处理 设备，且些主要设备技术含量较低，国家每年都要拿出大量外汇 引进废纸处理生产线，近几年就有晨鸣华泰博汇理文金州 建晖玖龙等纸厂先后引进了废纸处理生产线，且引进设备的处理规 模越来越大。 机械制造有限公司根据国内造纸行业的发展，借助国 外先进技术，与国内大专院校科研院所密切合作，研发了具有国际先 进水平的废纸处理成套设备，为造纸行业充分利用二次纤维资源提供 了装备保证。 项目背景 项目类别 本项目属机械加工项目，名单机产品属大中型类机械产品。 项目背景 近几年来，由于造纸原料的不足，国内造纸行业开始重视造纸二 次纤维的回收利用，许多造纸企业从国外引进了废纸处理成套设备， 花费了大量外汇。国家对此非常重视，于年月和月连续两次召开造纸行业设备国产化专题会议，分析了我国造纸机械行业与 世界先进水平之间的差距和目前造纸机械国产化的实际能力，从我国 技术经济条件实际出发，提出了未来几年内国家给予支持，拟引进 消化吸收研制开发的十项造纸装备和技术的重点攻关项目， 其中包括废箱板纸处理系统和废新闻纸杂志纸处理系统。 本项目根据企业制定的废纸处理工艺流程，着重提高单机设备的 性能，扩大废纸处理规模，以适应国内废纸处理的要求。 项目建设的意义 通过开发废箱板纸处理系统和废新闻纸杂志纸处理系统成套设 备，将使企业成为国内生产废纸制浆造纸设备规格最大配套最全 质量最好的专业生产厂，能够代表国内同行业的最高水平而与国际先 进水平相媲美的现代化企业，并逐步发展成为制浆造纸行业大规格废 纸处理设备替代进口的重要力量。 该项目符合国家自主创新科学发展振兴民族工业和关于造纸 装备国产化产业政策，项目的实施对推动我国造纸工业原料结构调 整节约能源减轻环境污染具有重要意义。项目实施后其项目产品 性能达到年的国际先进水平，填补国内空白，替代进口设备， 节约外汇，同时对相关产业具有联带作用，在拉动内需方面具有积极 的推动作用。废纸制浆具有广阔的市场前景，项目寿命期长，回报率 高，可产生良好的经济效益和社会效益。第三章市场需求预测与建设规模 市场需求预测 国外产品发展概况 随着人们环境意识的增强，世界各国加紧了对森林资源的保护， 这就迫使造纸工业在原料结构中增加二次纤维的比例，另外，二次纤 维的生产成本低和设备投资低也是其迅速发展的原因。年全球 废纸利用率为，年全球废纸利用率为，年则增加 到，预计到年，其废纸回收利用率将达到以上。发达 国家如美国年废纸回收利用量和利用率分别为万吨和 ，年就达到万吨和。因此，随着国民经济的发展， 发展废纸回用纸浆，潜力巨大。 在废纸处理技术上，正逐渐向脱墨效率高得率高能耗低自 动化程度高的方向发展，如浮选和洗涤技术脱墨后热分散技术筛 选和净化技术等日趋完善，有力地推动了废纸回收利用的发展。 国内市场发展概况及市场预测 近年来，我国造纸工业发展迅速，废纸利用率逐年增加，但与发 达国家和地区相比差距很大。在亚洲如日本及台湾地区废纸回收率高 达，利用率达左右，而我国大陆的废纸回收率较低， 年仅有，利用率达左右。为了充分利用廉价的国内外废纸生 产高质量的纸及纸板，以满足国内市场对纸和纸板的需求，并减轻造 纸工业对环境的污染，近几年，国内许多纸厂先后从国外引进废纸再 生浆成套设备，还有很多纸厂正在洽谈准备引进，己形成重复引进的 局面。我国年废纸用量万吨，年废纸总用量万吨， 是年的倍。年我国废纸浆用量已占造纸用浆总量。 这说明我国造纸工业对废纸资源已有较大的依赖性。随着造纸企业规 模的不断扩大，废纸处理系统需求量逐年增加，特别是随着国产废纸 处理成套设备的日趋完善及生产能力的提高国产设备具有明显的价 格优势，未来几年其需求量将会大幅度增加。 销售方式 本项目产品销售将由公司直接销售给用户，或由代理公司或机 构向用户销售。 销售预测 本项目产品为废纸处理成套设备，属我国造纸行业的技术型新产 品，由于其各项技术指标达到国际先进水平，而价格却低得多约占 进口设备的，在国内外同类产品的竟争中具有定的优势。 由于本项目的生产和经济规模合理，产品立足于高起点，具有高质量 低成本，并引进国外先进的关键部件和生产技术，这些有利条件将使 产品在国内外市场上具有较强的竟争力，具有良好的市场前景。 第四章建设条件与地址 原材料燃料动力供应条件 项目消耗量及来源，见表 表项目消耗量及来源览表 序号名称规格单位数量来源 普通碳素钢管板棒材公路铁路 优质碳素钢管板棒材公路铁路 不锈钢管板棒材公路铁路 铸件公路铁路 木材方木板材公路铁路 水管道 电线路 供热负荷管道 供应条件 管材板材棒材目前国内市场供应量丰富，且规格齐全，备为设计原则。