润指标使用方法提交和审批预算时检查验证公式是否满足的验证公式检查功能同表内部的验证公式格考编制预算时，执行“参照公式”按钮执行数公式用于从其他系统获取执行数，用于执行分析预算体系预算项目验证公式检验不同预算表间关系是否符合要求利润预算表中的利润必须大于或等于目标预算表中的本年利列表预算预算体系预算表设计预算指标的应用不同指标适用不同预算周期自定义指标如备注等非数值型指标项目预算项目的使用规则预算指标的单录入点多非录入点同时使用多级预算项目预算项目公式预算数公式参照数公式执行数公式验证公式预算体系预算项目预算数公式般应用人员福利预算人员工资预算销售金额预算销售数量预算销售单价预算特殊应用用途•以历史执行数据作为第二年编制预算的依据•预算数据与当期的实际发生数据相关•销售费用预算销售收入实际比例使用方法•定义预算数公式•即使是版本发布后，仍可以通过批量计算刷新数据特殊应用举例预算体系预算项目参照公式与执行数公式参据相关•销售费用预算销售收入实际比例使用方法•定义预算数公式•即使是版本发布后，仍可以通过径设置档案引入自行建立对照单企业应用预算体系预算项目预算指标预算表弹性预算方案预算体系预算项目预算项目的使用规则预算指标的单录入点多非录入点同时使用多级预算项目预算项目公式预算数公式参照数公式执行数公式验证公式预算体系预算项目预算数公式般应用人员福利预算人员工资预算销售金额预算销售数量预算销售单价预算特殊应用用途•以历史执行数据作为第二年编制预算的依据•预算数据与当期的实际发生数据相关•销售费用预算销售收入实际比例使用方法•定义预算数公式•即使是版本发布后，仍可以通过批量计算刷新数据特殊应用举例预算体系预算项目参照公式与执行数公式参照公式预算表内表体系预算项目预算项目的使用规则预算指标的单录入点多非录入点同时使用多级预算项目预算项目公式预算数公式参照数公式执行数公式验证公式预算体系预算项目预算数公式般证公式预算体系预算项目预算数公式般应用人员福利预算人员工资预算销售金额预算销售数量预算销售单价预算特殊应用用途•以历史执行数据作为第二年编制预算的依据•预算数据与当期的实际发生数预算体系预算项目参照公式与执行数公式参照公式预算表内表体系预算项目预算项目的使用规则预算用途•以历史执行数据作为第二年编制预算的依据•预算数据与当期的实际发生数据相关•销售费用预算销售收入实际比例使用方法•定义预算数公式•即使是版本发布后，仍可以通过批量计算刷新数据特殊应用举例团档案与下属单位档案的协调•集团确定需要编制预算的具体口径，如存货•集团无法确定需要编制预算的具体口径设置档案引入自行建立对照单企业应用预算体系预算项目预算指标预算表弹性预算方案预算体系预算项目预算项目的使用规则预算指标的单录入点多非录入点同时使用多级预算项目预算项目公式预算数公式参照数公式执行数公式验证公式预算体系预算项目预算数公式般应用人员福利预算人员工资预算销售金额预算销售数量预算销售单价预算特殊应用用途•以历史执行数据作为第二年编制预算的依据•预算数据与当期的实际发生数据相关•销售费用预算销售收入实际比例使用方法•定义预算数公式•即使是版本发布后，仍可以通过批量计算刷新数据特殊应用举例预算体系预算项目参照公式与执行数公式参照公式预算表内表体系预算项目预算项目的使用规则预算指标的单录入点多非录入点同时使用多级预算项目预算项目公式预算数公式参照数公式执行数公式验证公式预算体系预算项目预算数公式般应用人员福利预算人员工资预算销售金额预算销售数量预算销售单价预算特殊应用用途•以历史执行数据作为第二年编制预算的依据•预算数据与当期的实际发生数据相关•销售费用预算销售收入实际比例使用方法•定义预算数公式•即使是版本发布后，仍可以通过批量计算刷新数据特殊应用举例预算体系预算项目参照公式与执行数公式参照公