，位于鞍山海城两市结合部距鞍山 腾鳌机场公里，沈阳桃仙机场公里，距营口鲅鱼圈港区公 里，紧邻哈大公路和长大铁路，距汤岗子火车站货物站台公里。 铁路公路四通八达，航空水运方便快捷。 气象条件 年平均气温 最高气温 最低气温 土壤最大冻层 年平均风速 年平均降雨 最大积雪厚度 年平均湿度 建设条件 供水 给水水源为地下过滤给水，可满足本项目所需用水。主要生活用 水，少量工业用水。利用原泵站 供暖 厂区供暖利用原来锅炉供暖供暖范围包括，办公室宿舍洗浴室化验室不含车间库房可满足本项目供暖。 供电 利用现有供电线路，进行改造，增加电力容量，新增部 分通过汤岗子变电所，镁砂供电线路解决，供电电压，在厂内建 座配电站，以电缆向车间供电，其它供电等级均为 。日用电量，年度总用电量万。技术方案和工艺流程 生产技术方案 根据产品的生产特点，采用先进的生产技术和科学配方。设备采 用国内先进研磨机和选粉机输送，采用管道封闭输送，设备集尘点设 抽风罩和分级机。按流程合理布置形成产品加工生产线。 工艺流程 生产活性微粉所用的原料矿渣粉煤灰炉渣磷石膏早强 剂等汽车运输至厂区内，卸至厂内的原料储库后，矿渣经过铲车上 料入矿渣仓，经过回转式烘干机烘后，水分为以下的 矿渣进入矿渣配料库，工业尾矿炉渣磷石膏则分别由铲车上料进 入各自的配料室，粉煤灰由散装罐车打入粉煤灰配料库，设配料库 座。 配料库下设微机控制的电子皮带秤，各种物料按化验室下达的配 料方案进行配料，配好的复合原料通过库下的大皮带输送到 球磨机，磨机与高效选粉机组成闭路粉磨系统。经高效选 粉机选出成品经入库提升机提升入成品库，选出的粗粉则返回磨机重 新粉磨。 成品库直径为共设座，总储量为吨，每个成品库 均设有均化设施，经均化后的活性微粉由库下空气输送斜槽及包装提 升机输送至散装活性微粉罐车。 工艺流程图 物料平衡 见物料平衡表 主要设备选择 磨机台 磨机台 烘干机台 选粉机台建筑方案 设计原则 严格执行国家现行规范标准 厂区布置在满足生产工艺要求的前提下，力求简洁流畅布 局合理，消防符合要求。 结构设计力求做到安全可靠经济合理。 在不影响建筑质量前提下，可利用原厂房拆扒的材料。 主要建筑物 生产车间厂房 新建厂房面积平方米，为钢构单层工业厂房，长米，宽 米，高米，厂房柱距米，外墙高度米以下为空心粘土砖 砌筑。地面为细石混凝土地面，车间大门为轻钢门，墙内外高差。 原料车间厂房 原料车间建筑面积为平方米。为钢结构单层厂房，长米， 宽米，高米。 产品库房 产品库房建筑面积为平方米，为砖钢结构单层库房，长米， 宽米，高米。 办公室 办公部 储 运 部 销 售 部 工作制度 根据生产特点和规模，生产从实行三班制 劳动定员 全厂劳动定员人 技术人员人管理人员人生产人员人 员工来源及培训 总经理 副总经理 本项目的主要管理，技术人员及生产人员以原厂人员为这 基础，其余不足部分可聘用海城及镇内地区工程技术人员和操作熟练 的技术工人。采取向社会公开招聘方式，择优录用。 技术培训 本项目的技术营销和管理人员以原厂人员为主招聘的技术营销， 和管理人员以具有相应的专业学历，职称和具备相应岗位经验的人员 为主新招聘员工采取委培就地培训相结合的方式进行岗前培训。生产 工人的技能培训以岗位培训的方式进行。项目实施计划 项目实施计划 本项目建设期为半年 项目建设进度计划 为了保证工程的进度和工程质量，项目开工前应将原厂厂房及设 施在二八年月前折扒完毕，并将现场清理，保证新建工程按时 开工。土建工程实行工程招标，收实行工程监理与项目有关的环保， 职业安全及卫生，与项目同时实施，并达到国家有关标准要求。 本项目实施进度如下 序 号 年 月 项目 年年 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 可研设计立项 原厂房折扒定购设备 土建工程施工 设备采购安装 设备调试试生产 验收 总投资估算和融资方案 投资估算 编制依据 本项目为鞍山钢都微粉有限公司年产万吨活性微粉改扩 建项目。 项目地址为海城市大屯镇大屯村 项目建设内容包括，生产车间原料车间产品库房办公室 化验室宿舍食堂沐浴室等。 建材建设项目可行性研究估算编制办法 工程勘察设计有关收费标准 当地建设工程指标 项目建设单位提供的各种基础资料 估算分析 本项目总投资万元 其中固定资产投资万元 流动资金万元 在建设投资中本项目投资主要用于 厂房建设万元 其它建筑万元 生产设备万元 电器设备万元 化验设备万元环保设备万元 运输车辆万元 工程费万元 设备安装费万元 其它万元 资金筹措 项目总投资万元 其中企业自筹万元，申请银行贷款万元。 