目建设期年，建设期使用全部固定资产投资万元。投资计划与资金筹措表。第十二章财务经济评价及社会效益第节产品成本估算产品成本和费用估算依据及说明产品成本估算消耗指标各专业提供数据。原材料和辅助材料燃料动力价格，以市场现行价格为依据。新增固定资产原值万元，固定资产折旧采用平均年限法，房屋建筑物折旧年限取年，机器设备按年，项目计算期取年不包括建设期，详见固定资产折旧估算表。项目中建设单位管理费勘察设计费计入递延资产，按年摊销，土地使用权计入无形资产，按年摊销，详见无形资产及递延资产摊销估算表。本项目生产定员人，其中管理人员人，工资主要以固定结合奖金形式发放，详见劳动定员及工资测算表。本项目修理费，房屋设备平均按原值计取。本项目销售费管理费研发费其他费用等简化计算按销售收入计取。二生产成本和费用估算经济评价是以项目实施后年产液压油缸支，进行计算评价。主要产出物和投入物使用价格主要原辅材料价格按现行市场价格计，产品价格按近五年来市场平均价计。三产品成本和费用分析成本估算指标以第年为例。年总成本费用万元年经营成本万元年固定成本万元年可变成本万元详见年总成本费用估算表第二节财务评价财务评价依据和说明财务评价是建设项目经济评价重要内容，是按国家现行财税制度和现行价格，对项目费用，效益和盈利能力及项目整个经济寿命内财务状归进行分析和计算，本财务效益分析是从本项目企业角度来进行分析。二主要计算报表分析在预测项日销售收入时，假定生产量等于销售量，不考虑库存因素，且正常年份实际生产能力等于设计能力，投产当年即为生产负荷。产品缴纳增值税，增值税税率，城市建设维护税率按增值税计取，教育附加费按增值税计，详见产品销售收入表。损益及利润分配该表反映了本项目投产后，年利润及整个经济寿命期内累计利润，所得税按利润总额计取，盈余公积金，按税后利润计取。以投产第年为例，税后利润万元，详见利润及利润分配表全部投资现金流量，是以全部投资作为基础，计算表明，在项目计算期内企业可获得累计净现金流量为万元。所得税后财务内部收益率，所得税前财务内部收益率。详见现金流量表全部投资。资金来源与运投资回收期所得税前年所得税后年十四借款偿还期年十五盈亏平衡点第二章市场预测第节市场预测产品用途本系列产品主要用于露天煤矿井下煤矿开采设备配套及其他工程机械。二市场需求及预测行业市场需求根据中国机械工业联合会发布报告，预计到年，国内对液压液力气动密封产品需求总额，将由年亿元增至约亿元。其中，液压产品由多亿元增至亿元，液力产品由多亿元增至多亿元，气动产品由近亿元增至多亿元，密封产品由多亿元增至亿元。工程矿山机械是液压产品最大用户，占行业销售，今后比例还会扩大。据预计，到年种类矿山液压机械年需求量约达万万台，装载机约万万台，平地机约台，压路机约万台，工程起重机约万台，叉车约万台。此外，我国现拥有工程矿山机械约万台，预计到年达到万台。另悉，每年为国内企业生产矿山机械挖掘机道路机械水泥搅拌车等配套所进口液压件，约达亿美元以上。展望未来，为工程机械配套维修用液压和密封件市场将面临大发展新时期。产品市场需求煤机市场我省是全国煤炭大省，出煤量占全国，随着小型煤矿关停并转，大型煤矿资源整合，高科技综采设备需求量越来越大，因此作为综采设备重要部件煤机用液压油缸需求量也会越来越大，所以未来煤机市场前景十分广阔。露天煤矿市场全国最大露天煤矿平朔煤炭有限公司现在生产两大露天煤矿，安太堡露天矿和安家岭露天矿，矿年产煤炭万吨。正在筹建东露天矿，年产煤炭万吨。神华集团准格尔能源有限公司黑岱沟露天矿，年产煤炭万吨。正在筹建哈尔乌素露天矿，年产煤炭万总论第节概述项目名称主办单位企业性质及负责人项目名称市聚源液压机械有限公司年产支液压油缸项目主办单位市聚源液压机械有限公司企业性质有限责任公司项目负责人技术负责人项目地址市上小村二可行性研究报告编制的依据和原则编制依据销能力综合考虑，确定生产规模为年产露天用液压油缸煤机用液压油缸及其他工程机械油缸支。第二节产品规格本项目产品主要依照下述标准组织生产执行标准立柱千斤顶第四章工艺技术方案第节工艺技术方案选择工艺流程二工艺技术概况市聚源液压机械有限公司年产支液压油缸项目将大量采本项目工艺流程中不包含电镀，电镀工艺拟委托太原重型机械集团电镀分厂进行。二工艺特点分析油缸加工属于深孔加工范畴，般工艺可使用现成钢管，焊接后应先进行热处理，使材料符合要求机械性能。加工时必须使用深孔加工设备，精加工时留有衍磨余量在深孔衍磨机上将内孔衍到尺寸。般油缸加编制材料密封计划编制制造工艺文件产品任务技术准备生产准备油缸设计热处理下料生产加工密封标准件采购原材料采购准备锻件铸件零件半成品入库密封件标准件入库油缸装配台入库验收高压清洗装配装配前检验密封试验强度试验油缸试验台合格后试验报告资金，本项目正是基于国内市场对煤矿设备巨大需求，特别是国家支持鼓励中部崛起历史机遇下在我省扶持两区项目建设之际，本项目抓住机遇，进行矿用液压设备研发与生产，并通过先进工艺技术与设备，实现规模化生产，符合国家产业政策，属于国家鼓励发展项目。