【MT47】软件有限公司交易助理项目可行性建议书.doc文档

年国内率先提出投资组合行情分析理念并整合在行情分析软件系统中年国内首家推出国债收益率分析软件，填补国债软件空白年率先实现互联网上证券信息的自动收集年至今发明前所未有的语言即将发布，实现证券分析的开放平台。

股权结构上海润金软件有限公司产权结构明晰，共有位股东，其中董事长张培真为最大股东，持有公司的股份其余三名股东为公司核心管理人员总经理刘宏分管市场营销的副总经理吴庆卫分管软件开发的副总经理郭庆林，分别持有的股份。

第二章产品与服务目前公司的产品与服务如下图所示其中交易助理属国内首创，而其核心组件语言更是国内独无二的发明。

元年年年年年内部投资收益率润金软件计划在未来年内，以公开上市或管理层收购或并购的方式实现投作为润金软件的副总经理，郭庆林主要负责软件开发的管理工作，郭总以丰富的经验创新的思维和严密的逻辑成为软件开发部的灵魂，吴庆卫男副总经理主管市场营销吴庆卫毕业于西安地质大学，获计算机学士学位，现任上海润金软件有限公司副总经理，持有公司的股份。

岁工学学士王树军男总经理助理主管公司行政管理与公共关系的开拓王树军，现任上海润金软件有限公司总经理助理，负责公司公共关系的开拓和公司的行政管理工作。

岁经济学学士上海润金软件有限公司年拟融资万人民币，愿意出让融资后总股本的，主要用于交易助理的软件开发和产品营销。

发和产品营销。

我们未来五年的主要财务数据预测如下年份营业收入万元各项开支万元盈利万岁经岁工学学士王树军男总经理助理主管公司行政管理与公共关系的开拓王树军，现任上海润金软件有限公司总经理助理，负责公司公共关系的开拓和公司的行政管理工作。

部分内容简介并以淳淳善诱严谨缜密的教学作风深受学生爱戴。

作为润金软件的副总经理，郭庆林主要负责软件开发的管理工作，郭总以丰富的经验创新的思维和严密的逻辑成为软件开发部的灵魂，吴庆卫男副总经理主管市场营销吴庆卫毕业于西安地质大学，获计算机学士学位，现任上海润金软件有限公司副总经理，持有公司的股份。

岁工学学士王树军男总经理助理主管公司行政管理与公共关系的开拓王树军，现任上海润金软件有限公司总经理助理，负责公司公共关系的开拓和公司的行政管理工作。

岁经济学学士上海润金软件有限公司年拟融资万人民币，愿意出让融资后总股本的，主要用于交易助理的软件开发和产品营销。

我们未来五年的主要财务数据预测如下年份营业收入万元各项开支万元盈利万元年年年年年内部投资收益率润金软件计划在未来年内，以公开上市或管理层收购或并购的方式实现投资人的退出。

第章公司介绍公司简介上海润金软件有限公司由三个关联公司的经营性资产于年月合并重组而成，三个公司分别是上海新德利财经信息技术有限公司，注册资本万元，成立于年上海尚宇计算机信息技术有限公司，注册资本万元，成立于年上海润金软件有限公司原公司，注册资本万元，成立于年合并后的新公司沿用润金软件的名称，现在正在进行合并后公司的资产评估工作以便最终确定新公司的注册资本数额。

上海润金软件有限公司法定经营形式为有限责任公司，现有员工人，月营业额数百万元。

预计年我公司销售额可达数千万元，保持公司盈利。

公司战略定位基于本公司发明的语言面向中国证券行业的高端投资决策支持应用软件生产商和相关信息服务提供商宗旨通过对核心软件技术金融量化分析算法金融证券行业数理统计技术的深入研究和高强度开发，打造本公司在金融证券业高端软件市场上的核心竞争力，进而通过此核心竞争力与优质服务获取较高的市场份额，从而实现股东利益的最大化历史沿革发展历程年月开创证券信息电子化传输的行业先河，创建了事实上的服务标准深圳新德利公司证券资讯业务系统集成业务软件开发业务新的上海润金软件有限公司证券资讯业务连同深圳新德利公司已于年转让给深圳上市公司世纪星源上海尚宇计算机信息技术有限公司原上海润金软件有限公司新德利资产上海新德利财经信息技术有限公司年与钱龙公司合作推出业内久负盛名的资讯服务年国内率先实现局域网交换机模式的全星型证券营业部系统年国内首家承建成功工作站点总数超过台的证券营业部局域网年国内最早承建券商总部集中管理系统的企业之年国内率先提出投资组合行情分析理念并整合在行情分析软件系统中年国内首家推出国债收益率分析软件，填补国债软件空白年率先实现互联网上证券信息的自动收集年至今发明前所未有的语言即将发布，实现证券分析的开放平台。

股权结构上海润金软件有限公司产权结构明晰，共有位股东，其中董事长张培真为最大股东，持有公司的股份其余三名股东为公司核心管理人员总经理刘宏分管市场营销的副总经理吴庆卫分管软件开发的副总经理郭庆林，分别持有的股份。

