县 经济开发区县城新城区的改造，基础建设发展较快。项目区 输电线路延伸到各初制茶厂，输电线路进入家家户户，通过全 面进行的农村电网改造，完全能够满足当地农业生产工业加工及居 民生活用电需要。具有较强的承载农业生产和经济发展的能力。 生产生活用水，通过县自来水公司的管网延伸，现已惠 及场部及二三分场居民，分场居民也依靠，年建场，经 过十几年的发展，全场茶园面积达万亩，年自产干毛茶 余吨，收购场外鲜。生产经营企业要严格按有关标准和技 术规范进行生产包装运输储藏确保菜篮子产品 质量卫生安全。我场作为国有茶场，茶叶初制加工场所如 限期达不到规范要求，将无法取得生产许可证，也将无法继 续加工茶叶。为此，实施茶叶初制厂的优化改造，是面对我 场茶叶能否保证市场准入的关键步。 项目执行单位基本情况位于三省交界的，年场茶叶能否保证市场准入的关键步。 项目执行单位基本情况位于三省交界的，将无法取得生产许可证，也将无法继 续加工茶叶。保菜篮子产品 质量卫生安全。我场作为国有茶场，茶叶初制加工场所如 限期达不到规范要求部分内容简介很少直接进入终端消费者市 场，缺乏市场竞争力。 由于以上问题的存在，造成我场茶叶制作质量难以达到 食品中污染物限量和食品中农药 最大残留限量的要求。生产经营企业要严格按有关标准和技 术规范进行生产包装运输储藏确保菜篮子产品 质量卫生安全。我场作为国有茶场，茶叶初制加工场所如 限期达不到规范要求，将无法取得生产许可证，也将无法继 续加工茶叶。为此，实施茶叶初制厂的优化改造，是面对我 场茶叶能否保证市场准入的关键步。 项目执行单位基本情况位于三省交界的，年建场，经 过十几年的发展，全场茶园面积达万亩，年自产干毛茶 余吨，收购场外鲜叶加工干毛茶达余吨，总资产 逾千万元，本场现有十八座茶叶初制厂。本场土地气候 地理位置适宜茶树种植，特别是本场地处碧螺春和龙井茶产 区边缘，高档名优茶销量很大，销售渠道宽，是个生产能 力强技术力量雄厚的中型国有茶场。 第三章项目区概况和项目保证 项目区概况 项目区地理位置 本场地处三省交界的，芜杭铁路国道 宣杭高速公路公路穿场而过，交通十分发达，距发达 城市上海杭州南京合肥等大城市只有三个小时的路程。 气候条件 气象最高日均气温 年最高平均气温 年最低平均气温 最低气温 雨量年均降水量 年最大降水量 降水主要集中月份月 风向四季东风偏多，西风西北风次之 生产状况 由于茶叶鲜叶原料不适宜长距离运输，客观上要求在茶 区就地加工，因此，我场每个茶叶生产队都有初制厂，茶叶 加工量各厂不，但产量都不很高。初制茶厂的设备较为落 后，卫生状况也不容乐观。全场年加工干毛茶吨， 以上作为其它茶叶精制企业的生产原料出售。 基础设施全场除过境道路外，场域各初制厂的道路都全部贯通， 其中有以上是沥青或混凝土路面，交通较为便利。 项目区供电线路由变电所引来，电力供应充足。目前县 经济开发区县城新城区的改造，基础建设发展较快。项目区 输电线路延伸到各初制茶厂，输电线路进入家家户户，通过全 面进行的农村电网改造，完全能够满足当地农业生产工业加工及居 民生活用电需要。具有较强的承载农业生产和经济发展的能力。 生产生活用水，通过县自来水公司的管网延伸，现已惠 及场部及二三分场居民，分场居民也依靠自来水厂的供给， 全部使用了自来水，全场的生产生活用水安全可靠。 现行经营管理状况 目前全场所有茶叶初制厂都是个人经营，茶厂也仅作为 季节性使用的临时加工场所。企业管理为家庭作坊式的管理 模式，管理松散。年全场生产干毛茶吨，利润 万元。 实施保证条件 地理优势 地处三省交界的县东郊，芜杭铁路国 道宣杭高速公路公路穿场而过，交通十分发达，距 发达城市上海杭州南京合肥等大城市只有三个小时的 路程。技术优势 本场有中高级技术人员余人，常年与中茶所安农大 茶叶系等有合作关系，具有成熟的茶叶生产经营管理经验。 产品销售优势 场在全国大中城市建立了近百个销售网点。 第四章市场分析和产品方案设计 市场分析 产品市场供需现状 目前绿茶国内市场主要以中高档为主，且以干毛茶销售， 不需精制加工，而低档茶叶则是以精制加工出口为主，主要 生产产品为炒青珠茶花茶。 产品市场预测和前景分析 近年来欧盟日本等对我国茶叶出口设置新的技术壁垒， 茶叶作为食品在卫生农残留等方面提出了更高的技术指 标，因此传统制作的茶叶将无法进入国际市场，而取得食品 安全市场准入的茶叶将有很大的销售空间。 