X县中医院综合楼项目投资立项申请报告.doc

近年来，伴随着镇经济的发展，流入人口将日益增加。

医院先后开 展了核粒子植入治疗恶性肿瘤气压弹道碎石术纯中药注射治疗前列腺炎 肠道水疗法治疗消化系统疾病掩蔽疗法治疗耳鸣无痛胃镜肠镜经皮 肾镜取石术等新技术新业务，其中核粒子植入治疗恶性肿瘤经皮肾镜取 石术在县级医院是首家开展。

同时，随着核粒子植入治疗恶性肿瘤经 皮肾镜取石术及骨科医疗技术的开展及日益成熟，慕名而来的求医人数在不 断增加，服务辐射人群已达到近万。

随着人民生活水平的不断提高，社会对各个医院的医疗水平将提出更高 的要求。

同时，服务辐射人群的不断扩大使得县中医院面临新的问题现 有的医疗条件已不能满足当地群众多层次多样化的医疗保健需求。

为了更 好地服务广大人民群众壮大自身的综合实力，县中医院着力加强自身建 设，争取在十五期间大步向前迈进。

现提出建设高十七层新建十四 层建筑面积万平方米的综合大楼，并配备相应的软硬件设施，以 提高医院的医疗水平。

项目建设的必要性 推进和谐社会建设的需要 目前，我国每年的医疗消费只相当于国民生产总值的。

在发达国家， 如美国这比值为，瑞典为，英国为，韩国日本香港等亚 洲国家和地区为。

资料显示，我国医疗产业的市场年增长速度约为健康支出要高于收入增长的幅度，因此我国还存在着巨大潜在的医疗消 费需求。

年月国务院讨论并通过了卫生事业发展十五规划纲要， 提出加强农村医疗服务体系建设，巩固和完善县乡村三级医疗服务网络，重 点加强乡卫生院和县医院的建设。

国务院常务会议要求，各级政府要把发展 医疗卫生事业增进人民健康摆上重要议事日程，切实加强和改善对卫生工 作的领导全社会要关心和支持卫生事业发展，尊重医学科学，共建健康和 谐的医患关系，积极推动医疗卫生事业与经济社会建设协调发展。

因此，建 设县中医院综合大楼项目是提高公共卫生和基本医疗服务能力，认真解决 群众看病难看病贵问题，实施十五规划以及推进和谐社会建设的需 要。

适应医疗事业竞争发展的需要 国家在年颁布的医疗机构管理条例中，已经明确国家扶持医疗 机构的发展，鼓励多种形式举办医疗机构。

从年月的关于城镇医药 体制改革意见的通知到月共出台的个配套文件，包括城镇医疗机构 分类管理医药收支两条线管理医疗机构有关税收政策区域卫生规划政 策等，为民营资本及外资进入医疗市场及其以后的发展营造了较好的政策环 境。

目前，随着市场经济的进步成熟，医疗市场化改革正在大面积的开展， 国内医院的转轨进程正在加快，外资民营及私人医疗机构正在对传统医疗 模式形成新的挑战。

虽然外资及民营医院目前所占市场份额很小，但由于现 存医疗水平较高的医院数量不能满足社会的需求，高水平医院病房经常处于 种超负荷运转的状态，县及周边市县的较具规模的医院已加快发展的步 伐，纷纷投资扩大自身的规模。

外地医院的入驻及当地医院综合实力的提高 使得医疗市场面临从所未有的竞争局面。

医疗事业的竞争，归根到底就是医 务人才医疗技术和医院环境设备的竞争，谁拥有技术精湛的高效医务团队 先进的医疗技术和设备优越的医疗环境，谁就更又可能在竞争中取得胜利。

本项目的建设是适应医疗事业竞争发展的需要。

适应医院医疗业务开展的需要 县中医院目前存在较严重的用房不足瓶颈，项目的建设可以满足该医 院医疗业务顺利开展的需要。

具体可解决以下用房不足情况 解决门诊业务用房不足 目前医院门诊诊室严重不足，外科骨科诊室内两名或是几名医生共用 间诊室，影响了医生的诊疗内科各系统专科在门诊没有专科诊室康复 科的业务用房远不能满足需要门诊药房用房不足，使中西药房取药窗口 过少，病人等候取药的时间过长，而且由于业务用房不足，医院中药煎药室 远离门诊，给门诊病人煎药带来了许多不便，影响了医院的服务质量，不利 于构建和谐医患关系。

解决手术室用房不足 医院目前月均开展手术约多台，每天平均开展手术约台。

而 医院只有间手术间，每间手术室平均每天要安排台手术，从而产生以 下各种不良后果第，不能及时安排手术，使需要手术病人不能得到及时 的治疗第二，由于经常需要连台开展手术，使参加手术的医务人员常年是 在八小时以外加班加点超强度工作，增加了医疗事故隐患第三，由于安排 手术太多，手术间消毒时间不足，存在手术病人感染机会的隐患。

解决医技科室业务用房不足 医院输血科业务用房不足，科室办公室和操作间区分不明确，直接影 响了临床用血安全功能科肠镜室等科室业务用房不足，没有专用病人 候诊室，超室内两台机器同放在间房间内，造成了检查时的相互影响 放射科办公室杂物间病人候诊室无专用房间。

