万元，铺底流动资金。明进行该项目建设在财务上是可行的。研究结论及建议海南岛气候条件优越，罗非鱼养殖条件得天独厚。根据年月发布实施的海南省罗非鱼产业化行动计划，年全省计划罗非鱼养殖面积发展至万亩，总产量达万吨，年总产值亿元，加工出口万吨，将海南建成我国主要的罗非鱼优势水产品出口基地。目前，海南省水产加工企业规模普遍偏小，而且设备差缺泛上规模的加工生产基地。根据市场预测和资源量可捕量分的厂长负责制。料等均可在省内市场采购解决。环境保护通过对产品生产工艺过程的分析，项目的主要污染物是鱼的清洗废水。这类废水中的有机物含量较高，如果直接排放会对环境构成危害。本项目区内拟购建污水处理设施套，日处理能力为，主要用于处理水产加工车间的清洗废水。经过处理，废水排放将优于污水综合排放标准表中的级标准，处理后的废水进入文清大道旁的市政污水管道。的级标准，处理后的废水进入文清大道旁的市政污水管道。生产组织与劳动定员本项目实行董事会领导下，主要用于处理水产加工车间的清洗废水。的有机物含量较高，如果直接排放会对环境构成危害。本项目区内拟购建污水处理设施套，日处理能力为部分内容简介包装品货源。生产过程中使用的易耗材料等均可在省内市场采购解决。环境保护通过对产品生产工艺过程的分析，项目的主要污染物是鱼的清洗废水。这类废水中的有机物含量较高，如果直接排放会对环境构成危害。本项目区内拟购建污水处理设施套，日处理能力为，主要用于处理水产加工车间的清洗废水。经过处理，废水排放将优于污水综合排放标准表中的级标准，处理后的废水进入文清大道旁的市政污水管道。生产组织与劳动定员本项目实行董事会领导下的厂长负责制。下设生产技术财务产品营销及供应等部门。主要生产车间年平均工作日为天，生产班次根据原料供应及产品定单情况，安排每天班或二班生产其它辅助生产车间和相关服务部门为单班制，也可根据生产需要灵活安排班次。项目劳动总定员人。投资总额及资金筹措本项目建设投资总额为人民币万元。其中，用于固定资产投资万元，建设期利息万元，铺底流动资金。上述总投资中，企业自有资金万元，申请银行贷款万元。本项目自有资金占建设资金总额比例达到，完全符合国家对建设项目资本金管理规定的要求。项目实施进度本项目建设期为年，第年达产，第年达产，从第年开始达到设计生产能力。经济分析所用计算期定为年，经营期为年，正常运营期为年。经济效果分析财务内部收益率所得税后为，所得税前为，均大大超过目标收益率计算期内全部投资财务净现值所得税后为万元，所得税前为万元投资回收期年含建设期。以上两项指标也都远远高于目标基准值的要求，说明进行该项目建设在财务上是可行的。研究结论及建议海南岛气候条件优越，罗非鱼养殖条件得天独厚。根据年月发布实施的海南省罗非鱼产业化行动计划，年全省计划罗非鱼养殖面积发展至万亩，总产量达万吨，年总产值亿元，加工出口万吨，将海南建成我国主要的罗非鱼优势水产品出口基地。目前，海南省水产加工企业规模普遍偏小，而且设备差缺泛上规模的加工生产基地。根据市场预测和资源量可捕量分析，建设上规模的现代化水产加工生产基地，开发渔业资源，生产具有高附加值可出口创汇的鱼虾加工制品，符合国家和海南省的产业发展政策。这在提高我省的渔业捕捞养殖和加工生产水平，发挥海洋大省的优势，促进海南经济特区的发展等方面具有重要意义。从财务分析结果看出，本项目的经济效益很好，投资经济效益指标很高。项目建设时机成熟，产品生产工艺及设备选择先进可靠，可为投资者带来丰厚的回报，因而结论为项目的建设是必要且可行的。建议政府有关部门给予支持，促使项目早日建成，早见效益。主要技术经济指标汇总项目的主要技术经济指标详见表。项目主要技术经济指标汇总表表序号名称单位数值备注总指标Ⅰ期指标加工规模罗非鱼二产品方案单冻罗非鱼片条冻罗非鱼面包鱼片鱼下脚料副产品鱼下脚料付产品三公用动力消耗量年耗水量年耗电量万度年耗油量其中汽油车辆用油柴油柴油发电机使用四年工作日天平均为天六劳动定员人管理人员人技术人员人工人及其他人七项目建设用地指标厂区用地面积总用地折合亩总建筑面积项目投资强度万元公顷万元公顷容积率建筑系数行政及服务设施用地比重八项目建设总投资万元其中固定资产投万元含建设期利息资铺底流动资金万元九年总成本万元十年经营成本万元十年销售收入万元十二年利润总额万元十三年营业税金及附加万元十四财务评价指标投资回收期含年建设期年投资利税率投资利润率资本金利润率财务内部收益率所得税后财务净现值万元所得税后盈亏平衡点借款偿还期年第二章市场供需预测和生产规模的确定项目兴建理由项目提出背景罗非鱼属于暧水性鱼类。海南地处热带亚热带，年平均气温为，最热月平均气温，最冷月平均气温，雨量充沛，光照充足，养殖罗非鱼自然条件十分优越。在海南，罗非鱼几乎全年均可生长，是全国罗非鱼自然生长条件最佳的地区，也是我国罗非鱼主要养殖区。