【CE80页】《重庆长途汽车运输集团合川物流有限公司渝西（合川）物流中心城市配送项目投资可行性论证初步设计报告》.doc文档整理版

作为交运集团十二五时期要在合川重点打造的物流项目，重庆长途汽车运输集团有限公司将在合川注册家具有法人资格的新公司单独进行该项目运作。

合川商贸繁荣，辐射力强，形成了大批特色鲜明人气旺盛的商业区，如久长路步人民生活水平明显提高。

年社会消费品零售总额亿元，增长农民人均纯收入元城镇居民人均可支配收入元，均在年基础上翻番。

合川商贸繁荣，辐射力强，形成了大批特色鲜明人气旺盛的商业区，如久长路步行街金九时代广场瑞山西路餐饮特色街，而重庆合川义乌小商品市场宝龙城市广场南滨商业中心茂田建博中心等等项目更添商业活力。

二合川发展现代物流的优势随着富强美丽平安德润四个合川建设的深入推进，合川发展现代物流业有着三大优势经济优势化工建材能源年社会消费品零售总额亿元，增长农民人均纯收入元城镇居民人均可支配收入元，均在年基础上翻番。

人民生速增长。

全社会固定资产投资年累计完成亿元，是十五期间投资总量的倍，年均增长。

部分内容简介达，比十五末提高个百分点。

工业经济取得新突破。

年全区工业总产值达到亿元，是年的倍规模以上企业工业总产值达到亿元，是年倍。

固定资产投资高速增长。

全社会固定资产投资年累计完成亿元，是十五期间投资总量的倍，年均增长。

人民生活水平明显提高。

年社会消费品零售总额亿元，增长农民人均纯收入元城镇居民人均可支配收入元，均在年基础上翻番。

合川商贸繁荣，辐射力强，形成了大批特色鲜明人气旺盛的商业区，如久长路步行街金九时代广场瑞山西路餐饮特色街，而重庆合川义乌小商品市场宝龙城市广场南滨商业中心茂田建博中心等等项目更添商业活力。

二合川发展现代物流的优势随着富强美丽平安德润四个合川建设的深入推进，合川发展现代物流业有着三大优势经济优势化工建材能源是合川的三大经济支柱产业，随着合川招商引资力度的增强，义乌小商品市场重啤轻纺工业园北汽银翔汽车等批重点项目和大项目相继落户合川，使合川的经济实力得到明显增强，目前，合川已形成亿元的产业布局。

区位优势合川紧邻主城区，是重庆的北大门，是重庆通向四川北部陕西甘肃等大西北省区的经济走廊，东邻渝北区岳池县，南靠北碚区壁山县，西连铜梁县潼南县，北接武胜县蓬溪县，辐射人口达多万。

即将完工的草街航电枢纽，库区的形成，提高了水上交通的通航能力，以上已经拥有的条件，使合川完全具备抢占西部物流发展先机的能力。

交通优势合川水陆交通四通八达，嘉陵江涪江渠江三江汇流于合川城区，千吨级客货轮可直航上海，已建成通车渝合渝武高速公路及遂渝快速铁路，正在建设三环高速公路合川段合川城区外环高速公路兰渝铁路，遂渝铁路二线合川段等批交通重点项目，是重庆重点打造的西北部水陆交通枢纽。

这些都为合川发展现代物流产业奠定了坚实基础和提供了巨大空间。

三交运集团发展现代物流的优势交运输集团是年底经重庆市人民政府批准成立的市属重点国有独资企业，主要从事道路客运和货运物流两大主业，其业务涵盖道路客货运输城市公交客运出租汽车运输水陆旅游客运国际货运代理国际近洋运输长江内支线运输集装箱水陆运输大件运输危化品运输滚装船运输等产业，拥有各类客货车辆余辆，各类客货营运船舶艘，货运中心物流配送中心保税仓库等物流场站个，已建仓储面积达余万平方米，到十二五末，资产将达到亿元，年营运收入达到亿元，其中，物流收入将突破亿元，集团是重庆市政府确定的第二批上市企业，也是中国西部地区最具实力和影响力的水陆综合运输企业，位列全国道路运输强企业的第位和重庆重点现代物流企业的第位。

作为交运集团十二五时期要在合川重点打造的物流项目，重庆长途汽车运输集团有限公司将在合川注册家具有法人资格的新公司单独进行该项目运作。

四物流发展规划出台国家发展和改革委员会以下简称国家发改委出台的物流发展规划以下简称规划，作为国务院物流业调整和振兴规划中明确提到的专项规划之，此次规划在借鉴国外先进管理经验和理念的基础上，结合我国实际情况对年期间物流做出了明确的规划，主要包括现状与形势，指导思想基本原则和发展目标，主要任务，重点工程，保障措施等五个方面。

