料本工程建设方案及相关资料投资估算说明本项目购置设备均按市场价格和询价计算。设备安装费根据设备类别按设备原值定比例计取。安装建设条件计算安徽省建筑工程投资估算指标根据国家计委国家经贸委关于停止收取供配电工程贴费有关问题通知计价格号，本项目供电贴费将不予计算。项目建设单位管理费根据国家财政部关于印发基本建设财务管理规定通知财建号文件执行根据国家有关规定，项目基本预备费按建设投资估算表中第二部分费用合计计算项目涨价预备费固定资产投资方向调节税根据国家有关规定，不再计取。投资估算固定资产投资本项目固定资产万元，其中土建费用万元，设备购置费用万元，设备安装及辅助工程万元，土地费用万元万亩，工程建设其他费用万元，基本预备费万元。详见投资估算表铺底流动资金估算本项目全额流动资金为万元，根据项目实际情况及经营特点，本项目铺底流动按全额流动资金左右估算，为万元。项目建设投资估算项目建设投资固定资产投资流动资金万元资金筹措根据建设进度安排建设期为年，投产期年。总投资万元，全部由企业自筹解决。第十四章经济评价评价说明期项目计算期拟定为年，建设期年，投产期为两年，第二年负荷，第三年负荷，第四年正式达产，负荷。产品销售收入和成本估算产品销售收入和销售税金根据表产品销售均价计算，本项目正常生产年销售收入为万元含税。根据中华人民共和国增值税暂行条例规定，本项目产品销项税率为，原辅材料进项税率为，项目正常年增值税为万元。根据年国务院发布城市维护建设税暂行条例规定，本项目产品城市维护建设税按应交增值税计缴，项目正常年为万元。根据当地规定，教育费附加按应交增值税计缴，项目正常年为万元。详见销售收入和销售税金估算表。产品成本估算本产品成本估算按费用要素分类包括外购原辅材料外购燃料与动力工资及福利费折旧摊销费大修理费等。产品成本估算依据企业财务通则企业会计准则建设项目经济评价方法与参数第三版及当地有关规定进行。本项目产品所需原辅材料外购件配套件单位年耗量及年金额详见总成本表。固定资产折旧按照国家有关规定采用分类直线折旧方法计算，本项目新增土建原值万元，按年折旧，残值率为，新增设备及其他原值万元，按年折旧，残值率为，固定资产年折旧额为万元。固定资产折旧表详见辅助报表。无形资产土地费用按年分摊，其余递延资产按年分摊，年摊额为万元。无形资产递延资产摊销详见辅助报表本项目劳动定员为人，按年人均工资按万元估算，福利费按工资总额估算。本项目正常生产年总成本费用为万元，其中可变成本万元，固定成本万元。正常年经营成本万元。详见总成本费表。财务评价项目盈利能力分析根据企业所得税暂行条例有关规定，项目产品所得税税率为，税后利润提取法定公积金和公益金。项目正常年利润总额为万元，所得税万元，税后利润为万元，详见损益表。投资利税率利润总额销售税金及附加总投资投资利润率利润总额总投资财务现金流量和资金来源运用分析全部投资现金流量表是以假设本项目建设所需全部资金均为投资者投入作为计算基础，计算项目本身盈利能力。本项目全部投资财务现金流量分析结果见表。表全部投资财务现金流量分析结果表指标名称单位所得税前所得税后备注全部投资财务内部收益率全部投资回收期年全部投资财务净现值万元本项目在财务上可以接受，项目能较快收回投资。详见全部投资现金流量表。资产负债分析通过对资产负债计算，从每年资产负债率流动比率速动比率指标看，本项目资产负债状况是合理。详见资产负债表。敏感性分析在项目计算期内可能发生变化主要因素有产品价格经营成本产品产量等。各类因素变化幅度为和时对财务内部收益率和投资回收期影响程度见表。表敏感性分析表变化因素基本方案内部收益销售价格率变化销售数量经营成本投资回销售价格收期销售数量年经营成本表内部收益率敏感性分析图不确定性分析盈亏平衡分析固定总成本销售收入可变总成本销售税金及附加以上说明，正常年份当生产能力达到设计生产能力，企业即可保本，因此项目抗风险能力较强。销售收入固定资产投资经营成本财务评价经综合测算，本项目财务经济指标见附表。财务评价指标表明，本项目实施后在达到预期投入产出效果情况下，项目全部投资财务内部收益率为所得税后，财务净现值大于零，投资回收期为所得税后年，本项目在财务上可以接受，能较快收回投资，有较好经济效益。第十五章结论本项目根据国家文件要求和本地产业发展需要，在芜湖市高新开发区实施节能电力变压器生产线建设项目。项目市场发展较好符合国家产业政策要求，其可行性研究结论概括如下建设项目生产产品质量好结构合理适销对路，原料周边地区厂家可供，产供销均无问题。设计中所采用工艺成熟设备先进，能满足要求。项目建成投产后，其污染度为零，对周围环境不会造成不利影响。项目建成，将促进当地相关机械行业发展。本项目总投资万元，内部收益率税后，投资回收期从建设期算起为年，大于行业基准投资回收期。