和注册资金资金来源到位万元人民币。投资方式现金或实物投资总额拟设医院预算总投资人民币万元。其中前期基本建设和医疗设备投资万元人民币左右，流动资金万元人民币，风险预备和人才引进资金万元。前期注册资金万元人民币第十六章拟设医疗机构投资预算和效益分析设备配置设备配置原则医疗设备配置秉着先进适用经济合理原则。设备投资及清单根据医疗和保健要求，本项目在第阶段拟购设备如表，合计设备购置费用万元左右。通用设备清单表单位人民币万元概算附表二基本数据建设规模本项目终期建设规模为拥有病床张，正常年门诊万人次，住院人次年人左右。总资金投入万元人民币基本建设平方米，其中门诊医技平方米，住院平方米，办公多平方米前期开放床位张前期年门诊量万人次正常住院人次每年人左右员工人数不少于人左右设备采购万元用于房屋租赁和装饰万元，流动资金万元，人才引进和风险预备万元。实施进度和项目计算周期项目建设期为个月，计划于年筹备全部竣工，年月底正式开始对外营业，第年度计划营业收入万元，项目计算期按年计算，即年至年。投资总额项目总投资万元，其中固定资产投资万元，流动资金和风险预备金投资万元。工资及附加本项目最终员工以人计，总工资概算万元，附加按工资总额含养老金失业保险金医保和住房公积金等。三财务预测第年度营业收入预测营业收入包括门诊收入和住院收入门诊收入第经营年度门诊保守预测万人次，根据蕲春县医疗市场和消费水平以及医院定位，平均每人次收入元，则第年度门诊收入万元。住院收入第经营年度开放共张床位，按住院每床每人住院元计算，住院费收入预测万元第年度总营业收入万元，第二至三年计算方法由此类推。第年度成本费用测算药品支出药品支出以总收入计，正常经营年间药费支出万元，所以药品支出为万元。卫生材料支出以总收入计算，正常经营年间诊疗费收入为万元，所以卫生材料支出万元。工资及附加正常经营年间工资及附加为万元。④营业费用营业费用包括办公费邮寄费差旅费水电费印刷费燃料费职工培训费业务招待费绿化护养费污水处理费设施备维护费等项目，正常经营年间营业费以总收入计算为万元。折旧与摊销按目前医疗单位财务制度有关规定，医院固定资产按原值入帐，不提折旧，但相应设立专用基金修购基金为方便计算，现按工业企业折旧概念测算相关数值。约定房屋折旧年限为年，设备折旧年限为年，其他固定资产折旧为年土地使用权摊销为年，开办费摊销为年，房屋和设备残值取剔除清理费用后。税金申请非营利医院，不考虑税金，所得用于收回成本外投入医院，不预分红，至于医技专家等个人所得税，本方案薪酬设计中均为含税薪酬，医院不再为员工薪酬交纳个人所得税。结余经计算，正常营业年间第年为万元左右，第二年为万元左右，第三年为万元左右。该项目从第年有万结余，在第三年结余可望达到左右，收入也在三年达到万元左右，第六年收回全部投资。项目未来三年结余预测览表万元附表贷款偿还预测项目资金全部自有，不贷款第十七章结论综上所述，本项目适应市场要求，符合县医疗资源合理布局，对推进全县医疗体制改革和医疗机构管理有很大促进作用，也为现阶段全县医疗卫生事业做出定贡献，必将取得社会效益和经济效益双丰收。项目建设依据蕲春县医疗事业发展需要，有利于合理配置医疗资源和各种经营要素，提高大别山地区医疗水平，促进人民身心健康。该项目是完善民族医药服务体系重大举措，并且得到当地政府和群众广泛支持，为大别山地区社会经济发展所必须，项目建设是非常必要。二研究表明，在蕲春县这样地区，建设大别山康复医院项目，符合国家政策，符合蕲春医疗卫生事业发展规划。项目建成后，将填补在蕲春这样个县，没有二级以上标准民营医院空白，将在很大程度上，改善当地医疗条件，提高人民群众生活质量，不仅解决了群众看病难，就医难大社会问题，而且对于完善旅游城市服务功能，促进县域地区社会稳定与发展，都具有十分重要意义。三项目总投资万元，建成后，大别山康复医院将成为具有张病床，就诊万人次年，住院人数可达人次年二级综合医院。年营业收入万元，项目财务内部收益率故该项目在经济上合理，并且社会效益显著，项目可行。以上报告，急盼批准。申请人年月日，服务能力仍然不足。县人民医院县中医医院作为县医疗体系龙头，存在着人才总量不足断代明显，学科带头人馈乏，线人才不够成熟等人因素存在着设备相对落后等物质因素，存在着活力不足现象。不能充分满足多层次服务需求。乡镇卫生院则存在人手少，设备欠缺，人和设备不能配合情况，应付公共卫生工作尚感人手不足，没有时间和人力倾向于医疗服务。除中心卫生院外，国省县人，身份证号码，毕业于，国家执业医师外科主治医师。具有先进医院经营理念，从县人民医院外科主任职位上辞职后在医院任外科主任，在医院任院长职，带领全院员工，经艰辛努力，两家医院均成功运行，获得稳定与发展，作为医院创始人与管理者，申请人积累了较为丰富医院运作与管理经验。