，将更好地适应市场需要。因此该项目在预期 情况下财务上可以接受，能较快收回投资，有较好的经济效益。 二主要技术经济指标 该项目主要技术经济指标见表。第页共页 表项目主要技术经济指标表 序号指标名称单位数量备注 经营场所规模 总占地面积合亩 总建筑面积 地上建筑面积 地下建筑面积 容积率 绿地率 机动车位个 劳动定员人 建设期年 二主要经济指标 项目新增总投资万元 固定资产投资总额万元 固定资产投资万元 建设期利息万元 铺底流动资金万元流动资金总额万元 资金筹竞争中难有立足之地，对其进行适时地改造和扩建已显得十分必要和紧迫。 五项目可行性研究的主要内容 根据国家有关要求，项目可行性研究报告的主要内容包括 项目建设的必要性及市场分析 项目场址及建设条件分析 对项目的总平面布置建筑公用工程等工程技术方案进行专题研究 环保节能与劳动安全研究 项目建设及运营管理研究 投资估算及资金筹措方案 财务评价 项目建成后的经济效益分析预测 风险分析与对策。 第二节研究结论及建议 主要研究结论 南园宾馆虽有悠久的历史优美的环境和便捷的交通条件，但由于硬件落后，设施陈主要研究结论 南园宾馆虽有悠久的历史优美的环境和便捷的交通条件，但由于硬件落后，设施陈旧，在 当前的市场经济效益分析预测 风险分析与对策。分析 对项目的总平面布置建筑公用工程等工程技术方案进行专题研究 环保节能与劳动安全研究 项目建设及运营管理研究 投资估算及资金筹措方案 财务评价 项目建成后的部分内容简介改方案。第页共页 江苏国泰南园宾馆有限公司与苏州时代工程咨询设计管理有限公司签定的技术咨询合同书。 五项目可行性研究的主要内容 根据国家有关要求，项目可行性研究报告的主要内容包括 项目建设的必要性及市场分析 项目场址及建设条件分析 对项目的总平面布置建筑公用工程等工程技术方案进行专题研究 环保节能与劳动安全研究 项目建设及运营管理研究 投资估算及资金筹措方案 财务评价 项目建成后的经济效益分析预测 风险分析与对策。 第二节研究结论及建议 主要研究结论 南园宾馆虽有悠久的历史优美的环境和便捷的交通条件，但由于硬件落后，设施陈旧，在 当前的市场竞争中难有立足之地，对其进行适时地改造和扩建已显得十分必要和紧迫。同时通过对苏 州地区现有宾馆酒店经营现状调查分析看，对南园宾馆进行必要的改造和扩建，不仅是宾馆自身发 展的需要，也是苏州地区经济社会发展的需要。因此项目的建设是必要的。 市场需求预测表明，近期到年到苏州旅游入住星级酒店的过夜境外游客的市场前景 看好，总的过夜入住人数将比年净增万人次。南园宾馆通过本项目建设，在原有间客房 的基础上增加间客房，将更好地适应市场需要。 本项目建设方案在多次征求规划园林绿化文物等部门意见的基础上进行了调整，符合 苏州古城号街坊控制性详细规划，符合古树名木文物等的保护要求。 项目在施工期及运营期，加强管理，严格采取有关污染物治理措施及安全卫生措施，可以达 到环境保护及安全的要求。 本项目建设所需资金万元，拟由江苏国泰南园宾馆有限公司申请银行贷款万元， 其余所需资金由江苏国泰国际集团有限公司投资。资金筹措方案仍需进步落实。 财务评价指标表明，该项目实施后在达到预期投入产出效果的情况下，项目的全部投资财务 内部收益率为所得税后，净现值万元大于零，所得税后。因此该项目在预期 情况下财务上可以接受，能较快收回投资，有较好的经济效益。 二主要技术经济指标 该项目主要技术经济指标见表。第页共页 表项目主要技术经济指标表 序号指标名称单位数量备注 经营场所规模 总占地面积合亩 总建筑面积 地上建筑面积 地下建筑面积 容积率 绿地率 机动车位个 劳动定员人 建设期年 二主要经济指标 项目新增总投资万元 固定资产投资总额万元 固定资产投资万元 建设期利息万元 铺底流动资金万元流动资金总额万元 资金筹措万元 自筹资金万元 银行借款万元其中流动资金借款万元 收入万元第年 税金及附加万元第年 总成本费用万元第年 经营成本万元第年 利润总额万元第年 所得税万元第年 税后利润万元第年 盈余公积金万元第年 盈余公益金万元第年 投资利润率第年 投资利税率第年 销售利润率第年 内部收益率 全部投资所得税后 全部投资所得税前 自有资金内 财务净现值 全部投资所得税后万元 全部投资所得税前万元 自有资金万元 投资回收期第页共页 序号指标名称单位数量备注 全部投资所得税后年含建设期年 全部投资所得税前年含建设期年 自有资金年含建设期年 长期借款偿还期年含建设期年 三主要建议 南园宾馆地处苏州古城二级保护区，园内自然环境优美，人文资源丰富。