经济上是可行，并具有定抗风险能力。从生产工艺品种结构经济效益环境影响等各方面综合分析，该工程可行。洁生产，对环境影响较小。本设条件生产技术路线技术经济指标以及对环境影响等多方面进行分析对比，力求全面地客观地反映项目实际情况，为上级主管部门投资者和建设单位提供决策依据。采用先进适用技术为了能较好地发挥节能变压器生产线及配套公用工程辅助设施作用，在立足国产化同时，既注重技术先进性，也充分注意技术适用性。即在本项目可行性研究设计建设过程中，根据我国目前技术开发能力和管理水平等实际情况，选取适用先进技术。这些先进适用技术不仅体现在节能技术工艺流程技术装备和控制水平上，而且同样体现在环境保护和工业卫生等方面。以降低能耗提高经济效益为中心经济效益是企业生存命脉。因此，在本报告编制过程中特别注意装置合理布局，减少占地，选用先进适用可靠技术，优化工艺指标，减少定员，减少运转费用，降低消耗，降低成本，减少非生产性投资，控制项目总投资，提高产品在市场中竞争能力，从而提高企业整体经济效益。充分利用开发区各项优惠条件，充分发挥企业自身优势。本项目建设场地设在芜湖市高新技术开发区，合资公司是具有较强科研技术力量和丰富变压器生产管理经验企业。因此，在本报告编制过程中注意充分利用开发区在政策机制土地道路交通公用工程辅助设施等方面优惠条件和注意充分发挥企业在管理生产营销技术开发等方面优势，并将这些优惠条件和建设优势转化到工程项目中，以节省基建投资，加快工程建设进度，提高企业投资经济效益。严格按照国家节能减排要求，遵循可持续发展战略观念，严格执行环境保护法规安全和工业卫生法规，加强综合利用，减少三废排放，完善三废处理设施，控制对环境污染，做到环保措施与工程建设三同时。可行性研究报告编制范围对企业基本特点和发展规划进行说明和总体研究对产品国内外市场情况进行分析，并确定项目生产规模对产品方案和产品技术进行论证，确定产品水平对国内外同类产品生产工艺技术和设备进行分析研究，拟定先进合理工艺技术和设备方案，并合理配套公用工程对项目实施条件厂址原材料及能源供应等进行研究说明就项目环保节能消防和劳动安全卫生进行分析说明进行项目总投资估算成本估算和经济效益分析，进行财务及经济评价提出本项目可行性研究报告工作结论。研究结论与建议研究结论本项目符合产业结构调整指导目录年本第类第条第项降低输变配电损耗技术开发及应用规定。本项目不属于国家国土资源部发改委限制用地项目目录年本中限制用地和禁止用地项目。项目选址在安徽省芜湖市高新技术开发区，占地面积亩，符合当地产业发展规划和总体布局要求。本项目总体建设规模为年产套电力变压器。项目产品市场前景较好，采龄超过年效率低老旧变压器约占以上，估算容量约为亿，这些变压器是按照六七十年代标准设计产品，损耗非常高，如果花定投资用去替换老旧变压器必定会获得很大经济效益。依不同容量计算，购置变压器去替换旧变压器投资回报年般只需至年，其节能潜力巨大。与安徽芜湖双龙机械有限公司通过周密市场调查和分析，决定抓住市场机遇，强强连手，根据国家节能减排有关政策规定要求，拟在芜湖高新技术开发区，新建厂房及办公楼，形成年产套节能电力变压器生产线项目，该项目具有良好产业化基础和广阔市场前景，项目建设势在必行。项目建设必要性有利于企业和当地经济发展本项目实施，有利于进步提高企业对技术创新投入积极性，提高产品科技含量和附加值。通过对先进技术和设备应用，提高装备先进性可靠性和稳定性，提高产品质量和档次，增强产品市场竞争能力。本项目实施，有利于企业建立以市场为导向产学研相结合技术创新体系。项目建成后，既可以更好地满足市场需求，为企业带来较好经济效益，形成规模效益。项目产品生产线全面采用国内先进设备，对于全面提升芜湖市电力工业国际竞争力，从而带动电器行业整体水平提高，具有重要作用。本项目实施，有利于企业在结构调整和产业升级过程中，加快信息化建设，提高企业快速反应能力，使企业走条科技含量高经济效益好资源消耗低环境污染少新型工业化道路，更好地适应全球化竞争新形势。本项目实施，有利于企业全面落实科学发展观，不断提高企业管理水平，降低生产成本，进而逐步建立和运行环境管理体系，获得进入国内市场绿色通行证奠定良好基础。项目建设能促进能源发展项目产品现阶段主要对输配电节能进行耗损控制，随着技术成熟，将逐步扩大市场范围，该项目建成，其产品将涵盖到各类电器相关行业中，降低能源损耗，达到能源环保，合理分配能源意图。因此，项目建设将为安徽乃至华东总论项目简介报告编制依据范围研究结论与建议第二章项目建设背景与提出项年配电变压器数量比重由年上升到，增长个百分点年配电变压器数量比重为。，及以下变压器产量为，台及以下变压器产量为，台，。城乡电网改造工程所选用油浸式配电变压器设备已经全部实