第二章产品与服务目前公司的产品与服务如下图所示其中交易助理属国内首创，而其核心组件语言更是国内独无二的发明。

计算机系统集成和硬件代理销售则已经是我们的成熟业务，可以追溯到公司前身深圳市新德利财经资讯技术有限公司，已有年历史，曾经为而且正在为公司长期的开发探索提供宝贵的财力资源。

产品技术说明交易助理，基本介绍试着想象下把你构思出的任何交易策略告诉你的电脑，然后用历史行情数据检验这些交易策略的运行效果，从中选出真正能够盈利的交易方法，然后由电脑严格按照选定的交易方式自动实时地跟踪市场，自动实时地在市场上找出严格符合你的既定策略的交易机会，并由电脑自动实时下单交易„„这就是我们设计开发交易助理软件的最初理念，灵感来自于公司创始人产品与服务核心产品开发中继承下的其他业务股市情报中心软件数据宝软件硬件代理系统集成软件产品销售数据传输服务刘宏年底构思的开发名为计算机辅助交易系统的开发项目，当时由于技术力量不足，财力不足，运算能力不足而没有实施这项开发计划，年月随着各种条件的成熟开始开发这酝酿了年的产品，开始开发后在市场调研和文献检索时发现美国的公司开发过类似品种并成为该公司的支柱产品，其他类似产品未见报道，我们的产品与的类似产品并不完全相似，而是在很多方面更胜出对方筹，这方面体现在产品更优秀和更多的功能上，另方面体现在我们的产品更适合在中国市场使用上。

二，开创性的特色和功能，语言的发明使划时代的交易方式成为现实语言使你能够用简练的中文语句将你的交易策略告诉你的电脑，就象将交易策略告诉个操盘手样，然后让电脑用历史数据对你的交易策略进行测试，这是交易助理软件的个基本功能。

通过电脑历史数据测试的详细的测试报告，你可以清楚的了解你的交易策略在真实市场上的交易效果。

比如总在成交量放大到天移动平均量的倍时买入，买后过天卖出，语言描述为上面仅是用语言编制软件收入剔除价格浮动因素传输费及交易费收入均包含以前年度已发生客户传输费收入软件收入传输费收入软件收入传输费收入下单费收入年度销售额合计，万元成本费用预测根据我们的经验和对软件行业的了解，我们预测未来总费用占总收入的，税前净利润占总收入的销售成本和费用占总费用的，占总收入的研发费用占总费用的，占总收入的管理费用和财务费用共占总费用的，占总收入的损益表表损益估算表单位人民币万元年份项目年年年年年营业收入减总成本费用营业税金及附加二净利润减所得税三税后净利润注软件产品享受科技十八条优惠政策，征，返，实际税赋为由于本公司取得高科技企业资格，企业所得税免税至年月，以后按征收现金流量表表现金流量估算表年单位人民币万元序号年份项目现金流入营业收入固定资产折旧现金流出固定资产投资经营成本营业税金及附加所得税净现金流量累计净现金流量折现系数净现金流量现值累计净现金流量现值注合并后的上海润金软件有限公司固定资产总额为万元固定资产折旧采用直线摊销法，折旧期限为年公司价值评估根据表，我们假定折现率为考虑到本公司的业务发展潜力和行业增长趋势，我们非常保守的预测，经过年的快速成长期后，公司的年增长率稳定在左右以下是用折现现金流的方法评估企业价值的公式公司价值公式根据上式，润金公司的价值，万元人民币以下是计算公司内部投资收益率的公式公式利用插值法得润金公司内部投资收益率注代表第年公司的净现金流量，其中万元人民币代表资金使用成本，考虑到风险投资的平均收益率为，我们取代表第年以后公司利润稳定的增长率，取保守估计值融资计划融资规模及准备出让的股权比例依据公式的计算，本期融资完成以后公司总价值为，万元人民币，上海润金本期计划募集资金，万元人民币，以优惠价格出让本期融资后总股本的。

资金运用计划润金计划引进总金额为万元的投资，当期主要用于下列目的引进更多软件开发人员引进金融量化分析人才及数理统计专才购置对应设施并支付开发费用万元软件产品营销预算万元补充硬件代理和系统集成的流动资金万元润金未来年内的资金来源与运用情况如表所示表资金来源及运用表单位人民币万元序号年份项目资金来源利润总额折旧及摊销费股权融资资金运用固定资产投资流动资金投资所得税盈余资金累计盈余资金风险投资的退出首次公开上市润金软件的产品主要面向在中国地区证券市场的高端用户，以在国内二板上市为好，可以有较高的市盈率，目前可以在倍左右。

也可以考虑在香港创业板上市，促使企业更加规范化。

由于软件产业是国家重点扶持的行业，润金软件只要业绩表现良好，就会有较大的上市机会，从而给风险投资商提供顺利退出的通道。

管理层收购在通过融资使企业得以飞跃后，润金的原有股东可以考虑采取集体管理层收购的方式，为风险投资人提供个资金退出的渠道。

并购除了上述两种退出方式之外，软件企业还有较多的并购机会，些软件公司或对软件感兴趣的大公司，或有战略意图的上市公司愿意出资收购有价值和潜力的软件企业。

润金软件将保持公司在产品销售和市场方面的良好基本面