第八章企业组织与劳动定员 企业组织及工作制度 企业组织 本项目将按照现代企业管理模式，建立完善的企业机构。组织机 构见图。 工作制度 本项目投产后，年工作日天，日工作小时，三班运转， 节假日休息。 劳动定员 劳动定员详见表 表劳动定员及人员构成表 序号部门技术人员管理人员工人合计备注 各管理部门 科研中心 钣焊车间 机加工车间 筛鼓工段 总装车间 售后服务 合计 人员培训 本项目实施后，企业将组织公司的员工进行专业培训，工人必须经考核合格方能上岗。上岗要求 熟悉设备的结构工作原理性能及操作要点 熟悉加工过程加工工序 了解产品质量要求及检测方法，掌握安全生产的专业知识。 能够操作，对设备能进行简单维修和排除故障。第九章项目实施进度建议 项目进度计划 项目建设于年月动工，计划年完成。 项目的前期工作需要完成设备的询价技术交流考察完成可 研的论证及审批。 建设期从初步设计开始，需完成初步设计施工图设计设备订 货土建施工设备安装调试生产准备及试生产，至此工程结束。第十章投资估算与资金筹措 建设投资 编制依据 国家计委建设部发布的建设项目经济评价方法与参数。 机械工业部机械工业建设项目概算编制办法及各项概算指标。 国家现行的法规和规定。 投资估算范围 投资估算范围为本项目的全部内容，包括建筑工程费设备购置 费安装工程费以及其他工程费用预备费用建设期利息。 建设投资估算额为万元。 详见表建设投资估算表 流动资金 流动资金按估算法进行估算。正常年流动资金为万元，铺底 流动资金为万元。 详见表流动资金估算表 项目投入总资金 项目投入总资金 项目投入总资金由项目建设投资和全部流动资金组成。建设投资为 万元，全部流动资金为万元，项目总资金为 万元。 项目总投资项目投资由建设投资和铺底流动资金组成为 万元。其中建设投资为万元，占项目总投资的，铺底流 动资金万元，占项目总投资的。 总投资构成分析见表表总投资构成分析表万元万美元 序号项目 投资额 比率 人民币其中外币小计 总投资 固定资产投资 建筑工程投资 设备购置投资 安装工程投资 其他工程费用 土地购置费 基本预备费 建设期利息 铺底流动资金 资金筹措 本项目建设投资拟申请银行贷款万元，企业自筹万元。 本项目流动资金万元，其中申请银行贷款计万元， 其余万元为企业自筹。 详见表投资计划与资金筹措表 项目所需资本金为万元，占总投资的。 投资指标 百元收入占用全部投资元 百元收入占用建设投资元 百元收入占用流动资金元第十章财务评价 单位产品成本和总成本 产品名称及生产规模 项目建成达产后，年产套处理系统成套设备，套 处理系统成套设备。 成本估算说明 所有原材料辅助材料及燃料动力均以现行价不含税为基础测算， 消耗定额以各专业提供的设计为依据。年外购原材料燃料动力费及 进项税额明细见表外购原材料燃料动力成本估算表。 工资及福利费估算 本项目设计定员人，人均年工资及福利费按元计算， 全年工资及福利费额为万元。 固定资产折旧和递延资产摊销估算 项目形成应计提折旧的固定资产原值万元，无形资产 万元，递延资产万元。新增固定资产折旧按平均年限法计算，厂 房年，设备年，残值率按。为便于计算，无形资产按年， 递延资产按年平均摊销。 正常年年折旧费为万元，投产后前五年年摊销费为 万元，后五年年摊销费为万元。 详见表固定资产折旧估算表 表无形资产及递延资产摊销估算表 修理费用修理费用按折旧费的估算，年修理费为万元。 财务费用 长期借款生产期利息及流动资金借款利息计入财务费用。 销售费用 本项目的销售费用为简化计算，按销售收入的估算，年销售费 用为万元。 其他费用 其他费用根据项目情况按惯例估算。 单位产品成本和总成本 经测算，处理系统成套设备的单位制造成本为万元 套，处理系统成套设备的单位制造成本为万元套，见表 和表单位产品制造成本估算表 正常生产年份的年总成本费用为万元。其中固定成本 万元，可变成本万元。年经营成本万元。 生产期各年总成本费用见表总成本费用估算表。 生产计划 项目建设于年月动工，月试生产，边建边生产年 完成。年生产负荷达到设计通力的，年达到。生 产期按年，计算期按年计算。 年销售收入和税金及附加估算 产品销售价是根据目前市场价确定，不含增值税。 处理系统成套设备的销售价格按万元套计算。处理系统成套设备的销售价格按万元套计算。 年增值税及附加按国家规定计取，产品增值税税率为，城市 维护建设税与教育费附加分别按增