【57页】休斯顿健康医学中心项目投资立项备案核准融资贷款申报资料.doc文档原创精品

该合作办学项目是教育教学区第二个落地的办学项目，第个中外合作办学项目，也是第个计划包括本硕博多层次人才培养的办学项目，得到省市各级政府的大力支持。

年月日，江苏省委副秘书长朱步楼专门就该办学项目建设情况在省政府会见了泰州市委常委医药高新区党工委书记何榕，南京医科大学副校长沈洪兵和美国德州大学休斯顿医学中心校长朱塞佩克拉瑟多行，向各方阐明了对该项目的支持。

江苏省教育厅副厅长杨湘宁，省外办副主任张立荣，省卫生厅纪检组转让信托计划受益权信托计划终止时，经新华信托同意，在能够满足受益人预期收益的情况下，受资金运用以及本项目的收益进行监管，新华信托对监管账户内预期影响信托计划及时兑付的资金调度有票否决权其他各方将严格按照银监会规定要求，控制风险，确保信托资金的安全。

信托计划的退出方式华诚医学在信托计划到期时，回购新华信托所持有的本项目的项目投资补偿收益权，足额支付信托本金及利息，新华信托将所得收益由新华信托向受益人分配信托本金及收益。

转让项目的收益权本信托计划将其拥有的项目收益权向第三方进行转让，以项目收益权转让价款向受益人分配信托本金及收益。

转让信托计划受益权信托计划的收益权本信托计划将其拥有的项目收益权向第三方进行转让，以项目收益权转让价款向受益人分配信托本金及收益。

益权，足额支付信托本金及利息，新华信托将所得收益由新华信托向受益人分配信托本金及收益。

的安全。

信托计划的退出方式华诚医学在信托计划到期时，回购新华信托所持有的本项目的项目投资补偿收部分内容简介资金使用，融资方承诺信托资金需用于本信托计划指定的项目建设。

为了保证本信托计划本金及预期收益的按期足额兑付，华诚医学与新华信托银行分行三方签署信托资金封闭管理合作协议，对本项目资金运用以及本项目的收益进行监管，新华信托对监管账户内预期影响信托计划及时兑付的资金调度有票否决权其他各方将严格按照银监会规定要求，控制风险，确保信托资金的安全。

信托计划的退出方式华诚医学在信托计划到期时，回购新华信托所持有的本项目的项目投资补偿收益权，足额支付信托本金及利息，新华信托将所得收益由新华信托向受益人分配信托本金及收益。

转让项目的收益权本信托计划将其拥有的项目收益权向第三方进行转让，以项目收益权转让价款向受益人分配信托本金及收益。

转让信托计划受益权信托计划终止时，经新华信托同意，在能够满足受益人预期收益的情况下，受托人可以将信托受益权转让给第三方，以信托受益权转让价款向受益人分配信托本金及收益。

处臵抵质押品在信托到期未能及时兑付或出现前述直接实现质权的情形时，新华信托可以将因抵押而获得的土地使用权和房产所有权及因质押而持有的股权以拍卖等形式变现，以转让款向受益人分配信托本金及收益。

具体由新华信托根据信托计划的运作情况选择信托计划的退出方式。

交易结构及流程图注信托计划新华信托泰州医药高新区休斯顿医学中心项目资金信托计划建设项目泰州医药高新区休斯顿医学中心项目管委会泰州医药高新技术产业开发区管委会母公司泰州东方中国医药城控股集团有限公司和泰州华健创业投资有限公司新华信托华诚医学鑫泰集团信托计划监管账户医学中心项目连带保证委托人受益人投资收益认购保管设立东方医学华健投资股权质押华诚医学土地抵押项目委托监管银行保管银行监管受让项目收益权项目收益权回购款监管高新区管委会项目回购款项目交付信托资金资金拨付项目委托第二章融资项目基本情况介绍本项目为委托代建项目，由高新区管委会委托华诚医学代建泰州医药高新区休斯顿医学中心项目，并在建设期满后按建设投资额回购。

本项目总预算万元含建设投资总额万元和财务费用万元，其中融资方自筹万元，信托计划融资万元。

管委会回购款万元，除质保金外，其余回购款分两期支付，分别足额覆盖两期信托计划本息。

项目背景简介本项目为高新区教育教学区期工程的重要组成部分，建成后拟提供给德克萨斯大学休斯顿医学中心高新区和南京医科大学三方合作办学项目作为学生宿舍和教学科研楼等。

该合作办学项目是教育教学区第二个落地的办学项目，第个中外合作办学项目，也是第个计划包括本硕博多层次人才培养的办学项目，得到省市各级政府的大力支持。

年月日，江苏省委副秘书长朱步楼专门就该办学项目建设情况在省政府会见了泰州市委常委医药高新区党工委书记何榕，南京医科大学副校长沈洪兵和美国德州大学休斯顿医学中心校长朱塞佩克拉瑟多行，向各方阐明了对该项目的支持。