营销计划 通过初制茶厂的优化改造和建立茶叶安全生产的工作制 度，促进本场所有的初制茶厂生产的茶叶达到国际要求标 准，争取以上进入国际市场。 产品方案设计 产品方案 针对国内市场，生产敬亭绿雪龙井碧螺春祠山翠 车间进口处应设更衣室，更衣室与车间设通道。有相应 的盥洗防蝇防鼠防蟑螂污水排放存放垃圾和废弃物的设施。厕所有化粪池，有冲水洗手等等设施。与茶叶 接触的物品与场地应符合食品卫生要求，禁止与有害有毒 有异味易污染物品接触。非加工茶叶用的物品不得放在加 工车间内。加工厂应制定相应的卫生管理制度，并明示。加 工厂应有加工记录保存各项原始记录。 加工人员要求 上岗前要进行制茶技术和卫生知识的培训，操作工及有 关人员应持有效的健康合格证。进入车间应着工作装戴工 作帽净手换鞋。离开工作现场应换下工作衣帽和鞋， 置于更衣室内。加工及有关人员应保持良好的个人卫生，禁 止在车间内吃食物吸烟和随地吐痰。 优化改造流程 选址规划布局茶厂厂房建设设备购置安装附 属设备购置安装人员培训建立健全各项管理制度投 产 附图初制茶厂平面布置图 附图二炒青茶生产线布置图 附图三名优茶生产线布置图 主要辐射技术内容方式和地点 主要辐射技术内容 是现有茶厂优化改造成为茶厂标准化加工规划化 产品无公害化的茶厂二是茶厂布局合理，具有定的生产规模和经营能力三是完善的加工技术规程和健全的质量 管理制度四是创新的管理机制。 主要辐射范围 场域周围五乡场近二百户茶叶初制厂。 技术评价 该项目技术简单，技术流程合理，操作方便，易于实施。 第六章项目建设内容及实施安排 项目建设规模 优化改造茶叶初制厂座。 项目建设内容 整合资源优势，实施布局优化改善现有茶厂环境厂 房和加工实施等硬件建章立制，实现加工规范化创新管 理机制，搞好软件建设。 项目实施进度 年月报送项目建议书，年月完成项目可 行性研究报告，年元月开始施工，年月完成改 造任务，年投产。 第七章投资估算与资金筹措 投资估算 总投资万元。 其中厂房建设万元 购置加工设备万元 其中名优茶生产机械套万元附件表 炒青茶生产套万元附件表。 附属设施建设万元 人员培训万元 环境绿化万元 建设期投资利息万元 资金筹措方案 申请财政资金万元，银行专项贷款万元，本场 自筹万元。 还款计划 该项目投资建设期短，建设当年可部分生产，从第二年 开始，利用年时间还清全部借款本息，即每年还款万 元本息。还款资金来源为利润及每年万元的折旧资金。 第八章财务效益分析 财务效益估算依据 销售收入参照当前茶叶市场行情。贴现率。项目 计算期年。 财务效益估算 通过本场到初制茶厂改造先进区的考察和参考近三年茶 叶市场行情状况，经过场茶叶技术人员和财务人员共同从动 态和静态正确分析本项目的盈利能力偿债能力，从绝对量 和相对量进行定性和定量分析，确定该项目的主要经济指标 为税后财务内部收益率为，税后投资回收期为 年，投资利润率为，产值利润率为，税后财务净值 为万元，预计投产后七年内可以还清借款本息。 从以上财务分析来看，该项目的实施不存在高风险。 敏感性分析 根据本项目在实施过程中的实际情况，在按照正常年份 预测估计数据分析的基础上，我们确定对产品价格单位 成本投资额和产量等四个因素进行分析，在内变化时， 各不确定因素变动时，对投资项目经济效益指标投资 收益率的影响。在分析时，我们假设其中的个变量在 变动时，其他变量因素保持不变，其计算结果如下表敏感性分析表 附表单位万元 项目基本方案 销售单价单位成本投资额产量 销售收入 总成本 所得税 净收益 投资额 投资收益 率 不确定因 素变化 引起投资 收益率的 变化 从表中可以看出，当产品销售单价变动时，投资收益 率平均变动，当单位成本变动时，投 资收益率平均变动，当投资额变动 时，投资收益率平均变动，当产量变动 时，投资收益率平均变动。由此可以 得出如下结论该投资项目最敏感因素是产品销售价格和产 品的单位成本，最不敏感的因素是投资额及产量的变动。 根据附表的计算结果，可相应的绘出该投资项目敏感性 分析曲线图，如下图 销售价格 产量 投资额 单位成本 从上图可以看出，与横坐标相交角度最大的是单位成本 和产品销售价格的曲线，即敏感性曲线，交角小的是投资额 和产量曲线，