项目施工过程中应 从保护现有绿化及人文景观的角度制定施工组织方案，对需要保留的各类古树名木保护建筑做好严 密的保护措施，尽可能减少损坏。 在建设过程中，项目单位仍应加强与当地有关部门的联系，包括规划园林旅游交通消 防人防供水排水供电供气环保地震等部门，多方征求相关职能单位对本项目建设的建 议和意见，确保项目在操作过程中严格按照程序办事，从而保证整个项目建设的顺利实施。 本项目建设资金的筹资方案需进步落实。投资方应加大筹资力度，保证建设资金及时足额 到位。 本项目建设资金的投入较大，建议在进行施工图设计时，能优化功能布置，尽量增加客房数 量，增加营业收入。 第二章项目建设必要性及市场分析 第节项目建设的必要性 南园宾馆自身发展的需要 南园宾馆的历史沿革 南园宾馆座落在苏州古城东南，有着优越的地理位置优美的自然环境和便捷的交通条件。其西 侧邻接名园沧浪亭东靠网师园，北为旅游购物街十全街。总占地面积亩，是苏州绿化面积最大 的宾馆。 南园宾馆在当今苏州高档涉外接待宾馆中的历史可谓悠久，自上世纪年代作为蒋介石在苏州 的花园别墅原蔡贞坊号所在地，到新中国成立后年以南园饭店设立的外宾招待所， 至年代末年代初期正式定名南园宾馆，开始进入其发展和建设的黄金时期。陆续增建的新楼 餐厅环廊亭园小品和配电房，及前面整修和改造的水电暖气管道网络客房内的装饰与卫生洁具 等，真正形成了完备的集现代化配套设施和典型的苏州园林庭院建筑特色于体的国宾馆。 南园宾馆从上世纪年代作为自收自支的全民事业单位外宾招待所时起就带有国宾馆的性 质，主要接待党和国家领导人及原苏联东欧国家的来宾，也先后接待过缅甸尼泊尔智利新西 兰英国巴新新加坡吉布提和所罗门群岛等国家的元首和政府首脑等上百位贵宾。斜率作外推的方法，通过建立数学 趋势线预测模型预测出游客总数与上年度来苏游客总数进行绝对量比较获得。具体的预测过程如下 根据表的有关数据，先把各年来苏旅游境内外游客数量设为，各年的时间变量 设为，按照最小平方法原理，可以计算预测出未来年份来苏旅游境内外游客数量趋势值的总和， 即有 式中参数为年份数为直线在轴上的截距为直线斜率，反映年平均增长率 再计算的总和，即有，为简化计算，令， 因在此为偶数，故取的间隔为，将和置于统计数据期中央上下两期， 即年，则和及的取值如表所示。将有关数值代入由此可得未来年份来苏旅游境 内外游客数量的预测模型 表近年来苏旅游境内外游客数量预测用参数计算表 年份时间序数 第页共页 要预测年来苏旅游入住星级酒店的过夜境外游客数量，只需将代入上式，即可得 即年来苏旅游的境内外游客数量预计将达到万人次，这与上年相比，将净增加 万人次。 类似地，我们可以预测出年来苏旅游境内外游客的数量此时为奇数预计将达到 万人次，这与上年相比，将净增加万人。 综合起来可得今明两年的来苏旅游游客数量将比年净增加万人，应该说这是个很 大的市场发展空间。 为此，可用同样的方法，以近年度来苏旅游入住星级酒店的过夜境外游客数量呈现出的直线斜率 增长率表示增长趋势也可以外推预测出年和年，甚至年可能入住星级酒店的客 源总量情况。具体计算如下 根据表的有关数据，先把各年入住星级酒店的过夜境外游客数量设为，各年的 时间变量设为，按照最小平方法原理，可以预测计算出未来可能入住星级酒店的过夜境外游客趋 势值的总和，即有 式中参数为年份数为直线在轴上的截距为直线斜率，反映年平均增长率 再计算的总和，即有，为简化计算，令， 因在此为奇数，故取的间隔为，将置于统计数据期的中央期，即年，则 和及的取值如表所示。将有关数值代入由此可得未来年份过夜境外游客的预测模型 表近年来苏旅游过夜境外游客数量预测用参数计算表 年份时间序数 第页共页 要预测年来苏旅游入住星级酒店的过夜境外游客数量，只需将代入上式，即可得 即年来苏旅游入住星级酒店的过夜境外游客数量预计将达到万人次，这与上年相比， 将净增加万人次，这部分游客将为新增接待能力所消化，是新增宾馆酒店要追逐的目标客源市 场。 类似地，可以预测出年来苏旅游入住星级酒店的过夜境外游客数量此时为偶数 预计将达到万人次，这与上年相比，将净增加万人次。 综合起来可得近期今明两年来苏旅游入住星级酒店的过夜境外游客的市场前景总的过夜入 住人数量将比年净增加万人次，这对酒店业来说实在是个可以大有作为的市场发展机会， 而新增加的各类