利于项目农业产业化发展，提高项目区农民组织化程度，增加农民收 入 在农产品供求关系变化的情况下，农业增产不增收现象普遍，这是农业和农村经济发展 新阶段的个突出矛盾。发展农业产业化经营，可以有效地延长农业产业链条，通过对农产 品的精深加工，增加农业的附加值，使农业的整体效益得到显著提高。同时，农业产业化经 营组织通过形成利益共享风险共担的利益联结机制，使农民不但从种养业生产中获益， 还能分享加工流通环节的利润，增加收入。当今的农业竞争已经不是单项产品单个生产 者之间的竞争，而是包括农产品质量品牌价格和农业经营主体经营方式在内的整个产 业体系的综合性竞争。农业产业化经营的发展，有利于把农业生产加工销售环节紧密联 结起来，把分散经营的农户联合起来，有效地提高农业生产的组织化程度有利于把农业标 准和农产品质量标准全面引入到农业生产加工流通的全过程，创出自己的品牌有利于 实施引进来走出去战略，全面增强农业的市场竞争力。 该项目通过公司基地服务体系农户的模式，实行产前产中产后全程服务，把 农户的分散经营用经济的办法组织起来，从而实现了小生产向专业化大生产的跨越，有效地 解决分散经营的小农户与大市场的对接问题，有利于实行规模经营和集约经营。通过延长产 业链条，扩大经营规模，增加了新的就业机会。带动关联产业的发展，促进新兴产业的形成。 种植示范基地建设方面，通过基地这纽带，引导和扶持农户进行特色小杂粮生产，为形成优势特色产品提供优质原料。另方面，解决了分散农户适应市场进入市场的问题。即 以基地建设形式，组织带领广大农户进行产业结构调整，农产品有了稳定的销售渠道，可以 有效地降低市场风险。 项目建成后，方面通过基地建设为农户解决种植技术田间管理等技术培训，以及测 土化验市场信息，产品销售等服务，连接种植户加工企业市场销售等各个环节，降低 种植风险和成本，实现绿色种植农民增收另方面合作社现有的小杂粮深加工生产线可 解决大部分小杂粮种植户的小杂粮原料产品销售问题，增加小杂粮的附加值，为农户和企业 创造更多的经济收入。项目建成后，通过基地的建设可直接带动小杂粮种植户余户，辐 射带动种植面积达万余亩。 该项目建设以市场为导向，有利于满足市场对特色产品的需求 近年来，随着整个世界经济的发展及人们保健意识的不断增强，人们越来越认识到人类 的生存环境和饮食起居对人类健康和生存的重要性，特别是西方发达国家从长期以来的饮食 习惯和膳食结构造成现代三高症等文明病的经验教训中醒悟，又重新注重谷物在膳食结 构中的地位和作用，而且越来越认识到粮食宜吃粗不宜吃精的科学道理，所以目前美国日 本等发达国家十分强调食品回归自然的重要性，不论面粉大米或谷物食品都不再像以往那 样强调过精过细，而是非常重视粗细搭配粗细混食的膳食结构，相继在市场上 推出混合面粉糙种植 养殖基地 图机构设置图 劳动定员 该项目建成后，需新增人员人，其中管理人员人，供销科人，仓储科人，生产技 术科人，农机大队人，生产基地人。 人员来源要求及培训 生产人员均招聘具有高中以上文化程度和爱岗敬业的待业青年或下岗职工，对具有相关 生产经验的人员将优先考虑。企业必须具有与小杂粮种植小杂粮生产加工行业相关业知识的技术人员，并配备有丰 富经验的企业管理人员。其中主管技术及产品质量的企业负责人必须具有大专以上或相应的 学历，并具有种植加工生产及质量卫生管理的经验。 项目建设期对职工要进行定的培训，要求掌握种植小杂粮加工生产的管理及生产 技术操作要求技术特点卫生要求等，必须经过卫生法规教育，并取得合格证书企业 负责人及生产质量管理部门负责人还应接受专业培训，并取得合格证书。 项目运行管理 该项目拟按照农业产业化的总体思路，走订单农业的发展道路。以市场为导向，以效 益为中心，以互利为基础，以小杂粮种植繁育基地为纽带，通过万亩小杂粮生产基地的建 设，方面为农户传授科学的小杂粮种植技术，培养农民技术员，并为辐射地区农户提供技 术培训和技术服务另方面公司对万亩小杂粮生产基地分别配套各种农机具，播种和收 获季节为小杂粮生产基地全程服务基地及辐射区农户所生产的小杂粮全部由公司以保护价 收购。 生产基地由公司按照总体规划完成新品种的引进繁育种植推广示范，并实地 对基地内种植农户进行培训及技术指导，实行在公司统领导下的经营自负盈亏。 公司作为项目的龙头企业，负责资金的筹集调配和监督负责为基地农户提供种子 种植技术和专用农机等服务回收基地农户的产品，并制定保护价，以确保辐射区农户的利 益。 