江苏省教育厅副厅长杨湘宁，省外办副主任张立荣，省卫生厅纪检组长周政兴会见时在座。

高新区教育教学区是国家级高新区泰州医药高新技术产业开发区以下简称高新区构建产学研体系的重要环。

教育教学区总规划用地范围为公顷，拟容纳学生人。

目前，期工程范围内与本项目毗邻的南京中医药大学翰林学院含公共图书馆和食堂已建成投入使用，本项目所在地和周边基础设施配套完善，可以满足本项目校区的建设要求。

项目整体情况本项目占地面积公顷，建筑面积万平方米，建设内容包括教室及实验室行政办公楼体育中心老师及学生公寓商业用房其他辅助用房等。

项目己于年月开工建设，建设期拟定年，预计年月完工。

参照初步设计方案，结合当地情况，估算项目总投资为万元，其中建设投资为万元，建设期利息为万元。

华诚医学拟申请建设投资借款万元，其他万元为自有资金。

表德克萨斯大学休斯顿健康医学中心工程综合技术经济指标览表项目计量单位数值规划总用地公顷学生人数人，建筑占地面积平方米，总建筑面积平方米，其中教室实验室建筑面积平方米，行政办公建筑面积平方米，体育中心平方米，教师及学生公寓平方米，商业用房平方米，其他辅助用房平方米，容积率建筑密度绿地面积万平方米绿地率项目建设期三年，其中年月年月完成工程前期审批手续以及土地整理拆迁年月年月完成教室实验室行政办公楼其他辅助用房以及部分教师及学生公寓，完成建筑面积平方米年月年月完成体育中心商业用房以及剩余部分教师及学生公寓，完成建筑面积平方米。

本项目主体工程完工进度表如下表主体工程完工进度表序号建筑工程名称工程量平方米年月年月年月年月教室实验室行政办公楼体育中心教师及学生公寓商业用房其他辅助用房合计根据华诚医学与管委会达成的代建协议，回购款项由委托人于工程完工交付后分三期支付，年月日前支付工程预估建设投资额亿元的年月日前按经审核的竣工决算价后勤服务设施体育设施按照当地类似高校测算。

表专用设备及器具费用明细表序号项目金额万元教学科研仪器设备，课桌办公设备后勤设备及设施，体育设施合计，土地费用本项目征地拆迁工作范围为公顷约亩，在项目用地范围内需要拆迁的建筑面积为平方米，需要搬迁户居民，家企业。

表土地费用明细表建设单位管理费建设单位管理费按工程费用和征地费用的计算，合计万元。

其他费用其他工程费包括勘察设计费按照工程费用的估算，工程监理费按照工程费用的估算，工程保险费按照工程费用的估算，建设单位临时设施费按照工程费用的估算。

合计万元。

预备费本项目预备费为基本预备费，不考虑涨价预备费。

基本预备费为工程费用设备购臵费和工程建设其他费用之和的提取。

总额为万元。

综上，本项目建设投资预算总额为万元。

财务成本本信托计划融资亿元，按综合融资成本，信托计划每期期限个月，预测产生财务费用万元。

工程总预算综上，本项目总投资预算约为项目补偿标准面积金额万元征地费用万元亩亩拆迁安臵费元平方米平方米合计建设投资财务成本万元。

华诚医学已为本项目先期投入万元，本信托计划融资亿元，减去划款后立即收取的第笔溢价款融资额的，即万元，基本匹配本项目建设投资预算。

华诚医学计划另投入万元以匹配本项目其余财务成本。

华诚医学及其大股东东方医药城承诺，如该项目建设资金不足，将通过其他渠道另行筹措资金弥补缺口，确保本项目按时完工。

项目实施进度截止年月底，该项目工程前期审批手续和土地整理拆迁工作已按时完成，符合项目工程进度安排。

华诚医学并承诺将继续严格按照工程进度计划实施，确保该项目如期完工。

第三章高新区管委会还款能力分析第还款来源管委会对本项目的回购款是本信托计划第还款来源。

本文认为，管委会财政实力雄厚，信用记录好，违约风险低，本项目第还款来源有保障。

泰州医药高新技术产业开发区基本情况泰州医药高新技术产业开发区成立于年，总体规划面积平方公里，下辖泰州经济开发区泰州医药高新技术产业园区泰州高等教育园区泰州出口加工区泰州数据产业园区泰州滨江工业园区等个园区，年国务院批复成为我国唯的国家级医药高新区。

最新统计目前已有国内外多家知名大学和医药研发机构进驻高新区，阿斯利康武田制药勃林格殷格翰等近家国内外知名企业先后落户，多项国际流国内领先的医药创新成果落地申报，启动开发面积平方公里。

泰州医药高新技术产业开发区还款能力分析财政收入情况泰州市对高新区实行的财政管理体制，除上缴省级以上财政收入外，市本级不集中高新区的分成财力，分成财力全部用于滚动发展。

借助国家级高新区的政策优势和省市政府的支持，高新区逐渐成为医药投资的热土，综合经济实力不断增强，年高新区地区生产总值突破亿元，增长规模以上工业总产值突破亿元，增长规模以上工业增加值突破亿元，增长。

实体经济的快速发展成为高新区财政收入增长的源泉，年至年，高新区财政总收入分别为亿亿亿和亿，年至年年增长率分别为和，复合年增长率超过。

从收入结构上看，税收收入和土地出让收入是高新区最主要的两项财政收入来源年分别占地方收入的和，近年来直保持较快的增长势头，年至年的年复合增长率分别为和。

表高新区年财政收入情况表单位万元项目内容年年年年般预算收入税收收入增值税其中成品油价格和税费改革增值税划出营业税企业所得税个人所得税城市