【T9115】中心医院项目可行性建议书.doc格式文档

二主要疾病人群易患的疾病分别是呼吸道传染病消化道疾病伤寒和中毒血液及性传播疾病自然疫源性疾病虫媒传染病。

三法定报告传染病发病率年全县报告传染病种，共计发病例，无死亡。

其中甲类传染病种乙类传染病种，发病例，发病率为十万，占年发病总数的，发病病种为肝炎甲肝乙肝丙肝未分型痢疾伤寒副伤寒伤寒副伤寒淋病梅毒Ⅰ期Ⅱ期隐性麻疹百日咳流脑乙脑新破肺结核涂二行政区划县位于重庆西部，西距成都市公里，带季风气候，年均气温度，无霜期天，平均降雨量毫米，年度平均日照小时，有效积温度，人均水资源约立方米。

境内山川毓秀，古迹众多，人文旅游资源星罗棋布，自然旅游资源丰富多彩，人文景观和自然景观得天独厚相得益彰。

万多尊规模宏大艺术精深内涵丰富保存完好的石刻被誉为中国石窟艺术史上最后座丰碑和东方的艺术明珠，并有北敦煌，南之盛誉，现被公布为各级文物保护单位的造像多达处。

北山宝顶山南山石门山石篆山五山摩岩造像群于年月日被联合国科教文组织列入世界遗产名录。

石刻旅游风景区先后被评定为全国文明示范景区全国首批旅游景区和重庆市优秀旅游城区最佳旅游景区。

北山宝顶山南山石门山石篆山五山摩岩造像群于年月日被联好的石刻被誉为中国石窟艺术史上最后座丰碑和东方的艺术明珠，并有北敦煌，南之盛誉，现被公布为各级文物保护单位的造像多达处。

部分内容简介带季风气候，年均气温度，无霜期天，平均降雨量毫米，年度平均日照小时，有效积温度，人均水资源约立方米。

境内山川毓秀，古迹众多，人文旅游资源星罗棋布，自然旅游资源丰富多彩，人文景观和自然景观得天独厚相得益彰。

万多尊规模宏大艺术精深内涵丰富保存完好的石刻被誉为中国石窟艺术史上最后座丰碑和东方的艺术明珠，并有北敦煌，南之盛誉，现被公布为各级文物保护单位的造像多达处。

北山宝顶山南山石门山石篆山五山摩岩造像群于年月日被联合国科教文组织列入世界遗产名录。

石刻旅游风景区先后被评定为全国文明示范景区全国首批旅游景区和重庆市优秀旅游城区最佳旅游景区。

二行政区划县位于重庆西部，西距成都市公里，东离重庆市公里。

县东连铜梁县，南临永川区，西接荣昌县，北依潼南县四川省安岳县。

幅员面积平方公里，辖个街镇乡，个居委会，个行政村，个村民小组。

全县总人口万人。

三经济发展现状近年来，县紧紧围绕建设山水园林城市，国际旅游胜地，五金铸造基地，锶盐化工重镇，生态经济强县的奋斗目标，以发展为主题，以改革为动力，以结构调整为主线，坚持实施六大战略科教兴县战略转化升级战略，旅游带动战略工业强县战略，大力发展四大特色经济旅游小五金锶盐化工生态观光农业，重点培育三大商圈以县城为中心的综合商贸圈以龙水为中心的五金业商贸圈以邮亭为中心的物流交易圈，积极建设五大市场龙水五金旅游城西部金属交易城淅西商贸城龙水机电市场宝顶旅游商品市场，着力改善五大环境服务环境诚信环境法制环境人才环境生态环境。

解放思想开拓迎新，齐心协力，奋力拼搏，全县经济社会迈入了快速发展的轨道。

年，全县达亿元，社会消费品零售总额完成亿元，辖区内财政总收入亿元，经济结构进步优化，三次产业结构调整为，形成二三产业格局。

二县居民健康状况居民健康主要指标年婴儿死亡率为，岁以下儿童死亡率为，孕产妇死亡率为万，人均期望寿命岁男岁，女岁，低于全市岁平均水平。

二主要疾病人群易患的疾病分别是呼吸道传染病消化道疾病伤寒和中毒血液及性传播疾病自然疫源性疾病虫媒传染病。

三法定报告传染病发病率年全县报告传染病种，共计发病例，无死亡。

其中甲类传染病种乙类传染病种，发病例，发病率为十万，占年发病总数的，发病病种为肝炎甲肝乙肝丙肝未分型痢疾伤寒副伤寒伤寒副伤寒淋病梅毒Ⅰ期Ⅱ期隐性麻疹百日咳流脑乙脑新破肺结核涂阳涂阴未痰检仅培养丙类传染病种，发病例，无死亡病例，发病率为十万，占年发病总数，较去年下降，发病病种为流感腮腺炎风疹结膜炎其它感染性腹泻。

三县卫生工作现状年止全县共有各类卫生机构个，其中县级综合医院个其中市二甲医院个重庆医科大学附属教学基地个。

专科医院个其中二级甲等医院个乡镇卫生院个其中中心卫生院个，地方卫生院个拥有医疗床位张。

卫生监督所，疾病控制中心各个。

拥有各类卫生技术人员人，其中医生人。

医技人员中，具有高级职称的人，中级职称的人。

四县卫生十五规划目标到年，建立起医疗卫生机构布局合理功能完善技术先进竞争有序服务便捷高效与社会主义市场经济发展相适应的新型卫生服务体系，基本满足人民群众多层次需求的疾病控制妇幼保健基本医疗服务，中医药防病治病，卫生监督，健康教育及卫生服务体系，让广大群众享有价格合理，质量优良的医疗卫生服务。

