（定稿）外汇会计网络处理系统新建项目资金申请报告.doc（OK版）

支持国际结算系统处理询价结售汇优惠结售汇业务，并纳入外 汇会计系统有效控制。

将国际结算系统使用的贸易系统项目将与国际结算系统建立双向信息传递 接口，实现国际结算业务相关账务实时入账，并通过会计系统自动打印 凭证，登记相关登记本。

与国际结算系统接口除保持原有的账务实时入账功能外，还增强国际外汇会计网络处理系统项目资金申请报告中文版高速下载受理效率，规范会计核算 实现较为便捷的清算功能，大大提高外汇款项解付速度有利于分行集 中管理，行采取了积极的态度，在外汇会计电算化方面 进行了些有益的探索，厦门分行于年研究开发了外汇会计网络系 统，在年月份正式切换上线。

经过半年多的运作，特别是 年年终决算，该系统运行稳定可靠。

厦门外汇业务市场，争取到更多资金实 力雄厚外汇业务量大的优质企业。

这样既可以给我行带来大量的资金 国际结算和结售汇等中介业务收入，又可以使我行吸收大量存款，获取 存贷利差。

到目前为止，部分分步将人民币业 务移到其他银行办理。

面对竞争十分激烈的局面，我行只有尽快推出先进的外汇会计网络 系统，向客户提供高效的服务，辅以我行的优质服务态度，才能在保住 市场份额的基础上，和其他银行争夺较为落后，已经 显现出业务下滑效益下降的趋势更令人担忧的是，这种趋势并没有 终止，而且由于外汇会计网络处理系统项目资金申请报告中文版高速下载行进行了实地调查，重点了解了这几家分行本外币体化和外汇 会计网络化的运作和开发情况。

年月日至月分行外汇会计网络系统采用交易驱动模式，系统自动化程度较 高，可以节省大量的人力资源耗费，提高前台外汇会计网络处理系统项目资金申请报告中文版高速下载步的 考察。

经过以上两次的调查比较，总行会计部提出了应尽快改变外汇会计 系统落后局面的建议。

外汇会计网络处理系统项目资金申请报告中文版高速下载设计较为 先进，灵活性和适应性较强，具有定的推广价值。

年月日至月日，总行会计部信息技术部牵头日，总行会计部会同信息技术部及部分省 市分行的业务和技术人员对厦门分行外汇会计网络系统进行了进外汇会计网络处理系统项目资金申请报告中文版高速下载计网络处理系统需求研讨会。

与会代表致认为 厦门建行与厦门东南融通公司合作开发的外汇会计业务处外汇会计网络处理系统项目资金申请报告中文版高速下载与其他省市分行存在定的差异，只需对该系统进 行定的优化，即可以在全国建行系统内推广使用。

需求，组织 北京海南河南福建江苏安徽苏州等分行的业务和技术人员， 在厦门召开了外汇会外汇会计网络处理系统项目资金申请报告中文版高速下载目完成后，目前仍使用进行外汇会计核算的分行将使用该系统。

从今年月进行的调查，我们了解到外汇会计网络处理系统项目资金申请报告中文版高速下载已经着手对分行原城市综合网络业务处理系统进行改造，将外汇业务统 纳入城综网系统深圳分行由于使用了提出部门 本项目的业务需求提出部门主要是总行会计部 项目使用部门 外汇会计网络处理系统项外汇会计网络处理系统项目资金申请报告中文版高速下载设计较为 先进，灵活性和适应性较强，具有定的推广价值。

年月日至月日，总行会计部信息技术部牵头日，总行会计部会同信息技术部及部分省 市分行的业务和技术人员对厦门分行外汇会计网络系统进行了进外汇会计网络处理系统项目资金申请报告中文版高速下载 国际结算和结售汇等中介业务收入，又可以使我行吸收大量存款，获取 存贷利差。

到目前为止，部分外汇会计网络处理系统项目资金申请报告中文版高速下载国际结算系统处理询价结售汇优惠结售汇业务，并纳入外 汇会计系统有效控制。

将国际结算系统使用的贸易系统项目将与国际结算系统建立双向信息传递 接口，实现国际结算业务相关账务实时入账，并通过会计系外汇会计网络处理系统项目资金申请报告中文版高速下载统自动打印 凭证，登记相关登记本。

与国际结算系统接口除保持原有的账务实时入账功能外，还增强国际外汇会计网络处理系统项目资金申请报告中文版高速下载系统的设计方案， 系统升级后，将在前后台分别提供与会计总账系统信贷余额不良 贷款余额应收利息余额催收利息余额分币种按科目进行核对的功 能，而外汇会计网络处理系统作为外汇业外汇会计网络处理系统项目资金申请报告中文版高速下载业部的 账务组织架构，其单独形成套总账，其账务数据并入营业部的总账数 据。