第三章拟设医院所在地区人口经济和社会发展概况拟设医院位于蕲春北部地区张塝镇，蕲河张榜大桥西单田六村，是蕲北地区中心重镇和咽喉要道，南北二级公路穿过，东西是向桥花园狮子公路相交。另有檀林大同张榜向桥青石狮子刘河等七个乡镇，而张塝镇是这几个乡镇中心。改革开放以来，地方经济发展迅速，人民生活水平不断提高，年大别山区农民年收入为万元，平均增速，比十五相比增加个百分点，农民收入步入持续增长快车道。第四章拟设医院所在地区人群健康状况和疾病流行以及疾病患病率蕲春县是个农业县，农村人口较多，农业人口比重大，高达以上，近年来各种传染病发病及死亡明显降低，心脑血管病肿瘤及其它慢性病发病及死亡明显上升。蕲春县医疗卫生人才设备和环境得到普遍改善，但仍然存在缺医少药情况，医疗疾病控制和保健工作都有待进步加强。第五章拟设医院所在地区医疗资源分布情况以及医疗服务需求分析市场现状分析近年来，蕲春县医疗卫生设备和环境得到改善，县乡两级医疗服务能力得到提高。全县有县乡两级卫生机构家，其中县级公立综合医院家县中医医院家，县妇幼保健院家，疾病预防控制中心家，乡镇卫生院家。全县分布民营医院家。医疗市场井然有序。在县委县政府领导下，全面加强卫生工作，年完成县人民医院整体搬迁完成个乡镇卫生院建设和完成多个村卫生室建设。全力抓好突发公共卫生事件应急处置与救援，认真做好甲型了流感疫情防治工作进步完善新型农村合作医疗制度，参合率达以上，基本实现全覆盖，资金使用率达左右，有效解决了群众看病难看病贵实际问题。乡镇卫生院医疗条件已得到改善，村级卫生机构不断健全，多数村卫生室已得到建设与支持，老百姓看病难问题得到定缓解。老百姓看不起病问题大大缓解，对其服务能力和服务容量提出了更高要求。全县医疗卫生服务能力纵向相比较大大进步，但还远远不能满足需要，主要表现在县乡村医疗卫生体系虽已经建立，医疗卫生事业长足进步，但相对于不断增加需求量，服务能力仍然也必将遵纪守法，以为人民服务为宗旨，技术过硬，服务到位，真心实意让百姓得实惠。市场预测通过上分析，拟设置大别山康复医院可从下列方面切入市场。全县床位不足千人医生护士数不足，高中低三个层次医务人员不足，拟设大别山康复医院可从引进当地较为高端医疗设备，高中低三层次医务人员切入市场。从蕲春县乡全乡万人口和镇万多人口和邻近乡镇公里范围约万人口总量预测，新增家二级医院恰到好处，生存和发展都有很大空间。二建全基本科室，需从引进先进管理模式切入，充分发挥民营医院人员管理灵活特点和长处，提高服务质量，改善服务态度，使全县医疗战线在服务质量和服务态度上明显进步，让老百姓满意，让领导欣慰，这也是民营医院存在个理由。三新设置大别山康复医院决不能吃公立医疗机构剩饭。也就是说，不在乡镇卫生院较强技术上投资投入引起恶性竟争，吃其剩饭。新医院必须作为县级医院和乡镇卫生院服务能力不足补充，在其比较薄弱方位上投资，使得各医院间自然产生松散合作关系，不至造成宝贵资源浪费和恶性竞争。其，重点考虑将医院办成以综合医院为基础，突出专科能力建设，比如在科建设。其二，将健康教育与治病救人相结合起来，改进生活方式，改进疾病观念，将疾病应当早治小治与预防为主思想进步深入人心。四拟设置大别山康复医院定位于为全县各乡镇服务，服务目半径覆盖全县各乡镇。总之，新设置大别山康复医院不与现有机构产生直接竟争，更不能引发恶性竟争。策略就是人强我不争，人无我先上，人弱我补充，在与现有机构互相照应互相帮助前提下办出自己特色，服务低端人群，开拓潜在市场。第六章拟设医疗机构名称选址任务和服务提要根据中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见中发号国务院关于印发医药卫生体制改革近期重点实施方案年的通知国发号国务院办公厅关于印发医药卫生体制五项重点改革年度主要工作安排的通知国办发号和国务院办公厅转发发改委卫生部等部门关于进步鼓励和引导社会资本举办医疗机构意见的通知国办发号，公司决定在蕲春县张榜镇田六村投资建设所综合性二级医院。投资规模万元，以现金或实物进行投资。困人口还有约万人。年以后，蕲春县以切实保障和改善民生，推动社会各项事业协调发展为主要目标，必将以国家新医改方案实施为契机，切实加强城乡医疗卫生服务体系建设，促进基本公共卫生服务逐步均等化，抓好县医院镇乡卫生院村级卫生室及城市社区卫生服务中心建设和管理，增强医疗卫生服务能力巩固新型农村合作医疗工作成果，规范城镇居民基本医疗保险管理，完善县镇两级医保管理和服务网络，积极探索城镇居民医保与新农合统筹体化和乡村卫生服务管理体化强化基本公共卫生服务，认真落实免疫规划，抓好重大传染病防治，提升突发公共卫生事件应急处理能力加强地方病防治工作，组织实施地方病防治，加强医疗卫生队伍建设，有计划地补充医技人员，提高服务质量。县委政府和相关部门对民营医院政策是开放认可民