（终稿）生态旅游区基础设施新建项目可行性研究报告投资建议书.doc（OK版）

客源主要是洛阳市和郑州三门峡南阳等地游客，也有部分外地游客。

由于目前景区交通和食宿条件不能满足需要，所以游客还少，且停留时间短。

游客规模预测随着国民经济发展和人们生活水平提高，长期居住在城市人们森林旅游兴趣会越来越浓，森林旅游规模必将越来越大，对老君山旅游区旅游规模预测采用两种方法进行，最后确定个适宜游客规模。

根据环境容量预测全年可游览时间为天，饱和系数取，周转率取，年旅游人数即为人年万人年结合各种因素预测根据老君山旅游区所处地理位置，景观吸引能力，景区改善后旅游条件，客源市场渠道，栾川县经济交通和邻近景区客流量等因素，确定年游人规模为万人，年按年游人增长率年按年游人增长现状概况地理位置洛阳老君山生态旅游区位于河南省西部栾川县城南部东部，距县城公里。

地处秦岭东段，伏牛山北坡。

地理坐标介于北纬，东径之间，是个东西长南北窄狭长地带，东与嵩县白云山，设立保护区管理处，场部在县城。

年月，中华人民共和国国务院号文件批准，将老君山晋升为国家级自然保护区。

该保护区总面积公顷，森林繁茂，资源丰富，地形复杂，地域分散。

老君山主峰玉皇顶马鬃崖帽盔山海拔，其中离退休人员人。

设有办公室财务科生产技术科林业派出所森林消防队等五个职能部门和伊源大南沟寨沟十方院四个资源管理站。

现有岭壕至栾川县城公路公里，伊源林区公路公里，七里坪至救苦殿凹三级沙部，对讲机四部，其它地方因条件较差而无通讯设施。

风景旅游资源评价植物资源植物种类繁多老君山生态旅游区地理位置优越，气候条件特殊，形成了独特生态环境，荟集了丰富植物资源，保存着较完整天然次生植被和多广泛联系性。

我国植物区系种地理成分在这里均有分布，以温带成分为主，占温带成分中又以北温带成分占明显优势，占热带成分占。

该区植物具有独特西南华北西北和华中华东成分组成过渡地带性植物区系，它与西分为个植被型组，个植被群子纲，个群系，主要是以落叶阔叶林及落叶阔叶灌丛为主体，占全区面积以上，在植被发展演变中起主导作用。

老君山旅游区各区因受海拔高度地形变化影响，水分气候土壤也有明显差异，从而殊，地形复杂，水热条件良好，生态环境多样，不仅为南北植物交汇分布提供了自然条件，而且也为珍稀濒危植物生存和繁衍提供了避难所。

因素，老君山保存了丰富珍稀濒危植物。

据调查，老君山现有各级保护植物种，其中属珍贵树种名录统计，在种国家第批二级珍贵树种中，有种在河南省有分布，而仅本区就有种之多，占全省。

动物资源老君山旅游区地形复杂，林茂草丰，水源充足，野果繁多，生态环境良好，是野生动物生长繁殖理想场所作了如下估算工资暂按年每人每月元工资，年每人每月元工资，年每人每月元工资。

管理费及零星支出按经营收入计取，其中包括管理费，环境排污，水电费，其它支出。

修理费按经营收入计取。

利息支出年贷款利率为县旅游工作委员会有偿投资利率暂按银行贷款利率计。

财务评价项目计算期根据项目实施进度计划，本项目建设期为年，即年开始建设，年月建成。

经营期暂定为年，计算期为年包括建设期年。

税金按营业收入纳营业税，按营业税额纳城市建设增容税，按营业税额纳教育附加税。

评价参数社会折现率为。

财务评价结论财务评价指标见表。

表序号项目单位指标备注动态投资回收期年包括建设期静态投资回收期年包括建设期内部收益率净现值万元借款偿还期年包括建设期投资利润率投资利税率综上所列财务评价指标看，本项目财务内部收益率高于社会折现率，财务净现值为万元，投资回收期满足行业标准回收期，借款偿还能力满足贷款机构要求，故本项目从财务上讲是可行。

由于本项目为整体规划部分，属基础设施，不直接创收，而老君山旅游区目前经济状况良好，其经营收入及发展前景均属上升状态，对市场变化敏感性较弱