线材管材 船←多用途门座起重机←牵引车平板车←龙门起重机轮 胎起重机←堆场 船←多用途门座起重机←牵引车平板车←桥式起重机← 仓库 钢铁废钢 船门座起重机牵引车平板车抓钢机堆场 重件 港外液压平板车门座起重机船 港外液压平板车起重船船 件杂 船←门座起重机←牵引车平板车←轮胎起重机←堆场 船←门座起重机←牵引车平板车←桥式起重机叉车← 仓库拆装箱库建设方案 二期工程 工艺方案 在期工程基础上，二期工程新建多用途泊位个，商品车滚装 泊位个，并对期工程件杂泊位泊位和多用途泊位 泊位进行功能改造，使其成为专用散货进口泊位和件杂泊位。 汽车滚装泊位 汽车滚装泊位采用浮式码头形式，码头前方配备条趸 船，趸船与后方墩台通过钢引桥连接，墩台与码头后方陆域通过固定引 桥相连，汽车滚装作业时从停车场经固定引桥钢引桥趸船直接上滚 装船。码头后方设置商品汽车停车场。 多用途泊位 采用直立码头形式，码头平台宽，共布置两个泊位，每个泊 位配备两台多用途门座起重机共台，利用期工程 泊位配备的台多用途门座起重机，二期工程不再新 增。码头后方布置集装箱重箱堆场空箱堆场及其他生产辅助设 施，集装箱拆装箱作业利用期工程已建的拆装箱库，钢铁件杂堆存 利用期工程泊位后方的件杂堆场和仓库。集装箱重箱堆场采 用龙门起重机作业，空箱堆场配备空箱堆高机，拆装箱库 装备叉车作业。集装箱的水平运输采用集装箱牵引车和半挂车。 件杂泊位 二期工程改造泊位为件杂泊位期工程泊位为多 用途泊位，码头装备台门座起重机作业利用期工 程泊位配备的台门座起重机，二期工程不再新 增，码头后方布置件杂堆场件杂仓库，件杂堆场配备龙门起重机建设方案 和轮胎起重机装卸车，仓库装备桥式起重机。钢铁件杂在码头与库场 之间的水平运输主要采用牵引车和平板车。 重件泊位 二期工程未对重件泊位进行改造或扩建，重件泊位码头布置维持原 期实施方案不变码头配备台门座起重机和台 门座起重机装卸船，大于的重件装卸租用起重船作业，重件 运输采用和液压平板车作业。 ④散货进口泊位 二期工程对期工程原泊位及后方堆场进行功能改造，改 造后泊位成为散货进口泊位，后方堆场为专用散货堆存系统。 改造方案如下更换泊位原有台门座起重机为台 桥式抓 堆场道路基层铺筑地下管线敷设面层均按常规方法施 工。 建设进度安排 施工准备 构件预制陆上回填形成陆域 水上沉桩地基加固处理 现浇下横梁道路堆场面层施工 安装上部构件土建工程 现浇节点面层 附属设施安装 设备安装调试 试运行 竣工验收 图投资估算及经济评价 投资估算及经济评价 投资估算 港港区码头工程项目建议书阶段投资估算总价值为 万元其中期工程投资万元。 编制范围及单位工程划分 本工程估算编制范围包括陆域形成及地基处理水工建筑工 程装卸机械设备购置及安装工程堆场道路工程生产及辅助生产 建筑供电照明工程信息与通信控制给排水消防工程环境 保护工程暖通临时工程工程其他费用预留费用及建设期贷款 利息。 编制依据 本院设计文件图纸。 交通部交水发号文批准自年月日起施行 的沿海港口建设工程概预算编制规定及配套定额。 国家计委计价格号文国家计委关于印发建设项目 前期工作咨询收费暂行规定的通知。 国家计委计投资号文国家计委关于加强对基本建 设大中型项目概算中价差预备费管理有关问题的通知。 国家计委建设部计价格号文发布的工程勘察设计 收费管理规定。 交通部交水发号文关于加强水运工程初步设计审 查管理的通知。 国家发改委和建设部联合发布的建设工程工程监理与相关服投资估算及经济评价 务收费管理规定发改价格号。 材料价格市现行市场材料价格。 设备价格根据生产厂家询价。 有关问题说明 本工程估算中各单位工程估算均按当地及附近类似工程指标计 列 基本预备费按二类工程费用的计算。 本工程建设期贷款利息按总建设期年，期建设期年二期 建设期年，贷款，利率计算。 总估算表 投资估算及经济评价 总估算表 工程名称港港区码头工程表 序 号工程或项目费用名称 估算价值万元其中 期工程 投资 建筑 工程费 设备 购置费 安装 工程费 其它 费用合计 第部分工程费用 陆域形成及地基处理 水工建筑工程 装卸机械设备购置安装工程 堆场道路工程 生产及辅助生产建构筑物 供电照明工程 信息与通信 控制 给排水消防工程 环境保护工程 暖通 临时工程 二第二部分其他费用 怔地补偿费 建设单位管理费 工程建设监理费 联合试运转费 工器具及生产家具购置费 生产职工培训费 办公及生活家具购置费 前期工作费 勘察设计费 初步设计审查费 施工图审查费 招标代理费 海事航道安全监督费 扫海费 三第三部分预留费用 基本预备费 四建设期贷款利息 五工程估算总价值投资估算及经济评价 经济评价 评价依据 经济评价根据国家计委颁发的建设项目经济评价方法与参数第 三版和交通运输部年颁发的水运建设项目经济评价办法和 参数进行。 