建筑物占地面积 约亩 建筑物占地面积 道路广场面积含绿化面积 绿化面积 含广场和停车场内绿化面 表财务评价指标结果表 指标拟建项目 财务内部收益率 财务净现值万元 静态投资回收期含建设期年 财务效益费用比 敏感性分析 由于项目中存在许多不确定性因素，为判断项目承受风险能力，针对建设费用 经营成本及营运收入等因素变化的敏感性分析如下 表敏感性分析结果表 序号变化因素基本方案 建设费用变化 财务内部收益率 财务净现值万元 静态投资回收期含建设期年 财务效益费用比 经营成本变化 财务内部收益率 财务净现值万元 静态投资回收期含建设期年 财务效益费用比 营运收入变化 财务内部收益率 财务净现值万元 静态投资回收期含建设期年 财务效益总建筑面积包括 客运站选址 选址地处惠政路和花市路东北角，具体位置见如皋汽车客运站项目位置图。 运量预测结果 通过收集并分析如皋市国民经济指标交通运输量的历史资料，采用定性分析 和定量预测相结合的方法，预测出拟建站特征年的旅客发送量结果见表。 表如皋汽车客运站旅客发送量预测结果 年份年旅客发送量万人 年 年 年 建设标准 根据如皋汽车客运站未来适站量的预测结果，并结合汽车客运站级别划分和 建设要求，该客运站按级站标准进行建设。级站标准进行建设。通过对如皋汽车客 运站建筑面积和用地面积进行测算。皋汽车客运站旅客发送量预测结果 年份年旅客发送量万人 年 年 年 建设标准 根据如皋，采用定性分析 和定量预测相结合的方法，预测出拟建站特征年的旅客发送量结果见表。 表如部分内容简介 改善客运设施，提高客运服务水平的需要 整合客运服务设施，促进城市发展的需要。 客运站选址 选址地处惠政路和花市路东北角，具体位置见如皋汽车客运站项目位置图。 运量预测结果 通过收集并分析如皋市国民经济指标交通运输量的历史资料，采用定性分析 和定量预测相结合的方法，预测出拟建站特征年的旅客发送量结果见表。 表如皋汽车客运站旅客发送量预测结果 年份年旅客发送量万人 年 年 年 建设标准 根据如皋汽车客运站未来适站量的预测结果，并结合汽车客运站级别划分和 建设要求，该客运站按级站标准进行建设。通过对如皋汽车客 运站建筑面积和用地面积进行测算。总建筑面积包括站房生产辅助设施和生活 辅助设施为平方米，建筑物占地面积为平方米。各分项测算结果如表 所示 表如皋汽车客运站建筑物占地面积测算表单位平方米 建筑物名称建筑面积建筑物占地面积 站房 生产辅助用房 生活辅助用房 三产用房 合计 客运站占地面积约亩包括建筑物占地面积道路广场面积和绿地面积绿 地率取。按照客运站相关标准计算所得的如皋汽车客运站设施占地规模指 标见表 表如皋汽车客运站占地规模指标表 指标客运站指标值 总占地面积约亩 建筑物占地面积 道路广场面积含绿化面积 绿化面积 含广场和停车场内绿化面积 绿化率约为 建筑总面积 站房 生产辅助用房 生活服务用房 三产用房 投资估算及融资方案 根据如皋市现状的建筑安装和设备购置费用价格，参考国内其它客运站建设设 施造价和设备购置情况，综合测算出各部分的费用。总造价万元，其中建安费 万元，占设备购置费万元，占其它费用万元，占 预留费万元，占。本客运站建设采取企业自筹政府补助银行贷款的方式进行资金筹措。 具体资金筹措方式为企业自筹万元，占总投资的省交通厅补助 万元，占总投资的通过银行贷款万元，占总投资的。 财务评价 盈利能力计算 根据经济损益表计算财务内部收益率财务净现值效益费用比投资回收期 等项财务指标，其结果见表。 表财务评价指标结果表 指标拟建项目 财务内部收益率 财务净现值万元 静态投资回收期含建设期年 财务效益费用比 敏感性分析 由于项目中存在许多不确定性因素，为判断项目承受风险能力，针对建设费用 经营成本及营运收入等因素变化的敏感性分析如下 表敏感性分析结果表 序号变化因素基本方案 建设费用变化 财务内部收益率 财务净现值万元 静态投资回收期含建设期年 财务效益费用比 经营成本变化 财务内部收益率 财务净现值万元 静态投资回收期含建设期年 财务效益费用比 营运收入变化 财务内部收益率 财务净现值万元 静态投资回收期含建设期年 财务效益费用比 从敏感性分析表可以看出，本项目的效益对营运收入最为敏感，其次为经营成本和建设费用。 在营运收入减少的情况下，项目财务状况不佳，因此，保证营运收入是实 现财务盈利的最重要因素。 