公司财务经济状况公司设立了完整的财务制度，包括会计出 纳保管的分工合作制，年被县税务局认定为增殖税般 纳税人企业，连续三年都为盈利企业。 四项目的意义和必要性 随着我国西部大开发工程的启动加入之后所面临的挑战，开发 高科技高附加值高档次三高产品势在必行。因次迫切需要建立 以养蜂科学技术和国际标准化为核心的养蜂基地与蜂产品加工基地，以 蜂产品加工经营企业为主体，对蜂农进行技术培训和指导，提升和改 造传统工艺，更新设备，实现蜂业基地化组织化科学化标准化 规模化，加强全程质量控制，重新赢得国际市场的主动权。 五有机蜂产品最具有市场竞争力 有机蜂产品是指来源于有机农业生产体系包括蜜源和蜂群，按找国 际有机养蜂和生产加工技术标准，并通过的机食品认证的蜂产品。 有机蜂产品与其它优质蜂产品的最显差别，前者在其生产和加工的过程 中绝对禁止使用化学药品化肥激素等人工合成物质及基因和辐射技 术，后者允许有限制地使用这些物质和技术。因此，有机蜂产品是累 真正来源于自然高品质的生态环保安全食品。有机蜂产品是我国的 个重要组成部分，拥有广阔的国际市场和潜在的国内市场，而且供需缺 口很大，与常规相比，出口蜂蜜比常规价格高出，出口蜂王浆比常规价格高出。以开发有机蜂产品，能够更好地保护蜜蜂优良品种， 改善生态环境，维护生态平衡可以向社会提供更高品质的安全健康 环保的产品有助于更好地增加农民收入推动农业化和经济的可持续 发展在中国加入后，开发有机蜂产品还将有助于中国农产品打破 国际绿色贸易壁垒，增加我国农产品的国际市竟争力，增加出口。 六唐布拉大草原建立有机蜂产品生产基地的优势 开发有机蜂产品，对生产基地有十分严格的要求。拟建设的乌拉斯台蜂 业生产基地位于县以东公里的唐布拉大草原之中，该 地区海拔米，每年平均降水量在毫米左右，喀什从东向 西纵穿大草原中部，四周是多万亩的天然草场，水草丰美，被誉为 县的百里画廊。每年从春季到秋季，这里山花交错开放，蜜 源充足，并且周围没有农田和其它污染源，干净清洁，是个天然理想 的有机蜂产品开发基地。该地区现已有余个养蜂点余群蜜蜂， 已经具备了定的蜂产品开发基地，并扩大到万群蜜蜂的基础，蜜 蜂产量较稳定。只有这样企业才有竞争力，才能占领市场，企业才能发 展提高，尚且带动了当地的地方经济发展，实现了农业产业化，还带来 了很大的社会效益。 五市场分析与预测 据有关资料报道，国际年产万吨蜂产品，需求量万吨，国内年 产吨，需求吨，本项目生产只有吨，市场空间巨大。 该项目产品主要作用，可用于医疗，可作为营养保健品化妆品原 料，适应于不同年龄段不同民族不同国籍不同性别的人们，况且 人民生活水平在不断的提高，追求健康长寿，爱美之心追求自然之风日渐成长，追求纯天然营养保健之美的产品，公司的初级产品已上 市，年了，特别是本公司生产的蜂胶系列产品蜂王浆系列产品黑蜂 系列产品，已受到广大消费者的好评。如果该项目实施后，会在现有的 基础上更上个档次，那会增加更多的消费群体。我们目前已占领了乌 市的各大超市及内地北京天津等部分城市。公司计划到年月 份产品要销售到全国市场及国际市场。 六项目可行性分析 王浆冻干粉含片冻干粉 该产品是将新鲜蜂王浆经过低温冷冻干燥超微粉碎后制成干粉压成 片剂，经真空包装而成，也可制成胶囊。本品为种高级营养保健品。 冷冻干粉也可作为高级化妆品的原料销售。 该产品蛋白含量达，且极易被人体吸收，氨基酸含量达， 人体所需的种氨基酸都有。 该产品含以维生素族为主等种维生素，还含可以调节生理肌能 代谢的激素，如酮固醇正肾上腺素等，还有有益项专利技术可以为企业提供技术顾问，并进行人员培训。 八项目实施方案 工艺流程 王浆冻干粉含片 原料低温冷冻干燥超微粉碎压片消毒真空 包装装箱入库 花粉含片破壁花粉 原料空气压缩气流破壁过滤净化干燥粗磨过筛 消毒压片装箱入库 蜂胶胶囊 原料提纯萃取过滤低温冷冻干燥超微粉碎消毒 灌装装箱入库 设备选型 上海医用分析仪器厂生产型冷冻干燥机组 花粉破壁机组组 系列自动高速片机组组 超微波粉碎机组组 型套罩包装机组组 型半自动胶囊充填机组组 型蜂胶提取设备组 真空包装机组人员配制 董事长人 总经理人 生产副总经理人 财务人员人会计兼统计 监事会工会人员兼职 技术员人 破壁机组操作人 压片机组操作人 粉碎机组操作人 包装机组操作三组机组人 供销人员人 其他人员人 合计人 生产规模设计 本项目计划年生产蜂王浆含片吨，花粉含片吨，蜂胶 吨。 