基础数据 吞吐量本项目期设计吞吐量为件杂货万吨年，集装 箱万。二期总设计吞吐量为散货万吨，杂货万吨 集装箱万，商品汽车万辆。 计算期计算期年，建设期年。 投资估算和资金来源该项目总投资为万元。建设 投资中为自筹资金，为银行贷款，贷款利率为。 资金来源表 单位万元表 项目方案 投资估算 资本金 银行贷款 建设期利息 项目流动资金按每百元收入占用流动资金元估算，项目流动资 金估算为万元。流动资金来源于企业自有资金。 财务评价 财务评价固定资产投资采用时价，其他投入物和产出物采用港口 指导价格。项目的基准收益率取。 现金流入 现金流入包括项目收入回收固定资产余值和回收流动资金。投资估算及经济评价 项目收入根据现行费率结合当地码头的收费标准计算，项目收入 主要包括装卸收入堆存收入等。包干费率煤炭矿石按元吨， 钢铁按元吨重件按元吨浆板按元吨卷筒纸按元 吨集装箱按元商品汽车按元辆计费。达到设计能 力时，项目总收入为万元。营运收入估算详见表。 码头营运收入估算表 单位万元表 项目数量万吨万包干费率元吨收入万元 煤炭 矿石 钢铁 重件 浆板 卷筒纸 集装箱 商品汽车 总计 现金流出 现金流出包括建设投资流动资金经营成本和税金及附加。 项目的经营成本包括工资和福利费材料燃动费修理费和其它 费用。 工资及附加按万元年人估算。 材料燃动费根据本项目工艺设计计算装卸消耗燃料动力，加上 其它设备消耗，作业区照明用电等费用计算。达到设计能力时，项目材 料燃动费为万元。 维修费维修费按照项目固定资产的进行估算。 折旧根据工程费用，参照财政部颁布的有关规定，按平均年限投资估算及经济评价 法计算折旧。 其它费用计算其它费用是在管理费用中扣除工资及福利费折 旧费摊销费修理费后的费用。为简化计算，该费用按材料燃动费 修理费工资及福利费之和后的计取。 摊销按年平均摊销。 利润总额及分配 营业税及附加营业税率为，城市建设维护税为营业税的， 教育费附加为营业税的。营业税及附加综合为。所得税按利 润总额的计取，法定盈余公积金按税后利润的计取。 财务盈利能力分析 根据项目投资现金流量表全部投资计算以下财务评价指 标 财务评价指标全部投资 表 评价指标方案 所得税前所得税后 财务内部收益率 财务净现值万元， 投资回收期年 自有资金财务评价根据项目资本金现金流量表自有资 金计算主要财务评价指标 财务评价指标自有资金 表 评价指标方案 财务内部收益率 财务净现值万元，投资估算及经济评价 根据利润及利润分配表和项目投资估算表计算以下指标 总投资年平均息税前利润总投资收益率 资本金年平均净利润资本金净利润率 财务盈利指标静态 表 指标方案 总投资收益率 资本金净利润率 清偿能力分析 根据借款还本付息计算表计算。 借款偿还期 表 评价指标方案 借款偿还期年 不确定性分析 敏感性分析 该项目对所得税后全部投资财务内部收益率进行敏感性分析。基本 方案财务内部收益率为。考虑项目实施过程中些不定因素的变 化，分别对项目投资经营成本营运收入作了提高和降低的 单因素变化对内部收益率影响的敏感性分析。敏感性分析见表。投资估算及经济评价 敏感性分析表 表 序号不确定因素变化率内部收益率敏感度系数临界点临界值 基本方案 建设投资 经营收入 经营成本 从表可以看出，财务内部收益率对经营收入变化最为敏感， 其次是建设投资最后是经营成本，且项目投资经营成本经营收入 分别变动范围在以内时，项目内部收益率基本都在基准收益率 以上，表明项目具有定的抗风险能力。 该项目允许建设投资提高的最大幅度为，经营收入减少的最 大幅度为，经营成本提高的最大幅度为，否则项目的内部收 益率低于基准收益率的水平。投资估算及经济评价 盈亏平衡分析 以生产能力利用率表示盈亏平衡点。 本年营业税金年营运收入年可变成年固定成本 计算表明，项目达到设计生产能力的时，项目即可保本。 表明项目具有定的抗风险能力。 综合评价 从财务评价看，全部投资内部收益率大于财务基准收益率全 部投资的财务净现值大于。从敏感性分析看，项目具有定的抗风险 能力。因此，项目是可行的。 附表投资估算及经济评价投资估算及经济评价投资估算及经济评价投资估算及经济评价投资估算及经济评价投资估算及经济评价问题与建议