投资回收期税后年 清偿能力指标 借款偿还期年含建设期 十建设周期月 第五节项目提出背景及市场分析 项目背景 我国机床工业连续几年快速发展，到年我国机床产值从九 五末期列世界第八位，跃居到世界第三位。其中，年数控金切机 床产量达到万台，是年万台的倍。以高速精密智 能复合为方向，科技创新和产品开发取得了显著进步，开发了多轴联 动加工中心复合加工机床高速精密数控机床等多项新产品，在国民 经济建设中发挥了重要作用。目前，数控机床品种达到了多种。机 床行业通过国内企业联合重组，而且相继并购了九家海外机床工具企业， 形成了批实力较强的大型企业和企业集团，如沈阳机床集团公司和 大连机床集团公司机床年销售额已进入世界机床企业前十五名。十五 期间，我国机床工业的快速发展为振兴装备制造业初步奠定了发展的基 础。 但从总体来看，我国机床工业与世界先进水平相比，差距仍然十分 明显是国产高档数控机床在品种水平和数量上远远满足不了国内 发展需求，高档数控机床目前仍然大量进口二是数控机床功能部件和 数控系统发展滞后，成为我国数控机床产业发展瓶颈三是机床制造企 业技术装备水平不高，制造能力综合管理和服务能力等方面不能满足市场快节奏发展的要求。 我国国民经济和社会发展第十个五年年规划纲 要第十章振兴重大技术装备中指出努力突破核心技术，提高 重大技术装备研发设计核心元器件配套加工制造和系统集成的整体 水平。加强组织协调，强化政策支持，依托重点工程，完善技术标准， 在高档数控机床与基础制造装备高效清洁发电与输变电等领域研制 批对国家经济安全技术进步产业升级有重大影响和带动作用的重大 技术装备，引导形成批集研发设计制造于体竞争力强的企业。 在专栏中把数控机床的发展列为装备制造业振兴的重点。 数控机床是机电体化的高技术产品。它的产生是世纪中期计 算机技术，微电子技术和自动化技术高速发展的结果。是在机械制造业 要求产品高精度高质量高生产率低消耗和中小批量多品种产 品生产实现自动化生产的结果。机械制造业是国民经济的支柱产业之 ，但在实现多品种小批量产品自动化生产方面曾遇到困难。对于大 批大量生产，实现自动流水作业比较容易，但对于多品种小批量生产的 自动化经历了漫长的道路。因为机械制造业属于离散型生产，在机械加 工中，产品是经过道道工序多次换刀与系列动作逐步累加而成型 的。通过成组技术将产品分类，力求把中小批量产品转换成大批大量 生产的形式，组成流水生产作业，在定程度上可以使机械加工生产类 型由离散型转化为连续型。但要把这种连续型生产实现柔性自动化，只 树脂磨具涂附磨具超硬磨具以及高强度精密铸件等具 有定技术附加值的商品，将逐渐进入国际市场。我国普通机床和中低 档数控机床已具有定竞争优势，出口将出现平稳持续增长。此外， 合资企业产品出口的潜力也很大。预计十五期间我国机床工具产 品出口将有较大发展。 国家宏观调控将对机床工具市场产生深远影响。当前，为了保证 国民经济持续稳定增长，国家做出了加强宏观调控坚决遏制投资膨胀 的重要决策。制止部分行业的过度投资行为，对调整和优化产业结构， 避免国民经济大起大落具有重要意义。这些决策的进步落实，会对普 通机床市场产生影响，今后几年普通机床的市场需求增长将趋于缓慢， 甚至会出现下降趋势。 总之，预计十五期间机床工具产品市场将继续保持扩大的趋 势，年金属加工机床市场总需求将达亿美元，其中普通 机床需求增势渐缓，甚至会出现下滑趋势，而数控机床需求将继续上升，市场竞争也将更加激烈。 三我国数控机床的现状 我国数控技术的发展起步于二十世纪五十年代，通过六五期间 引进数控技术，七五期间组织消化吸收科技攻关，我国数控技 术和数控产业取得了相当大的成绩。特别是最近几年，我国数控产业发 展迅速，年国产数控机床产量和消费量的年平均增长率分 别为和。尽管如此，进口机床的发展势头依然强劲，从 年开始，中国连续三年成为世界机床消费第大国机床进口第大国， 年中国机床主机消费高达亿美元，国内数控机床制造企业在 中高档与大型数控机床的研究开发方面与国外的差距更加明显，以 上的此类设备和绝大多数的功能部件均依赖进口。由此可以看出国产数 控机床特别是中高档数控机床仍然缺乏市场竞争力，究其原因主要在于 国产数控机床的研究开发深度不够制造水平依然落后服务意识与能 力欠缺系统生产应用推广不力及数控人才缺乏等。我们应看清形势， 充分认识国产数控机床的不足，努力发展先进技术，加大技术创新与培 训服务力度，以缩短与发达国家之间的差距。