称新野康茂牧业有限公司大中型沼气工程项目项目建设单位新野康茂牧业有限公司项目建设地点河南省南阳市新野县溧河铺镇周营村项目主管单位河南省农业厅项目建设期年项目建设目标通过本沼气工程项目的建设，使猪场废弃物达到无害化减量化和资源化处理目标，并形成以沼气工程为纽带，将养殖业种植业有机结合的良性循环的生态农业系统，促进当地农牧业的可持续发展。项目建设内容及规模新野康茂牧业有限公司年出栏猪万头。第章招标方案第章项目组织管理与运行项目筹建时期的组织与管理项目运行时期的组织与管理劳动定员人员培训人员培训劳动定员与管理项目运行时期的组织与管理部分内容简介项目运行过程中对环境的影响及治理对策劳动保护与安全卫生第章项目组织管理与运行项目筹建时期的组织与管理项目运行时期的组织与管理劳动定员人员培训第章招标方案招标原则招标范围组织形式招标程序评标委员会组成和资质要求第章效益分析与风险评估生产成本和销售收入估算财务评价清偿能力分析项目风险分析生态效益和社会效益第章结论与建议附件新野县配套资金承诺函建设单位位置图沼气工程建设位置图营业执照法人代表证书机构代码土地使用证明资产负债表及损益表供气协议可研报告委托书无公害农产品产地认证书河南省种畜禽生产经营许可证动物防疫合格证第章项目提要项目摘要项目名称新野康茂牧业有限公司大中型沼气工程项目项目建设单位新野康茂牧业有限公司项目建设地点河南省南阳市新野县溧河铺镇周营村项目主管单位河南省农业厅项目建设期年项目建设目标通过本沼气工程项目的建设，使猪场废弃物达到无害化减量化和资源化处理目标，并形成以沼气工程为纽带，将养殖业种植业有机结合的良性循环的生态农业系统，促进当地农牧业的可持续发展。项目建设内容及规模新野康茂牧业有限公司年出栏猪万头。该项目采用能源生态型处理工艺路线，新建处理万头猪排放的废水处理设施座，包括构筑物建筑物和非标设备等的设计，管道水泵风机仪表仪器等标准设备的选型与设计处理的电气和电力。新建集水调节池沼气池沉淀池贮液池共立方米，有机肥生产车间库房办公室及附属配套设施共平方米。项目建成后，猪场的粪便和污水的处理能力达到，日处理粪便吨，年产沼气万有机固体肥吨有机液体肥万吨，施用于周边亩农田。沼气以农户集中供气为主，主要供应溧河铺镇周营村户农户用气，其他部分用于发电，年沼气发电万度，所发电力供公司所属猪场。投资估算和资金筹措项目总投资万元。计划申请中央财政拨款万元，地方政府配套资金万元，企业自筹万元。效益分析项目建成后，沼气主要供应溧河铺镇周营村户农户用气，年沼气发电量约为万度，可满足猪场还可年产有机固肥吨有机液体肥万吨。达产期内年均销售收入万元，年均总成本万元，利润万元。项目投资利润率与投资利税率为。主要技术经济指标该项目主要技术经济建设项目招投标管理规定施工单项合同估算价在万元人民币以上的仪器设备材料采购单项合同估算价在万元人民币以上的勘察设计监理等服务的采购，单项合同估算价在万元人民币以上的单项合同估算低于前三项规定的标准，但项目总投资额在万元人民币以上的，必须进行公开招标。招标组织形式按照上述要求，同时为了节约投资保证专款专用确保工程质量提高投资效益，项目所需仪器设备由河南省畜牧局打包后统委托招标公司进行招标采购。土建工程则在地方畜牧财政部门监督下，单独招标。招标程序根据建设项目规模和建设要求，在招标过程中必须遵守如下程序项目经上级部门批复同意后，发布招标公告。在招标文件开始发出之日起日内，具有承担招标项目能力的法人或者其它组织都可以投标。投标人少于个时，应当重新进行招标。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。招标项目属于建筑施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历业绩和拟用以完成招标项目的机械设备。本项目不接受联合投标。评标按照中华人民共和国招投标管理法的规定和程序进行。开标时委托招标代理单位主持，邀请所有投标人参加，由招标人委托公正机构检查公证，纪检部门或人员参与全程监督。中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任。自中标通知书发出日内，按照招标文件，项目承办单位和中标人签订书面合同，中标人不得向他人转让中标项目，不得将中标项目肢解后分别向他人转让。评标委员会的组成和资质要求在招标过程中，为保证项目的公开，对评标委员会的组成和资质有如下要求评标委员会由项目承办单位的代表和有关技术经济等方面的专家组成。