场部营运部人力资源部安全保卫部工程与绿化部财务部。二劳动定员人员配置比例为中层以上管理人员占，工程技术人员占，线服务人员占，其他后勤人员占。人数视实际需要和游客人数增长情况而定。全部人员实行招聘和合同制，上岗前必须经过培训。般服务人员应进行个月培训，对住宿餐饮和特种娱乐项目工作人员应进行个月培训。培训内容包括旅游常识专业技术知识接待礼仪形体训练等。三期工程建设进度安排新县特色旅游开发拟在三年内完成。其中经过年建设后，部分景点即可向游人开放。具体安排如下年月年月可行性研究用地规划开工手续年月年月期各项建筑工程主体完工，部分景点建设完毕年月年月各项建筑工程内外装全安排就绪。第八章投资估算与资金来源工程费用香山湖风景区避暑山庄万元，其中土建费用建筑面积平方米，单方造价元，万元设备购置设备投资万元。安装费用按设备购置费用计算，费用万元。旅游公路县城至香山湖至普济寺山岭重丘四级公路公里，每公里万元，工程费用万元。越湖索道万元，其中购置费用万元。安装费用万元休闲亭土建费用万元。停车场土建工程费用万元。环保安全等配套设施万元，其中土建工程万元，设备购置万元。香山湖风景区投资万元，其中建设工程万元，设备购置万元，安装工程万元。二金兰山森林公园旅游公路景区步道土建工程费用万元。连康山七十二庙金兰寺建设工程费用万元。旅游索道万元，其中设备购置万元，安装费用万元。停车场建设工程费用万元。景点服务中心万元，其中建设工程万元，设备购置万元。环保安全等配套设施万元，其中建设工程万元，设备购置万元。金兰山森林公园投资万元，其中建设工程万元，设备购置万元，安装工程万元。三江淮岭生态园旅游公路土建设费用万元。牌坊寺建设工程费用万元。生态园建设工程费用万元。江淮人家宾馆建设工程费用万元。停车场工程费用万元。环保安全等配套设施万元，其中建设工程万元，设备购置万元。江淮岭生态园投资万元，其中建设工程万元，设备购置万元。四将军故里游览区生态园旅游公路万元。将军墓至黄毛尖旅游公路万元。景区旅游步道万元。服务接待中心万元。景点万元。停车场万元。将军故里游览区投资万元，其中建设工程万元，设备购置万元，安装工程万元。五观光农业园区观光园万元。停车场万元。服务接待中心万元，其中建设工程万元，设备购置万元。观光农业园投资万元，其中建设工程万元，设备购置万元。六新县民风民俗体验区新县民风民俗体验区万元，其中建设工程万元，设备购置万元。七戏水乐园湖泊乐园投资万元，其中建设工程万元，设备购置万元。潢河水上乐园投资万元，其中建设工程万元，设备购置万元。八新县假日酒店投资万元，其中建设工程万元，设备购置万元，安装工程万元。九新县旅游管理中心投资万元，其中建设工程万元，设备购置万元。二其他费用建设单位管理费费用万元。勘察设计费费用为万元。工程监理费费用为万元。培训费人员培训个月，每人每月元，费用为万元。三预备费用基本预备费项目建设期为年，费率按，基本预备费为万元。涨价预备费根据年物价上涨情况及年双稳健宏观经济政策，涨价预备费按计取，费用为万元。预备费用合计为万元。四建设期利息建设期利息为万元。五流动资金流动资金为万元。六资金来源项目自有资金万元，占总投资，融资万元，其中万元用于固定资产投资利率为，万元用于流动资金利率为固定资产投资年，流动资金从年起分年投入。资金使用计划与资金筹措见辅助表。第九章财务评价测算说明项目计算期年，其中建设期年，经营期年。项目基准收益率取。税金和税率营业税取营业收入交纳营业税。所得税依据新县有关优惠政策，本项目建成后前三年免征所得税，以后每年按交纳。二营业收入预测预计该旅游区建设年后，部分项目即可开始接待游客，当年实现营业收入万元。工程全部建成后，预计年年均游客将达到万人次，按人均停留天，人均消费元测算，正常年份营业收入万元。年游客年均将达到万人次，按人均停留天，人均每天消费元计算，正常年份营业收入达万元。近期游客消费水平预测表元人天项目门票餐饮游乐住宿购物其它合计金额三经营成本预测折旧本项目总投资转化为固定资产原值万元，采用直线折旧法，取折旧年限年，残值率，年折旧额为万元。摊销建设单位管理费培训费等投资以摊销形式回收，摊销年限取年。营业成本营业成本包括营业费用企业管理费用员工薪水福利等，按营业收入计算。四财务盈利能力分析财务现金流量分析财务现金流量表全部投资见附表，所得税后财务内部收益率为，财务净现值为万元。所得税前为，为万元。所得税前投资回收期为年。本项目在财务上是可行，可以按期回收投资。财务效益分析根据损益表和投资估算表计算投资利润率年平均利润总额投资总额投资利税率年平均利税总额投资总额五清偿能力分析资金来源与资金运用见附表，累计资金盈余逐年增加，项目资金状况是良好。本项目能够满足出资方要求。