数备注固定资产折旧建筑年，设备年净残值率按无形及递延资产摊销年合并平均摊销工资及福利费人，平均收入元人年福利按工资计算修理费固定资产总额为基数其他费用其他管理费其他销售费按工资及福利计按销售收入计税率所得税率营业税按计，城建税，教育费附加，能源交通建设附加费利润总额为基础营业税额为基数盈余公积金税后利润为基数借款偿还按最大还款能力计算经营收入及税金估算经营收入项目收入主要由办公用房出租货物配送贷物代储外单位停车费等收入组成。各项收入分别测算如下办公用房出租办公用房出租面积为，租金按元平方米月计算，出租率按计算，正常年收入万元。货物配送货物配送是项目主要收入之，业主超市自配送货物总金额为亿元，向社会单位配送货物总金额为亿元，总配送金额亿元配送收入按计算，正常年收入万元。贷物代储贷物代储仓库面积，货物代储总量按计算，使用率按计算，代储收费按元吨天计算，正常年收入万元。外单位停车费车库对外停车位个，停放率，收入按元月计算，年收入万元。正常年收入估算详见表。表项目正常年经营收入估算表序号项目单位数量单价年收入万元备注办公用房出租元月出租率货物配送万万元配送收益占总额贷物代储吨天元吨天使用率按外单位停车费个元月使用率按合计税金计算本项目应纳税金包括营业税按计，城建税，教育费附加，能源交通建设附加费。成本费用估算燃料动力水电等燃料动力价格以当地现行市场价为基础，根据额定消耗量进行估算，年费用估算为万元。工资及福利员工人，人均工资及福利元人月，福利按工资计算，年费用估算为万元。折旧费建筑按年折旧，设备按年折旧，残值率。修理费按固定资产计算，年费用为万元。摊销费采用无形资产和递延资产摊销，摊销年限年，年摊费费用万元。财务费用长期贷款利息，贷款利率。流动资金贷款利息，贷款利率。其他费用宣传推广费用宣传推广费用按销售收入计算。其他管理费用其他管理费用包括公司日常经费接待费差旅费高级管理人员年终分红等，按年工资估算。财务评价指标财务内部收益率税后，大于基准收益率。财务净现值税后万元，大于。投资回收期含建设期年。贷款偿还期含建设期年。投资利润率。投资利税率。盈亏平衡点。财务评价报表附表固定资产折旧及摊销费估算表附表逐年生产成本估算表附表损益估算表附表现金流量估算表全部投资附表现金流量估算表自有资金附表资金来源与运用表附表资产负债表附表贷款偿还计划表不确定性分析盈亏平衡分析盈亏平衡分析是分析项目成本与效益关系指标。本项目以经营能力利用率表示盈亏平衡点固定成本经营收入可变成本税金计算结果表明，本项目生产经营盈亏平衡点较低，表明项目具有较强抗风险能力，见附图。敏感性分析敏感性分析主要是考察本项目主要因素发生变化时，对项目高。产业结构进步优化，第产业在经济中比重继续下降，二三产业比重提高。三次产业结构由上年调整为。全年实现社会消费品零售总额亿元，比上年增长。其中，城市零售额亿元，农村零售额亿元，分别增长和。分行业看，批发零售贸易业零售亿元，增长餐饮业零售亿元，增长其它行业零售亿元，增长。全年商品房销售面积万，其中住宅销售万商品房销售额亿元，其中住宅销售额亿元。商贸企业效益较好。核算限额以上批发零售贸易企业实现商品销售收入净额亿元其中零售企业实现利润总额万元，批发企业实现利润万元，商贸企业经济运行质量继续保持良好态势。市场网络体系逐渐完善。全区有各类商品交易市场个，营业面积万平方米，全年实现集市贸易成交额亿元，占社会消费品零售总额。集团战略发展规划企业战略定位实业集团公司确立了立足，辐射周边战略思想，制定了中长期发展战略规划，在未来三年近期目标是以零售业务为核心，拥有多项成长业务，具备可持续发展能力区域领先集团公司企业产业发展方向，是以商业零售业务为中心产业链整合纵向发展和以零售业务为中心关联行业横向发展。企业中长期目标，是把塑造成快速增长持续经营长青企业。近期规划目标规划在未来三年内主要目标企业总收入达到亿元，年平均增长速度达到左右。其中，零售业务收入达到亿元，年平均增长速度达到左右。形成以商业零售为主，其它产业为辅产业布局。管理水平达到国内先进水平。亿元年度未来三年销售收入目标其它业务成都广成零售业务中长期规划目标根据企业发展规划，到年，发展各类连锁门店家，各业综合销售收入达到亿元。企业发展战略区域领先战略通过产业发展和地域扩张增加企业规模通过管理水平提高提高企业效益同时发展具有潜力业务，为企业打下基础。在纵向产业发展方面，向零售业务上游产业延伸，争取整个产业链优势地位在横向产业发展方面，对本土资源优势进行合理配臵和整合，不断寻求资源价值最大化。品牌战略塑造品牌就是塑造产品与消费者之间关系。根据企业战略规划，企业拟实施混合品牌战略，以为母品牌，总论项目概况项目法人简介万人。随着城市人口增长，必然伴随着商贸业同步发展。