法，项目需流动资金万元。 总投资为建设投资建设期贷款利息与流动资金之和，总计 为万元。 资金筹措 筹措方案项目总投资万元，由项目投资方矿业集团公司和 港集团公司自筹，其中矿业集团公司筹措万元，占项目 总投资的，港集团公司筹措万元，占项目总投资的 。 资本金 项目资本金万元，占总投资万元的，符合 国家资本金有关政策。 用款计划 项目建设期拟定为年，第年投入万元，第二年投 入万元，完成全部建设投资。 项目流动资金万元，在投产第年全部投入。 主要技术经济指标 项目主要技术经济指标详见下表 主要技术经济指标 序号指标名称单位指标备注 建设规模 煤炭万吨 总投资万元 建设投资万元 流动资金万元 占地面积公顷亩 劳动定员人 管理及技术人员人 生产工人人 年销售收入万元 年利润总额万元 年总成本费用万元 财务内部收益率 税前 税后 投资回收期年税前年税后 财务净现值 万元税前 万元税后 总投资收益率 项目资本金净利润率 资本金财务内部收益率 盈亏平衡点 可行性研究报告结论 在港建设大型的煤炭储配物流中心，不仅会极大的缓解胶 东半岛煤炭紧张的局面，为供煤方需煤方贸易商港口航 运企业搭建起个共赢的物流平台，而且会拉动整个市的物流 业产生质的飞跃，意义重大。 经测算，项目内部收益率投资回收期投资利润率投资 利税率四项财务评价指标均优于行业基准值，从敏感性分析看， 项目具有较强的抗风险能力，因此，从财务角度评价，该项目是 可行的。 综合分析项目的建设是必要的，可行的。 风险及对策 此项目面临的主要风险有煤源获取方面工艺技术方面市 场方面投融资方面等，这些风险可以通过关注国家政策构建 多元化投资主体稳定煤源和用户整合物流资源建立现代化 的信息平台实现供应链管理等途径减少或规避风险。 第二章项目提出背景依据及必要性 项目提出的背景 十六大报告十七大报告 十六大政府工作报告第四个部分经济建设与经济体制改 革中明确提出走新型工业化道路，大力实施科教兴国战略和可 持续发展战略。坚持以信息化带动工业化，以工业化促进信息化， 走出条科技含量高经济效益好资源能耗低环境污染少 人力资源得到充分发挥的新型工业化道路。 十七大工作报告，提出了实现全面建设小康社会奋斗目标 的新要求，其中要建设生态文明，基本形成节约能源资源和保护 生态环境的产业结构增长方式消费模式主要污染物排放得 到有效控制，生态环境质量明显改善。 国家十五规划 中华人民共和国国民经济和社会发展第十个五年规划纲 要第十二章优化发展能源工业中提出，要坚持节约优先 立足国内煤为基础多元发展，优化生产和消费结构，构筑稳 定经济清洁安全的能源供应体系。要有序发展煤炭，加强 煤炭清洁生产和利用，鼓励发展煤炭洗选及低热值煤煤矸石发 电等综合利用，开发推广高效洁净燃烧烟气脱硫技术。 国家发改委和环保总局联合下发煤炭工业节能减排 工作意见 年月日，国家发改委和环保总局联合下发了煤炭 工业节能减排工作意见，要求努力构建资源节约型环境友好型 煤炭工业，意见第二十六条指出积极发展动力配煤，在煤矿 港口等煤炭集散地建设动力煤配煤厂，适应不同类型用户需要，以提高燃烧效率，减少污染物排放。为此，国家于年月 份宣布投入节能减排资金亿，其中用于专项资金亿元。 煤炭工业十五发展规划 煤炭工业十五发展规划中明确提出鼓励煤炭的洁净 利用高效利用，鼓励洁净煤技术的产业化。 省十五规划 省十五规划第二章发展环境和条件 加速并提高对外开放水平。我省地处我国对外开放的前沿 地带和中日韩东亚经济圈的核心区域，将更大规模地承接国际构筑稳 定经济清洁安全的能源供应体系。要有序发展煤炭，加强 煤炭清洁生产和利用，鼓励发展煤炭洗选及低热值煤煤矸石发 电等综合利用，开发推广高效洁净燃烧烟气脱硫技术。 国家发改委和环保总局联合下发煤炭工业节能减排 工作意见 年月日，国家发改委和环保总局联合下发了煤炭 工业节能减排工作意见，要求努力构建资源节约型环境友好型 煤炭工业，意见第二十六条指出积极发展动力配煤，在煤矿 港口等煤炭集散地建设动力煤配煤厂，适应不同类型用户需要，以提高燃烧效率，减少污染物排放。为此，国家于年月 份宣布投入节能减排资金亿，其中用于专项资金亿元。 煤炭工业十五发展规划 煤炭工业十五发展规划中明确提出鼓励煤炭的洁净 利用高效利用，鼓励洁净煤技术的产业化。 省十五规划 省十五规划第二章发展环境和条件 加速并提高对外开放水平。