实现人人享有初级卫生保健目标，提高卫生服务提供能力，降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率，提高人均期望寿命。

十五期间卫生发展的重点是完善三大体系个机制个制度，即完善医疗救治体系，疾病预防控制体系和卫生监督执法体系，构建突发公共卫生事件应急机制，全面推行农村新型合作医疗制度。

医疗救治体系建设县中心医院建设，中医院中医大楼建设，保健院住院楼建设等，与此同时，还将形成批县内比较领先的专科特色医院，如妇女儿童疾病诊疗中心，骨伤医疗中心等。

疾病预防控制体系建设进步加强疾控中心妇幼保健院结防所功能建设，完成结防所业务楼建设，完善疾控制中心功能建设，使之真正成为全县医疗预防保健指导中心。

卫生监督执法体系。

以卫生局卫生监督所办公楼建设和基本执法设备配置项目为重点，进步转变职能加强依法行政强化政府的卫生监管形成网络完善，队伍健全的卫生监督体系，保证全县的公共卫生安全，维护社会公共卫生秩序保护人民的健康权益。

构建突发公办卫生事件应急机制建设。

重点是建设结构完善，功能齐全，反应敏捷，高效联动，保障有力的突发公共卫生事件的应急机制，提高应急能力，最大限度地保障全县人民的生命安全。

做好行政区划调整后乡镇卫生院资源调整，解决好撤销乡卫生院原辖区域卫生服务供需矛盾。

为了从根本上解决广大农民看不起病和因病致贫因病返贫的问题，要积极创造条件，大力推行新型合作医疗制度，力争到年底全县新型合作医疗覆盖率达到的乡，的人口。

全面推行农村新型合作医疗制度的重点是建设完善乡村卫生院项目的财务状况及清偿能力。

项目资金来源与运用表见附表。

分析表中数据，建设期计算期第第二年第三年项目的资金流入与流出持平，从项目投产年份计算期第四年开始项目均有盈余资金。

说明项目的资金是匹配的，能够保证财务平衡。

项目建设投资贷款偿还计划见附表。

建设投资贷款偿还期为年含建设期，满足贷款机构要求。

通过以上分析可知项目具有清偿能力。

七不确定性分析盈亏平衡分析以计算期第年的数据为基础进行盈亏平衡分析计算。

该年总成本费用为万元，其中可变成本万元，固定成本万元，年运营收入为万元。

根据上述数据计算项目盈亏平衡点如下能力利用率年固定总成本年经营收入年可变成本经营税金及附加根据计算数据绘制盈亏平衡分析图，见图。

图盈亏平衡分析图分析盈亏平衡计算指标，医院的业务量只需达到设计能力的，医院就可以保本，说明项目具有较强的抗风险能力。

二敏感性分析项目在计算期内可能发生变化的因素有固定资产投资经营成本和营运收入，各单因素变化时对财务内部收益率影响的程度见表。

根据敏感性分析表所示数据绘制敏感性分析图见图。

表敏感性分析表序号变化因素固定资产投资变化财务内部收益率投资回收期年经营成本变化财务内部收益率投资回收期年产品销售价格变化财务内部收益率投资回收期年图财务敏感性分析图从敏感性分析表和分析图可以看出，项目对营运收入变化最为敏感，固定资产投资变化次之，对经营成本变化最不敏感。

八财务评价结论该项目的财务内部收益率高于行业基准收益率，资本金收益率高于银行长期贷款利率，项目投资回收期年，扣除建设期为年，投资回收期限较短，说明项目的盈利能力较强从清偿能力分析可知，项目资产负债率低，具有快速清偿流动负债的能力项目贷款偿还期为年含建设期年，满足贷款机构的要求从不确定性分析来看，该项目具有较强的抗风险能力。

综上所述，该项目从财务上讲是可以接受的。

附表运营收入估算表单位万元序号项目名称建设期运营期运营收入除去购药后的收入财政补助收入营业税金及附加营业税消费税城市维护建设费教育费附加增值税销项税进项税续附表运营收入估算表单位万元序号项目名称运营期运营收入除去购药后的收入财政补助收入营业税金及附加营业税消费税城市维护建设费教育费附加增值税销项税进项税附表总成本费用估算表单位万元序号项目名称建设期运营期材料费动力费工资职工福利修理费其他费用折旧费摊销费财务费用长期贷款利息短期贷款利息总成本费用其中固定成本可变成本经营成本续附表总成本费用估算表单位万元序号项目名称运营期材料费燃料及动力费工资职工福利修理费其他费折旧费摊销费财务费用长期贷款利息短期贷款利息总成本费用其中固定成本可变成本经营成本附表损益和利润分配表单位万元序号项目名称建设期运营期运营收入营业税金及附加增值税总成本费用利润总额弥补以前年度亏损应纳税所得额所得税税后利润可供分配利润法定盈余公积金利润分配未分配利润累计未分配利润投资利润率续附表损益和利润分配表单位万元序号项目名称运营期运营收入营业税金及附加增值税总成本费用利润总额弥补以前年度亏损应纳税所得额所得税税后利润可供分配利润法定盈余公积金利润分配未分配利润累计未分配利润投资利润率附表项目财务现金流量表单位万元序号项目名称建设期运营期现金流入运营收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出建设投资流动资金经营成本营业税金及附加增值税现金流量累计净现金流量财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年续附表项目财务现金流量表单位万元序号项目名称运营期现金流入运营