【TL73】道路养护设施服务中心项目可行性建议书.doc文档存档

可行性研究报告本项目的实施，是企业服务社会，提高市场竞争力的需要，是符合国家产业发展政策，满足社会的需求。

我国高速公路养护体制存在的问题养护管理体制不顺，机构设置复杂。

车车辆输变电设备等装备制造业以及软件光电子新材料生物工程等高技术产业。

促进中部地区崛起。

中部地区要依托现有基础，提升产业层次，推进工业化和城镇化，在发挥承东启西和产业发展优势中崛起。

加强现代农业特别是粮食主产区建设，加大农业基础设施建设投入，增强粮食等大宗农产品生产能力，促进农产品加工转化增值。

支持山西河南加强大型煤炭基地建设，发展坑口电站和煤电联营。

加快钢铁化工有色建材等优势产业的结构调整，形成精品原材料基地。

化工有色建材等优势产业的结构调整，形成精品原材料基地。

支持发展矿山机械汽车农业机械机支持山西河南加强大型煤炭基地建设，发展坑口电站和煤电联营。

代农业特别是粮食主产区建设，加大农业基础设施建设投入，增强粮食等大宗农产品生产能力，促进农产品加工转化增值。

部分内容简介里，其中高速公路万公里。

促进中部地区崛起。

中部地区要依托现有基础，提升产业层次，推进工业化和城镇化，在发挥承东启西和产业发展优势中崛起。

加强现代农业特别是粮食主产区建设，加大农业基础设施建设投入，增强粮食等大宗农产品生产能力，促进农产品加工转化增值。

支持山西河南加强大型煤炭基地建设，发展坑口电站和煤电联营。

加快钢铁化工有色建材等优势产业的结构调整，形成精品原材料基地。

支持发展矿山机械汽车农业机械机车车辆输变电设备等装备制造业以及软件光电子新材料生物工程等高技术产业。

构建综合交通运输体系，重点建设干线铁路和公路内河港口区域性机场。

加强物流中心等基础设施建设，完善市场体系。

省国民经济和社会发展第十个五年规划纲要中指出可行性研究报告加大交通基础设施投入，全面增加交通有效供给，提升现有线路技术水平，发挥各种运输方式组合效率，加强东向通道沿江和跨江综合通道合肥辐射通道皖南旅游通道煤炭运输通道长江黄金水道等通道建设，建立与长江三角洲经济圈体化的综合交通体系。

到年基本形成以合肥芜湖蚌埠阜阳安庆黄山为主要交通枢纽，以长江淮河为水运主通道，国家干线铁路通达所有省辖市，高速公路基本通达县域，油路或水泥路通达行政村的综合交通体系。

力争使半以上的省辖市进入以上海为中心的三小时经济圈。

十五时期，全省新建铁路公里以上高速公路公里，改造和新建农村公路万公里以上，改善航道里程约公里，新增港口吞吐能力亿吨，增加机场吞吐能力倍以上，建成油气管道近公里。

公路养护与管理发展纲要年中指出到年公路养护与管理发展的总体目标是公路网总体技术水平显著提高，服务水平明显改善公路养护技术进步主导作用显著增强，公路管理的信息化程度与发达国家的差距明显缩小公路管理法规体系基本健全，公平竞争规范有序的公路养护工程市场体系基本建立。

公路养护与管理工作实现跨越式发展。

行业发展政策项目的建设符合产业结构调整指导年本第类鼓励类二十公路公路工程及养护新型机械设备设计制造。

可行性研究报告本项目的实施，是企业服务社会，提高市场竞争力的需要，是符合国家产业发展政策，满足社会的需求。

我国高速公路养护体制存在的问题养护管理体制不顺，机构设置复杂。

目前，我国高速公路养护管理存在管养体和管养分离两种模式，其中管养体模式比较普遍。

许多高速公路养护管理仍然套用事业型养护管理体制，职责不明责任不清，养护经费采用拨款形式，这种计划经济管理模式已远远不能适应高速公路公司化经营的发展趋势和养护体制改革的要求，束缚了养护技术水平的提高和管理体制的创新。

另外在机构设置上，许多高速公路仍然按照统管理，分级领导原则设置养护处养护科养护工区等，造员庞大机构臃肿。

这种按照计划经济体制形成的养护管理模式，方面不利于养护工程市场化，另方面不利于养护工程的监督和质量管理。

养护运行机制落后，创新力度不够。

近年来，根据交通部提出的管养分离事企分开的原则，各省区市都不同程度的进行高速公路养护运行体制的改革，并取得的初步成效。

但是目前由于各地对高速公路养护市场化运作尚存疑虑，从而使得养护运行机制较为落后，创新力度不够，主要表现在养护市场封闭运作养护市场化模式尚未确定养护市场主体尚未完全形成养护市场各项制度尚不完善等等。

另外，高速公路养护目前仍未制定全国统的养护定额和高速公路养护技术规范，各地养护部门在编制养护计划和养护费可行性研究报告用估算时，大都参考公路工程定额和公路养护技术规范中的相关要求，从而导致养护工程费支出缺乏严格的考量标准，随意性较大养护质量的考核仍沿用般公路养护的好路率指标，不能满足高等级公路全方位养护的客观要求。

