【WA51】古城旅游区开发项目投资立项申报材料文档

期项目选择古城旅游区中最具知名度和开发潜力的地下运兵道和以花戏楼为核心的北关历史文化街区进行保护与开发，具有实际可行性和战略突破性。

亳州市古城旅游区的开发符合国家发展规划和旅游产业发展中华人民共和国国民经济和社会发展第十个五年规划纲要国家中部崛起战略和中部地区旅游发展规划安徽旅游十五规划和安徽省旅游发展战略亳州市城市总体规划亳州市旅游总体规划亳州市历史文化名城保护规划亳州市北关历史文化街区保护规划等规划的要求，同时期项目实施已有具体专项规划支撑，项目开发具有明显的优势。

亳州古城旅游区保护与开发期项目坚持保护优先合理亳州的需要，其市场前景十分广阔。

期项目选择具有发展基础和实施可行性和效益性高的区域北关历史文化街区和地下运兵道进行重点突破，带动整个古城旅游区的保护与开发有序开展。

二亳州古城旅游区保护与开发项目的社会经济意义和目前的进展情况。

亳州自古就是南北货物的集散地，商业的发达，经济的繁荣，使亳州古城留下了许多文化遗迹。

从目前保护开发与利用的总体情况来看，亳州古城的文物文化资利用的总体情况来看，亳州古城的文物文化资源虽多，但资源点分散，整体古城休闲文化氛围不浓，要想通过点状的开发来启动亳州城市文化旅游的难度非常大。

就是南北货物的集散地，商业的发达，经济的繁荣，使亳州古城留下了许多文化遗迹。

二亳州古城旅游区保护与开发项目的社会经济意义和目前的进展情况。

亳州自古部分内容简介护与可持续发展，提升古城旅游品质，发扬亳州文化，提升城市旅游品牌，是发展亳州旅游的需要，也是建设养生亳州的需要，其市场前景十分广阔。

期项目选择具有发展基础和实施可行性和效益性高的区域北关历史文化街区和地下运兵道进行重点突破，带动整个古城旅游区的保护与开发有序开展。

二亳州古城旅游区保护与开发项目的社会经济意义和目前的进展情况。

亳州自古就是南北货物的集散地，商业的发达，经济的繁荣，使亳州古城留下了许多文化遗迹。

从目前保护开发与利用的总体情况来看，亳州古城的文物文化资源虽多，但资源点分散，整体古城休闲文化氛围不浓，要想通过点状的开发来启动亳州城市文化旅游的难度非常大。

亳州古城旅游区保护与开发期项目坚持保护优先合理开发的原则，将地下运兵道片区与北关历史文化街区连为体，实现亳州古城旅游区空间上的统开发。

在加强古城保护力度的同时发展旅游业，在促进旅游经济的同时提升历史文化保护意识，扩大旅游就业，大力提高亳州居民的历史文化保护与旅游发展互相促进的意识，实现旅游富民，促进和谐社会建设。

同时，通过历史文化保护和旅游发展，促进亳州市城市特色塑造，营造良好的投融资环境，促进亳州城市可持续发展。

目前期项目已完成前期策划，重点项目已有明确的规划实施方案，项目前期工作开展顺利，已进入项目实施准备阶段。

资金安排得到亳州市委市政府的大力支持，银行贷款已与中国进出口银行南京分行达成初步协议。

三亳州市进行古城旅游区保护与开发期项目的优势和风险亳州城自楚平王筑谯城始，至今已有多年的历史，自商代成汤地亳，约在西周时即已建成。

年批准为国家级历史文化名城。

亳州市区是亳州市的政治经济文化中心，这里旅游资源分布集中，包括花戏楼地下运兵道北关古街曹氏宗族庙华祖庵亳州中药材交易市场等资源，是亳州市旅游资源等级和数量最多的区域。

依托相对较好的交通区位条件和基础服务设施优势，集中包装亳州古城旅游区中药材旅游购物区和亳州市旅游集散中心，使亳州古城旅游区成为亳州旅游近期发展的核心，充分发挥对亳州旅游整体发展的带动力。

期项目选择古城旅游区中最具知名度和开发潜力的地下运兵道和以花戏楼为核心的北关历史文化街区进行保护与开发，具有实际可行性和战略突破性。

亳州市古城旅游区的开发符合国家发展规划和旅游产业发展中华人民共和国国民经济和社会发展第十个五年规划纲要国家中部崛起战略和中部地区旅游发展规划安徽旅游十五规划和安徽省旅游发展战略亳州市城市总体规划亳州市旅游总体规划亳州市历史文化名城保护规划亳州市北关历史文化街区保护规划等规划的要求，同时期项目实施已有具体专项规划支撑，项目开发具有明显的优势。

项目开发的风险较小，主要表现在旅游客源的不稳定因素历史文物和历史文化的保护与旅游的协调问题旅游与当地居民利益协调等问题上。

亳州市古城旅游区已得到安徽省亳州市政策大力支持，旅游规划策划已得到专家的智力支持，随着亳州古城旅游区空间上的统开发，将极大提升古城旅游区的知名度。

随着旅游开发的全面提速，知名度扩大，游览项目增多，游客规模将逐步增长，旅游客源将逐渐趋向稳定。

同时亳州古城旅游区的开发切实坚持了以亳州古城旅游区特有的南北交融的地域文化中西交融的明清建筑古今传承的专业街巷雅俗共赏的市井生活为定位基础，以中原文化为基底，以优秀历史建筑明清古街为依托，以亳商文化和市井生活为主线，以旅游休闲为主导，通过创造性开发，将亳州古城旅游区打造成为皖北第古城旅游区，随着亳州古城旅游区的前期策划宣传规划工作的不断深入，古城旅游区开发已得到亳州市民的大力支持，配合实施程度高。

