上所述，本项目具有良好的市场前景。 第页 第三章建设规模与产品方案 建设规模 根据国内经济发展形势和江西省十五工业发展规划纲要， 通过市场容量经济状况分析，本项目预计规模为在正常生产运营年 份内达产万件汽车注塑零件。 二产品方案 本项目主要产品种类型号及相关信息如下表 序号型号产品名称单位单价元备注 仪表台套 金杯款仪表台套 金杯款仪表台套 红塔霸铃车仪表台套 金杯款保险杠套 红塔霸铃车保险杠套 保险杠套 红塔保险杠套 金杯款格栅套 金杯款格栅套 前围装饰板套 红塔霸铃车前围装饰板套 金杯款前大灯套 长安前大灯套 长安前大灯套 前大灯套 红塔前大灯套 哈轻三箱暖风机套第页 续前表 序号型号产品名称单位单价元备注 暖风机套 红塔五十铃鼓风机套 红塔五十铃暖风机套 沈阳金杯款暖风机套 红塔霸铃车左门护板套 红塔小卡左门护板套 红塔金卡左门护板套 红塔金卡右门护板套 第页 第四章厂址选择 厂址所在位置现状 地点与地理位置 本项目选址于江西南昌小蓝开发区富山三路南侧地块。小蓝开 发区地处南昌市南郊，北起昌南大道，南至银三角，东傍迎宾大道， 西延赣江，国道交汇境内，浙赣赣粤京福高速公 路穿行周边，区位优越，交通便利。 厂址土地使用权属类别及占地面积 本项目拟占土地所有权属于国家，使用权人为江西省富强汽车配 件有限公司。厂区拟占地面积为亩。 土地利用现状 小蓝经济开发区起步于年月日，经过五年的艰辛努力， 已经形成五大支柱产业以江铃控股江铃发动机江铃专用车 厢厂江铃铸造新电空调秦川电器协和动力洪城汽配等企业 为龙头的汽车汽配产业以汇仁制药江西国药江西制药三鑫医 疗富尔康等企业为龙头的医药医器产业以人民电器清华泰豪等 企业为龙头的电机电器产业以新龙化纤香港华美香港永通新 纶高科等企业为龙头的轻纺服装产业以煌上煌奥斯集团蓝带啤 酒等企业为龙头的食品饮料产业。 二厂址建设条件 地形地貌地震工程水文地质情况 本项目用地红线内场地平整。地质构造自上而下依次为杂填土 淤泥质粉质粘土，坡积粉土，残积粉土和粉沙岩。地下水分布较少， 对天然地基施工影响很小。本地区地震烈度小于度，尚无不良地质 作用。第页 气候条件 小蓝经济开发区雨量充沛，无霜期长气候湿润温和，四季分明， 春秋较短，夏东较长，年均气温摄氏度,相对湿度,降水 天,降水量长年风向以东北风北风为主，年均风速 日照时间，无霜期日。 交通运输条件 公路国道，国道，国道三条国道穿越县境，交 汇于银三角。赣浙赣湘赣闽赣粤及所有出省高速公路交汇于南 昌县。以南昌县为中心，通过高速公路，只需小时左右就可以覆盖 周边省市亿人口。 铁路京九线浙赣线皖赣线铁路主干线交汇于南昌县辖区 向塘镇，并建有全国第二江南第大的向塘货运编组合试车运转等。 建设期 根据和参考有关部门机构制定的建设项目工期定额和单位工程 工期定额和施工条件，项目从工程开工之日起，到本项目正常投产需 要个月。 二项目实施进度表横线图 项目实施进度安排表 工作阶段 年年 初步设计 施工图设计 土建施工 设备采购安装 生产准备 设备调试 联合试车运转 交付使用 第页 第十三章投资估算与资金筹措 投资估算 投资估算范围 本估算内容包括土地使用权取得费建筑工程费设备购置费 安装工程费以及国家现行规定的和项目建设所需的其他费用。 投资估算编制依据 业主单位和有关专业机构提供的主要设备与材料清单以及 相关文字说明。 设备及安装工程依据业主单位的特殊工艺要求，设备价格 由业主报价当前市场行情价综合确定。 土建工程费是根据江西省建筑工程消耗量定额及统基 价表江西省装饰装修工程消耗量定额及统基价表 江西省安装工程消耗量定额及统基价表江 西省建筑安装工程费用定额江西省建筑工程计价办法试 行江西省市政工程预算定额年江西省市政工程费用定 额年和同类工程指标值，结合现行材料价格综合估算确定。 其他工程费用 土地使用费按万元亩计。 建设单位管理费和工程监理费分别按第部分费用的和 建筑工程费的估算。勘察设计费职工培训费联合试车费等 根据国家有关规定及本项目实际情况估算。 基本预备费按第二部分费用的计算。 项目投资估算 固定流动资产投资估算 项目估算总投资为万元。其中建筑工程费万元，第页 设备购置费万元，设备安装费万元，其它费用 万元，预备费用万元，流动资金万元。 固定流动资产投资估算表 总投资估算表单位万元 项目土建费用设备购置设备安装其他费用合计备注 工程费用 车间仓库 办公楼综合楼 生产设备 给排水系统 供电设施 采暖通风 消防设施 环保设施 绿化 道路及停车场 围墙 二工程建设其他费用 土地使用费 建设单位管理费 前期工作费 勘察设计费 工程监理费 生产职工培训费 联合试运行费 施工预算编制费 三预备费 基本预备费 四固定资产投资 五流动资金 六项目总投资第页 总投资构成分析 项目总投资由建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用 和流动资金组成。