电力调度自动化系统扩改项目可行性立项申报材料.doc文档下载40页

服务器接入管理信息大区交换机安全Ⅰ区和信息管理大区通过电力专用隔离装置隔离，服务器专用隔离装置防火墙及管理信息大区交换机构成对外信息交换的途径。

项目计划目标项目主要目标三项目主要内容及所需条件所需条件见表序号名称单位数据备注项目总投资万元新增固定资产投入万元新增流动资金万元序号指标名称单位数量备注年新增产量套指调度系统年新增产值万元年新增销售收入万元年新增利润总额万元年新增上缴税金万元投资回收期年货款偿还期年投资利润率投资利税率财务内部收益率盈亏平衡点新增建筑面积新增工艺设备台套含软件新增检测试验设备台套含软件测试平台新增人员人四项目实施的进度安排整个项目计划在年内完成年月初至年月底。

整个计划可用甘特图来直观表示任务可研报告审批任务施工图设计任务项目资金落实到位任务系统选型任务生产工艺编制任务编制产品检验规程任务外协件供方确定任务外购件供方确定任务检测软件采购自制及检定任务营销计划实施任务项目施工任务设备采购安装调试任务生产人员培训任务流动资金落实到位任务试生产任务正式生产任务质量管理体系建立运行并认证任务准备资料进行项目竣工验收第三章项目的技术水平与主要特点项目的技术水平与主要特点系统组成产品系统容量系统的容量在系统设计时不受限制，只与系统硬件配置有关。

在本期工程中，系统配置至少满足如下指标，并可根据需要动态调整个数遥信点数遥测点数电度点数遥控点数计算点数事故追忆数不限画面数不限曲线数不限数据采集通信波特率数字口„波特模拟口波特技术指标设备的可靠性指标系统年可用率。

服务器工作站及网络设备的，小时。

外围设备的，小时。

系统的负载率指标电网正常状态下在任意分钟内，服务器的平均负荷率。

在任意分钟内，工作站的平均负荷率。

在任意分钟内，主站局域网的平均负荷率。

主站局域网双网以分流方式运行时，每网络的负载率应小于。

任网络故障时，单网络负载率不超过。

电网事故状态下在任意内，服务器的平均负荷率。

在任意内，工作站的平均负荷率。

在任意内，主站局域网的平均负荷率。

系统实时性指标遥测量越死区传送时间从厂站端到主站工作站上显示。

遥信变位传送时间从厂站端到主站工作站上显示。

遥控命令传送时间从工作站上显示到厂站端开始执行。

遥调命令传送时间从工作站上显示到厂站端开始执行直接控制模式。

全系统实时数据扫描周期可调，不同厂站可定义不同扫描速率。

状态估计计算周期可调，每次计算时间。

安全分析周期可调，每次计算时间。

对天点计划的校验时间分钟。

应用数据库刷新周期秒可调。

画面调用响应时间从按键到显示完整画面时间的画面，其它画面。

画面实时数据刷新周期可调。

事件顺序记录站间分辨率站内分辨率系统的准确率指标遥信动作准确率遥控准确率遥调准确率系统切换时间热备用方式温备用方式冷备用方式二项目创新点及总体评价项目技术创新点为实时监视控制功能实时监视控制功能应能为电网实时监视和控制提供更为全面和完善的手段或工具。

除常规电网监视信息外，还能接收和显示电网二次系统的其它信息，如保护装置和安全自动装置信息等，使电网调度人员能更及时准确和全面地掌握电网的实际运行状况。

数据采集和监视功能数据采集和监视功能应面向网络模型，与其他应用软件共用套网络模型，能够完善处理各种特殊接线方式，自动完成所有设备的动态拓扑着色自动旁路代自动对端代自动平衡率计算等面向网络的功能。

实现通过和计算机通信等多种方式对实时数据进行采集处理，实时数据采集应支持带远方和主站时标的功能。

实现对电力系统信息的监视告警存储和打印输出，可以方便的实现断面监视备用监视和设备负载率等监视，并提供友好的人机界面。

另外还可以实现事件顺序记录事故追忆以及其它功能。

实时数据的传输方式应能支持多种通信媒介多种通信规约，支持双通道切换。

对来源不同的数据如综自系统采集数据网络通信状态估计人工置数等应具有的质量标志和优先级别，系统可自动判别优选或人工选定采用何种数据。

二次设备全面展示功能针对调控体化系统的二次设备模型的扩展，调控体化系统需要提供更多样人性化的二次设备信号量测的展示界面，并且能有效的结合原有系统的人机界面功能，实现二次设备全面统的展示界面软件。

信号显示方式应至少包括图形光字牌事项显示窗以及历史事项检索等。

系统对光字牌的处理分四类，本责任区总光字牌厂站总光字牌间隔总光字牌，间隔内光字牌等，除间时间的考验。

因此，对市场的风险及实施本项目过程中会遇到的困难必须有清醒的认识和足够的思想准备。

六项目管理办法本公司组建项目管理领导小组，法人代表黄明松亲自担任组长，对项目申报实施质量资金管理及建成后的运行等负总责总裁助理姚瑶担任项目负责人，负责项目的实施组织协调管理等公司抽调精兵强将，设立项目管理办公室，从组织上人力资源上予以保证。

