【YA95页】皮棉加工设备更新改造项目可行性立项申报材料.doc文档送审档

能否尽快形成规模较大的销售网络将直接影响本项目的成功运营与长期发展。

在公司运营过程中，可变成本消耗较大，要能保证企业预期效益，就必须加强管理，降低能耗，是企业应着力解决好的个重要问题。

建议建议有自己的商标创自己的品牌，尽快组建营销网络，打开国际市场。

请求有关部门立项支持，使该项目尽快投入实施，早日发挥其综合效益。

第二章项目背景和发展概况项目提出的背景国家或行业发展规划农业是我国的基础产业，国务院特别注重农业产业结构与农业产业化经营的发展问题，要求各级政府要把农业的发展作为头等大事来抓，再强调要着力解决三农问题，要使农业增效，农民增收，农村经济快速发展，要积极发展农林果牧业及农产品深加工，不断提高我国农产品的国际竞争能力，促进农业经济的发展与可持续发展。

为推动农业产业结构调整，不断提高农业生产的科技含量，保证农业的可持续发展，国务院颁布了农业科技发展纲要，要求农业科技工作要以调整农业和农业经济结构为重点，组织实施十大科技行动，其中对农产品加工业的要求是积极实施新技术新工艺，与国际农产品加工标准逐步接轨，不断开发区域优势产业，积极发展特色产业。

棉花是关系国计民生的重要物资，是棉纺织工业发展的资源依托，我国是世界棉织品出口大国，年出口占纤维织品出口量的，棉纺业为国家出口创汇作出了突出贡献年世贸将取消棉纺织品出口配额限制，面对国际市场，中国纺织业迎来了难得的机遇，为促进纺织品质量的不断提高，提升产品国际竞争力，尽快建立中国棉纺织工业产业链，国家发改委供销总社等部门联合下发了关于印发棉花质量检验体制改革方案的通知，要求实施质量检验体制改革，逐步建立符合中国国情与国际接轨科学权威的质量检验体系，为提高棉花加工质量提供保障，以适应棉花交易市场需要，满足纺织工业产品质量提高的基础原料要求。

棉花种植业是陕西及渭南市的优势产业，省市十五规划都把渭河流域作为棉花种植的主要基地。

华县在规划中把市域北部渭河平原规划为产棉区，规划发展速度为年均增长，到年棉花种植面积将达余万亩。

陕西省和渭南市十五计划中都把涉农工业列为发展的重要支柱产业。

棉花加工业的产品质量影响棉花的销售与纺织工业的发展前景，国家对棉花加工业提出质量检验体制改革方案，旨在提高原料加工质量，提升纺织品竞争力，与国际市场接轨，建立中国纺织工业产业链。

本项目以当地农业资源为发展依托，符合区域产业规划，技术改造遵循国家棉花体制改革的总体要求，投资方向正确。

棉花市场的前景取决于纺织工业的发展与国内国际市场的需求状况。

我国为棉织品出口大国，在国际市场上有重要地位，随着国际贸易的正常化，国内产品必须与国际接轨，棉花加工标准应遵循国际标准。

目前，项目单位的棉花产品仍为传统标准，包装规格及轧花指标均与国际不统，因此，项目建成运营后，必须与国际接轨，才有发展前景。

项目发起人和发起缘由项目发起人基本情况项目法人代表基本情况马旭锋，年出生，高中毕业后回村直任村干部，期间从事过果品代办芦笋经销饮食行业服务娱乐等行业，商业经验丰富，管理能力强，年开始筹备，创建了棉业有限公司，任董事长兼总经理。

项目实施单位棉业有限公司年月注册成立，注册资金万元，经营范围为棉花收购加工销售仓储。

项目的提出自从华县棉花公司倒闭后，项目单位是华县棉花加工业的龙头企业，现状加工设备为年代片轧花机械，棉花加工产品质量直难于提高，能满足国内般纺织工业需要，对于精纺工业则难于适应，为了扩大规模，根据华县棉花规模发展不断扩大的需要，按照国家棉花检验体制改革方案的基本要求，该公司提出扩建吨棉花加工生产线，通过本项目建设可以加大当地农业产业结构调整力度，加快产业化经营发展步伐，为农民增收提供有效途径，同时，项目建设可以从技术设备上提高企业产品加工质量，按新的标准为棉纺业提供优质皮棉，促进棉纺业进步提高质量，占领更大的国际市场，并逐步完善我国由棉花到加工与纺织的产业链。

提出项目的理由及投资意向该企业经过充分的市场调查，利用现有场地基础设施及可靠的原材料来源，技术过关，资源丰富，产品市场前景好，故发起该项目的建设意向。

项目发展概况棉业有限公司于年初发起该项目，于年月完成了项目建议书初步可行性研究的撰写与审批过程经公司董事会研究决定，成立了工程建设小组，利用厂区现有空地，对现有生产线进行扩建。

符合国家行业发展政策，项目选址在华县毕家乡拾村村南，充分利用了当地资源优势，项目投资规模适度，产品生产工艺合理，并采用先进的生产设备，项目组织管理及运行模式切实可行。

项目的投资运营，不但为企业创造了良好的经济效益，又能解决当地富裕劳动力就业问题，对增加农民收入的效果非常显著，同时，通过业带多业的示范效应，具有良好的经济效益和社会效益。