可以预见，商贸流通产业尚有巨大发展空间。城市商贸发展，必然对商品采购仓储加工配送等提出了更高要求，建立商品集中配送中心是城市商贸发展必然要求。建立商品配送中心是大型商业企业发展客观要求连锁经营中配送中心主要任务是将各分店所需货物在规定时间内，安全准确地送到目地。它既不同于单纯以盈利为经营目标批发企业，也不同于单店经营中只承担储存功能商品库房。配送中心建设与发展是企业连锁经营中追求规模购进价格优势集中加工与配送低成本优势以及配送及时准确高质量服务优势，以此提高连锁经营社会化水平客观要求。目前，国内物流和配送服务已有较快发展，物流配送已经成为许多企业降低成本，提高竞争能力重要手段。例如，很多实行连锁经营零售企业建立了自己配送中心，为企业内部连锁网点提供物流配送服务，有些连锁企业配送商品比例已经超过企业经营品种。在社会化物流配地区现代化开放性商贸中心和物流中心宏伟目标。按照市政府规划目标，十五时期，我市商贸流通业发展目标是到年，把我市建成长江上游最具活力商贸中心通过推进流通现代化，全市社会消费品零售总额年均增长，到年超过亿元。建设长江上游商贸中心，依托特大城市和万州等重要区域性中心城市，大力发展现代商贸流通业。推广现代商贸业态，形成商品流物资流商务信息流三流合相互促进流通职能，在长江上游地区商贸市场中发挥主导作用。建设长江上游购物中心，实施六大建设和双十百千工程，培育批辐射长江上游甚至全国大型专业和综合批发市场以及批实力雄厚大型连锁企业集团，形成辐射广大周边地区批发零售购物网络。完善商贸服务体系，营造时尚舒适购物环境，形成万商云集人气氛围。建设长江上游物流中心。重点建设都市发达经济圈万州物流基地，加快推广应用先进物流技术，实现物流管理信息化自动化智能化集成化。营造高效便捷公路铁路航空水路管道综合物流运输体系，充分发挥长江上游内河航运中心在集装箱滚装和散杂货物运输方面重要作用。连锁经营是我国零售业发展主要方向，商品集中配送是连锁经营企业降低成本，提高服务质量重要手段连锁经营是大型商业发展方向，在连锁经营中商品配送中心起着不可低估作用。配送中心发展是企业连锁经营中追求规模购进价格优势，集中配送低成本优势，以及配送及时准确高质量服务优势，以此提高连锁经营社会化水平客观要求。目前，国内物流配送服务已有较快发展，物流配送已经成为许多企业降低成本，提高竞争能力重要手段。为适应现代商业发展要求，实业集团公司根据企业自身发展迫切需要，审时度势，与时俱进，适时提出建设商品配送中心项目设想，并已酝酿多时，目前建设条件和时机已经成熟，各项前期工作正在有序开展。区经济社会发展概况区居市及三峡库区腹地，北纬东经之间。东邻丰都县，南接南川市武隆县，西连巴南区，北靠长寿垫江县。历来有川东南门户之称，经济上处于长江经济带乌江干流开发区武陵山扶贫开发区结合流通发展还存在流通规模偏小现代化水平较低对经济拉动不强等问题。商贸流通是联系生产和消费纽带，是拉动经济增长重要力量。商贸流通现代化是经济发达重要标志，是把我市建设成为长江上游经济中心客观要求。同时，发展商贸流通业，对于增加就业岗位，吸纳劳动力就业也起着十分重要作用。为此，市政府提出了把建设成为长江上游乃至西南地区现代化开放性商贸中心和物流中心宏伟目标。按照市政府规划目标，十五时期，我市商贸流通业发展目标是到年，把我市建成长江上游最具活力商贸中心通过推进流通现代化，全市社会消费品零售总额年均增长，到年超过亿元。建设长江上游商贸中心，依托特大城市和万州等重要区域性中心城市，大力发展现代商贸流通业。推广现代商贸业态，形成商品流物资流商务信息流三流合相互促进流通职能，在长江上游地区商贸市场中发挥主导作用。建设长江上游购物中心，实施六大建设和双十百千工程，培育批辐射长江上游甚至全国大型专业和综合批发市场以及批实力雄厚大型连锁企业集团，形成辐射广大周边地区批发零售购物网络。完善商贸服务体系，营造时尚舒适购物环境，形成万商云集人气氛围。建设长江上游物流中心。重点建设都市发达经济圈万州物流基地，加快推广应用先进物流技术，实现物流管理信息化自动化智能化集成化。营造高效便捷公路铁路航空水路管道综合物流运输体系，充分发挥长江上游内河航运中心在集装箱滚装和散杂货物运输方面重要作用。连锁经营是我国零售业发展主要方向，商品集中配送是连锁经营企业降低成本，提高服务质量重要手段连锁经营是大型商业发展方向，在连锁经营中商品配送中心起着不可低估作用。配送中心发展是企业连锁经营中追求规模购进价格优势，集中配送低成本优势，以及配送及时准确高质量服务优势，以此提高连锁经营社会化水平客观要求。目前，国内物流配送服务已有较快发展，物流配送已经成为许多企业降低成本，提高竞争能力重要手段。为适应现代商业发展要求，实业集团公司根据企业自身发展迫