年员工月薪标准单位元部门年份年年年年年年年总经理营运总监技术总监行政管理部人事绩效办公室秘书前台计划财务部财务部经理出纳会计基建部基建员工市场营销部市场营销员农业技术部农业技术员蔬菜区茶趣园区果园区家禽区水塘区工作人员运作管理部厨师餐厅服务员餐厅游客接待中心服务员超市售货员和保安员度假屋管理处服务员农庄大门垂钓区休闲运动区停车场工作人员第二章现金流量预测第二章介绍了项目发展规划市场规划和项目建设与运营规划，根据这些计划，本章首先对项目进行总投资估算，并说明项目资金筹措计划然后对些运营数据做出必要说明和假设，估算了项目未来七年现金流入现金流出和现金净流量，为后面章节对该项目财务效益评价与风险定量分析提供依据。总投资估算与资金筹措总投资估市场。休闲运动区休闲运动区规划建设游泳池篮球场和羽毛球场各个，游客在这里做运动，可以在自然清新环境中享受着健康乐趣。另外需要建设些拓展训练设施，以吸引单位团队前来开展拓展训练活动。在休闲运动区木制茶艺亭，供游客亲自到茶园采茶后自制品尝，让游客在这山水田园之间感受着茶香带来高雅情趣。蔬菜瓜果园区蔬菜瓜果园区选在村民种植蔬菜之地，为保持原有特色以及节省初期投资，此区只须作简单修整即可。该区将左右。绿色蔬菜区蔬菜主要供应给农家餐厅，另外也可以提供给游客到田里亲自采摘自己喜欢品种，享受农夫乐趣，蔬菜如有多余部分则供应给本地市场。果园区果园区也是谢屋村村民种植水果园区，种植了各式果树多棵种植，与本农庄所饲养家禽鱼类等组成条循环生态链，同时带来生态效益与经济效益，保守预计果园区平均每亩年产量为斤左右。果园区水果主要供游客采摘品尝或在农庄特产超市直接购买，也供应给农庄餐厅，如有多余部殖鸡另外，让它们吃虫蚁，既能果树除虫，又能保证肉质鲜甜。白切鸡及脆皮烧鸡是当地特色美食，非常适合作为餐厅主要名菜，吸引游客享用，同时脆皮烧鸡也可作为主要特产在本农庄特产超市供游客选购。养殖量将根据游根据项目发展规划以及农庄园区设计方案，本项目建设期计划分为两期。具体如表所示。表项目推进时间安排第期工程时间项目推进安排年月日年月日公司开办年月日年月日生产设备配置以及垂钓区绿色蔬菜区果牌运动休闲区茶趣园区家禽区停车场电信网络水电工程等第二期工程年月日年月日完成第二期独立式度假屋建设该项目预计在年中完成基础建设并在下半年开始对外营业。营销计划目标市场选择正确地选择目标市场而般收入阶层市场作为次要目标市场，富贵阶层市场可作为补充性市场。市场需求现状根据广州市旅游统计局统计数据显示，年全年，广州市各景点所接待游客共为万人次，当年共有旅游景点处年全年，广州市各景些运营数据做出必要说明和假设，估算了项目未来七年现金流入现金流出和现金净流量，为后面章节对该项目财务效益评价与风险定量分析提供依据。总投资估算与资金筹措总投资估理类费用水电费通信费等，营销类费用广告公关等支出，营业税金及附加购买设备合计表年支出估算表支出项目单位单价单位元数量总金额单位元度假屋运营成本晚人，农家餐厅食物原材料成本不包含鱼和烧鸡成本餐人，家禽养殖成本只，鱼养殖成本尾蔬菜瓜果种植成本斤水果种植成本斤茶叶种植成本斤，其他特产及超市商品成本人次，农庄设施运营维护费用，职工薪酬及福利费支出管理类费用水电费通信费等，营销类费用广告公关等支出，营业税金及附加购买设备合计表年支出估算表支出项目单位单价单位元数量总金额单位元度假屋运营成本晚人，农家餐厅食物原材料成本不包含鱼和烧鸡成本餐人，家禽养殖成本只，鱼养殖成本尾蔬菜瓜果种植成本斤水果种植成本斤茶叶种植成本斤，其他特产及超市商品成本人次，农庄设施运营维护费用，职工薪酬及福利费支出管理类费用水电