名称设备技术经济指标数量单位投资估算表项目名称序概算价值万元占总建筑安装其它值单位价值号工程工程费用元生活设施测试楼车库食堂传达室小计室外工程给排水管网电气照明线路热力管网三废处理道路绿化围墙小计工程和费用名称技术经济指标设备总值单位数量投资估算表项目名称序概算价值万元占总建筑安装其它值单位价值号工程工程费用元第部分费用合计二第二部分其它费用土地使用费建设单位管理费勘察设计费前期工作费职工培训费合计第二部分费用合计三预备费不可予见费建设期贷款利息小计固定资产投资合计占投资百分比二铺底流动资金三报批总投资总值单位数量工程和费用名称技术经济指标设备设备及安装工程概算表工程名称序单数单价合计号位量万美元万美元工艺设备聚醚多元醇贮罐台聚醚多元醇贮罐台聚醚多元醇贮罐台助剂贮罐台助剂贮罐台甲醛贮罐台号缩聚釜套号藕合精溜釜套号调配釜套冷凝器台冷凝器接收槽台再沸器台循环泵齿轮泵台真空泵台槽车水环泵台控制系统吨套检测仪器仪表设备套小计安装费合计二公用设备空压机套污水处理设备套高压配电系统套低压配电系统套小计安装费合计设备及安装工程名称型号规格第十二章财务评价编制依据本项目为公司年产万吨环保型纳米级难燃聚合物聚醚多元醇项目可行性研究。可行性研究根据国家发改委建设部建设项目经济评价方法与参数第三版有关规定及有关政策法规进行计算分析。本项目经济评价主要是企业财务评价。计算价格均为含税价。本项目原料与产品价格历年来波动较大，因此价格按目前同时点平均价格。基础数据生产规模和产品方案表生产规模和产品方案表序号项目单位数量环保型纳米级难燃聚合物聚醚多元醇吨实施进度本项目拟在年半内完成，第二年投产，当年生产负荷达到设计生产能力，第三年达到，第四年达到。生产期按年计，计算期为年。新增定员与工资总额本项目按定员人，年人均工资按万元估算，则年新增工资总额为万元。产品成本估算项目达产后，正常年总成本费用估算为万元，详见附表。成本估算说明如下原辅材料及燃料动力费用，根据产品材料消耗及现行市场价格测算，年需求量和金额如下如下表。表原辅材料及燃料动力费用表序号名称单位数量单价元吨只金额万元原辅材料聚醚多元醇吨聚醚多元醇吨聚醚多元醇吨三聚氰胺吨双氰胺吨甲醛吨助剂吨助剂吨包装材料桶万只燃料动力水万吨元吨电万度元度蒸汽万吨元吨固定资产折旧和无形及其它资产摊销计算固定资产原值万元，按平均年限法计算折旧，折旧年限为年，年折旧额万元，残值率为。年修理费按折旧费计，为万元。其他费用计算其他费用包括销售费用管理费用技术开发费及其他制造费用，参照企业实际提取。正常年其他费用估算为万元。年新增销售收入和年销售税金及附加估算本项目销售价根据市场和企业实际销售情况确定，达产后年销售收入估算为万元。见表。表增营业收入表序号产品名称数量吨单价万元吨金额万元环保型纳米级难燃聚合物聚醚多元醇年增值税金及附加按国家规定计取，产品缴纳增值税，税率为城市维护建设税和教育费附加分别按增值税和提取。达产年营业税金及附加估算为万元，增值税为万元。利润总额及分配计算经测算，正常年利润总额为万元，所得税按利润总额计取为万元，所得税后利润为万元。盈余公积金按税后利润计取。详见附表损益表。财务盈利能力分析财务现金流量表全部投资详见附表。根据该表计算如下财务评价指标所得税前所得税后财务内部收益率财务净现值万元万元投资回收期含建设期年年根据损益表和投资使用计划表计算得如下指标投资利润率正常年投资利税率正常年以上评价指标值表明，财务内部收益率大于行业基准收益率，项目在财务上是可以接受。清偿能力分析项目清偿能力是通过对借款还本付息表资金来源与运用表资产负债表计算，考察项目计算期内各年财务状况及偿债能力，并计算资产负债率流动比率速动比率和固定资产投资借款偿还期。不确定性分析敏感性分析本项目作了所得税后全部投资敏感性分析。固定资产投资经营成本及销售收入变动对内部收益率及投资回收期影响如附表所示销售收入及成本是项目效益变化最敏感因素。其中，销售收入变化敏感性最大，经营成本次之。盈亏平衡分析敏感性分析本项目作了所得税后全部投资敏感性分析。固定资产投资经营成本及营业收入变动对内部收益率及投资回收期影响如附表所示销售收入及成本是项目效益变化最敏感因素。其中，营业收入变化敏感性最大，经营成本次之。表敏感性分析表营业收入变动成本变动投资变动所得税前内部收益率所得税前投资回收期盈亏平衡分析本项目以生产能力利用率表示盈亏平衡点为，由此可见，项目具有较强抗风险能力。财务评价结论以上评价指标值说明，本项目财务内部收益率高于行业基准不确定性分析表明，项目具有较强抗风险能力。因此，该项目在财务评价上是可行。附图区域位置示意图区域位置图附图总平面规划图材料制品其苯乙稀含量以上，而本项目合成没用到苯乙稀所以没苯乙稀含量，用本项目生产聚氨酯泡沫材料制品其甲醛含量在因此软泡性能向高回弹阻燃甚至不燃燃烧时低烟气体释放出低毒，甚至不毒，提高乘坐舒适度等方向发展。