存现金”存放限额，由银行核定后，报财务管理部备案。严禁“坐支”现金，即不可从本如“白条”支取现金或抵充库存现金，如工作需要借用现金的，按规定办理供款手续，填写现金借款申请单。不准编造用途套取现金。不准用现金购置国家规定的专项控制商品。不准私自借用公款。不准清月结。切实加强现金的监护。向银行存取现金时，必须强化安全防范措施，由公司派车或派人护送，确保万无失。第三节银行结算管理规定目的为规范银行结算行为，防错杜弊，确保企业财产安全，制定本规定。适用范围内的资金收付，不准出租出借账号，套取银行信用。正确记载与银行之间的往来结算账户，随时掌握存款余额，及时取得开户银行的“对账单”及时对账。每月终了，对账清楚。凡发生有未达账项的，即查明原因，做好“溢待处理固定资产损溢”科目，待批准后，转作营业外收。盘亏在财产清查中，如发现固定资产的缺少或毁损，应查明原因并由相关职能管理部门填制固定资产盘亏表，按规定的程序和审批权限上报，在未经批准前，先计入“待处理财产损溢待处理固定资产损溢”科目，待批准后按原价和累计折旧变价收入过失人及保险公司赔偿后的差额计入营外支出。“待处理财产损溢待处理固定资产损溢”科目核算规定清查的财产损溢，应在年终决算前完毕。未能在年终决算前处理完毕的，应会计报表附注中予以说明，年度终了里，本科目般应无余额。第九节对外投资管理规定目的为了加强对外投资的管理以确保对外投资的收益，根据企业财务会计制度的有关规定，结合本公司的实际，制订本规定。适用范围本制度适用于本公司。对外投资规定对外投资是公司根据国家法律法规规定，以现金实物无形资产或者购买股票债券等有价证券方式向其他单位进行的投资。对外投资必须按照有关规定签订协议合同章程，并将所签订的协议合同章程报公司备案。并送财务部门作为财务入账的依据。对外投资应充分考虑自身的经济能力以及资金周转的可能性。根据有关规定，公司对外投资的总额不得超过净资产制网箱下库浸泡购进鱼种鲢鱼鳙鱼鳜鱼养殖鲢鳙鱼经常洗箱，鳜鱼投饵适时分箱养殖出售成鱼。设备购臵新增增氧机台网箱只网箱只机动渔船艘小木船只。设施建设亩池塘改造兴修米长拦水坝座新建办公仓库房两间增氧机电路安装网箱养殖看管棚两处等。科技措施水产市场竞争日趋激烈，养殖环境受“三废”影响而越来越差。新问题新品种新技术层出不穷，只有善于学习善于研究新问题接受新事物善于利用使用人才和善于掌握信息人才能在竞争中产于不败。实施水产种苗工程，建立引种育种基地，引进推广优质种苗，以提高成活率降低生产合作社兴起，提高了农民组织化程度，加快了产业结构调整，推动了农业科技推广应用和标准化生产，提升了农产品质量和品牌形象，加快了农业现代化进程。要大力发展农民专业合作社，全面提升农业集约化标准化产业化水平。水产养殖作为农业项目之，是必不可少。水产养殖项目是库区农民致富奔小康需要。库区农民山地少，水资源丰富。以此优势条件发展养殖业，实行产业化动作，按“专业合作社基地农户”生产模式，以市场为导向，农民增收为目，实现基地有规模产品有市场农民有效益良好发展之路，不断强大专业合作社。水产养殖项目是建设社会主义新农村需要。我县水资源丰富，水质优于渔业水质标准，养殖产品属天然绿色食品，发展水产养殖业，不仅可以大大提高项目区内农民经济收入，还可以起到示范带动作用，辐射周边乡村，达到全县农民共同富裕。项目实施技术资源政策优势项目实施技术优势本社大部分社员自年就开始发展网箱养殖，有整套行之有效养殖经验，社员多次参加水产养殖技术培训，现有技术人员名，并聘请名水产高级工程师作长期技术指导，负责跟踪全程技术服务，确保养殖成功。项目实施资源优势本社位于梅山水库上游，有养殖面积亩，水质优于渔业水质标准，无任何污染源，气候环境适宜，极宜发展水产养殖业。项目实施政策优势扶持农业产业化经营是国家财政支持农业农村经济发展项重要举措，是农业综合开发项重要任务。党和国家历来重视“三农”问题，为此出台了系列相关政策，以推进我国农业产业化进程，提高农民收入。年国家农业综合开发产业化经营扶持范围中，明确扶持水产养殖基地项目，本项目与国家行业规划相符合。本项目主要从事鱼苗种培育及名优水产品网箱养殖，属农业范畴，符合国家鼓励类产业政策。市场竞争优势项目区位于金寨县南溪镇曹畈村，该村三面环水面靠山，水资源十分丰富，养殖基础好，再根据市场信息，做好市场定位产品定位和企业定位，及时调整了养殖结构，项目建设做到“人无我有人有我早人早我优人优我廉”，在经营理念上实现了四个转变转变传统渔业经营理念，从“渔贸”习惯向“贸工渔”转变。