为万元，税后利润为万元。详见营 业收入及附加估算表。 利润及利润指标估算 利润 经计算，正常运营年份时，年平均利润总额为税前万 元，税后为万元。详见利润估算表。 利润指标 投资利润率税后利润总额总投资。 财务赢利能力分析 经测算项目财务内部收益率为，高于基准收益率。 经测算静态投资回收期约为年含建设期年。 不确定性分析 生产能力盈亏平衡点 固定成本运营收入可变成本税金及附加。 由此可知，运营能力达到预期经营量或预期收入的时， 项目可保本经营。 经过分析计算，本项目建设的运营收入是较敏感的因素，项 目实施和运营过程