目前解决海绵难燃阻火途径均是添加阻燃剂方法，要有较好阻燃效果，需要加入大量阻燃剂，这往往会影响产品强度弹性，降低产品使用性能，同时也增加了企业成本。通过物理方法加入各类阻燃剂，由于阻燃剂在使用过程中会不断散发，定时间后阻燃失效，造成阻燃稳定性差，持续时间短。阻燃剂挥发产生有害物质，会造成环境污染。所有应用于软泡阻燃剂均含有磷卤素氯溴等元素组成有机化合物，它们在燃烧高温下均释放出有毒浓烟，根本无法解决制品难燃及无毒低烟二重功能。国内外诸多工作者近几年致力于解决以上问题，并开展大量工作，至今还未有很好方法及技术措施。与青岛科技大学合作，将耐温性高对人体无毒具有阻燃效果单体，用纳米新技术研创出全新难燃级聚合物聚醚多元醇，由它制成聚氨酯高回弹泡沫塑料，不仅难燃阻火，而且在火焰中释放出是白色烟雾，对人体不构成危险。产品残留甲醛含量低小于，达到德国汽车行业标准要求，危险符合环保要求。更可贵是难燃级聚合物聚醚多元醇，还具有大幅降低现有阻燃软泡生产成本优异性能，达到国际先进水平，它诞生，必将极大地推动我国产业向防火阻燃方向发展。随着保温节能减排防火要求提高用于阻燃建筑保温材料将会有个巨大商机。有限公司看准市场，提出在高新技术园区规划建设年产万吨环保型纳米级难燃聚合物聚醚多元醇，本项目实施万吨，研发生产聚氨酯配套主要原料之聚合物聚醚多元醇系列产品，生产技术处于国际领先水平，从而实现我国聚氨酯行业产业调整和产品升级，项目符合中华人民共和国国家发展和改革委员会产业结构调整指导目录年本鼓励类第十条石化化工第款聚丙烯热塑性弹性体热塑性聚酯弹性体苯乙烯异戊二烯苯乙烯热塑性嵌段共聚物热塑性聚氨酯弹性体等热塑性弹性体材料开发与生产，因此项目建设是必要。项目建设有利条件市场认可本项目中试产品在市场上虽然只有短短年，但已被比亚迪吉利高速列车内设件配套厂认可。已有客户近家，年中试线销售额达余万元。由于产品创新引起了欧盟最大聚氨酯泡沫材料制品公司瑞克赛尔公司重视。并签订了为期二年共同开发阻燃制品协议，协议明确了瑞克赛尔公司为本产品在欧盟专卖权利，现在双方在开发各种阻燃聚氨酯泡沫材料制品，预计完成前期工作后在欧盟年销量在吨左右，其它如日本三井，台湾，南非等都有意向客户。环保优势当前市场上般合成中元醇项目生产工艺技术关键公司依托青岛科技大学合作，掌握了生产工艺关键技术当前国际上生产阻燃聚氨酯泡沫材料唯办法在发泡配方中加入阻燃剂。对阻然氧指数要求高泡沫材如出口到欧盟泡沫材料，必须加进口阻燃剂。而加阻燃剂后会造成泡沫材料物化性能变坏。最大隐患阻燃剂会造成泡沫烧芯而酿成火灾。并且使用阻燃剂阻燃制品会随时间而迁移，使产品无阻燃性能。用本项目难燃生产聚氨酯泡沫材料制品不需加阻燃剂，由于是化学结构性阻燃，其阻然性可永久存在而不发生任何变化。当前高化蓝星都在试制该产品，因技术原因直未见面市。主要原料辅料消耗根据产品方案，本项目年需各类聚醚多元醇三聚氰胺双氰胺甲醛助剂等吨，详见表主要原料辅料消耗。表主要原料辅料消耗表序号名称单位数量聚醚多元醇吨年聚醚多元醇吨年聚醚多元醇吨年三聚氰胺吨年双氰胺吨年甲醛吨年助剂吨年助剂吨年建设条件及公用工程实施地点和土建本项目位于杭州建德市马目南峰高新技术园区内，园区距杭新景高速杨村桥出口即将开建杭黄高铁建德站综合服务中心约五公里，交通极为便利。项目征地平方米合亩，主要建筑有生产车间原料仓库成品仓库动力用房测试楼食堂等，建筑物占地面积平方米，总建筑面积平方米，建筑系数，容积率，绿地率。供电本项目电源由就近工业区变电所供给，采用单回路供电，电源可靠。本项目实施后，总装机容量为，其中照明容量为。按需要系数法进行计算，有功功率为，无功功率为，自然功率因数为。由于自然功率因数不足，宜采用低压静电电容器柜，在低压配电室集中进行补偿。经计算，若补偿，补偿后功率因数为，视在功率为。根据上述计算，本项目新增台油浸式变压器，能满足本工程用电要求。本项目全年耗电约。给排水给水本项目给水水源来总论项目概况项目承办单位概况项目提出背景及有利条件可行性研究报告编制依据和研究范围可行性研究成果概要可行性研性以及产品市场全面分析，论述本项目可行性情况。主要内容包括对产品市场需求预测生产工艺流程设备选型建设工程方案及配套公用工程环境保护生产组织和劳动定员等进行分析，并进行投资估算和财务评价分析。研究工作指导思想贯彻国家有关投资项目方针政策，采用先进成熟工艺技术和设备，力求产品高质量，具有市场竞争力，以取得最大经济效益和社会效益。可行性研究成果概要建设规模及产品方案根据市场需求和企业实际情况，本项目规模为利用青岛科技大学合作自主研发技术，建成年产万吨环保型纳米级难