详见下表 序号项目投资额万元比率 总投资 固定资产投资 建筑工程费 设备购置费 安装工程费 其他费用 基本预备费 流动资金 二资金筹措及分年投资计划 资金筹措 本项目总投资为人民币万元整，全部由建设单位自筹。 分年投资计划。详见下表 名称序号 合计 万元 第年第年第年第年第年 万元万元万元万元万元 建设投入 现金 作价资产 建设期利息 流动资金 投资总额 分年投入比 第页 第十四章财务评价 项目财务评价基础数据与参数选取 财务评价说明 本项目设计生产能力为年产万件汽车注塑零件。 项目计算期和生产负荷 项目计算期年。其中建设期年，生产期年。从第 年起达设计生产能力的。 项目成本与费用估算说明 原辅材料消耗估算为万元年，燃料动力费估算 为万元年。 本项目定员人，其中管理和技术人员工资及福利费平 均按每人每年万元计，般生产工人年工资及福利费按每人每年 万元计。 其他费用按年销售收入的估算。 项目年生产成本 材料动力费万元，人员费万元，其他费用 万元因此，项目达产年生产成本费为万元。 项目销售收入销售税金及附加 销售收入 根据市场分析和生产成本分析，参照目前市场销售情况，确定项 目正常生产期年平均销售收入为含税万元。 销售税金及附加 项目销售税金及附加包括城市维护建设税和教育费附加，按 征收则项目生产期年平均销售税金及附加万元。第页 投资利润及所得税 投资利润 项目生产期年平均利润总额为万元。 所得税 项目所得税税率按计，则项目生产期年平均所得税额为 万元。 财务基准收益率 本项目财务基准收益率是按投资者的最低期望收益率确定的，该 期望值为。 二现金流量分析及经济评价指标测算单位万元 第页 现金流量分析 现金流量分析表 年份二三四五六七八九十十十二十三十四十五 第页 经济评价指标测算 财务净现值 万元 财务内部收益率 动态投资回收期 累计净现金流量现值开始出现正值期数上期累计净现 金流量现值当期净现金流量现值 年 投资利润率 年平均利润总额项目总投资 平均投资利税率 平均投资利税率年平均利税总额项目总投资 三项目财务评价结论 由以上分析可知，本项目估算投资总额为万元，达产期年 销售收入达万元，年平均利润总额为万元，年平均税费 总额为万元，投资利润率为，财务净现值为 万元，投资回收期为年，财务内部收益率为因此，本 项目产品方案与生产规模是科学合理的，技术设备原辅材料均符合 生产要求，资金估算资金来源均能保证产品的设计与生产需要，各 项指标均达到国家行业投资者的要求，项目抗风险能力较强，在 经济上是完全可行的。第页 第十五章社会评价及风险分析 社会评价 本项目可以为江西南昌小蓝经济开发区拟打造的以江铃集团 为主的汽车产业及周边汽车生产厂商提供配套产品。 有利于当地劳动力水电及原材料成本低优势转化为现实 工业优势，扩大工业经济总量从而带动当地就业，带动劳动者收入 与地方财政收入。 可新增近个就业岗位，这有利于促进当地经济发展和社 会稳定。 该项目是种节能低耗且基本无污染的高环保项目，这不 仅不会对当地资源环境产生威胁，相反，对带动当地公益事业基 础设施的建设与发展，为当地环境保护将起到积极而重要的作用。 因此，综上所述，本项目具有良好的社会效益。 二风险分析 目前，汽车零部件市场总体态势良好，发展潜力巨大但机遇与 风险并存，企业应认识并加以防范。 中国零部件市场结构继续分化分散。在中国市场，许多零 部件厂商只能为到两家整车厂商供货，而且并非独家供货。这样的 分散意味着，如果你给上海大众供货，你就不能给东风集团供货。这 在很大程度上是由于地方保护主义行政干预，市场不够完全开放等 原因造成。 混乱的汽车市场影响零部件厂商的发展。资料显示，北京汽 修企业有近家，而具有类资质的仅有家左右。在汽车后 市场，存在并流通着进口产品含合资企业在内的国产品以 及仿制品，使得国内零部件厂商的竞争处于无序状态。另外，中第页 国巨大的市场潜力以及低廉的劳动力正吸引着越来越多的跨国汽车 零部件集团，据统计，在全国多家汽车零部件企业中，目前有 多家是外商投资企业，且其中大多是世界强企业。中国开 始成为世界汽车零部件生产工厂，市场竞争愈演愈烈。因此，公司应 从当前过于激烈竞争的市场中总结经验，打破传统思维模式，引进新 的市场竞争机制，采取重品质重技术的开发生产理念，避开不必要 的无序的市场竞争。 虽然我国零部件工业