基地农户作为项目的基础，在接受公司提供的各种服务的同时，在收获后应按照双方 认可的保护价将产品全部出售给公司，以保证公司的利益。 第十章投资估算与资金筹措 投资估算依据 该项目所需各类房屋建筑全部按当地目前市场实际价格估算设备购置按厂方或供应商 报价加运杂费估算安装工程中小杂粮种植基地建设项目安装生产设备按其购价的估算， 辅助设备按其购价的估算其他费用中培训费按实际需要估算，开办费按当地同类企业实 际发生额经调整后估算，无形资产主要为部分专有技术的使用费等，按实际发生额估算基 本预备费按工程费用和其他费用之和的估算，涨价预备费按国家计委有关规定，暂时不考 虑固定资产投资方向调节税根据中华人民共和国固定资产投资方向调节税暂行条例规 定，税率为零。 投资估算 固定资产投资估算 项目总投资万元,项目固定资产投资万元，包括建筑工程费万元, 设备购置费万元，安装费万元，建设单位管理费勘察设计费培训费等其他费用万元，预备费万元建设期利息万元铺底流动资金万元。固定 资产投资估算见表。 表固定资产投资估算表单位万元 序 号 项目 估算价值 比例 土建工 程 设备 购置 费 安装工程 费 其它费 用 合计 工程费用 辅助设施 办公及公用设施 公用工程 服务性工程 车库 总图工程 其它 工程建设其他费用 测土配方施肥 良种补助 绿色产品认证费用及规 范化种植技术培训 勘查费 设计设费 预算费 监理费 招投标管理费 可研编制费建设工程临时设施费 建设单位管理费 环保工程投资 生产准备费 土地 办公及生活家具综合费 用 预备费 基本预备费 涨价预备费 其他费用 建设投资合计 流动资金估算 流动资金采用详细估算法估算，估算项目达到设计生产能力的正常年份需铺底流动 资金万元。项目流动资金估算见表 表流动资金估算表单位万元 序号项目 最低 周 转天 数 周 转 次 数 流动资产 现金应收账款 预付账款 存货 原辅材料 基肥 叶面喷药 叶面喷肥 包装材料 外购燃料及动力费 在产品 产成品 流动负债 应付账款 预收账款 流动资金 流动资金当期增加额 流动资金借款 流动资金借款当期增加 额 流动资金借款利息 总投资及资金使用计划 估算项目总投资额为万元，其中固定资产投资万元，建设期利息万 元，铺底流动资金万元。 项目总投资固定资产投资投资方向调节税建设期利息流动资金 表投资使用计划与资金筹措表单位万元 序号项目合计 总投资使用计划 建设投资 建设期利息 流动资金 资金筹措及使用 项目资本金 用于建设投资 用于流动资金 用于建设期利息 债务资金 用于建设投资 用于流动资金 用于建设期利息 申请扶持资金 用于建设投资 用于建设期利息 用于流动资金 资金来源及筹措 项目总投资万元,项目建设所需资金拟从三个渠道筹措，是申请银行贷款 万元，二是申请政府扶持资金万元，三是企业自筹万元。 自筹资金将主要依靠企业自身盈利解决。 项目资本金 项目资本金为万元，全部为企业自筹，占总投资的。 第十章财务评价 财务评价依据 计算期的确定项目建设期年，主要设备折旧年限年，计算期确定为年。 财务评价方法依据原国家计划委员会建设部年月发布的建设项目经济 评价方法与参数第三版中的有关规定进行分析评价。 效益和费用计算按国家新财税制度执行。 经济效益按新建项目方法测算。 主要投入物价格以目前市场价格为依据主要产出物价格以目前同类型企业出 厂价为依据。 营业收入和营业税金及附加估算 估算该项目正常年份第年销售收入万元。按国家有关规定该项目暂不计销 售税金及附加。 产品销售收入和销售税金及附加估算见附表。 总成本及经营成本估算 总成本及经营成本估算 总成本费用估算见附表，估算该项目正常年第年总成本费用万元，经营 成本万元。 成本费用估算说明 成本费用估算说明如下 主要投入物消耗依设计生产规模和单位产品消耗定额确定。 工资及福利费人员工资平均按元人月计，福利费按工资的计。 维修费建筑设备维修费分别按原值的计。 固定资产折旧和无形及递延资产摊销估算 项目固定资产投资中，建筑工程费设备购置费及安装调试费进入固定资产原值，其它 进入递延资产原值，预备费用按比例分别摊入固定资产和递延资产原值中。 固定资产均采用平均年限法分类折旧，房屋建筑物折旧年限年，设备折旧年限年， 残值率均取。 无形资产按年平均摊消，递延资产按年平均摊消。固定资产折旧无形及递延资产摊 销估算表见附表。 财务费用财务费用主要是项目借款利息支出。 其他费用包括管理费用销售费用分别按销售收入的和分别计提。 利润总额及分配项目不缴纳所得税，估算该项目正常年份第年利润总额万元，年