财务评价结论 本项目主要评价指标内部收益率大于基准收益率，财务净现值为 万元大于零，财务效益费用比大于，表明项目除能满足最低收支平衡要 求外还有盈余从敏感性分析来看，该项目具有定的抗风险能力，但在营运收入 减少的情况下，财务内部收益率为低于基准收益率，财务状况不 佳，可见保证营运收入是实现财务盈利的关键。 综上所述，本项目财务上是可行的。如皋汽车客运站工程可行性研究报告市场分析与需求预测 第二章市场分析与需求预测 项目外部环境发展现状及趋势分析 社会经济发展现状 地理位置及自然条件 如皋是南通市所辖县级市，地处北纬††东径† †之间。南邻长江，与张家港隔江相望，北与海安相接，西与靖江泰兴相 连市社会经济指标汇总表 年份地区生产总值亿元第产业亿元第二产业亿元第三产业亿元人口万人 数据来源江苏统计年鉴如皋汽车客运站工程可行性研究报告市场分析与需求预测 图如皋市历年地区生产总值增长趋势图 社会经济发展规划 根据如皋市城市总体规划年，如皋市性质定位如皋市政治 经济文化中心，上海经济区工商发达的历史文化旅游港口型宜居城市。 城市发展规模 如皋城区人口近期年达到万人，远期年达到万人。 如皋市区用地近期年达到平方公里，远期年达到 平方公里。 如皋市经济发展目标近期年达到亿元，远期年 达到亿元。 城市发展方向 规划城市发展方向重点向南和向东拓展。 图如皋市用地规划图 规划布局结构 城区用地规划通过城市主干道以及绿色空间的围合划分，形成六组团的 空间结构。 老城核心组团商业金融文化旅游娱乐休闲 城北组团工业物流居住城西组团居住商业 城东组团居住商业 城南新城组团行政办公商业金融娱乐休闲高尚居住商务办公 铁东工业组团工业仓储物流。 图如皋市城市结构分析图 城镇体系规划 规划形成三个等级的城镇体系结构。第等级为如皋市区，即城区第二 等级为重点镇与老市属镇第三等级为般城镇。 图如皋市城镇体系规划图 交通运输发展现状 交通基础设施现状 如皋市经过近几年对交通大力建设，综合交通体系骨架网已经基本形成，交通 设施逐渐完善，为交通运输发展提供了支撑。如皋汽车客运站工程可行性研究报告市场分析与需求预测 公路 公路交通形成以高速公路为主干，普通干线公路为补充的干线公路网，境内县 乡公路实现黑色化。高速公路建设趋于成熟，沿海高速公路纵贯南北，宁通 高速公路省道省道和正在建设的江海高速公路横跨东西。通过江阴长 江大桥可以在小时内到达苏州无锡常州，通过苏通长江大桥小时内可以到 达上海。县道公路网在全社会公路网中起到上承国省道公路，下联乡村道公 路的作用，主要承担区域中短距离的客货运输。截止年底，如皋市公路总里 程为公里，其中高速公路为公里，级公路为公里，二级公路为 公里。 水运 水运发展较快，年底，如皋境内共有航道条，通航里程公里， 其中等级航道条计公里，等外级航道条计公里。如皋港为国家 类开放口岸，在建座万吨级公用散杂货码头以及多座千吨级以上的码头。 铁路 新长铁路年开通运营，突破了如皋市没有铁路的历史。它北与陇海线胶 新线相通，南与沪宁线宣杭线相连，在海安与宁启线相接，成为贯穿江苏南北的 干线通道。新长铁路境内沿线共设置了如皋火车站。 航空 如皋境内无民用机场，市区距离南通机场仅公里。 图如皋综合交通现状图 运输业发展状况 年，如皋市拥有营运客车辆，货车辆。全社会货运量万吨， 比上年增长货物周转量万吨公里，增长全社会客运量万人 次，增长客运周转量万人公里，增长。 交通运输发展规划 根据如皋市交通发展规划，如皋市将形成水陆体化的综合交通系统。 公路 骨架层及干线层公路呈八纵八横布局，八纵即双新线丁平线沿海 高速公路如港公路扩建搬石线江曲线八横即丁柴线雪 搬线暂名新东线复线蒲黄线宁通高速公路沿江公如皋汽车客运站工程可行性研究报告市场分析与需求预测 路。 农村公路为解决乡镇内部村与镇村与村之间居民出行的方便问题，十五 期间以四级公路为主，以后逐步改善到三级公路为主。 铁路 建设从新长铁路白蒲站引出至如皋港的专用线。 港口 发挥长江岸线优势，建设万吨级码头，提升水路运输地位。完成通扬运河主 骨干河的建设建设如泰运河焦港河等支线及焦港船闸，建设如海河支线航道。 图如皋市综合交通规划图 市场需求分析 客运需求发展分析 近几年，随着江苏省委省政府沿江和沿海战略的实施，如皋市抓住机遇，充分 利用优越的区位条件，积极发展经济。年全市实现地区生产总值亿元， 比上年增长。其中，第