详见投资计划资金筹措。项目效益分析 项目经济效益分析 概述 项目计算期年，其中建设期年 增值税税率，产品销售税金附加，包括城市维护建设按税值 额的估算，教育附加含地方教育税按增值税的计算。 产品销售收入，增值税和销售税金及附加估算，年实现产 品销售收入不含税万元。 年实现增值税万元。 年实现增值税及附加估算为万元。 详见产品销售收入，增值税金及附加估算表附表 生产成本与费用估算 生产成本见生产成本构成表 原料消耗及动力消耗均在目前实现 生产成本构成表 项目定额单价单位成本构成 原材料 熟料吨 矿渣吨 粉煤灰吨 沸腾炉渣吨 磷石膏吨 辅料吨 工业尾矿吨 电元度 衬板球耗 维修费折旧费 化验费包装费 管理费工资元 生产成本以上成本为不含税成本基础之上计算。 固定资产折旧费采用年限平均法计算，残值率，综合折旧年限 年。 固定资产修理费按计算。 财务费用为贷款利息按年基准利率估算其它销售费用 管理费用包装费用均列入其它费用中。 本项目生产成本费用估算为万元。 年经营成本万元。 详见固定资产折旧摊销费用估算表，附表生产成本与费用估 算表附表 利润与分配 年实现利润总额估算为万元计算期第四年所得税按利润 总额估算。 盈余公积金含公益金按税后利润的计算。详见损益表 盈利能力分析 投资金收益率 资本金净利润率 财务内部收益率税金 财务净现值 投资回收期税后年 详见现金流量表附表 偿还能力本项目新增贷款万元，偿还贷款的资金来源为本项目形成的 未分配利润的，贷款偿还期为年。 通过对资金源与运用资产负债的测算项财务状况较好，偿还能力 较强。 详见贷款还本付息附表 资金来源与运用表附表 资产负债表附表 不确因素分析 盈亏平衡 当生产能力达到设计能力时，项目即可保本，项目抗风险能 力强。 敏感分析 敏感性分析表 指标 项目 基本方案 销售价格 投资 经营成本 内部收益率税后 财务净现值税后 万元 从上表数据看出项目效益对产品销售价格的变化反映比较敏感， 对经营成本的变化次之，建议企业在加强产品成本管理的同时，高度 重视新产品开发和市场营销工作，以达到项目的预期效益。 小结 综上分析测算，得出如下经济指标 年实现产品销售收入不含税万元 年实现增值税万元 年实现产品销售税金及附加万元 年实现利润总额万元 年实现所得税万元 总资金收益率 财力内部收益率税后 财务净现值税后万元 投资回收期税后年 贷款偿还期年 详见投资估算及财务评价指标汇总表附表 社会效益分析 总资产贡献率利润总额万元 增值税万元 销售税金及附加万元 所得税万元 利息支出万元总资产贡献率 社会贡献率工资及附加费万元 税金总额万元 利息支出万元 净利润万元 社会贡献率 企业对国家贡献率 税金总额万元 对国家贡献率 对环境保护的贡献 每年利用工业废料加工万吨，减少废料占地余亩，能减少 大量扬尘。并减少石灰石万多吨，节省大量资源。 本项目提供就业岗位个，对维护地区社会稳定，增加职 工收入，提高居民生活水平创建和谐社会有着积极的推进作用。 本项目对周边地区经济环境，社会环境自然环境无不良影响。投资估算及财务评价指标汇总表 附表 序号项目名称单位数据及指标 项目总投资万元 建设投资万元 铺底流动资金万元 项目总资金万元 建设投资万元 固定资产投资万元 建设期利息万元 流动资金万元 先期投入资金万元 长期贷款万元 自筹资金万元 流动资金贷款万元 年实现销售收入万元 年实现增值税万元 年实现销售税金及附加万元 年实现利润总额万元 年实现税前总利润万元 年实现所得税万元 年实现净利润万元 总资源金收益率 资本金净利润率 贷款偿还期年 全投资税前指标 财务内部收益率 财务净现值万元 投资回收期年 流动资金估算表 附表单位万元 序号年份项目名称周转次数 建设期生产经营期 流动资产 应收帐款 存贷 原材料 燃料 在产品 产成品 现金 流动负债 应付帐款 流动资金投资计划与资金筹措表 附表单位万元 序号年份项目名称合计建设期 生产经营期 项目总投资 建设投资 铺底流动资金 项目总资金 建设投资 固定资产投资 建设期贷款利息 流动资金 资金筹措 企业筹措 自筹中用于流动资金 贷款 产品销信收入增值税和销售税金及附加估算表 附表单位万元 序号年份项目名称合计 建设期生产经营期 产品销售收入 增值税 销售税金及附加 城市维护建设 教育费附加折旧和摊销费用估算表 附表单位万元 序号年份项目名称合计建设期生产经营期 先期投入资金 折旧费 净值 新增固定资产 折