资产负债情况见附表，项目资产负债比率逐年减少，流动比率和速动比率逐年增大，项目偿还流动资金能力强。通过以上分析测算表明，本项目具有定财务获利能力。第十章社会效益评价本项目建成后，计算期内累计交纳营业税万元，所得税万元，为新县经济和社会发展做出重大贡献。本项目建成后，将提供就业岗位，对缓解就业压力，维护社会稳定起着积极作用。第十章结论综上所述设项目。坚持以人为本服务原则，使旅游区无论从硬质景观环境，还是软性动态项目，都着意于人性化归属感营造，使游客在体验观览同时，享受到高品质优良服务。特色性原则特色是旅游目地吸引力竞争力和生命力所在。要从全省信阳市旅游大系统全局出发，突出特色，力求做到人无我有人有我优人优我特，体现区域互补项目互补功能互补产业联动战略思想。区域化原则旅游景点开发与周边地区景区景点配套，形成旅游网络系统。协同性原则旅游区硬件与软件相匹配，食住行游购娱乐与安全卫生设施，旅游资源开发与客源市场开发，旅游设施建设与旅游人才培养等统筹安排，协调发展。历史性原则要尊重历史，保护和利用历史性景观，对于历史保护地区景观设计，更要注重整体协调统，做到保留在先，改造在后。生态原则。应尽量保持现存良好生态环境，改善原有不良生态环境。将先进生态技术运用到环境景观塑造中去，利于人类可持续发展。第二章项目建设必要性新县社会经济情况新县总面积平方公里，总人口万人，是国家重点生态示范县，是鄂豫皖苏区首府所在地，是河南省革命历史文化名城和疗养旅游风景区。境内植被覆盖率高动植物种类丰富景观奇幽。年，全县国内生产总值达到亿元，三大产业比重由九五末调整为年，形成了二三经济结构格局。新县人民政府正在加大力气进行产业结构调整，年计划将三大产业比重调整为，形成二三经济结构。二工程建设必要性九五期间，新县政府将旅游产业定为新县第三产业支柱，以多种形式开发新县红色绿色旅游资源。旅游业蓬勃发展，三大产业结构调整形势都展示了新县旅游业发展时机已到，并将进入高速发展时期。新县有着优美独特天然景观，十分适合旅游业开发发展，因此，增加适当投入，将其优美自然景观发展建设成集旅游休闲观光为体独具特色旅游景区，是十分必要，且切实可行。本项目建成，必将为扩大新县知名度，增加财政收入，进步改善投资环境，带动全县三大产业发展起到强有力推动作用。第三章市场分析与预测信阳市旅游业概况及前景分析信阳市位于河南省南部，地处淮河上游，新县北麓，除具有独特地理位置优势之外，还拥有大量自然旅游资源，如鸡公山风景区金兰山风景区连康山国家级自然保护区南湾湖风景区香山湖风景区千年古刹灵山寺汤泉池等等。信阳历史悠久，人文渊薮。曾经滋养过楚相孙叔敖宋代史文泰斗司马光元代诗坛巨匠马祖常明代文坛领袖何景明清代文学家蒋湘南清代状元植物学家吴其睿，均以其杰出成就流芳千古。同在这片土地上，还留下了周维炯吴焕先高敬亭董必武徐向前李先念刘伯承邓小平等老辈无产阶级革命家足迹。许世友李德生等批叱咤风云人民解放军将领也诞生在这方热土上。这些优势对旅游者具有很强吸引力。随着旅游资源不断利用，新县经商打工出差等原因在新县长期居住或短期逗留人员，他们周末假日和空闲时间需要寻找个环境宽松自然优美消费适中交通便利娱乐休闲场所，香山湖风景区金兰山国家级森林公园江淮岭生态园将军故里旅游区观光农业旅游区民风民俗体验区非常适合他们需要。通过以上对旅游市场分析可以看出，新县新县特色旅游项目建设很有开发前景。第四章资源条件评价新县拥有清纯绿色旅游资源和浓厚红色旅游资源及其组合形式，旅游资源优势将成为新县吸引游客前来观光休闲度假以及接受革命传统教育诱发前提。绿色旅游资源概况新县山川秀丽环境优美生态良好。绿色旅游资源极为丰富，具备得天独厚发展森林生态旅游良好条件，如金兰山国家级森林公园由县境内金兰山连康山西大山组成。此外，还有特大型水库三座中小型水库百余座，是开辟森林生态旅游休闲度假理想天地。金兰山金兰山原名三尖山，又名笔架山。主峰金兰山海拔米，山巅巨石飞来，兀立三个主峰，三峰并峙，各具特色。山顶有宋代古刹座，真武宫灵官殿玉皇阁观音殿四座宫殿呈字排列于三峰之上。金兰山还是著名森林公园。山上有植物余种，珍稀树种有香果树珙桐银杏水松金钱松等。另外，王沟金兰五里岗白龙池四个湖泊孕育在金兰山怀抱里，这四面湖泊象四面硕大明镜，倒映着名山胜景，山中有水，水中有山，水光山色，美不胜收。四大湖泊依势造就跌水景观，到处点缀有瀑布飞泉。而著名三山夜月景观描述是其东瀑布，晴空如卷银练，入夜皓月当空，见瀑布倾泻月明中，好像冰绡银练挂在青玉峰头。有诗赞天久三峰削不成，恍疑海上驾蓬瀛。茁人几度寻瑶草，自起勾镰看月明。漫坡幽兰，碧蓝泉水，奇异石景，峻峭三峰，凌空石梯，加上充满神秘色彩道观，构成了金兰山特有神韵。连康山自然保护区连康山位于县境中部，总面积约平方公里。主峰大风尖海拔米。相传，三国时连康在此立