养护队伍臃肿，技术力量薄弱。

目前，在全国各地的高速公路养护管理中，由于政事企不分以及激励约束机制不强，导致各地养护机构重复设置，非生产人员膨胀，养护队伍臃肿，人浮于事现象比较严重，从而使得养护经费被挤占，养护队伍素质下降等问题产生。

同时在现有养护队伍中，其人员结构也不合理，主要表现在以下方面管理人员过多，线从事养护生产的人员太少文化素质较低，技术力量薄弱。

以河北高速为例说明，此高速公路共有养护职工人，其中正式工人，临时工人，正式职工主要从事管理工作，线施工大多由临时工进行。

在养护职工中，中专以上学历仅为，由此其技术力量可见斑。

用工制度僵化，分配形式不活。

随着高速公路的发展，科学技术和现代机械在高速公路养护中的作用越来越突出，这就使养护单位方面急需专精尖人才，而另方面无法解决不能胜任工作的职工安置问题，从而导致内部人员出不去，外部人才进不来的两难境地。

在工资分配上，效益工资在工资总额中所占比重较小，激励作用不强，使得有工不出出工不出力多劳不多得干好干坏个样的现象比较普遍，导致职工工作积极性差，责任心不强，生可行性研究报告产效率低下等问题产生。

养护资金不足，成本居高不下。

目前，全国各地高速公路养护中普遍存在养护资金不足的问题，造成这问题的原因主要有几个方面建设资金缺口太大，有限的养护资金难以满足不断增加的养护任务有些高速产应收账款存货现金流动资金本年增加额本年流动资金上年流动资金周转次数周转天数存货外购原辅材料燃料动力在产品产成品铺底流动资金流动资金估算结果经估算本项目需铺地流动资金万元详见附表流动资金估算表。

可行性研究报告投资估算结果项目计划总投资为万元，其中建设投资万元，占总投资的建设期利息万元，占总投资的流动资金万元，占总投资的。

资金筹措项目总投资万元，所需资金计划申请银行货款万元，企业自筹万元。

可行性研究报告第十二章项目招投标概述依据国家招标投标法有关规定要求，在勘察设计监理以及重要设备材料等采购活动中执行全部或部分招标。

在工程项目建设的执行阶段以招标的方式选择承包人，是保证按照市场化条件进行工程建设的种有效方式。

通过项目法人与承包方签订明确双方利益与义务的经济合同，将工程项目的实施过程纳入法制化管理。

招标组织形式招标的组织形式有自行招标和委托招标两种形式。

具备编制相应招标文件和标底，组织开标评标的能力的业主可以自行招标凡不具备条件的业主应当委托具有相应资质证书的建设工程招标投标代理机构招标。

鉴于项目具有定的复杂性，建议委托具有相应资质的招标代理机构进行招标。

招标方式招标方式可分为公开招标邀请招标两种类型。

公开招标又称无限竞争性招标。

是指招标单位通过报刊广播电视等新闻媒体发布招标广告凡具备相应资质，符合投标条件的单位可行性研究报告不受地域和行业限制均可以申请投标。

这种招标方式的优点是，业主可以在较广的范围内选择承包实施单位，投标竞争激烈，因此有利于将工程项目的建设任务交给可靠的承包商实施，并取得有竞争性的报价。

但其缺点是，由于申请投标人的数量多，般要设置资格预审程序，而且评标的工作量也较大，因此招标的时间长费用高。

因此通常大型工程项目的施工采用公开招标方式选择实施单位，尤其是使用国债资金建设的工程项目，都必须按照规定通过国际或国内公开招标的方式选择承包商。

为了在较大的范围内选择施工单位，节约投资成本，本项目建议采用公开招标方式。

招标基本情况表表招标基本情况表单位万元招标范围招标细项名称招标组织形式招标方式招标估算金额不采用招标形式备注勘察设计全部委托公开建筑工程全部委托公开安装工程全部委托公开监理全部委托公开设备全部委托公开可行性研究报告重要材料委托公开其它可行性研究报告第十三章财务评价财务评价依据及范围该项目经济评价采用国家发改委建设部建设项目经济评价方法与参数第三版原国家计委颁布的投资项目可行性研究指南试用版所规定的原则与方法进行。

在建设内容和规模工程建设方案和产品方案等基础上来进行项目的财务评价。

依据项目的特点，财务评价部分主要包括财务估算财务盈利能力分析不确定性分析，最后给出财务评价的结论。

基础数据及参数选取取费标准修理费按折旧的计算营业费用按营业收入的计算管理费用按营业收入的计算。

财务制度的规定固定资产的折旧年限分别是房屋建筑物是年机械设备是年，折旧方法为平均年限法，残值率，固定资产其他费用折旧年限为年无形资产按年进行摊销其他资产按年进行摊销。

税收政策根据现行的税收政策规定，增值税率为企业所得税率按计算城建税率按计算地方教育费附加税率按计算。

项目计算期年含建设期。

可行性研究报告生产负荷建成投产后第年达到设计能力的，第二年及以后达到设计能力。

财务效益与费用估算年销售收入估算本项目建成后主要收入道路养护收入。

根据项目建设单位提供的资料以及目前市场情况预测，估算项目建成后正产生产年份年营业收入为万元。

建成投产后第年达到设计能力的，第三年及以后达到设计能力。

生产期年均实现收入万元。

产品总成本及费用估