广生物柴油就显得迫在眉睫。生源化工致力于生物能源的开发和推广，以科技为本建设国组织形式投资回收分析第八章管理体系公司性质组织形式公司性质第八章管理体系投资回收分析部分内容简介构与规模资金需求与规划资金使用计划表投资回收分析第八章管理体系公司性质组织形式部门职责创新机制核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,第九章机遇与风险第十章风险资本的撤出附录后记第章执行总结公司生源化工有限责任公司是个提议中的公司，它拥有先进的生物柴油生产技术工艺生物柴油生产工艺，该工艺产率高，成本低，副产品易于回收。公司提倡科技为本的绿色能源新理念，为社会提生生不息源源不尽的生物能源。我国年的柴油消费量达万，而且还在以每年的速度在增长。而我国石油自给率仅为，如果过分依赖进口，将会严重制约我们的经济发展。而我国可持续清洁新能源还停留在研究阶段。在这种形势下发展推广生物柴油就显得迫在眉睫。生源化工致力于生物能源的开发和推广，以科技为本建设国内生物能源产业化的道路。公司注重短期目标与长远战略的结合，中长期目标将逐步拓宽产品领域，涉足上游原材料供应的农业生产领域和下流副产品的经济价值开发，形成以生物柴油为核心的多元化经营集团公司。市场方面是我国的车用柴油缺口大。统计数据表明年我国石油进口达到约亿的历史最高水平。预计到年，我国的石油需求量将到亿，供求缺口为亿。石油自给率仅为左右。这为生物柴油提供了个极大的市场。另面柴油车在机动车量中的比率在增长。在欧洲，年新购柴油轿车比例约为，法国甚至达到。年，欧洲市场上柴油轿车的销售量达到万辆，比年翻了倍。现在经济型轿车主要生产厂商如大众雷诺欧宝和福特的顾客中，几乎有半需要柴油车。目前，在欧洲轿车市场上，新型柴油轿车购买率达，专家预言到年，欧洲每辆新车中就有辆是柴油车。在我国市场上，货车大型客车为柴油车。这些都是生物柴油广大的消费群。此外，生物柴油是由含植物油或动物油的原料所制得的可再生资源，是优质的石化柴油代用品。生物柴油是资源永续的可再生能源，而石油资源是可耗尽的。它和传统的柴油相比，具有润滑性能好，储存运输使用安全，抗爆性好，燃烧充分等优良性能。目前世界各国纷纷开发新能源，期望能在维持工业发展的同时，减少温室气体的排放量。生物柴油不仅具有可再生的特点，而且可生物降解，发展生物柴油有益于保护生态环境。投资与财务公司生产基地拟设在荆州市工业开发园区，享受政府相关税收优惠政策和投资优惠。公司成立初期共需资金万。其中风险投资万，长江大学投入资金万，短期借款万。其中用于固定资产投资万，流动资金万。此外中国石化没备入股万。股本规模及结构暂定为公司注册资本万。外来风险投资入股万长江大学技术入股万，资金入股万中国石化设备入股万。第年估计盈利万人民币，以后每年销售利润率左右，从第二年起资产报酬率为，投资回收期为年零六个月。风险资金最好在第年撤解风险，并为以后可能的上市做准备。资金需求与规划在年月底前完成第轮正式对外融资，融资资金额为万人民币，商业银行抵押借款为主。年底以前完成第二次融资，融资金额为万元人民币。目前，引进风险投资和上市公司资金，进步扩大公司在省内和国内的经营范围和行业内的知名度，为下步发展奠定坚实的基础。年月底前，完成第三轮融资。融资额为万元人民币，目前，引进国内外投资机构或行业上市公司资金，为国内二版或境外直接上市做准备。资金使用计划年月年月底资金使用计划表项目金额万元人才配置形象工程市场渠道和网点建设生产基地产业项目和科研开发市场推广和宣传费用合计投资回收分析收入成本及利润分析利润表单位万元平均投资利润分析按上述收入预期，则投入资金的平均有效使用期为年，由此计算平均投资利润如下平均投资回报率平均利润投资总额即企业实施项目投资计划的年平均投资利润为，项目收益较高。税后现金流量分析税后现金流量净利润非付现成本净利润无形资产摊销投资回收期分析投资回收期即投资引起的现金流入累计到与投资额相等所需要的时间。项目年年年主营业务收入主营业务成本主营业务税金及附加按期间费用按净利润项目年年年净利润长期资本摊销税后现金流量累计现金流量按上述分析此项目总投资额为万人民币，则投资回收期计算如下投资回收期计算表投资回收期计算表单位万元投资回收期年即收回投资所需的时间估计为年，在该时点，此投资项目所新增的现金流量等于初始投资额万元，原始投资完全收回。