筹措本项目总投资为万元，其中建设投资万元，铺底流动资金万元。本项目总投资万元，拟申请亚行贷款万美元，折合人民币万元，地方财政配套资金万元，其余万元为企业自有资金。全部流动资金万元与铺底流动资金万元之差万元申请银行贷款解决。主要经济技术六压缩空气本工程压缩空气总用量平均，压力为，除仪表用气需干燥净化，其余用气点直接供给。选用台型双螺旋空压机其中台备用，并配置贮气罐除油过滤器等辅助设备。环境保护废水本项目是环境污染治理项目，主要治理蒸煮黑液及中段污水。黑液采用碱回收技术环境保护废水本项目是环境污染治理项目，主要治理蒸煮黑液及中段污水。选用台型双螺旋空压机其中台备用，并配置贮气罐除油过滤六压缩空气本工程压缩空气总用量平均，压力为，除仪表用气需干燥净化，其余用气点直接供给。部分内容简介部设有自备热电厂，其余量可满足本项目用电需求，电源可引自热电厂高压开关站。五蒸汽本工程需蒸汽热负荷，碱回收锅炉自产蒸汽量为，压力，尚需外供汽厂内现有热电站对外供热能力，目前生产用汽量，供热余量，可满足本工程用汽要求。六压缩空气本工程压缩空气总用量平均，压力为，除仪表用气需干燥净化，其余用气点直接供给。选用台型双螺旋空压机其中台备用，并配置贮气罐除油过滤器等辅助设备。环境保护废水本项目是环境污染治理项目，主要治理蒸煮黑液及中段污水。黑液采用碱回收技术中段水采用二级生化处理和深度处理白水回收。日排生产废水，其中经中段水处理场处理后外排量为，碱回收车间直接外排量为。水质指标达标，可直接排放或用于浇灌速生林。二废气本项目的生产废气和粉尘主要是黑液燃烧过程中的烟气和苛化工段石灰粉碎系统的粉尘。烟气经静电除尘器净化后，低于国家的排放标准。苛化工段在石灰的输送和粉碎过程中，散发较多石灰粉，设置排气罩集中收集并经除尘器处理，石灰可回收利用，净化后的气体排至室外。三废渣本项目生产中的废渣主要是苛化工段的副产品白泥和中段水处理场白水回收车间产生的污泥。白泥的年产量为吨含水，拟采用填埋方案进行处理。污泥的年产量为吨含水，拟采用填埋方式进行处理。劳动定员及来源本项目共需职工人，其中管理人员人，技术人员人，生产工人人，服务人员人。所需人员优先由公司内调配使用，不足部分由当地劳动部门择优录用，经专业技术培训后上岗。项目实施进度建议项目的建设期为年。总投资与资金筹措本项目总投资为万元，其中建设投资万元，铺底流动资金万元。本项目总投资万元，拟申请亚行贷款万美元，折合人民币万元，地方财政配套资金万元，其余万元为企业自有资金。全部流动资金万元与铺底流动资金万元之差万元申请银行贷款解决。主要经济技术指标经测算，项目完成后主要经济技术指标如下表所示表主要技术经济指标表序号指标名称单位指标备注建设规模碱回收中段水处理规模处理量白水回收规模处理量项目总投资万元其中建设投资万元铺底流动资金万元主要原材料水电等消耗生石灰水电万劳动定员人销售收入万元利润总额万元年均利税总额万元年均年总成本万元年均财务内部收益率全部投资所得税前投资回收期年全部投资所得税前借款偿还期年投资利润率投资利税率工程效益环境效益本项目采用先进的污水综合处理工艺中段污水采用以生物氧化沟处理为主的二级生化处理工艺，然后再经深度处理后部分水回用于制浆生产中去，减少地下水开采量，剩余废水可用于灌溉速生林或直接排放。项目建成后，年可削减有机污染物，节约地下水资源万，可大大改善海河流域沿途三县市约余万人畜饮用水源，增加约公顷灌溉用水，改善海河流域的生态环境。同时采用微滤与高效同向流斜板沉淀工艺处理纸机白水，处理后全部回用于造纸车间使用，封闭循环，实现清洁生产工艺。二社会效益本项目的实施，可直接提供多人的就业，增加就业岗位。同时，避免因公司废水排放不达标被关闭而造成失业人口带来的社会不稳定。如果没有本项目的建设和实施，企业的污水排放将不能满足规定的年以后的排放标准，将面临被关闭的可能，会使多人失业多人陷入贫困，影响到多户多人的生活水平。对当地的经济发展生活水平以及社会稳定都有较大的负面影响。企业的发展将消耗大量的麦草，年需麦草万吨，使个乡镇万农民实现增收约万元，有利于当地农业结构的调整，解决就业岗位约万个。本项目的建设，可改善地区经济结构提高地区经济发展水平，增加地方财政收入提高企业职工的收入和生活水平，促进当地的经济发展和社会稳定。第二章编制目的依据原则和范围编制目的对本项目有关的社会经济技术等各方面进行深入细致的调查研究，对各种可能采用的技术方案和建设方案进行认真的技术经济分析和比较论证，对项目建成后的经济效益进行科学的预测和评价。在此基础上，对本项目的技术先进性和适应性经济合理性和有效性，以及建设必要性和可行性进行全面分析系统论证多方案比较和综合评价，得出项目是否应该投资和如何投资等结论性意见，为项目投资决策提供可靠的科学依据。