包括模拟环境测试和实际环境测试两个阶段。 三培训推广阶段天 年月日年月日 其中举办培训班天对各级分行使用部门的人员进行培训。 第二章系统开发目标及必要性 系统开发目标 为提高我行会计管理效率和会计核算水平，防范会计风险，实现 全行会计管理信息资料共享，以适应现代化商业银行会计管理的运作 要求，为我行经营管理及时提供决策信息，总行会计部拟开发会计 综合管理软件。系统开发具体目标如下 建立会计综合文档查询系统。 会计机构与会计人员信息实现统计增加变更机构撤并 人员岗位控制查询报告等的电算化管理。 根据中国建设银行会计检查制度的要求，完成现场非 现场会计检查工作。 根据中国建设银行会计基础工作管理办法和中国建设 银行会计基础工作验收标准的要求，完成会计基础工作自验验收 复验工作。 对后台核算部门与会计稽核部门提供的会计综合管理信息进 行综合处理。 按照中国建设银行会计工作考核办法中国建设银行会 计工作考核评分标准以及中国建设银行会计报表考核办法，通 过数据提取和手工干预方式完成会计工作考核。 通过与本系统各模块提供的会计综合管理信息进行风险分析。 完成事故和案件的分析和报告 生成各类会计综合管理报表 二系统开发的必要性 强化会计稽核会计检查的效果，提高会计稽核会计检 查信息利用率的需要。 会计稽核会计检查是会计管理的重要手段，通过会计稽核会 计检查可以及时发现核算与管理中的问题，有效地控制风险。目前， 会计检查基本采用的是手工方式，不仅效率低，而且不能及时地汇总 检查结果和记录整改情况并做出分析。 会计综合管理软件通过会计稽核与会计检查基础管理信息的录 入和采集，监督和控制各行开展会计稽核与会计检查发现问题的整改 情况，同时，自动产生会计基础工作等级管理和会计工作考核所需会 计管理信息，并为会计风险分析提供较详实的依据。 二统会计基础工作等级管理标准，规范会计基础工作等级 管理的需要。 年月中国建设银行会计基础工作验收评分标准下发 后，升级机构由原来二级分行和支行整体升级扩大到会计营业机构 本级核算会计后台会计稽核以及会计管理部门。同时，为适应体 制改革的需要按不同的机构设臵制定了相应标准，并同会计检查有机 的结合起来。由于会计基础工作等级管理的细化加大了验收工作的工 作量。 会计综合管理软件通过会计基础工作验收信息的录入和采集以 及会计检查信息的导入，自动产生会计基础工作等级验收结果会计 工作考核信息会计风险管理数据。理程序，提高会计综合管理工作效率的需 要。 会计管理工作是项复杂的劳动，管理半径长头绪多工作量 大。会计综合管理软件可明显提高工作效率主要表现在以下几个方 面 会计考核报表会计稽核报表会计事故案件统计表 会计事故案件报告表会计检查工作底稿及报告会计基础工作 验收工作底稿及报告可由会计综合管理软件自动产生和汇总。 提高各类会计管理报表的准确性规范性和及时性。 减轻会计管理人员劳动强度，为强化会计管理提供更多时间 保证。预计每行至少节约人个工作日。 总行级分行会计管理部门采集整理会计管理信息的时 间将由原来的近个月缩短到几分钟。 因此，会计部拟开发中国建设银行会计综合管理软件，将会 计核算会计稽核业务处理以外的全部会计管理工作纳入本系统管 理，提高会计管理工作的技术含量，实现真正意义上的会计管理科学 化。 第三章候选方案 设计方案描述 会计综合管理软件是对会计管理信息进行实时记录和综合处理 的内部管理软件。是为了提高会计管理的实时性，实现全行会计管理 信息共享，提高我行会计管理效率和会计核算管理水平，防范会计风 险，并为我行经营管理提供决策信息，使我行会计管理工作适应现代 化商业银行的运作要求。 会计综合管理软件以二级分行为会计管理基本使用部门，并在条 件允许的情况下延伸到基层网点使用。划分总行级分行二级分 行基层行四个级别权限，实现对会计综合信息会计机构会计人 员会计检查会计基础工作等级管理会计稽核会计事故和案件 会计工作考核会计风险分析等会计管理信息的采集上传汇总 查询报告等功能，并将会计管理基本数据集中存放总行，实现部分 会计管理信息共享。 二系统结构与功能 系统结构 会计综合管理软件包括个功能模块 会计综合信息信息处理模块 会计机构信息处理模块 会计人员信息处理模块 会计检查信息处理模块 会计基础等级管理信息处理模块 会计后台信息处理模块 会计工作考核信息处理模块 会计风险分析模块 系统维护功能模块。 