但在项目具体实施的过程中仍应坚持以群众利益为优先。

四项目计划目标总体目标项目总投资万元，通过银行贷款政府自筹土地出让上级项目资金等方式筹集资金。

其中银行贷款获得部分资金万元，其余启动资金由以下几种方式筹集政府自筹。

通过规划区范围内部分商业居住等地块的土地出让获得部分启动资金。

争取上级项目资金，如历史文物保护历史街区保护等资金。

亳州古城旅游区近期期末年可接待游客万人次，中期期末年可接待游客万人次，远期期末年可接待游客万人次。

经济目标全面提升旅游经济，并发挥旅游业的综合带动作用，真正做到大文化大旅游大产业，通过旧城改造工程，将道德中宫和地下运兵道片区与北关历史文化街区连为体，实现亳州古城旅游区空间上的统开发。

期项目指标项目低方案中方案高方案全市亿元年均增长率国内游客接待量万人国内游客人均消费元国内旅游总收入亿元国外游客接待量万人国外游客人均消费美元国外旅游总收入万美元二亳州古城旅游区保护与开发期项目的技术可行性和成熟性分析项目的技术可行性论述项目建设符合国家发展规划和旅游产业发展相关政策要求符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十个五年规划纲要要求。

中华人民共和国国民经济和社会发展第十个五年规划纲要明确提出要大力发展旅游业，全面发展国内旅游，积极发展入境旅游，规范发展出境旅游。

合理开发和保护旅游资源，改善基础设施，推进重点旅游区旅游线路建设，规范旅游市场秩序银行贷款年利率为。

二投资使用计划资金来源项目总投资万元，通过银行贷款政府自筹土地出让上级项目资金等方式筹集资金。

其中银行贷款获得部分资金万元，其余启动资金由以下几种方式筹集政府自筹。

通过规划区范围内部分商业居住等地块的土地出让获得部分启动资金。

争取上级项目资金，如历史文物保护历史街区保护等资金。

借款偿还计划本项目总建设期为年，银行贷款万元，偿还期为年，按年月日基准利率，等额本金还款方式偿还，还款来源主要为土地出售收取土地出让金和门票收入，及财政补贴。

六效益分析经济效益分析评价依据及评价参数财务评价主要是根据原国家计委颁发的建设项目经济评价方法与参数第三版和国家现行财税制度进行编制。

行业财务基准收益率为项目计算期按年考虑，其中建设期年成本估算由于本项目为城市基础设施和公益性项目建设，属地方政府投资项目。

工资根据组织机构设置和劳动定员，本项目安排人员人，年平均工资按万元计算。

维修费按建设投资的计算。

其他费用按年需万元计算。

折旧费工程费用按年计算，年折旧费，详见附表基。

收益估算门票收入按照游客量预测，近期期末年可接待游客万人次，中期期末年可接待游客万人次，远期期末年可接待游客万人次。

本次门票收入按接待游客考虑。

按人次定价全票近期元，中期元，后期元。

门票收入共计万元。

营业税及附加按营业额的计。

盈利能力分析由于本项目是城市基础设施和公益性项目建设，项目建成后将改善区域生态环境，属非营利项目，主要通过土地出售收取土地出让金和门票收入财政补贴偿还贷款。

全部投资财务内部收益率净现值见附表现金流量表全部投资自有资金财务内部收益率净现值见附表现金流量表自有资金项目投资利润率投资利税率和资本金利润率见附表利润表财务评价指标见表表财务评价指标税后序号指标名称指标财务内部收益率全部投资税前净现值全部投资税前万元静态投资回收期年借款偿还期年投资利润率资本金利润率全部财务评价指标见附表财务评价指标计算结果汇总表。

本项目税后财务内部收益率为，高于设定行业基准收益率，说明本项目可行。

清偿能力分析清偿能力分析依据资产负债表资金来源与运用表和借款还本付息估算表，计算项目的资产负债率流动比率速动比率及固定资产投资借款偿还期，以考察项目的财务状况及清偿能力。

项目总投资估算见附表附建设投资估算表。

项目投资计划与资金筹措见附表资金使用及筹措表。

借款偿还估算见附表借款还本付息估算表。

资产负债表见附表。

通过该表可以看出，资产负债率先增后减，开始年份负债比较高，并在其后各年逐年下降。

这表明项目的净资产能够抵补负债。

通过以上分析可知项目具有清偿能力。

二社会效益分析项目坚持历史文化保护与旅游发展的可持续，为亳州历史文化名城和街区保护提供了可实施的途径，将为安徽省其他地方的历史文化保护与旅游开发提供有力探索。

当今的城市建设日新月异，中国的城镇化步入快速发展的轨道，如何在快速城镇化的过程中保护继承与发扬历史文化，建设新时期的城市文明是党中央政府高度重视的问题。

亳州是我国历史文化名城，境内有名胜古迹多处，其中全国重点文物保护单位处，省级重点文物保护单位有余处，县市级