收入与税金估算营业收入计算依据社区用户信息服务收入包括基本费视频点播及各种社区服务费用平均按用户每月元计算，每个社区按户接通，收费率按测算，每个小区年收入为万元。通信卡拉服务收入每个地区中心按家卡拉厅，每家天点歌首，每首收费元测算，每家年收费万元。基于和电子地图服务收入每个地区中心按万家企业单位入网，每家年收费元测算。电子商务会员年费收入每个地区按家会员计算，会员费按元年测算其中入会第年回赠价值元手机，实际收入按元计算。赎单手续费每个会员按年单，手续费按元单测算。成交手续费按成交额收取买卖双方手续费各，年交易额按亿元测算。项目投入运营后收入。第年按正常年，第二年按，第三年以后按测算。正常年营业收入为万元，营业税金为万元详见辅助表。⒉营业成本和费用估算正常年总营业成本和费用为万元。其中材料费万元房租万元通信线路租费万元卫星接收与转发租费万元水电费万元工资及福利费万元平均万元人年，中央中心按人，地区中心按人，每个社区中心按人计算折旧修理费等万元销售广告费用万元占营业收入财务费用万元管理费用万元其中摊销费万元技术开发费万元占营业收入详见辅助表，辅助表，辅助表项目经济效益指标年平均值⒈营业收入万元⒉总成本万元⒊经营成本万元⒋营业税金万元⒌利润总额万元⒍所得税万元⒎净利润万元⒏投资利润率⒐投资利税率⒑资本金净利润率⒒成本利润率⒓销售利润率⒔财务内部收益率全部投资所得税前全部投资所得税后自有资金⒕财务累计净现值，全部投资所得税前万元全部投资所得税后万元自有资金万元⒖投资回收期静态含建设期年全部投资所得税前年全部投资所得税后年自有资金年⒗盈亏平衡点以生产能力表示以上数据表明本项目有较好经济效益，具有定盈利能力偿债能力和抗风险能力，在财务上是可行。详见基本表至二项目社会效益当前宽带高速接入技术已经引起了计算机业许多大公司重视，纷纷向接入网宽带化领域投资在宽带接入争夺战中投入了亿美元，用于提供地方电话以及高速网络存取服务抢占信息服务市场。本项目提出了种宽带高速网络信息入户解决方案，正是顺应这个世界潮流。信息产业将成为我国二十世纪支柱产业，是国家重点发展产业，本项目建设完全符合国家产业政策。年我国上网人数将达到万以上，现有电讯数据网已不能满足信息网络高速度发展需要。该项目将动员社会力量，在充分发挥国家电讯骨干网前提下，参与我国电讯网络最后公里建设，这将加快我国信息化建设步伐，发展我国自己接入网宽带化技术，进步促进我国信息产业市场发育，从而推动我国信息服务产业化进程。社区社区服务这是改革开放政府转变职能项重要成果，其发展将在居民生活中发挥越来越重要作用。该项目能为社区服务提供了较为先进互联网络平台，无疑这将大大改善社区服务功能和质量，促进了社区建设现代化。该项目实施后，极大满足了广大用户对提高生活质量追求，网上教育网上购物网上医院网上旅游等从各个方面满足了人们高质量生活需求，将大大改变人们生活方式思维模式和经济运行模式，信息化潮流在我国会更加势不可挡。综上所述，该项目顺应世界潮流，对推动我国行业发展，提高人民生活质量作用明显，有较好社会效益。三基本结论社区数字化信息网络工程项目，有明确目标功能，符合国家行业发展政策，能有效满足社区居民对数字化信息网络服务需求，技术方案可行，项目投资落实，有较好运营机制，并具有定经济效益和较好社会效益。因此本项目是必要可行。数字城市数字中国到数字地球工程技术实现思路，以数字社区为入手点和突破口。按照平台集成技术集成信息集成应用集成工程化思路，重点定位在信息资源服务和应用。按照业务策划与设计技术方案与实施市场定位与运作相结合企业化项目运营模式和思路来规划设计实施运营和管理。本项目核心业务定位于信息内容服务和应用服务，以三合网络和空间数据库为基础，以社区服务和应用为核心。以和电子商务为核心来组织集成和提供服务和应用。技术创新和商业运行模式创新是项目运营成功关键因素核心推动力竞争立足点和利润生活并逐步普及到普罗大众，为数字社区数字城市乃至数字地球建设提供实践模式，为社区乃至城市创新环境建设和可持续发展提供信息基础设施，将极大推动信息技术进入社区和家庭，实现技术创新和商业模式创新，促进信息产业发展和经济增长。因此，本项目具有巨大意义。㈡目标和任务建立中国老百姓网络是本项目建设和经营理念基本出发点。本着贴近用户原则，本项目以社区数字化信息网络服务中心为突破点，建设个比较完善数字社区和数字家庭信息服务平台，让老百姓能以最少费用享受高质量信息服务，让更多老百姓上网和享受数字化生存。