路运输价格元吨公里左右，公路运费占采购价格比重。 分析我司的几大煤源地的采购价格数据及销售价格，结合运输费率变动，基本可 得结论如下 山西区域不适用公路运输方式煤价及公路出境费较高 河南区域煤炭政策不明朗，目前煤炭价格偏高运行，暂亦不适用公路运输方式 内蒙区域煤质发热量普遍较低，运距较远，主张以铁路为主 陕西榆林神木等河南区域，煤质稳定，煤价具有定的操作空间，加 之陕西铁路建设相对滞后，公路运输方式较为可行。 二公路物流项目方案规划 总体规划目标 根据我司经营模式及业务分布特征，结合物流业发展趋势及方向，公路物流项目 总体目标是要建立起适应公司发展需要的具有快速反应能力操作方式灵活运输 可控性强的公路物流运作模式。 我司物流运营大致围绕做实做细做强方针开展，以达到合理布臵物流资源， 提高物流后勤保障职能目的。 做实指强调运力资源的可控性，解决因煤炭销售淡旺季因素产生煤运需求波 动，运输资源整合难度大问题 做细指对涉及运输环节的公司业务，强化沟通，协助业务部门寻找利润空间， 积极挖掘新的利润增长点，有效控制并降低成本费用支出 做强指围绕物流系统要素布局，充分考虑运输通路与物流节点的空间时间 价值，将公路运输铁路运输物流配送中心等进行系统分析，结合公司现有的自 建及租赁场站，考虑多式联运及综合型物流中心建设的可能性，达到提升公司整体 竞争实力的目的。 运营模式设计 走专业化公司化道路，成立物流公司，建设稳定的物流配送团队。 在供应链上游环节，设立物流操作据点，物流员及时跟踪业务进展并执行配送 发运操作藉此，充分实现操作专业化与协同化，发挥采购人员的专业性采购优势， 提高运营协同效果。 下游环节，公路直运至客户地的情况下，接货及卸货作业改变现行由各网点销 售人员操作模式，派驻物流操作人员执行接卸货作业实现供应链运作的专业化与 协同化，提高运营效果。车辆运输资源管理及控制采取两条线的组织运营方式 组织公司自管车队资源 以我司业务为导向，以银行信贷为纽带，采取货运车辆贷款分期付款方式组织 车源，将个体车主与公司利益致化，互利共赢，建立起较为稳定的运输资源，保 障公司业务平稳进行该种方式下，公司与车辆的运输业务结算仅限于包干运费结 算，车辆自身在运营过程中的产生的切费用均由车辆自身承担。 积极整合社会车辆资源 通过业务点货运信息站等媒介，与社会车辆建立起相对稳固的业务合作关系 运费结算管理方式 根据车辆管理模式的不同，资金结算实行不同的管理方式 自管车辆运费结算实行周结算方式，由物流部每周结算次 社会车辆结算实行单票结算方式，票结，货到付款 公路物流盈利模式 公路物流部初期运作，重心为支持公司煤炭运营业务拓展及顺畅运营，在此基础 上进行挖潜减耗，追求盈利最大化。由于煤炭汽运年度运输价格波动幅度较大，故 前期不建议固定运输价格的方式获取运作差价利润运输价格与市场运价行情联动， 执行市场化定价策略。公路物流利润源设计主要以下几个环节 银行分期付款的自管车辆挂靠管理费元车年范围可选 承运车辆货源组织信息费元车次范围可选 自管车辆年度保险费用统缴返利车辆年度保险全额车范围可选 其它 规模设计 人员具体见后公路物流组织架构图 运力资源规模 公司年度预计业务量将达到万吨总量，其中主要业务量增长点集中 在陕西内蒙等地区预计年度西北地区公路发运量在万吨左右，依此数 据推算，公路运输需求量在万吨月。按煤运车辆装载能力为吨车次计算， 届时公路运输车需求量在车次天。综合季节性的运输市场波动西北铁路建设 包西铁路建设等煤源地货运市场调车能力等影响因素考虑，公司自管车队规模设计为辆左右为宜。 三公路物流组织架构及编制 公路物流管理架构图 公路物流架构岗位编制办法 公路物流部实行两级管理模式，人员编排以公司业务网点分布及进展情况为依 据，主要服务对象为适合公路运输的西北公司。初期人员编制如下运输操作组初 定名人员，调度监控组初定名人员，财务组初定名人员。 以上人员名额为初期编制数，后期根据各网点业务运行情况酌增。 四公路物流项目前景分析及运作定位 前景分析 西部地区煤运物流瓶颈短期内不会消除，而新修铁路建设周期般较长，通 常为年，客观上刺激了公路运输方式的发展，煤炭消费旺季表现尤为明显 就西部煤源地采购市场情况分析，除却个别大型国有煤矿企业具备铁路专用线 能力，具有价格优势的中小型煤矿受产能限制，且分布发散，煤炭发运只能通过公 路方式直运客户或短途运输至中转场站选择转运 公路运输方式灵活性强，转型方便，拥有成熟可控的公路物流模式，对于公司 未来可能拓展新行业期般较长，通 常为年，客观上刺激了公路运输方式的发展，煤炭消费旺季表现尤为明显 就西部煤源地采购市场情况分析，除却个别大型国有煤矿企业具备铁路专用线 能力，具有价格优势的中小型煤矿受产能限制，且分布发散，煤炭发运只能通过公 路方式直运客户或短途运输至中转场站选择转运 公路运输方式灵活性强，转型方便，拥有成熟可控的公路物流模式，对于公司 未来可能拓展新行业领域业务能起到重要的支撑作用。 