原辅材料准备计划 据调查伊犁地区八县市养蜂万群，根据我地经验每群年产 克王浆，全地区年产王浆吨，本项目年产王浆含 片吨，每吨需鲜王浆料吨半，共需王浆吨占地区产量的。 本地区年产花粉吨，本项目年需花粉吨占本地产量。 本地区年产蜂胶吨，本项目年需蜂胶吨占本地产量。综上所述，本项目是本地唯项目，因此本项目原料供应不成问题， 若能考本地区之外的原料市场，本项目供应将更加充足。 本项目电机装机容量为千瓦，项目厂址所在地，有农四师团 装机容量千瓦的水电站及种蜂场装机容量千瓦的水电站两座电 力供应充足。 九项目风险预测与保障措施 风险预测表 项目 设计 价值 设计 利润 上升或 下降 对利润 的影响 对利润影响 极限 原料动力 销售价格 合计 当原料动力价格上升时，利润总额将下降，当价格上升 时，利润为零。 当销售价格下降时，利润总额将下降，当销售价格下降 时，利润总额为零。 当原料动力价格上升，同时销售价格下降双重作用下，每变动时 利润总额下降，在双重作用变动达，利润总额为零。 销售价格变动敏感度较强，敏感度为原料价格变动敏感度较 弱，敏感度为。 十项目投资预算资金筹措来源渠道及使用计划 本项目设备投资万元，土建投资万元固定资产投资合计万元，流动资金万元，总投资额万元。其中本公 司自筹资金万元，可利用设备万元，可利用土建部分资金 万元，共计万元。其余万元，由星火计划安排资金。 本项目计划生产蜂王浆含片吨，干粉吨，王浆幼虫含片 吨，花粉含片吨，破壁花粉吨，共计吨。 总销价万元，其中增值税万元，产值万元销 项税万元，进项税万元。 制造成本 王浆含片吨制造成本万元 王浆干粉吨制造成本万元 王浆幼虫含片吨制造成本万元 花粉含片吨制造成本万元 破壁花粉吨制造成本万元 总成本万元 十各项费用概算 本项目销售费用预计万元，管理费用万元，管理人 员费用万元，财务费用万元，其他费用万元，合计 万元，地方税附加万元。 十二经济效益分析 总收入万元 销售成本万元 地方税附加万元 费用总计万元利润总额万元 所得税万元 净利润万元 税收总额增值税地方税附加所得税 销售利润率利润总额总收入 成本利润率利润总额销售成本 投资利润率净利润税收总额固定资产投资额 投资回收年限固定资产投资额净利润 年 盈亏平衡点固定成本销售收入变动成本 投资回收率净利润折旧固定资产投资额 现金流量分析 本项目设计寿命为年单位万元 项目 现金流出 现金流入 净利润折旧 贴现率 现值率 净现金现值流量 内部报酬率 十三社会效益分析 本项目实施后可新增人就业，可生产吨，蜂产品深加工产 品，可新消耗蜂产品原产品吨，可为蜂业工作提供万元蜂产 品销售收入，可增加财政收入万元，投入产出比为 。 消耗电万度价值，消耗包装物万元，带动了养蜂业 包装物生产业等相关产业的发展。 十四环保评价 本项目是对原材料进行物理性加工，不使用化工产品，没有毒 害物质排放，用水只是作循环冷却用，不排放污水，噪音发生也在 国家控制标准以内。在生产过程中只有少量的包装物废品及边角料 垃圾，如集中处理掩埋焚烧交废品站，可不造成污染。 十五结论 根据以上研究，本地区气候适宜养蜂业发展，蜂产品又是市场 需要的天然绿色营养保健食品该项目投入产后比率内部报 酬高经济效益率高利税总额达万元利税总额 占销售收入的，社会效益好，无污染，确为好项目，应予立 项上马。参考文献伊犁史简明读本新疆人民出版社现代养蜂生产 中国农业大学出版社 项目般情况 项目名称蜂产品精加工 项目性质扩建 项目主持单位县科技局 项目实施单位新疆县开发有限责任公司 项目实施单位住址县乌拉斯台乡 项目实施负责人王海明开发有限责任公司董事长 报告编制人王海明开发有限责任公司董事长 二项目背景 伊犁地区位于我国新疆西部，伊犁哈萨克自治州西南部伊犁是 伊犁河名演变而来。从地理位置和地理环境来说，伊犁地区统称伊犁河 谷，伊犁河是由巩乃斯河特克斯河哈什河三大河流汇集而成。北部 由天山山脉动脉乌逊科克琴婆罗科努依连哈尔等山脉为界南界 有喀尔勒克山那拉提等山中部有阿吾拉勒山，这些平行山脉之间形 成大小不等的山间盆地。 独特的地理环境造就伊犁地区独特的自然环境，这里属北温带的逆 温起爆气候。因此伊犁地区秀雨量充沛水草丰富森林密布，春秋 山花烂漫，冬季山河裹素，素有塞外江南之称，无工业污染，确实 为蜂产业发展的好地方。 伊犁洲北底南顶三角形，总面积约万平方公里，下辖县市， 人口万