专家成员根据本方案在开标当天，在当地发改委专家库随机抽取，评标委员会主任由专家临时推选评标委员会采用单数制，但最低不少于人，并且技术经济方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标会成员职称要求具有副高副教授以上，从事本专业至少在年以上，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。评标委员会成员应当客观公正的履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。第十三章效益分析与风险评估生产成本和销售收入估算价格预测财务评价中的所有投入物产出物价格皆采用年市场价。基本建设投资应用第章的建设投资计算。流动资金估算根据第章流动资金估算。成本估算材料费和燃料动力费为了与产品价格相适应，项目的价格均以近几年河南省已实现的价格为基础，并参照近几年的变动趋势来进行预测，所有价格都是建设期末价格。根据项目生产规划计算出的原辅材料及燃料动力费为万元。见附表。固定资产折旧和无形及其他资产摊销计算固定资产折旧按直线法平均计算，计算时先扣除残值取原值的。建筑物按年进行折旧，设备按年进行折旧。其他资产分年摊销。见附表和。修理费包括所有固定资产的大中小修修理费，按固定资产原值的计算，正常年份为万元。工资及福利费估算全厂定员为人，根据当地平均标准，平均工资工人按万元年，技术人员按万元年，管理人员按万元年，福利费按工资额的估算，全年工资及福利费为万元。见附表。财务费用流动资金万元，其中铺底流动资金万元，全部为自有资金。财务费用为万元。其他费用其他费用是指从制造费用管理费用和销售费用中分别扣除折旧费摊销费工资福利费和财务费用等以后的其余部分。按年销售费用的估算，年其他费用万元。销售收入估算项目产品价格是以河南省年市场价为依据，参照近几年市场价格变动趋势进行预测的，所有价格都是以项目建设期末价格来进行计算。项目正常生产年的销售收入估计为万元不计免交排污费，详见附表。根据国家有关税务条例，该项目属于资源再利用和环保处理部分，仅征收所得税，所得税率为利润的。财务评价利润及其分配项目计算期各年的利润及其分配情况见损益表附表，盈余公积金按可分配利润的提取。根据收入表总成本表损益表计算，达产期内年均销售收入万元，年均总成本万元，利润万元。项目投资利润率与投资利税率为。盈利能力分析按基期价计算的项目现金流量表见附表。根据该表的计算，项目的主要财务评价指标如下项目财务内部收益率税后为，项目财务净现值时为万元。内部收益率大于社会折现率，财务净现值大于零，该项目在财务上是可以接受的，但项目的盈利能力较差，需要国家给予大力支持。项目的投资回收期为年税后，含建设期，小于行业基准投资回收期，表明项目投资能按时收回。根据损益和利润分配表附表和项目投入总资金估算汇总表附表计算以下指标投资利润率清偿能力分析项目建设投资和流动资金没有借款，不存在清偿能力的问题。项目风险分析敏感性分析考虑项目实施过程中些不确定因素的变化，分别对销售收入固定资产投资和经营成本作了增加和减少的单因素变化对财务内部收益影响的敏感性分析。从图中可以看出，各因素的变化都不同程度的影响财务内部收益率，其中销售收入的变化对的影响最大，其次是固定资产投资，经营成本的影响最小。盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点。计算结果表明，该项目只需达到设计生产能力的，项目自身运行即可以保本，由此可见，该项目的投资风险相对较小。见图。变化率建设投资销售收入经营成本基准图敏感性分析图图敏感性分析图原材料风险该项目主要原材料为新野康茂牧业有限公司的猪粪和污水，项目的目的就是处理和利用这些污染物，使其变废为宝，不对周围环境产生污染。猪粪量由公司存栏量决定，般变化较小。项目的动力主要是电力，且年用量较少，市场完全能够满足，不存在风险。技术风险该项目的主要技术是污水厌氧消化，在我国已建设几千座，且运行多年，在很多工程中得到应用和检验，具有投资省运行费低，操作维护方便可靠的特点，不存在技术风险。资金风险该项目投资除国家和地方投资补助外，其余为自有资金。不销售量收入或成本万元固定成本总成本费用销售收入税金及附加图盈亏平衡分析图存在借贷资金，项目没有偿债风险。项目投资较大，企业自有资金已到位，筹资风险主要来自国家和地方的补助资金。生态效益和社会效益本项目实施后，畜禽污水经过厌氧发酵变成有机液肥还田生产农作物，可少施或不施农药和化肥，形成畜禽污染治理肥