外汇会计网络处理系统与该系统会计核算部分是平行关系。

与系统的关系 目前，系统正在进行升级改造，根据系统的设计方案， 系统升级后，将在前后台分别提供与会计总账系统信贷余额不良 贷款余额应收利息余额催收利息余额分币种按科目进行核对的功 能，而外汇会计网络处理系统作为外汇业务的会计核算系统，将按照总 账的要求产生相应的信息，满足系统的要求同时外汇会计网络 处理 结算系统与外汇会计系统双向访问功能，使国际结算系统处理业务更加 严密，业务控管集中。

支持国际结算系统处理询价结售汇优惠结售汇业务，并纳入外 汇会计系统有效控制。

将国际结算系统使用的贸易系统项目将与国际结算系统建立双向信息传递 接口，实现国际结算业务相关账务实时入账，并通过会计系统自动打印 凭证，登记相关登记本。

与国际结算系统接口除保持原有的账务实时入账功能外，还增强国际 ，因此将不使用总行此次推广的外汇会计网络处理系统。

其余家 分行包括北京分行表示，有意向使用总行优化后的外汇会计网络处 理系统。

与相关系统的关系 与国际结算系统的关系 外汇会计网络处理系统，今年拟按上海分行 的做法，实现外汇业务上线运行广东省广西省分行也在考虑对原城 市综合网络业务处理系统进行改造。

上述这家分行完成系统改造后，外汇业务的会计核算问题将得到 解外汇会计网络处理系统项目资金申请报告中文版高速下载据接口规范版要求，外汇会计网络处理系统项目从系统中直接采集原始的账户数据， 生成外管要求的数据文件对外报送。

主要包括以下几个数据表 账户开户信息表 账户收支余变动数据股系统进行外汇会计网络处理系统项目资金申请报告中文版高速下载据接口规范版要求，外汇会计网络处理系统项目从系统中直接采集原始的账户数据， 生成外管要求的数据文件对外报送。

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主要包括以下几个数据表 账户开户信息表 账户收支余变动数据股系统进行生成报文，并对外发送。

与系统的关系 外汇会计网络处理系统将不直接与系统建立联系，而是借助 股清算系统，即在外汇网络处理系统与系统之间通过股清算系 统进行数据的转化与交换。

与总行资金交易系统的关系 总行资金交易系统本身具有会计核算功能，根据目前总行营业部的 账务组织架构，其单独形成套总账，其账务数据并入营业部的总账数 据。

外汇会计网络处理系统与该系统会计核算部分是平行关系。

与系统的关系 目前，系统正在进行升级改造，根据系统的设计方案， 系统升级后，将在前后台分别提供与会计总账系统信贷余额不良 贷款余额应收利息余额催收利息余额分币种按科目进行核对的功 能，而外汇会计网络处理系统作为外汇业务的会计核算系统，将按照总 账的要求产生相应的信息，满足系统的要求同时外汇会计网络 处理 结算系统与外汇会计系统双向访问功能，使国际结算系统处理业务更加 严密，业务控管集中。

支持国际结算系统处理询价结售汇优惠结售汇业务，并纳入外 汇会计系统有效控制。

将国际结算系统使用的贸易系统项目将与国际结算系统建立双向信息传递 接口，实现国际结算业务相关账务实时入账，并通过会计系统自动打印 凭证，登记相关登记本。

与国际结算系统接口除保持原有的账务实时入账功能外，还增强国际 ，因此将不使用总行此次推广的外汇会计网络处理系统。

其余家 分行包括北京分行表示，有意向使用总行优化后的外汇会计网络处 理系统。

与相关系统的关系 与国际结算系统的关系 外汇会计网络处理系统，今年拟按上海分行 的做法，实现外汇业务上线运行广东省广西省分行也在考虑对原城 市综合网络业务处理系统进行改造。

上述这家分行完成系统改造后，外汇业务的会计核算问题将得到 解决除已有四家分行已经不再使 用系统外，浙江省宁波福建省山东省湖北省和云南省分行 已经着手对分行原城市综合网络业务处理系统进行改造，将外汇业务统 纳入城综网系统深圳分行由于使用了提出部门 本项目的业务需求提出部门主要是总行会计部 项目使用部门 外汇会计网络处理系统项目完成后，目前仍使用进行外汇会计核算的分行将使用该系统。

从今年月进行的调查，我们了解到，系统功能较 为齐全，基本能够满足建行业务需求。

但由于厦门分行的管理模式账 务组织以及清算方式与其他省市分行存在定的差异，只需对该系统进 行定的优化，即可以在全国建行系统内推广使用。

需求，组织 北京海南河南福建江苏安徽苏州等分行的业务和技术人员， 在厦门召开了外汇会