机床制造业产销情况 时间 销售产值亿元 同比增长率 累计工业销售 产值 同比增长 机床有限公司建设项目正是在此背景下被提上议事日 程。本公司抓住机遇，紧跟机械行业发展步伐，为推进经济结构的调整， 促进产业升级，提高竞争力，广泛吸取国内外先进技术，经过消化吸收， 并不断创新发展，符合国家提倡产品发展方向。项目投产后，能够满足 对装备制造业需求，扩大高端市场份额，巩固和提高机床行业竞争力， 可以对我国的机床行业的发展以及相关产业开拓国际市场作出定的 贡献。同时为实现城市经济和企业发展的双赢目标而努力。 第六节建设规模及项目方案 建设规模及目标市场 本项目是市机械工业园区管委会招商引资重点建设项目，项目 由有限公司作为投资主体投资建设，根据产品的开拓市场情况， 并考虑筹措资金及协作配套条件的可行性，确定该建设项目总投资 万美元，约折合人民币万元，总用地面积，工程建设期为年。项目投产后将年生产万能摇臂铣床万台，年生产数 控铣床台，年产值亿元。 本项目目标市场为 二指导思想及原则 指导思想 项目坚持高起点高标准高品位进行建设设计，达到节约能源提 高企业效益和社会效益的目的。 贯彻科学发展观，有机结合当前利益与长远利益经济效益与 社会效益企业效益与环境效益，特别注重资源的合理利用和节能效果。 根据建设场地地形的特点，合理布臵建筑单体，使之既美观又 便于交通运输。 注意与周围环境的协调性。要特别注意保持与周的自然景观和 区域功能布局的致性。 充分利用地形地貌等自然环境资源，精心组织，统考虑环 境及道路绿化等。 二建设原则 综合考虑本项目所在地理位臵的性质，并结合周围环境合理布 局，建设安全优美工艺合理的生产装臵，使其与周边环境布局和谐 配套。 依据建设的经济技术条件，综合确定各项合理的设备标准，使 之既能满足当前的实际需要，又具有定的前瞻性和科学合理性。 体现科技进步的原则，积极采用新技术新产品新工艺新 材料，依靠科技进步推进规划设计施工水平的提高。 第章申报单位及项目概况 第节项目申报单位概况 项目名称 有限公司独资建设年产台铣床项目 二拟成立项目法人 企业名称有限公司 企业性质外商独资 注册资本万美元 经营期限年 法人代表 注册地址市机械制造工业园 三投资方及出资方式 有限公司出资万美元，出资方式为现汇。 四项目申报单位概况 有限公司于年在香港成立，是国家大型专业的机床生 产销售和维修公司„„„。 第二节申请报告编制单位 单位名称 工程咨询院 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,二资质等级及资质证书编号 甲级，工咨甲 三发证机关 中华人民共和国国家发展和改革委员会 四联系方式 „„ 第三节编制依据范围和原则 编制依据 国民经济和社会发展第十个五年规划纲要 外商投资产业结构调整指导目录年修订 国家发改委建设部建设项目经济评价方法与参数第三版 国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见国发„‟ 号 装备制造业调整和振兴规划年 项目申报单位关于编制本项目申请报告的委托合同 项目申报单位提供的相关资料 二编制原则 在建设项目中充分利用各种有利条件，顾及长远。做到设计新 颖布局舒展配套齐全，具有超前性的原则。 坚持节地节能和统规划合理布局因地制宜的原则。 根据城市规模规划要求，本着适用新颖经济安全美观 并突出地方特色的原则，考虑设计方案。 择优选择设计方案，采用新材料新工艺新技术新设备节约投资减少成本降低能耗，以达到节约建设投资和获取尽可能高 的经济效益和社会效益的原则。 建设中同时考虑环境保护与绿化，坚持社会效益经济效益 环境效益相统的原则。 三废治理与项目建设要做到三同时。 三报告编制的范围 项目申报单位的基本情况 项目提出的背景建设的必要性及市场分析 项目技术来源特点及关键技术对行业技术进步的影响 建设内容规模地点工艺技术方案设备选型等 发展规划产业政策和行业准入分析 资源开发及综合利用分析 环境保护及节能分析 建设工期和进度安排 投资估算及资金筹措 财务评价 社会影响分析。 第四节项目概况 项目名称 有限公司独资建设年产台铣床项目 建设地点 市机械制造工业园 项目建设性质新建 项目建设内容及建设规模 该项目占地亩，规划建筑面积，包括研发中心综合 办公楼铸造车间机床组装车间铲刮车间表面处理车间模具车 间仓库职工食堂配电室传达室等。购臵生产设备多台套， 项目建成后实现年产台铣床的生产规模。 投资估算与资金来源 项目总投资万元折合万美元，其中固定资产投资 万元，建设期利息