编制依据纸业有限责任公司和轻工业设计院联合编制的纸业有限责任公司污水综合治理工程项目建议书工程咨询院文件鲁工咨机字第号关于辖海河流域利用亚行贷款纸业有限责任公司污水综合治理工程项目建议书的评估报告纸业有限责任公司提供的设计基础资料中华人民共和国环境保护法中华人民共和国水法中华人民共和国水污染防治法及实施细则国务院关于环境保护若干问题的决定水污染防治条例地面水环境功能区划方案建设项目环境保护设计规定国家环境保护十五计划国务院办公厅关于批准海河流域水污染防治规划的通知国办函号及海河流域水污染防治规划国务院关于海河流域水污染防治十五计划的批复国函号国家环境保护总局文件环发号关于印发海河流域水污染防治十五计划的通知及海河流域水污染防治十五计划辖海河流域水污染防治十五实施计划等国家部门及地方政府颁布的有关法律法规规章规定计划等。编制原则遵守国家及各级政府的有关法律法规规划和规定的原则省辖海河流域水污染是由点源面源和内源等划，本项目拟年半建成。在本项目对市场和营销策略所做研究基础上，结合其他因素及以往项目的经验，营运负荷安排为投产第年全年生产负荷达到设计能力的，第二年达到。根据国家有关固定资产折旧年限的规定，本项目设备经济寿命期按考虑，根据项目借款特点，生产期按年计。计算期按年计。成本估算成本估算说明依据现行财会制度，遵循稳妥原则，所有原材料辅助材料及燃料动力均以现行价不含税为基础测算，消耗定额以各专业提供的设计数据为依据。年外购原辅材料燃料动力费及进项税额明细见附表外购原材料燃料动力成本估算表工资及福利费估算项目新增设计定员人，人均年工资及福利费按元计算，全年工资及福利费总额为万元。固定资产折旧和递延资产摊销估算根据现行税法有关固定资产的计价和折旧无形及递延资产的计价和摊销规定，项目形成应计提折旧的固定资产原值万元，递延资产万元。固定资产折旧按平均年限法计算，根据项目情况及国家有关固定资产折旧年限的规定，房屋及建筑物按年，设备按年计。残值率按。递延资产按年平均摊销。年折旧费为万元，投产后前四年年摊销费为万元，第五年年摊销费为万元。详见附表固定资产折旧估算表附表无形资产及递延资产摊销估算表修理费用根据建设项目财务评价中有关修理费的估算惯例，修理费用按固定资产原值不含建设期利息的定百分数估算，根据行业和项目特点，年修理费率按计，全年修理费为万元。财务费用长期借款生产期利息及流动资金借款利息均计入财务费用。其他费用其他费用根据项目情况按惯例估算。单位产品成本估算经测算，吨碱回收成本为元吨。中段水处理成本为元百立方。白水回收成本为元百立方。详见附表和附表单位产品制造成本估算表总成本估算经测算，生产期年平均总成本费用为万元，其中固定成本万元，可变成本万元正常年年经营成本为万元。生产期各年总成本费用见附表总成本费用估算表年销售收入和税金及附加估算项目收入由以下几部分组成。各种产品的价格均以现行市场价和企业实际价格为基础估算。第部分为所回收碱的收入。项目年回收碱万元，吨碱的销售价格不含税按元计算，年可收入万元。第二部分为碱回收车间因外供热水及热白水而节约能源折合标煤吨年。吨标煤价格按元计算，年可收入万元。第三部分为节约的水资源费。造纸中段水经过处理后部分回用于生产，造纸白水回收也回用于生产。年可回用水万立方，从而节约同等数量的清水，每立方水的水资源费按元计，年可收入万元。第四部分为节约的排污费。造纸中段水经处理后部分回用于生产造纸白水回收后也用于生产。以上几部分共计万立方均视为减少污水外排数量，吨污水排污费按元计，年可节约排污费万元。第五部分为回收纤维的收入。中段水部分年可回收纤维吨白水部分年可回收纤维吨，吨浆平均按元计算，年可收入万元。以上几部分合计项目年收入为万元。年增值税及附加按国家规定计取，产品增值税率为回收碱及纤维浆的收入和节约标煤的收入，城市维护建设税与教育费附加分别按增值税的计取。正常生产年份年销售收入为万元，年增值税为万元，年销售税金及附加为万元。各年销量销售收入税金及附加见附表项目收入税金及附加估算表各年损益及利润分配投产后利润总额按缴纳所得税，税后利润按提取盈余公积金其中公益金。根据国家有关所得税优惠政策，本项目投产后，免征所得税五年。生产期年平均利润总额为万元，年均所得税为万元，年均税后利润为万元。各年损益及利润分配见附表损益表利润指标投资利润率投资利税率财务盈利能力分析财务现金流量计算见附表及附表，据此计算以下财务指标表财务评价指标表指标税前全部投资税后全部投资自有资金备注财务净现值万元财务内部收益率静态投资回收期年含建设期清偿能力分析从借款还本付息估算表可以看出，项目计算期内，用项目新增的部分折旧费即可满足贷款偿还条件。另外，从资金来源与运用表资产负债表中也可进步看出，项目本身具有较