采用标粗大规格鱼种养殖技术，在海南年可养两至三茬，可实现全年均衡上市，这在其他省市是无法比拟的，因此海南养殖罗非鱼具有得天独厚的优势。罗非鱼以肥大肉厚肉质细软口感鲜甜蛋白质含量和营养价值高，逐渐成为深海鳕鱼的替代品，深受欧洲美国日本韩国中东等国家和地区消费者的青睐。在欧美地区消费者的心目中，罗非鱼仅次于三文鱼，位居第二。它将是世纪最具发展潜力的养殖品种。随着全球深海鱼捕捞量的减少，加上国际畜禽产品市场受到畜禽疫情的冲击，罗非鱼国际消费需求量将呈逐年上升趋势。有关资料显示，国际市场对罗非鱼的年需求量将近万吨，仅美国年罗非鱼的需求量就高达万吨折为原料约多万吨，且从其他国家进口，进口总量以每年的速度递增，年美国罗非鱼进口量达万吨，年进口量突破万吨，成为全球最大的罗非鱼进口和消费国。欧洲也正逐渐成为重要的新兴罗非鱼消费市场，英国是主要的罗非鱼消费地，法国接受各种类型的罗非鱼片，德国荷兰比利时意大利和西班牙等国则接受生鲜冷藏的罗非鱼片。另个重要市场是阿拉伯各国，沙特阿拉伯是最大进口国，其次是科威特阿拉伯联合酋长国等。国际市场对罗非鱼的巨大需求为我省罗非鱼发展提供了广阔的市场空间。年月，经海南省政府同意批准实施的海南省罗非鱼产业化行动计划，更为全省罗非鱼养殖户及加工生产企业指明了产业发展的光明之路，这也为我省罗非鱼养殖和加工业提供了难得度层办公生活建筑占地总用地运输方式及主要运输设备选择本项目内外运输均采用汽车运输。原料及产成品运输车辆采取外协的方式解决工厂对外联系工作用车，车辆选择为小轿车部，座商务车部，皮卡吨客货两用车部。土建工程本工程设计包括生产经营所需的水产加工车间鱼粉加工车间冷库办公用房其他生产辅助用房及职工生活福利设施。建筑设计在符合国家对食品加工生产企业要求的基础上，力求经济实用，美观大方。在生产车间的建筑平面布置时，为便于外来人员参观加工处理的全过程，特设计有参观走廊。结构布置要尽可能做到技术先进布置布局合理受力明确安全可靠。期工程全厂主要建构筑物详见表。期工程主要建构筑物览表表序号建构筑物名称建筑面积平方米层数结构类型备注水产加工车间钢架冷库及冷冻站框架办公楼框架员工食堂及俱乐部框架员工集体宿舍框架泵房砖混污水处理站砖混地下式区内道路及停车场园林绿化大门及值班室砖混柱式金属结构围墙高机动车位个绿化面积建筑面积合计给排水工程本工程研究的范围及依据研究范围生产车间及辅助生产用房的给排水及消防系统办公楼职工宿舍食堂等的给排水及消防系统场区给排水及消防系统。编制依据工艺提供的有关工程项目技术经济指标及全厂劳动定员。现行给排水及消防标准规范。给水工程设计用水标准生产用水量由工艺提供生活用水量标准，按国家有关规定，考虑海南特定条件，适当提高标准消防用水量标准。厂区同时间内火灾次数按次计，消防水量为生产主车间办公楼仓库室外及室内消防水量之和。室内外消防用水分别以计，火灾延续时间，消防用水量为。④绿化喷洒用水以次计，平均每二日喷洒次，则绿化用水量约为。不可预见水量以总用水量不含消防用水的计。本项目最大小时用水量为日最高用水量为年耗水量约为。水源由场地东侧路边市政供水管网提供。另，地场内打水井口，出水量为，作为项目备用水源。给水系统由厂外市政给水管网经输水管线送至储水池，再由加压泵调节加压送往各用水点调节加压系统设在冷冻站内。消防系统室外消防管道与生产生活给水管道并用，以环状布置来满足室外任何点的消防用水，按规范要求设置定数量的室外消火栓，室外观赏水池也将兼做消防水池。室内消防管道采用与生活生产管道合用的形式，室内消防管道环状布置，以消火栓为主要灭火手段，辅以其它灭火器具。排水工程排水量估算生活污水最大小时流量，可处理生产车间有机废水最大排放量为，生活污水可处理工业废水的日最大排水量。排水系统本项目的污水主要来自于职工的生活污水和生产车间的有机废水，日平均排放量为。根据调查，这类污水的含量般较高，需进行处理达标后方可排放。本工程建设日处理污水吨的污水设施套，采用的污水处理工艺流程如下废水格栅池初沉池调节池厌氧池调节池接触氧化池二沉池排放经过上述处理，废水排放将优于污水综合排放标准表中的级标准，处理后的废水进入文清大道旁的污水管道。本项目采取雨污分流制，雨水汇集后直接排入市政雨水管道。供电与电讯工程设计范围生产车间的动力及照明辅助生产设施的动力及照明非生产公用福利设施的动力及照明厂区室外道路照明全厂变配电方案厂外输电线路。供电电源及负荷等级本工程项目属般食品加工生产性质，对供电电源无特殊要求，负荷等级为三级，电压为。中高压输电线路由场地东侧清澜新市区市政供电网络引来，接至本项目箱式组合变电站另配备柴油发电机组套，作为项目备用电源。供电负荷估算参考同类项目情况，采用综合指标法，本项目全