已进行的调查研究项目及其成果基础调查电力供应华县每年可供电量亿千瓦时不含市级直管部分，电力供应完全可以满足本项目需求。

热料供应华县横跨渭河，而渭河以北地区属陕西的煤炭基地，交通便利，该项目所需燃料运输快捷方便，成本低廉。

其他公用设施华县交通便利，陇海铁路国道西潼高速公路横穿东西，地方公路条，公路里程公里。

县城距省会西安公动资金投万元，其中短期贷款万元，企业自筹万元。

项目筹资方案可利用贷款，也可与有资金提供能力的组织组建合资企业，同时允许国内外投资商以入股合作的方式进行解决，可进行期货贸易可坐享红利也可参与经营。

投资使用计划年月前利用自筹资金完成项目实施前期工作报审扩初设计施工设计等。

年月前利用自筹资金完成所有土建工程。

年月前利用贷款资金完成设备购置及安装工程。

年月到月，配合生产线调试与试生产利用自筹资金进行部分原料储备并开机试产。

第十章财务与敏感性分析财务评价依据根据国家计委编制的建设项目经济评价方法与参数第二版国家有关财税制度，所得税，增值税长期贷款年利率按计，流动资金贷款年利率按计本项目折现率为项目计算期年，其中建设期年，投产第年即达到生产能力项目单位提供的资料数据清华同方投资项目经济评价软件。

成本收入及利润估算总成本估算生产总成本由生产成本管理费用财务费用营销费用构成。

总成本费用万元，其中固定成本万元，可变成本万元。

项目年经营成本万元。

生产成本估算见附表直接材料费为籽棉收购费用，按元计算，年产成品皮棉吨，需籽棉吨，需资金万元。

直接工资费为直接参与生产的工人的工资，劳动岗位定员人，人均工资元月不含福利生产期个月，平时不上班，无工资支出，年工资万元。

其他直接费为电费包装材料费等，共需万元，其中动力电费为万元生产每吨产品耗电定额为，每度电按元计，包装材料费为万元。

制造费用折旧费每年提取万元其中设备按年折旧，留残值，土建工程按年折旧，留残值，修理费每年为万元按折旧费的的留用，摊销费每年为万元建设工程其他费用按年摊销，其他费用每年为万元。

制造费用折旧费修理费其它万元生产成本直接材料费直接工资费其它直接费制造费用万元。

管理费用管理人员工资万元，定员人，人均工资元月不含福利发全年工资，在棉花加工淡季进行维修保养业务联系等。

财务费用主要为万元贷款年利息，为万元其中万元固定资产贷款年利率按计，万元流动资金贷款年利率按计，逐年减少，年后为。

营销费用营销费用按销售额的计算，年需费用万元。

总成本费用生产成本管理费用财务费用营销费用万元第年后减去财务费用，即变为万元总成本费用固定成本可变成本万元固定成本直接材料费制造费用财务费用万元可变成本管理费营销费其他直接费直接工资费万元经营成本估算经营成本总成本费用折旧费财务费用万元销售收入估算名称产量吨单价元吨销售收入元备注主产品皮棉副产品棉籽短绒不孕棉合计利税估算从第进入正常经营期，实现年销售收入万元，实现利润万元税前见附表。

销售利润估算产品销售利润产品销售收入生产成本销售费用税费万元按有关政策缴纳的增值税，的所得税，城建税及教育费附加，分别按增值税的和征收营业利润销售利润管理费用财务费用万元第年后无财务费用，营业利润为万元利润总额即税前利润营业利润万元该项目不计营业外收入营业外支出可分配利润即税后利润利润总额增值税所得税万元第年后无财务费用，营业利润为万元财务评价投资回收期税后指将初始投资全部回收所需的时间。

因我场按计划投产后，前三年净收益都不相等，故不能用总投资销售收入经营成本进行计算，而要用下面这公式计算详细计算见附表静态投资回收期累计净现金流量开始出现正值的年份数上年累计现金流量绝对值当年净现金流量年动态投资回收期净现金流量贴现值的累计开始出现正值的年份数上年净现金流量贴现累计值的绝对值当年净现金流量的贴现值年投资利润率即投资收益率投资利润率年平均可分配利润项目总投资投资利税率年平均利润总额项目总投资详细计算见附表财务净现值税后现值现值是将来按规定利率期数来测算现在应投资的额度，项目投资者以预期现金流入和流出的现值做为决策依据。

现值终值财务净现值是用来反映项目在计算期内获利能力的动态评价指标。

项目周期内逐年净现值的累计值，财务净现值项目第年度净现值万元财务内部收益率财务内部收益率是个特殊的贴现率，也就是使项目的净现值等于零的那个贴现率，是评价项目优劣的重要指标，表明该项目能够承受的最高贷款利率。

只有财务内部收益率大于贷款利率，当资金来源多途径时，指财务贴现率，项目才能盈利。

计算法为，先试算出正负净现值都较接近零的两个贴现率，我们已试出，按贴现率计算净现值为万元，按贴现率计算净现值为万元，然后用插值法求得低贴现率的净现值财务内部收益率偏低贴现率两个贴现率之差两个贴现率净现值绝对值之和详细计算见附表不确定性分析在对建设项目进行评价时，所采用的数据多数来自预测和估算。

由于资料和信息的有限性，将来的实际情况可能与现有出入，为了避免或尽可能减少，因此而对项目投资