同时探索与咨询服务机构的合作，充分利用他们的经验管理方法以及人力资源。

围绕项目目标进度费用质量等，对项目实施目标管理过程管理和网络管理的方法，建立种使项目实施可靠安全的目标控制机制。

严格控制项目超预算建设。

第八章项目投资规模及资金来源投资估算投资估算依据国家发展计划委员会审定出版的投资项目可行性研究指南。

原机械工业部颁布的机械工业建设项目概算编制办法及各项概算指标。

估算说明各种设备价格按各专业及厂方提供的有关数据计算，房屋等建构筑物按当地同类工程造价指标进行估算。

建设单位管理费工程勘察设计费等第二部分其他费用，均参照有关规定计取。

工程基本预备费，按第第二部分工程费用之和的计算。

建设期利息按至三年期贷款年利率计算。

工程基本预备费，按第第二部分工程费用之和的计算固定资产投资估算固定资产投资估算表单位万元序号工程或费用名称建筑工程设备购置安装工程其他费用合计第部分工程费用生产工程包括塑料加工电子装配车间新增设备和模具车间设备辅助工程包括检测中心网络中心新增检测设备试验设备信息化设施公用工程包括配电房空压机房变压器配电柜等第部分工程费用合计二第二部分工程费用建设单位管理费勘察设计费培训费联合试运转费第二部分工程费用合计第第二部分合计三预备费固定资产投资合计四建设期利息建设投资总计流动资金估算流动资金采用分项详细的估算法进行估算，项目达产年需全额新增流动资金万元，详见新增流动资金估算表。

新增流动资金估算表单位万元序号年份项目最低周转天数周转次数试产期达产期生产负荷流动资产应收帐款存货原材料，燃料在产品产成品其他现金流动负债应付帐款流动资金流动资金本年增加额项目总投资本项目总投资固定资产投资流动资金万元二资金筹措方案建设资金筹措方案为企业自筹万元，申请银行贷款万元含银行利息万元，已获得银行承贷证明，贷款年利率为，争取获得利用财政补贴资金万元，合计为万元。

流动资金筹措方案为企业自筹万元，申请银行贷款万元，合计万元。

企业资本金万元，占投资总额万元的，符合国家发改委的有关规定。

项目建设期预定为二年，建设资金必须在年下半年年全部到位，流动资金按生产负荷分期投入。

第九章投资效益分析产品成本估算评价依据及说明财务评价方法按国家计划委员会建设项目经济评价方法与参数第三版等有关规定进行编制，本项目采用直接增量法计算项目的新增效益。

本项目拟定建设期为年，试产期三个月，生产经营期年，项目计算期年。

总成本费用估算原材料动力成本以该厂现行指标及各专业提供的数据为依据，价格取该厂现执行的含税价，外购材料总成本为万元，外购燃料及动力费用为万元。

工资及福利费按企业现有工资水平并考虑到工资增长因素，按元人年计算，达产年共需新增职工人，年工资及福利费用为万元。

制造费中含折旧费修理费。

机器折旧年限年，净残值，房屋折旧年限按年。

修理费按折旧费的预提，制造费用总计万元。

管理费和销售费依据社会现实情况及该企业情况，分别按含税收入的和估算，全年分别为万元和万元。

总成本合计为万元，其中固定成本万元，可变成本万元，年经营成本为万元。

详见总成本费用估算表附表二投资效益及财务评价销售收入及税金该项目按年增汽车综合模拟驾驶系统套平均每套万元万能自动桩考系统套平均每套万元交通事故现场勘测车装备系统辆平均每辆万元计算，达产可增销售收入万元销售税金中，增值税的进项税和销项税税率均为，城市维护建设税和教育费附加分别为增值税的和，年均销售税金及附加为万元。

利润估算达产期年利润总额为万元所得税按利润总额的计算盈余公积按税后利润的计算公益金按税后利润的计算财务现金流量分析和财务盈利能力分析详见财务现金流量表通过逐年现金流量计算，可得出以下财务评价指标所得税后财务内部收益率财务净现值，投资回收期年不含建设期年。

所得税前财务内部收益率财务净现值，投资回收期年不含建设期年。

财务内部收益率所得税前税后均大大高于行业基准收益率，财务净现值均大于零，说明该项目的盈利能力是较强的，在财务上是可行的。

投资利润率投资利税率项目清偿能力从资金来源与运用表分析，投产第年即有盈余，可用于归还长期借款，并可提取两金，从资产负债表分析，资产负债率从投产第年起就小于，流动比率与速度比率分别从投产期和达产期第年就开始大于，以上说明项目偿债能力强，资金变现能力好，资金周转快。

不确定性分析盈亏平衡分析盈亏平衡点固定成本销售收入可变成本销售税金。

分析当生产能力达到时，企业即可保本，说明项目有较强的抗风险能力。

敏感性分析本项目做了所得税前税后全部投资的敏感性分析，分别对固定资产投资经营成本销售收入各单因素正负变动时对财务内部收益率和投资回收期的影响程度敏感性分析表项目内部收益率净现值投资回收期年均利润总额全部投资年均利税总额全部投资税前税后税前