我省地处我国对外开放的前沿 地带和中日韩东亚经济圈的核心区域，将更大规模地承接国际产 业研发集群式转移，经济外向度将进步提高，并促进开放层 次和水平的快速提升。 提升半岛地区的经济地位。我国的经济增长重心向北扩展 趋势明显。半岛作为环渤海经济圈的重要组成部分，区位条件 生产要素资源禀赋产业体系，与引进资本技术有机组合， 大有希望成为全国区域经济发展最具活力的地区之。 经济增长方式由粗放向集约转变。应对国内外的激烈竞争， 追求更大比较利益，克服资源和环境约束，我省必须加快产业结 构升级步伐，实现经济增长方式实质性转变，走速度结构质 量和效益相统，低消耗高产出少排放能循环可持续的 发展道路。 省十五规划第七章繁荣发展服务业 依托区域性中心城市产业集聚区货物集散地和交通枢纽， 重点建设个物流园区个物流中心和家具有较强竞争力 的物流企业集团，壮大市场规模，完善服务功能，增强集散能力， 拓展辐射范围。大力发展新型流通业，积极发展第三方物流，鼓 励支持发展电子商务等现代流通方式，加快构筑起社会化专业 化信息化规模化的现代物流服务体系。省十五规划第八章继续加强基础设施 加快铁路港口发展，加强公路航空建设，优化布局，完 善网络，提高效能，构建便捷高效的现代化综合交通网络。优 化港口结构，整合港航资源，加快港航提速建设。围绕构建东北 亚国际航运中心的目标，重点建设青岛港烟台港和日照港，完 善石岛港功能，加快黄河三角洲及莱州湾沿岸港口建设，形 成布局合理分工明确优势互补的发展格局。提高能源支撑能 力。加快能源建设，优化能源结构，提高能源效率，构筑稳定 经济清洁的能源供应体系。大力开发和推广洁净煤煤气化和 煤液化技术，发展煤炭深加工，严格限制原煤直接进入终端消费。 烟台市十五规划 烟台市十五规划中强调依托港口铁路公路和机场等 交通基础设施，规划建设批物流园区及现代物流设施。发挥信 息在现代物流中的作用，整合流通交通外贸等各方面信息资 源，构建全市物流综合信息平台，实现资源共享。培育发展批 市场竞争能力强服务水平高的物流骨干企业，促进第三方物流 快速发展。年全市现代物流业增加值达到亿元，年均增 长。 项目建设的必要性 是实现节能减排，创造和谐的经济发展环境的需要 项目建成后，可以把低硫高灰低发热量的煤炭与高硫 低灰高发热量的煤炭科学合理混配，从而生产出适合用户锅炉 设计参数的低成本环保型高质量的均质煤炭。经过混配，能 明显提高煤炭的燃烧效率，减少二氧化硫排放量，配煤技术的投 入使用符合国家的节能减排的战略决策，将为区域经济增长可 持续发展与资源节约型环境友好型社会提供有力保障和支持。 是构筑省能源安全保障体系，架起北煤外运的海上物流安全通道的需要 省是经济发展大省，同时也是煤炭消耗大省，但是省的 煤炭资源不足以支持经济的快速可持续发展，势必阻碍或减缓 省经济的发展，此项目的建设将解决省经济发展对煤炭的需 求，为省经济的发展构筑能源安全保障体系，同时也为北煤外 运架起海上煤炭安全通道。 是促进本地经济的发展，提升产业结构层次的需要 项目的建成，可以为本地经济的发展提供充裕的煤炭能源保 障，减缓本地煤炭开采速度，减少对土地环境资源的破坏。本 项目的建设不仅可以为本地经济的发展提供充足的煤炭保障，而 且还将为本地提供了煤炭物流产业，促使原有产业升级，产业结 构更加合理。 是实现龙矿集团可持续发展，提供迅速扩大产业规模 的契机 项目建成后，可以提升龙矿集团煤炭的质量和品位，增加龙 矿集团可持续发展的潜力，减轻矿区资源减少造成的压力，并为 龙矿集团迅速扩大产业规模提供契机。 是提升港核心竞争能力，拓宽了港的业务的需要 项目的建设，拓宽了港的业务。本项目以煤炭和物流为依 托，实现强强联合，在经营管理方式上实现供应链管理。通过项 目的建设，有效利用港口的资源和项目的资源，使港的核心竞 争力得到提升。 是平衡供需关系，实现经济的可持续稳定发展的需 要 项目的建设不仅可以满足省对煤炭能源的需求，同时还为 北煤外运架起物流的安全通道，实现市场经济的稳定快速发展。 是为投资者带来增值的收益，实现投资的多赢效应得目录 第章总论 项目名称及承办单位 可行性研究编制单位 可行性研究工作的依据 可行性研究工作的范围 可行性研究概论 风险及对策 第二章项目提出背景依据及必要性 项目提出的背景 项目建设的必要性 第三章建设单位概况 第四章需求预测和建设规模 产品市场需求预测 产品市场供应预测煤源分析 产品价格分析 市场竞争力分析 建设规模预测 第五章建设条件 地理位置 水文气象条件 港口自然条件 工程地质条件