资净利润率正常年 项目投资财务内部收益率所得税前 所得税后 项目投资财务净现值万元所得税前 万元所得税后 项目投资回收期年所得税前 年所得税后 项目资本金财务内部收益率 年均利息备付率 年均偿债备付率 生产能力的盈亏平衡点正常年 第二章项目提出的背景与必要性 项目的背景 在全球范围内，鞋类产品的需求量在逐年扩大。而拥有世界最先进技 术的欧洲发达国家的制鞋业由于环境保护限制及劳动力成本太高等诸多 原因正在逐年萎缩，从上世纪年代开始，世界制鞋业的重心就逐步向 亚洲转移，使得中国目前已成为世界制鞋业的加工和销售中心。 经过年的发展，浙江广东等沿海地区的制鞋业已相当发达，随 着沿海发达省区土地劳动力等成本优势的逐渐丧失，竞争日趋激烈， 产业结构进入调整与升级阶段，大量劳动密集型资源依赖型产业向中 西部地区转移，近年来，部分企业开始把生产车间向西部地区转移，以 期利用西部资源丰富价格低廉的原料和劳动力资源，降低生产成本， 实现二次创业。 市位于中部和市西南部，距城区公里，是通往滇西和缅 甸的必经之地，随着至曼谷公路和泛亚铁路中线西线经过的 建设，的交通枢纽地位将更为加强，在新轮世界范围内产业大转移 和中国西部大开发战略向深度推进的形势下，市有了更多的参与国际 国内产业分工与合作的机会。方面，产业转移的方向与重点有了新的 变化，西部地区日益成为投资的热点另方面，西部大开发政策更加 向能源矿产特色产业及基础设施等领域倾斜，市成为省加快新 型工业化进程的重要战略区域。 本项目正是在这样的背景下提出。项目立足于市的城市总体发展规 划，以市规划的城市物流园区为基础，利用片区独特的区位优势，投资 建设个鞋业有限公司，成为立足西部，辐射周边，面向东南亚及南亚地 区的大中型鞋业生产企业，促进片区社会经济的发展。 项目所在地社会经济特征 市社会经济概况 地理位置和行政区划 市位于高原中部和市西南部，距城区公里，东经 北纬南北长约公里，东西宽约公里 总面积平方公里。市历史上曾是古代南方丝绸之路的重要站 口，是通往滇西个地州，并经畹町直接与缅甸相连的交通重镇，历为 门户，素有连然金方，螳川宝地之称。 年，市总人口年每人的鞋耗量 却是双。 产业迁移制鞋行业的主旋律 世界制鞋中心的转移实际有规律的，早期制鞋中心在意大利西班 牙年代转移到制造成本相对低廉的日本台湾韩国等地年代 又转移到生产成本更低的广东温州等地。从年起，中国已成为世 界上鞋类生产和出口第大国。 自世纪年代以来，欧美发达国家的制鞋工业因鞋类生产占用 劳动力多人工成本不断增加利润逐渐减少等原因，难以在国内生存 下去，转而向海外开拓新的生产加工基地。他们要选择人工成本相对低 廉的国家和地区建立鞋的生产基地。由于这种原因，世界鞋业的重心从 欧洲和北美转向远东。由于这种产业转移，使得中国制鞋工业发展迅速， 中国大陆成为世界鞋业转移的集中地。 在短短的几十年间，亚洲从单纯的农村经济发展成为强大的工业经 济，其产品遍布世界各地。在过去，如果鞋的质量是个困扰亚洲鞋业 的难题，现在，即使是最挑剔的顾客所要求的国际质量标准亚洲也能做 到。 亚洲地区所生产的鞋产量占世界些产量的，每年约亿双，权 威人士预测，这份额还有可能进步增长。 目前全球鞋业的出口，仅中国大陆及越南两地维持正向成长。其它 地区都是衰退的局面，其中从中国大陆出口的鞋产品数量，约占全球总 出口量的，中国已成为全球制鞋的制造基地。 国内市场分析 中国鞋业发展概况 随着改革开放政策的实施，中国制鞋工业有了突飞猛进的发展。据统 计，年中国共生产鞋亿双，到年达到亿双。年至 年这年间中国制鞋工业出现了三级跳式的快速发展，即年 至年是助跑阶段，年年产量增至双，为第级跳 年年产量增至亿双，为第二级跳年产量达到亿双，完成 了第三级跳。年产量进步增至亿双，平均年可为全世界每 人生产双鞋。中国制鞋工业的跳跃式发展，带动了中国鞋类出口的快速 增长。据海关统计，年至年，中国鞋类出口分别为亿美元 亿美元亿美元亿美元和亿美元。 目前，全国制鞋业有万多家，大中型制鞋企业有多家，从业 人员达多万人。我国年产鞋量已达亿双，出口近亿双， 国内年消费量达多亿双，我国鞋业在世界鞋业之版图中已占了以 上份额，我国已经成为全球最大的鞋类生产大国出口大国和消费大国。 我国生产鞋类以中低档为主。皮鞋年产量约亿双，占全球皮鞋总产量 的，中低档次皮鞋的市场占有率达到。 年我国共出口各类鞋亿双，同比增长，增幅降低 个百分点，出口金额达到亿美元，同比增长，增速提高了 个百分点。