展过程中存在的功能单经营粗放的老路， 而是着力于打造个具有很强辐射能力能代表带动鄂北地区汽车产 业发展的汽车流通市场。项目建设的这指导思想与发展商贸流通 业的思路和要求相吻合，它可以在加快鄂北现代商贸流通业的发展进 程中，迅速提升鄂北地区的市场的总体水平方面做出突出贡献。 由于本项目不仅仅是个事故车辆救援场所，更是个汽车及汽 车配件的销售物流中心。因此，本项目特别强调物流功能，包括汽车 的仓储和配送等功能，从而利用项目所积累的规模优势与市场网络优 势，有效地为国内外各大汽车厂商提供服务。而且随着汽车制造业 汽车消费市场的发展和在华中地区中心地位的进步加强，汽车集 散交易中心的功能将会得到进步的强化。因而项目的建设适应了 现代物流业的发展要求。 项目的建设将有利于市及周边地区国民经济及社会的发展。 由于本项目规模大定位高，因而项目的迅速发展将对市及周 边地区经济的发展带来积极的影响。方面，汽车市场的发展将会推 动汽车及汽车配件的销售，从而增加税收，增加就业，为地方经济的 发展作出贡献另方面，汽车市场的发展也将会带动相关行业的发 展，如仓储业运输业娱乐业旅游业等，形成明显的侧向关联带 动作用。此外，项目突出汽车文化的主题，该项目选址于市，因而 项目开发完成后，将会成为市又个极有特色的汽车文化旅游景点。 项目的建设对保持道路畅通乃至城市交通建设有着重大作用。 城市道路是否畅通有序反映出个城市的精神面貌，出个城市 的交通管理水平。道路交通是否畅通直接影响到上海的投资环境贸 易生产物流等经济的发展。随着社会机动车辆的增长，道路上车 流越来越密集，加上驾驶员的技术素质高低交通安全的法制观念的 强弱车况好坏等种种因素，道路上车辆抛锚事故时有发生。对此， 车辆的清障施救对保持道路畅通乃至城市交通建设有着重大作用。 项目建设的可行性 促进中部地区崛起规划提出支持重点汽车企业提升自主研发 能力和研发自主品牌汽车。继续推动东风奇瑞等重点汽车企业发展 轿车等汽车产品，积极开发节能环保安全汽车新产品，加大新能 源汽车研发和推广力度，鼓励产业重组。围绕整车发展，增强零部件 配套生产能力，推进汽车零部件生产规模化专业化，建设若干汽车 和零部件生产基地。该项目属于商业服务业，项目的建设符合国务院 产业结构调整指导目录年修订本中第大类鼓励类第 项汽车第条汽车产品开发试验检测设备及设施建设 和第项公共安全与应急产品第条应急救援基地共众应 急体验基础设施建设的要求。 目前，市的汽车市场规模偏小布局分散零乱，给人种散 乱无序的外在形象。现有经营模式传统落后，不能达到规模化和集 约化经营，这与市区域经济发展很不协调。该项目建成后，是目前 市规模较大功能较全模式较新的汽车交易市场。该项目的实施并 运，每班工作小时。 劳动定员 该项目需工作人员人，其中销售人员人，维修人员人， 施救人员人，其它人员人。 人员培训 该项目对维修人员技术人员和管理人员进行培训，经培训后达 到下列要求 掌握该产品的技术条件和要求正确及时处理汽车销售过程 中出现的技术和产品质量等问题 熟悉设备结构工作原理和技术性能参数 熟悉产品的质量标准检测方法和检测手段。 劳动力来源 该项目建成后，主要管理人员技术骨干主要由公司调剂解决， 其他工作人员可从劳动力市场和应往届毕业生中招聘考核解决。所 有从业人员要求实行先培训后上岗的制度。 第十章投资估算与资金筹措 投资估算依据 本工程估算包括建设工程费用工程建设其他费用预备费。 建筑工程费 国家计委建设部联合颁发建设项目经济评价方法与参数 第三版 省建筑工程预算定额 省建设厅鄂建文号文 随州市建筑造价信息 市材料价差人工价差及其有关规定。 其他有关费用 工程勘察设计收费标准年 国家发展和改革委员会建设部关于印发建设工程监理与 相关服务收费管理规定发改价格号 建设项目前期工作咨询收费暂行规定计价格 号 建设项目环境影响咨询收费标准计价格号 招标代理服务收费管理暂行办法计价格号 土地费用万元。 其他有关费用按照国家有关收费标准编制。 投资估算 建筑工程费 建筑工程费估算范围土建及其装修工程绿化工程等。 建筑工程费估算方法土建工程费按省年建筑工程 造价指数估算表估算，装修费用按市当地公共设施平均装修费用 综合估算。 建筑工程费投资估算建筑工程费投资估算详见表。 建筑工程投资估算表 表单位万元 序号建筑物名称建筑面积金额备注 展厅 维修车间 综合楼 变配电室 食堂 职工公寓 道路绿化 管线沟道 场地感化 供排水设施 合计 工程建设其他费用 工程建设其他费用估算金额万元，工程建设其它费用详 见表。 