运作定位 经对陕西内蒙山西焦作等煤源地与中转地的公路运输市场调研发现，目前 公路运输市场基本特点表现在 运输资源组织性相对松散，整体市场缺乏有效统组织 运输线路流向单，运输车辆专线运输特征明显 市场运价波动幅度大最大幅度可达左右，波动次数频繁，运价波动趋 公路物流部 调度组财务组运输作业组势与煤炭价格波动趋势基本致 受风险厌恶及货源组织能力限制，物流企业较多的从事车辆分销挂靠管理等 融资物流及货运增值服务领域中转场站流通加工型配送中心等 大型煤炭企业对涉足煤运领域趋势意愿明显以陕煤集团为例，旗下物流公司 已经在榆林神木府谷等煤源上游积极进行调研布点，在其服务范围内的下游客 户供应实行门到门门到场的物流服务，并计划在陕西河北山东聊城德 州等运距公里内下游区域布局设点，目的是为达到供应链服务功能，提升竞争 实力。 我司物流操作优势在于公司货源组织能力及下游客户需求较为稳定，资金链相 对充裕。根据以上情况，我司公路物流发展定位 线路选择上，立足公司业务实际，主要选择西北河南线路 公司化运作，提高物流后勤服务职能同时，发挥第三利润源作用 丰富公路物流内涵，结合配送中心建设，根据市场价格变动规律，进行波段操作， 适量进行选配煤作业服务，提高物流附加值 五公路物流项目的运筹规划 公路物流项目开展步骤 第阶段年月日日业务团队组建及物流公司筹备 该阶段需行政与人力资源中心公司法务部门财务部参与 第二阶段月日日物流团队运作建立社会运力资源整合渠道 该阶段需要业务部门配合 第三阶段月日日物流公司筹建及公司自管车辆资源筹划 该阶段需要行政部公司法务部门财务部参与 第四阶段月日日物流公司筹建完成，自管车辆资源基本到位，投入公 司化运作。 公司自管车辆筹建 公司自管车辆组成分两部分 自愿加入我司业务营运，接受公司管理考核的社会车辆 通过分期购车方式挂靠我司，参与我司业务营运，接受公司管理考核的车辆 其中，分期购车车辆是指我司与汽车销售商银行保险公司合作，由个体车主通过银行以分期付款方式购车，并经银行指定保险公司强制购买货车保险参与我司 货运业务的车辆操作方式。该方式操作优势在于 购车首付比例低最低车款，操作简单灵活，便于快速组织车辆 车辆管控风险低，分期付款期间，车辆所有权及管理权在物流公司，我司稳定 的货源组织能力对车主具有定的吸引力 分期付款周期适中，般是年，还款结束后合作双方均可根据市场变化，灵 活选择合作方式 公司自管分期付款类车辆筹建办法 跨地区煤运车辆车型般为牵引半挂车型车驱，品牌选择大致有汽 解放新大威二汽东风天龙北汽福田欧曼陕汽德龙山西大运等，搭配半挂车 总价格区间在万左右。 般情况下，银行分期方式，要求购车人首付比例在车款总额的，另外加 上车辆购臵税费保证金车款总额的安装调查公证费货车全保 险等，首次付款额为万之间。 对于部分有分期购车意愿个人而言，资金门槛相对较高，我司可以凭借自身融资 优势条件，向购车个人提供银行首期付款额款额，约万左右，投入业务 运作后，购车人按照银行贷款对应利率标准向我司支付资金使用成本，可在购车人 还清银行贷款额后分期年支付。 六公路物流项目的可控性建设 车辆风险控制 车辆风险控制主要适用于公司自管车辆的管理，车辆风险主要是车辆安全运营过 程中可能存在的风险，如车辆丢失损毁等通过银贷担保协议购买货车全险 安装定位系统等措施，可以达到较好的避险目的。 资金安全控制 资金风险主要为两块 自管车辆筹建产生的资金收付及停付车款风险 业务营运环节的运费支付各项服务性费用收入等产生的资金收支管理 以上资金风险，通过分期购车办法银贷担保协议规范公司化业务运作，严格财 务管理制度，建立并执行稳健的业务运作管理体系进行有效规避。货物安全控制 公路煤炭物流货物风险，主要表现在运输过程中产生的煤质加水倒换煤掺 配劣质煤等行为。通常的做法是 发运源头控制，车辆覆盖整体防雨篷，车身加贴封条及次性铅封等防范措施 接货地控制，接货地人员通过对车厢的安全防范措施完好情况检查及目测货物 装载状态可以有效发现