各模块之间可以信息共享，其中，会计检查信息处理模块和会计 基础工作等级管理信息处理模块可操作，单独运行。 会计综合管理软件示意图 二会计综合管理软件各模块基本功能 会计综合信息处理模块 存放总行级分行二级分行各自会计管理文档，包括年度会 会计综合管理软件 会计机构 信息处理模块 会计人员 信息处理模块 会计检查 信息处理模块 会计综合 信息处理模块 会计后台 信息处理模块 会计工作考核 信息处理模块 会计风险分析 模块 会计基础工作等级 管理信息处理模块 系 统 维 护 模 块 计工作总结与计划收发的各类文件副本会计业务培训资料试题 库等合理化建议的提交与汇总综合信息查询等。 会计机构信息处理模块 实现对会计机构的类别名称机构代码核算形式业务权限 以及获得的荣誉等各类信息的控制。并与会计检查模块会计基础工 作管理模块联动。 会计人员信息处理模块 实现会计人员配备岗位设臵以及变动与制约控制对不合理岗 位的自动预警持证上岗会计人员等级管理会计人员培训会计 主管管理建立会计人才信息库等多方面的管理信息处理。 会计检查信息处理模块 实施会计检查时可单独使用，并根据中国建设银行会计检查制 度的要求，通过本模块完成现场非现场会计检查工作，对会 计检查信息进行加工处理，并为会计工作考核会计基础工作等级管 理提供信息。 会计基础工作等级管理信息处理模块 会计基础工作规范化及升级验收或复验时可单独使用，并根据 中国建设银行会计基础工作管理办法和中国建设银行会计基础 工作验收标准的要求，通过本模块完成会计基础工作验收，并 产生会计工作考核会计检查所需会计信息。 会计后台管理信息处理模块 后台核算管理信息处理 目录 第章引言 编写目的 二项目背景 三计划安排 第二章系统开发目标及必要性 系统开发目标 二系统开发的必要性 第三章候选方案 设计方案描述 二系统结构与功能 三与相关系统的关系 第四章可行性分析 技术可行性 二经济可行性 三使用可行性 第五章结论意见 第章引言 编写目的 本文描述了会计综合管理软件的主要功能设计，分析了本项目在 技术上和经济上的可行性，明确了本项目的目标和工作计划。同时， 本文也为业务需求的编写提供了基本依据。 本报告的预期读者是参与本项目可行性论证的专家。 二项目背景 近几年来，随着建设银行商业化改革的不断深入，完善的会计管 理体系已经建立，会计制度建设也逐步趋于完善。年月日 全行实施了统会计核算制度。同时，为了进步规范和加强全行会 计管理工作，促进会计管理工作的制度化规范化，年先后出 台和修改了中国建设银行会计工作考核办法建总发 号中国建设银行会计检查制度建总发号中国 建设银行会计基础工作验收评分标准建总函号等会 计管理制度。扩大了会计管理工作中量化管理的内容。由于会计核算 管理会计基础工作等级管理会计人员会计机构会计稽核会 计检查会计工作考核会计风险控制等会计管理工作实行量化管理 后工作量增大，工作细节多，单就会计考核工作来讲考核点达项， 需要大量的管理信息予以支撑。 随着银行业务电算化应用程度的提高，如会计业务核算信贷业 务管理办公等均已实现电算化。但是，目前整个会计综合管理工作 尚停留在手工处理阶段，工作效率低会计综合管理信息失真等情况 难以避免，影响了会计管理工作的决策。 会计管理体系与会计管理制度已相对完善，会计管理工作利用计 算机技术来进行辅助管理迫在眉睫。 三计划安排 总行会计部年月确定了委托山东省分行开发会计综合 管理软件的基本意向。本项目为新开发项目，具体开发计划如下 可行性研究阶段天 年月日年月日 项目筹备阶段天含元旦 年月日年月日 本阶段研究编写会计综合管理软件总体业务需求，确定项目开 发地点需求编写业务人员等。 业务需求阶段天 年月日年月日 本阶段工作为编写详细业务需求可行性研究报告。业务需求小 组成员主要由山东省分行人员组成，总行会计部派名同志参与指导 需求编写工作。 项目论证及业务需求完善阶段天 年月日年月日 本阶段属于专家论证完善业务需求编写立项申请报告阶段。 专家论证小组由部分级分行会计处长和相关部门的专家组成。 二开发阶段天 年月日年月日 业务需求分析阶段天 年月日年月日 本阶段由业务人员和技术人员共同对业务需求进行分析，确定会 计综合管理软件总体设计和详细设计。 项目开发阶段天 年月日年月日 本阶段由技术人员编程和业务人员编写标准数据阶段。 测试完善阶段含操作手册编写天 年月日年月日 本阶段是对系统进行测试，并对存在的问题进行完善，编写操作 手册。系统测试包括模拟环境测试和实