年，我国出口皮鞋等受限鞋类品种亿美元，增长 ，比总体出口增幅低个百分点。 中国鞋类市场可细分为四大部分皮鞋胶鞋布鞋及塑料鞋。除 各细分市场对鞋的款式和用料日趋转变外，各类鞋的消费结构也有变化。 皮鞋的销售比重由早期已上升至目前的。消费群也由原来的城市 扩展至农村地区，产品也开始由低级次向中高级次发展。据调查，消费 者普遍接受每双元人民币的皮鞋，其中，在大陆沿海城市， 元左右人民币的大陆本土皮鞋则最受欢迎。进口皮鞋虽然在用料做工 方面比本土产品优胜，但由于价格昂贵市场占有率并不高，因此本土 皮鞋仍是中国市场主导。近几年，我国年消费鞋类近亿双，已超过美 国消费量亿双，居世界首位。按近几年的国内市场发展趋势，我 国的鞋类市场还将进步扩大，档次将不断提高。 中国鞋业现状 经过近年的快速发展，中国皮鞋业平均每年的增长率，大大 高于中国的增长速度。近年来，中国每年生产各种鞋亿双，占 世界制鞋总量，是世界最大的鞋业制造基地。中国又是世界第二大 鞋类消费市场，占全球消费总量的，仅次于美国。中国也是世界上 最大的鞋类出口国，鞋类出口占世界出口总量的以上。目前中国的 制鞋产业中大约有家中国皮革企业和万国内从业人员。国内 鞋类总量的为中低档品，而大多数中高档鞋品均从国外进口。 据调查，消费者普遍接受每双元人民币的皮鞋，其中，在 大陆沿海城市，元左右人民币的大陆本土皮鞋则最受欢迎。生活在 大城市如北京上海和东南沿海城市的人群对鞋类产品的购买力最强。 进口皮鞋虽然在用料做工方面比本土产品优胜，但由于价格昂贵市 场占有率并不高，因此本土皮鞋仍是中国市场主导。站在世界鞋类市场，第章总论 项目背景 项目名称 有限公司鞋业基地建设工程项目 承办单位概况 有限公司成立于年，其前身是市农业局与四川省井研县 农业局合资成立的，由于经营体制及其他因素的影响，企业经营效益不甚 理想。撤县建市后，按照属地管理的原则划归连然镇企业办管理，通过 连然镇招商引资，由林时营先生买断并接管该企业。 经过多年的发展，公司目前占地多亩，建筑面积多平方 米，固定资产累计投资近亿，拥有条全自动地板砖生产线，产品覆盖 了地板砖外墙砖曲瓦多个规格品种，职工总数多人，截止 年，公司成为省内同行业中规模最大最具影响力的陶瓷生产企业。企 业先后评为省市重合同守信用单位称号，中国建筑工程推荐产 品绿色建材产品质量信得过产品等殊荣，并通过认证及 质量管理体系认证。年，公司顺利地通过质量管理体系认 证，并不断获得中国建筑工程推荐产品绿色建材产品质量 信得过单位重合同守信用单位获省消费者协会颁授省 年度营造放心消费环境推荐消费单位等殊荣。产品销售遍及西部各 省区，远销缅甸越南等东南亚各国。 随着沿海城市产业转移的的进程，市凭借良好的区位优势资源优 势，积极参与到承接沿海城市产业转移的潮流中。制鞋行业是个市场前 景广阔的行业，沿海城市的制鞋企业由于土地劳动力等成本优势的逐渐 丧失，竞争日趋激烈，逐步向中西部地区转移。经过多方考察，有限 公司拟在市连然镇投资建成个年产万双皮鞋的生产基地，通过引 进沿海城市先进的生产技术设备和人员，达到承接产业转移的目的，带动 当地经济发展。 可行性研究报告编制依据 建设项目环境保护管理条例年月日日国务院令 建设项目环境保护设计规定国环字第号 厂矿道路设计规范 供配电设计规范 给排水工程结构设计规范 大气污染物综合排放标准 工业企业厂界噪声标准 污水综合排放标准 国家发改委建设部发布的建设项目经济评价方法与参数 第三版 国家计委发布的投资项目可行性研究指南试用版。 有限公司提供的有关基础数据资料。 项目概况 拟建地点 本项目拟建于省市连然街道办事处江浸厂村，占地约亩。 建设规模与目标 该项目计划用地亩，其中，生产区面积亩，仓储区面积亩， 办公区面积亩，生活区面积亩，其余为绿化面积和厂区道路。 本项目完成后将建成条年产万双皮鞋的生产线。 项目投入总资金及效益情况 项目总投资万元，其中建设投资万元铺底流动 资金万元。资金全部由企业自筹解决。 主要技术经济指标 主要经济技术指标表 序号项目单位数据备注 生产规模 年生产皮鞋万双 建筑面积平方米 办公楼平方米 厂房平方米 仓库平方米 劳动定员人 管理人员人 技术人员人 工人人 项目总投资万元 建设投资万元 建设期借款利息万元 铺底流动资金万元 流动资金总额 资金筹措 项目资本金万元 银行贷款万元 年营业收入万元正常年 年总成本费用万元正常年 年增值税万元正常年 年营业税金及附加