起步阶段规划中显示，目前我国食品药品日用品流通率分别达到。

与此同时，物流基础设施也在逐步完善。

统计显示，目前全国有仓库近万座，仓库总容量万吨，其中物藏量万吨，结物藏量万吨，机械列车辆，机械汽车万辆，藏船吨位万吨，年集装箱生产能力万标准箱。

此外，近几年我国物流企业不断涌现。

规划中提到，除了中外运中粮等社会化第三方物流企业强化与上下游战略合作与资源整合致力于建立国际先进的物流设施和管理体系，积极拓展物流业务外，也有像双汇众品光明乳业等产品生产企业加快物流业务与资产重组，组建核算的物流公司，积极完善物流网络大型连锁商业企业完善终端销售环节的物流管理，加快发展产品配送。

然而，规划在提出我国物流呈现出网络化标准化规模化集团化发展态势的同时，也表示，从总体上看我国物流仍处于起步阶段。

国家发改委副主任张晓强在接受记者采访时表示，规模化系统化的物流体系尚未形成，与发展现代农业居民消费和扩大产品出口的需求相比仍有差距。

规划也提出我国物流基础设施能力存在严重不足物流技术推广滞后等问题。

对此，张晓强表示，产品产后技术和环境下的分等分级包装加工等商品化处理手段尚未普及，运输环节控制手段原始粗放，发达国家广泛运用的全程自动控制没有得到广泛应用。

同时，目前我国第三方物流企业发展相对滞后。

规划提出，在物流发展过程中，优质优价的机制仍没有形成，物流的服务体系尚未完全建立，服务水平有待进步提高，第三方物流企业发展滞后。

现有物流企业以中小企业为主，实力弱，经销规模小，服务标准不统，具备资源整合和行业推动能力的大型物流企业刚刚起步。

此外，规划还提出，我国物流法律法规体系和标准体系不健全。

规范物流各环节市场主体行为的法律法规体系尚未建立。

物流各环节的设施设备温度控制和操作规范等方面缺少统标准，物流各环节的信息资源难以实现有效衔接，在发达国家普遍推行的相关管理办法和操作规范在我国尚处于推广阶段。

明确任务规划中确定了物流建设的若干任务。

首先便是推广现代物流理念与技术。

规划中明确提出，加大对全程物流链重要性的宣传力度，鼓励企业利用物流理念与技术，在相关环节进行控制，实现产品从产地到销地的体化物流运作。

加强各相关企业监控和追溯体系建设，实现产品在生产流通各环节的品质可控性和安全性。

二是完善物流标准体系。

张晓强透露，接下来将重点制定和推广批产品物流操作规范和技术标准，建立以为基础的全程质量控制体系，积极推行质量安全认证和市场准入制度。

三是建立主要品种和重点地区产品物流体系。

规划提到，鼓励产品物流发展，加快推广产品物流体系建设，逐步推进物流发展。

对此，张晓强表示将积极发展从中部华南地区到珠三角长三角港澳等沿海地区，从东北地区计数据估算。

通过上述计算，满负荷生产年份项目的经营成本为万元，经营成本估算见表。

二折旧费摊销费折旧费按直线折旧法以工程分类计算。

建筑工程折旧年限为年，设备折旧年限为年，从项目全部投入使用后即财务评价期第五年开始计提折旧。

固定资产残值率按计算。

估算得项目年折旧费为万元。

折旧费摊销费估算详见表。

表经营成本估算表序号费用名称年成本万元估算说明管理费水电油料消耗费工资及福利费修理及维护费其他费用经营成本三总成本费用通过上述估算，排除建设期借款利息影响，以计算期第六年为考察年限，正常生产年份项目的总成本费用为万元。

项目总成本费用估算详见表。

四盈利能力分析项目财务现金流量表分析根据项目财务现金流量表表计算的财务指标如下项目投资财务内部收益率所得税前项目投资财务内部收益率所得税后项目投资财务净现值所得税前万元项目投资财务净现值所得税后万元项目投资回收期所得税前年项目投资回收期所得税前年分析上述财务指标，项目投资财务内部收益率所得税前，项目投资财务内部收益率所得税后项目投资财务净现值所得税前和所得税后均大于零。

因此，本项目的财务盈利能力可满足要求。

项目资本金现金流量表分析根据项目资本金现金流量表表，项目的资本金财务内部收益率为。

因此，从项目资本金投入可获得的收益水平看，满足投资者的要求，项目在财务上可以被接受。

利润与利润分配表分析项目正常生产年份经营收入为万元，销售税金及附加为万元，总成本费用为万元，利润总额为万元。

所得税税率为，年缴纳所得税为万元，税后利润为万元。

法定盈余公积金按税后利润的提取，法定盈余公积金为万元。

根据利润与利润分配表表计算的盈利指标如下总投资收益率式中营运期正常年份息税前利润项目总投资包括流动资金资本金净利润率式中营运期内年平均净利润项目资本金均满足投资者的要求。

六不确定性分析盈亏平衡分析盈亏平衡分析以项目计算期第六年的数据为基础进行，该年总成本费用为万元，可变成本为万元，固定成本为万元，年营业收入为万元，年税金及附加为万元，根据上述数据计算项目盈亏平衡点如下利用率年固定总成本年销售收入年可变成本销售税金及附加盈亏平衡分析表明，该项目生产能力只需达到设计规模的时，企业就可以保本，说明项目具有较强的抗风险能力。

二敏感性分析项目在计算期内可能发生