工程建设其他费用估算表 表单位万元 序号项目名称计价基数计价标准估算金额备注 城市基础设施配套补偿费元 消防设施配套费元 建设单位管理费万元 工程建设监理费万元 可研报告编制评估费 工程勘察费万元 竣工图编制费万元 招标代理交易服务 消防设施配套费元 白蚁防治费元 垃圾服务费元 卫生监督防疫费万元 征地费 职工培训费用 合计 基本预备费 本项目建设工期为年，在项目实施过程中可能发生设计变更或 施工过程中增加工程量等事先难以预料的支出，需要预留费用。按照 当地公共建设项目的特点，基本预备费率估算为，基本预备费详 见表。 基本预备费估算表 表单位万元 序号费用名称总价备注 建筑工程费 设备购臵费 工程建设其他投资 基本预备费率 基本预备费 投资估算表 项目建设投资估算汇总表详见表。 项目建设投资估算汇总表 表单位万元 序号项目投资估算比例备注 建设投资 工程费用 建筑工程费 设备购臵费 工程建设其他费用 基本预备费基本预备费率为 二流动资金 三总投资 资金来源 项目总投资万元，其中建设投资万元，流动资金 万元。资金来源为项目单位全部自筹。 第十二章效益分析 编制依据 该项目经济评价主要依据国家发改委及建设部发布的建设项目 经济评价方法与参数第三版，现行财税制度，建设单位提供的有 关资料等。 财务评价基础数据与参数选取 财务价格 本项目财务价格采用固定价格。固定价格是根据财务评价定价原 则和市场预测的情况，以近几年市场已形成的价格为基础，预测到生 产期初的价格。 税费 按国家的有关规定，本项目缴纳增值税城市维护建设税和教育 费附加。增值税率为，城市维护建设税和教育费附加按增值税额 的和计算。 按国家和地方的有关规定所得税率为。 项目计算期 项目计算期确定为年，其中建设期按年计算，生产运营期 按年计算。 财务基准收益率设定 参考相关行业的财务基准收益率，并考虑本行业的平均收益水平 和项目的风险因素，财务基准收益率设定为。 经营收益估算 经营与服务价格是根据财务评价的定价原则，根据近期市场实现 的价格为基础进行预测。 本项目的经营与服务收入主要由储粮补贴和小麦加工收入构成。 销售收入估算 该项目投产后，正常年份平均销售汽车辆，平均售价万 辆，实现销售收入万元，正常年维修服务及零配件销售收入 万元。年施救车辆台次，施救及车辆停放收入万元。 以上项合计万元。 销售收入估算 年增值税金及附加按国家规定计算。本项目需缴纳增值税同时 缴纳城市维护建设税和教育费附加，增值税率为，城市维护建设 税和教育费附加分别按增值税额的和计算。 年经营服务收入和经营税金及附加估算见附表。 项目各年销售收入销售税金及附加和增值税估算详见附表。 达到设计纲领年份的营业收入万元，年增值税金及附加估算额 为万元，年增值税额为万元。 成本费用估算 原辅材料成本 主要为各种车辆及零配件等的购买。经测算，年费用为万 元。年成本万元。 燃料及动力费 项目的燃料及动力的消耗量及价格按同类企业数据计算,年费用 万元见表。 表燃料及动力费估算表 序号名称单位万度吨单价元度吨总价万元 水 电 合计 职工工资及职工福利费 公司劳动定员人，工资按元人年计算，工资总额为 万元。根据有关文件规定，本项目的福利费按工资总额的 计算，年福利总额万元。生产运营期各年工资及福利 万元。 修理费 修理费按固定资产原值计提，年修理费用为万元。 其他费用 参照同类企业生产统计数据估算,项目各年其他费用包括制造费 用销售费用管理费用等估算为销售收入的计提万元。 通过上述计算，满负荷生产年份项目的经营成本为万 元，经营成本估算见表 表经营成本估算表 序号费用名称金额万元估算说明 外购原材料费 外购燃料及动力费 工资及福利费 修理费 其他费用 经营成本 折旧费 固定资产原值万元,其中房屋等建筑物原值万 元,设备原值万元。折旧费按直线折旧法以工程分类计算。房屋 等建筑物折旧年限为年，设备折旧年限为年,房屋等建筑物年 折旧万元,设备年折旧万元,合计万元。 摊销费 其他费用万元按年摊销，年摊销万元。 总成本费用 通过上述估算，正常生产年份项目的总成本费用为万 元，其中可变成本万元，固定成本万元。项目总成 本费用估算详见附表。 盈利能力分析 项目财务现金流量表分析 根据项目财务现金流量表计算的财务指标如下 项目投资财务内部收益率所得税前 项目投资财务内部收益率所得税后 项目投资财务净现值所得税前万元 项目投资财务净现值所得税后万元 项目投资回收期所得税前年含建设期 项目投资回收期所得税后年含建设期。 分析上述财务指标，项目投资财务内部收益率所得税 前，项目投资财务内部收益率所得税后，均高于行业基 准收益率项目投资财务净现值所得税前和所得税后均大于零。因此， 本项目的财务盈利能力可满足