项目依托于本区域原料能源与人力资源优势，以低成本高附加值参与竞争，不仅可以填补我省液压设备生产空白，而且对促进市工业结构调整，带动全市民营企业发展有着十分重要现实意义。产品销售市场立足华北，面向全国。目前该公司已生产产品，经检测，质量指标已达到国家标准要求。本项目主要选用国产设备，采用先进生产工艺，具有高安全性可靠性低成本低污染优势。由于生产自动化程度较传统工艺有很大提高，工艺因素可控而稳定，可以保证产品质量要求，这是传统工艺难以解决。所选工艺安全可靠，设备选型先进，生产规模合理，达到目前国内先进水平。本项目具有较好建设环境。市聚源液压机械有限公司建厂选址时考虑了今后发展需要，场地办公住宿及其他设施留有很大余地。道路交通便利，能源丰富，为项目建设提供了良好外部环境。本项目固定资产投资万元，流动资金投资万元。建设期年，投产后，年利润万元，内部收益率所得税后，经济效益和社会效益显著，市场应变力强。从主要技术经济指标表中可以看出，本项目实施后，企业经济效益很高，该项目可行，应尽快实施。二存在主要问题和建议为保证项目顺利进行，应尽快落实资金。采取相应环保治理措施，必须从思想上组织上工艺技术上项目建设之际，本项目抓住机遇，进行矿用液压设备研发与生产，并通过先进工艺技术与设备，实现规模化生产，符合国家产业政策，属于国家鼓励发展项目。项目依托于本区域原料能源与人力资源优势，以低成本高附加值参与竞争，不仅可以填补我省液压设备生产空白，而且对促进市工业结构调整，带动全市民营企业发展有着十分重要现实意义。产品销售市场立足华北，面向全国。目前该公司已生产产品，经检测，质量指标已达到国家标准要求。本项目主要选用国产设备，采用先进生产工艺，具有高安全性可靠性低成本低污染优势。由于生产自动化程度较传统工艺有很大提高，工艺因素可控而稳定，可以保证产品质量要求，这是传统工艺难以解决。所选工艺安全可靠，设备选型先进，生产规模合理，达到目前国内先进水平。本项目具有较好建设环境。市聚源液压机械有限公司建厂选址时考虑了今后发展需要，场地办公住宿及其他设施留有很大余地。道路交通便利，能源丰富，为项目建设提供了良好外部环境。本项目固定资产投资万元，流动资金投资万元。建设期年，投产后，年利润万元，内部收益率所得税后，经济效益和社会效益显著，市场应变力强。从主要技术经济指标表中可以看出，本项目实施后，企业经济效益很高，该项目可行，应尽快实施。二存在主要问题和建议为保证项目顺利进行，应尽快落实资金。采取相应环保治理措施，必须从思想上组织上工艺技术上及环保设施配置中采取切实可行措施。真正减小对环境影响和对公众不利影响，应优化厂区周围生态环境。尽管在职业健康方面提出了相应措施，但确存在火灾爆炸噪声等危害工人身心健康和安全危险因素，因此必须从思想上引起高度重视，确实做到安全第，预防为主采取行之有效职业健康安全管理措施技术措施，降低各类风险，做到安全生产文明生产。尽管该项目技术先进工艺成熟，但机械制造行业技术进步较快，应加大产品研发力度，提高产品质量，增加产品技术含量。主要技术经济指标表序号项目名称规格单位数量生产规模产品方案液压油缸支年二年操作日天三原辅材料无缝钢管圆钢万元密封件标准件万元四公用工程新鲜水电年五定员人其中生产工人人管理人员人六工程总投资万元固定资产投资万元建设投资万元投资方向调节税万元建设期利息万元流动资金万元七年销售收入万元九成本和费用总成本费用万元经营成本万元十年利润总额万元十年上缴税金万元十二财务指标投资利润率全员劳动生产率万元人财务内部收益率财务净现值万元十三投资回收期所得税前年所得税后年十四借款偿还期年十五盈亏平衡点第二章市场预测第节市场预测产品用途本系列产品主要用于露天煤矿井下煤矿开采设备配套及其他工程机械。二市场需求及预测行业市场需求根据中国机械工业联合会发布报告，预计到年，国内对液压液力气动密封产品需求总额，将由年亿元增至约亿元。其中，液压产品由多亿元增至亿元，液力产品由多亿元增至多亿元，气动产品由近亿元增至多亿元，密封产品由多亿元增至亿元。工程矿山机械是液压产品最大用户，占行业销售，今后比例还会扩大。据预计，到年种类矿山液压机械年需求量约达万万台，装载机约万万台，平地机约台，压路机约万台，工程起重机约万台，叉车约万台。此外，我国现拥有工程矿山机械约万台，预计到年达到万台。另悉，每年为国内企业生产矿山机械挖掘机道路机械水泥搅拌车等配套所进口液压件，约达亿美元以上。展望未来，为工程机械配套维修用液压和密封件市场将面临大发展新时期。产品市