解决住院病区专科发展需要业务用房 该医院的普外科泌尿外科妇产科心血管内科神经内科等专科发 展速度快，使院内病人不断增加，这些科为万元，远远大 于零，说明本项目可行。

④投资回收期为年。

综上所述，本项目的在财务上是完全可行的。

清偿能力分析 借款偿还能力分析 本项目用折旧费和未分配利润来偿还贷款，经计算，项目的借款偿还期 为年详见附表借款还本付息表，说明偿还能力强。

财务平衡能力分析 从资金来源与运用表中得知，项目投入使用后，从使用的第年起，即 出现盈余资金，项目在计算期内，盈余资金达万元，说明本项目的 财务平衡能力及盈余能力都比较强详见资金来源与运用表。

负债能力分析 从资产负债表中计算出各年的资产负债率，本项目建设期后资产负 债率最高年度为，随着正常使用年限的增加，资产负债率快速降低， 到计算期末至，说明项目单位利用债权人提供的资金进行经营能力较 强，债权人发放的贷款资金安全度较高详见附表资产负债表 不确定分析 盈亏平衡分析项目增量年均总成本万元，其中固定成本为万元，可变成本为 万元，年均经营收入为万元，年经营税金及附加为万元。

以收入能力表示盈亏平衡点计算 年均固定成本年均销售收入年均可变成本年均税金及附加 也就是说，只要项目单位的收入达到设计收入的 万元，就能保本，可见项目抗风险能力很强。

以产品销售价格表示盈亏平衡点计算 总成本销售收入销售税金 即项目单位实际业务收入只要达到设计预计收入的，在业务成本 和业务量不变的情况下，就可以保本，可见本项目在市场上竞争能力很强。

项目敏感性分析 根据本项目业务开展的特点，影响业务开展效益较为敏感的因素，主要 是建设投资与经营过程中的收入及成本的高低，因此选择此三项的变化，进 行计算项目的内部收益率的变化，计算结果为 本项目的业务收入减少时，项目内部收益率为，财务净 现值为万元，项目投资回收期为年。

以经营成本增加时，项目内部收益率为，财务净现值为 万元，项目投资回收期为年。

建设期投资增加时，项目内部收益率为，财务净现值为 万元，项目投资回收期为年。

详见附表 由此可见，项目在运行过程中的抗风险能力是很强的。

财务经济评价结论 详见如下评价表 财务评价主要指标表 项目名称单位数量备注 ㈠项目总投资万元 固定资产投资万元 流动资金万元 建设期贷款利息万元 ㈡静态盈利能力指标 全部投资回收期所得税后年含建设期年 投资利润表 投资利税率 资本金利润率 动态盈利能力指标 全部投资内部收益率所得税后 自有资金内部收益率 全部投资净现值所得税后万元 自有资金净现值万元 ㈣清偿能力指标 资产负债率建设期最高年 国内借款偿还期年含建设期年 ㈤盈亏平衡点生产能力利用率 从以上测算分析结果可知，本项目的财务评价主要指标，从财务角度上 来说是完全可行的。

第十章社会效益评估 项目对社会的影响分析 中医药是中华民族在与疾病长期斗争的过程中积累的宝贵财富，其有效 的实践和丰富的知识中蕴含着深厚的科学内涵，是中华民族优秀文化的重要 组成部分，为中华民族的繁衍昌盛和人类健康做出了不可磨灭的贡献。

在继 承发扬中医药优势特色的基础上，充分利用现代科学技术，推动中医药现代 化和国际化，以满足时代发展和民众日益增长的医疗保健需求，是历史赋予 我们的责任。

随着经济发展社会进步和生活水平的不断提高，人们的健康观念和生 活方式已经发生转变。

人类疾病谱的改变和老龄化社会的到来，使得现有的 疾病防治模式和手段已不能适应日益增长的社会需求。

东西方医学优势互补 相互融合的趋势已经出现。

由于原有的疾病没有得到充分治疗，新的疾病不 断出现，医疗费用不断上涨，许多发展中国家和发达国家都在重新关注传统 医药的作用和价值，世界卫生组织也提出，为了实现人人享有卫生保健 的目标应当推广使用传统医药，从而给以中医药为代表的传统医药带来了广 阔的发展前景。

中医医疗事业的发展能有效地帮助广大人民群众与疾病作斗争，把人民 群众带领到更加健康的领域，符合广大人民群众的热切希望，也符合各级党 政领导建设和谐社会的热切希望它能保障广大人民群众以饱满的精神投入 到社会主义各项事业的奋斗之中，促进社会主义事业蓬勃发展。

本项目的建 设充分体现了党在社会经济建设新阶段中以人为本的实践，切实围绕人 的全面进步人们生活水平的提高来推动发展，以不断满足人民群众日益增 长的物质文化需要为目的。

项目与社会相互适应性分析 符合地方经济社会发展规划，得到地方政府的支持 钦州市第二届人民代表大会第九次会议关于钦