由此可见本项目是个可行性很强的好项目。收益表收益表单位万元第年第二年第三年产品销售收入减产品销售成本产品销售费用二产品销售利润减管理费用财务费用三利润总额减所得税四净利润注由于行业特殊性，本产品研发费用销售费用包括建立销售网络远高于般行业项目原始投资年年年现金流量回收额未回收额第八章管理体系公司性质有限责任公司组织形式公司初期拟采取扁平直线制的组织形式，如图所示公司组织结构图部门职责董事会由公司的大股东组成，属于决策层，负责制定公司的总体发展战略，决定总经理的人选。总经理负责公司的日常经营事务，对董事会负责，决定副总经理和部门经理的人选，协调各部门之间关系。营销副总负责公司总体的营销活动，决定公司的营销策略和措施，并对营销工作进行评估和监控，包括市场分析广告公共关系销售客户服务等。领导全国区域销售代表与各地代理商和经销商进行市场开拓与销售，在公司发展成熟后，分设市场公关销售客户服务部。技术副总负责生产技术等，控制从原料到产品的整个生产管理过程，处理与产品有关的技术问题。领导由公司出资在大学里设立的虚拟或者共建机构，负责产品的研究与开发工作，拓展产品线的广度和深度。领导采购部生产部和研究开发部，协调生产和销售的矛盾。财务经理负责公司资金的筹集使用和分配，如财务计划和分析投资决策资本结构的确定，股利分配等等负责日常会计工作与税收管理，每个财政年度末向总经理汇报本年财务情况并规划下年财务工作。董事会营销副总经理技术副总经理财务副总经理总经理创新机制本公司着眼发展以下几个方面的创新机制创新采用期权制，将给公司经营管理或技术研究开发的关键人员适当的期权给员工优先参股权采用全员质量管理建立公司人才资源库，建立人才蓄水池，为员工提供接受培训和再教育的机会。技术创新利用社会现有的人才资源，通过与高校研究机构等合作的形式，设立虚拟或共建部门，进行技术创新。观念创新技术是第生产力，搞好技术创新，树立整合营销观念，形成产销研体化搞好企业内部外部代理商与经销商和各层客户之间的合作关系文化创新以绿色为主旋律，倡导员工的团队精神和创新意识。第九章机遇与风险机遇许多国家对发展生物柴油进行政府补贴能源危机加剧，可再生能源得到重视世界各国环保意识增强，燃油使用标准提高，生物柴油较好的环保性能得到充分体现农业产业化得到推广副产品有较好的经济价值，市场前景好外部风险原料的供应不足国际市场上石油价格的波动消费者对生物柴油的认知度潜在竞争者的加入高新技术发展很快，生命周期缩短，被替代的可能性加大银行借款风险。内部风险新技术营销策略的不确定性造成选择上的模糊与困难竞争对手的策略改变，应付策略上的不确定性价格在定程度上影响影响消费者的选择在生产过程中对环境可能造成的污染解决方案原料供应的多样化对销售服务人员进行培训，提高生物柴油的认知度提高费用，强化产品的技术优势多元化经营，化解对单产品组合的依赖性风险提高产品附加价值建立及时有效的信息反馈渠道，随时了解市场动态。第十章风险资本的退出风险资金退出的成功与否关键取决于公司的业绩和发展前景。撤出方式风险投资的退出方式般有三种首次公开上市收购和清算。其它国家的实践表明，首次公开上市收益最高。许多运作成功的风险投资都追求以此种方式退出。我们设计了三种可能的方案股市场上市在适当的时候，公司可以和产业方向相近的公司进行资产重组，达到在国内股市场上市的条件。或者和上市公司进行资产重组，借壳上市。二海外二板市场上市公司属于有发展前景和增长潜力的中小型高新技术企业，可争取在香港二板市场上市。另外，也可以考虑美国市场等海外的二板市场。三国内二板市场上市中共中央国务院关于加强技术创新发展高科技实现产业化的决定提出在做好准备的基础上，适当时候在现有的上海，深圳证券交易所专门设立高新技术企业板块。如果国内设立了二板市场，公司也可以争取在国内二板市场上市。就目前资本市场的现状而言，收购项目整体转让方式比较适合本公司。收购方除继续发展生物燃油外，可拓宽产品领域，涉足生物燃油其它附属产品的开发与生产，形成以生物燃油为核心的多元化经营模式。这些对有投资意向