本项目建设目标是建立基于宽带多媒体通信网络数字社区或数字城市信息服务平台，基于空间多媒体数据库，为社区用户提供智能信息导航多媒体信息服务服务和电子商务等服务和应用，旨在探索种适合中国国情从数字家庭数字社区数字城市到数字中国建设和发展模式，探索实现中国式电子商务和社区服务，同时实现技术创新和商业模式创新，实现服务增值和利益回报，促进产业发展，创造就业机会，实现经济持续增长，最终追求社区和城市可持续发展。建设内容本项目建设内容归纳起来是建设基于网络综合布线系统三网合社区网络基础设施空间信息基础设施信息安全保障体系电子商务支撑系统应用平台认证中心支付结算中心商品配送与物流调控体系，以及配套法律法规体系运行管理机构人才资源开发与知识创新体系等，并建设面向社区服务社区建设和管理应用系统。本项目可分解为社区三网合工程数字社区应用与服务平台数字家庭应用与服务平台电子地图数据库服务与应用等系列项目。作为本项目配套支撑环境，还可涉及到第三方机构或政府建设认证中心支付网关或支付结算中心商品配送中心相关法规与标准等项目。㈣总体思路本项目建设从总体上遵循以下思路按照从数字家庭数字社区数字城市数字中国到数字地球工程技术实现思路，以数字社区为入手点和突破口。按照平台集成技术集成信息集成应用集成工程化思路，重点定位在信息资源服务和应用综上所述，本工程项目符合国家产业政策，符合信息产业市场需求，具备了技术资金配套环境等条件，在技术经济制度政策等方面是可行。第二章项目背景与市场需求分析项目背景㈠信息与知识是知识经济发展原动力从年代开始，工业化社会向后工业化社会转变，由以制造业为中心社会，向以工业为基础，以研究开发功能与技术服务功能为中心社会转变，以知识和信息为基础服务业超过了传统工业。九十年代以来，以网际网络等为代表信息技术取得重大突破，互联网经济网络经济数字经济虚拟经济新经济等概念相继出现，成为知识经济具体模式。经济学家指出，正是知识运用者和制造者，而不是传统资本家投资，才是经济增长原动力。知识经济核心原则是人类创造力发挥乃经济增长根本源泉。知识经济时代到来，提出了社会制度持续创新要求，创新是知识经济核心推动力。㈡可持续发展已经成为全球发展战略伴随着全球工业化进程，人类社会取得了高度繁荣，经济发展和社会文明都达到了新高度。但是，同时也产生了全球性人口爆炸资源短缺环境污染生态破坏等系列环境问题和社会问题。在对传统发展战略反思过程中，人们逐渐认识到，要解决这些问题，必须把它放在社会经济运行机制发展战略中加以考虑。以我们共同未来和世纪议程为标志，可持续发展已经成为全球人类共识。年月江泽民在中央计划生育工作座谈会上讲话中指出项目概况项目的提出㈠项目由来本项目最早由公司在年开始策划，经过了市场调研项目策划技术准备资金筹措等初步形成了该项目基本框架。在此基础上，北京大学数字地球工作室补充了数字地球数字城市数字社区和的最新研究成果，进行了进步的策划和技术准备，并正式提出本项目。为了确保资金的落实，本项目除了公司承担投资外，还联合深圳赛格集团公司术方案，符合数字地球电子商务等发展方向，先进性和实用性相结合，技术思路是可行。资金条件和可行性本次项目总资金亿元，固定资产投资为亿元，企业铺底流动动资金万元。前期资金已经到位，融资渠道畅通，具备良好资金保障条件。达产年收入为亿，利润总额万元，项目总投资利税率，内部收益率全投资税前，投资回收期税前年，盈亏平衡点。从投资和效益角度看项目是可行。㈣市场容量大与业务运营可行性本项目符合信息产业发展趋势，服务对象主要面对收入比较高社区居民，市场消费容量巨大，市场定位明确。同时，与证券公司合作，采用与证券业务挂钩以及创新电子商务运作模式，具有较强可操作性。㈤政策条件和可行性本项目符合国家信息产业发展和科研攻关方向，产业方向定位明确，获得有力政策支持，具备了国家产业发展项目优势。㈥初步具备技术配套环境随着国家空间信息基础设施研究进展和推广建设，中国人民银行组织建设金融中心国家邮电快递系统参与建设商品配送系统信息产业部陆续出台相关法规标准规范和政策，以及企业和科研机构关于电子商务实践和数字地球研究开发，为本项目提供了很好外部配套系统和社会环境。四可行性结论综上所述，本工程项目符合国家产业政策，符合信息产业市场需求，具备了技术资金配套环境等条件，在技术经济制度政策等方面是可行。第二章项目背景与市场需求分析项目背景㈠信息与知识是知识经济发展原动力从年代开始，工业化社会向后工业化社会转变，由以制造业为中心社会，向以工业为基础，以研究开发功能与技术服务功能为中心社会转变，以知识和信息为基础服务业超过了传统工业。九十年代以来，以网际网络等为代表信息技术取得重大突破，互联网经济网络经济数字经济虚拟经济新经济等概念相继出现，成为知识经济具体模式。经济学家指出，正是知识运用者和制造者，而不是传统资本