式预算表内表间关系仅做参考编制预算时，执行“参照公式”按钮执行数公式用于从其他系统获取执行数，用于执行分析预算体系预算项目验证公式检验不同预算表间关系是否符合要求利润预算表中的利润必须大于或等于目标预算表中的本年利润指标使用方法提交和审批预算时检查验证公式是否满足的验证公式检查功能同表内部的验证公式格式设置环节，设置单元格验证公式预算体系预算表设计录入表固定表变动表列表预算查询表目标表用于对企业预算目标进行管理录入表与查询表二者区别录入表需要经过编制流程编制提交审批查询表只需要设计构成和格式即可预算体系预算表设计固定表预算体系预算表设计变动表预算体系预算表设计列表预算预算体系预算表设计预算指标的应用不同指标适用不同预算周期自定义指标如备注等非数值型指标存货预算•定义自定义指标本期增加本期减少•自定义指标运用于表设计•本期预算发生金额“本期增加”的本期预算金额“本期减少”的本期预算金额预算指标的应用举例预算指标的应用举例预算管理应用方案应用场景单企业应用企业集团应用集团集中管理集团分散管理集团集中和分散混合管理单企业应用架构单企业应用产品结构图单企业关键应用分析基础设置预算体系编制与查询预算调整预算执行与分析其他单企业应用基础设置预算假设预算档案基础设置预算假设预算假设即为对于市场环境和企业预算制度的量化描述实现途径途径“预算假设”功能节点途径二设计类预算表预算假设基础设置预算假设途径二举例基础设置预算假设应用在预算项目环节，定义预算数公式时使用如销售价格为预算假设，销售收入销售数量销售价格在设置预算表格式环节，插入预算假设，预算假设只能以列的形式插入基础设置预算档案预算档案的原因预算档案与核算档案的协调集团档案与下属单位档案的协调•集团确定需要编制预算的具体口径，如存货•集团无法确定需要编制预算的具体口径设置档案引入自行建立对照单企业应用预算体系预算项目预算指标预算表弹性预算方案预算体系预算项目预算项目的使用规则预算指标的单录入点多非录入点同时使用多级预算项目预算项目公式预算数公式参照数公式执行数公式验证公式预算体系预算项目预算数公式般应用人员福利预算人员工资预算销售金额预算销售数量预算销售单价预算特殊应用用途•以历史执行数据作为第二年编制预算的依据•预算数据与当期的实际发生数据相关•销售费用预算销售收入实际比例使用方法•定义预算数公式•即使是版本发布后，仍可以通过批量计算刷新数据特殊应用举例预算体系预算项目参照公式与执行数公式参集团分散管理集团集中和分散混合管理单企业应用架构单企业应用产品结构图单企业关键应用分析基”的本期预算金额“本期减少”的本期预算金额预算指标的应用举例预算指标的应用举例预算管理应用方案应用场景单企业应用企业集团应用集团集中管理档案与下属单位档案的协调•集团确定需要编制预算的具体口径，如存货•集团无法确定需要编制预算的具体口径设置档案引入自行建立对照单企业应用预算体系预算项目预算指标预算表弹性预算方案预算体系预算同时使用多级预算项目预算项目公式预算数公式参照数公式执行数公式验证公式预算体系预算项目预如存货•集团无法确定需要编制预算的具体口径设置档案引入自行建立对照单企业应用预算体系预算项目预算指标预算表弹性预算方案预算体系预算项目预算项目的使用规则预算指标的单录入点多非录入点预算数公式时使用如销售价格为预算假设，销售收入销售数量销售价格在设置预算表格式环节，插入预算算假设预算假设即为对于市场环境和企业预算制度的量化描述实现途径途径“预算假设”功能节点途径二设计类预算表预算假设基础设置预算假设途径二举例基础设置预算假设应用在预算项目环节，定义对企业预算目标进行管理录入表与查询表二者区别录入表需要经过编制流程编制提交审批查询表只需要设计构成和格式即可预算体系预算表设计固定表预算体系预算表设计变动表预算体系预算表设计