环水泵站站办公区餐厅及宿舍设备基础门房贮煤棚煤气炉棚洗车台自行车棚户外公用管网系统道路绿化围墙大门运输小计第二部分其他费用土地使用费勘察设计费建设单位管理费办公及生活家具购置税培训费工程监理费小计第二部分合计第三部分预备费基本预备费涨价预备费小计建设投资合计不含建设期利息建设期利息新增建设投资建设投资合计铺底流动资金项目总投资各部分投资占建设投资的比例表流动资金估算表单位万元序号年份项目周转天数周转次数建设期生产期流动资金应收帐款存货现金流动负债应付帐款流动资金需要量流动资金贷款流动资金贷款利息流动资金本年增加额新增铺底流动资金表投资使用与资金筹措计划表单位万元序号年份项目建设期生产期合计项目投入总资金建设投资建设期利息流动资金合计资金筹措自有资金其中用于建设投资用于流动资金借款长期借款流动资金短期借款合计表销售收入销售税金及附加估算表序号年份项目单位建设期生产期合计产品销售量热轧中宽带钢万吨产品销售收入热轧中宽带钢万元销售税金及附加万元增值税万元城市维护建设税万元教育费附加万元表总成本费用估算表单位万元序号年份项目建设期生产期合计外购原材料费外购燃料及动力费工资及福利制造费用制造成本小计管理费用销售费用财务费用总成本费用其中固定成本可变成本经营成本盈亏平衡点表固定资产折旧费无形及递延资产摊销费估算表单位万元序号年份项目资产价值折旧率及摊销年限建设期生产期固定资产房屋建筑物原值本年折旧费净值机器设备原值本年折旧费净值固定资产合计原值本年折旧费净值无形及递延资产原值本年摊销费净值表损益和利润分配表单位万元序号年份项目建设期生产期合计生产负荷销售收入销售税金及附加总成本费用利润总额所得税税后利润提取盈余公积金未分配利润累计未分配利润表全部投资财务资金流量表单位万元序号年份项目建设期生产期合计生产负荷现金流入产品销售收入回收固定资产余值回收流动资金小计现金流出新增建设投资不含建设期利息流动资金经营成本销售税金及附加所得税小计净现金流量累计净现金流量所得税前净现金流量所得税前累计净现金流量计算指标所得税后所得税前财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年表财务现金流量表自有资金序号年份项目增量现金流入产品销售收入回收固定资产余值回收流动资金其他收入增量现金流出自有资金利用原有设备借款本金偿还借款利息支付经营成本增值税附加税所得税增量净现金流量累计净现金流量所得税前净现金流量所得税前累计净现金流量计算指标所得税后所得税前财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年表资金来源与运用表序号年份项目建设期生产期生产负荷资金来源利润总额折旧费摊销费长期借款流动资金借款自有资金国家专项投资回收固定资产余值回收流动资金资金运用固定资产投资固定资产投资方向调节税建设期利息流动资金所得税长期借款本金偿还流动资金借款本金偿还盈余资金累计盈余资金表资产负债表单位万元序号年份项目建设期生产期资产流动资金总额应收帐款存货现金累计盈余资金在建工程固定资产净值负债及所有者权益流动负债总额应付帐款短期负债其他短期负债长期借款负债小计所有者权益资本金资本公积金累计盈余公积金累计未分配利润计算指标资产负债率流动比率速动比率表项目经济分析结果汇总表序号项目名称单位数据和指标序号项目名称单位数据和指标职工总数人年利润总额万元计算期年年所得税万元建设期年年销售税金及附加含增值税万元项目总投资万元其中增值税万元其中建设投资万元销售税金附加万元铺底流动资金万元全部投资内部收益率税后流动资金贷款万元元全部投资内部收益率税前国内长期贷款利率自有资金内部收益率税后流动资金贷款利率投资回收期全部投资税前年所得税税率贷款偿还期年增值税税率投资利润率建筑面积投资利税率年销售收入万元资产负债率年总成本万元流动比率年经营成本万元速动比率年折旧万元盈亏平衡点„„„„„„„„„„„„„„„„„可行性研究报告编制依据„„„„„„„„„„„„„„„„项目提出的背景及投资的必要性„„„„„„„„„„„„„可行性研究报告内容及范围„„„„„„„„„„„可行性研究的主要结论„„„„„„„„„„„„„„„„„企业基本情况„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„需求预测及拟建规模„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„厂址现状„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„建设条件„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„物料及动力供应„„„„„„„„„„„„„未经允许，请勿外传,燃料和动力„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„工程设计方案„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„设计的主要原则„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„给排水„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„采暖通风与空气调节„„„„„„„„„„„„„„„„动力„„„„„„„„„„„„„„设计依据„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„设计原则„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„建设地点环境状况„„„„„„„„„„„„„„„„„主要污染源污染物„„„„„„„设计依据„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„项目中危险有害因素„„„„„„„„„„„„„„„„„职业安全卫生采取的主要措施„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„消防方案„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„消防设施投资估算„„„„„„„„„„„„„„„„„节能与合理用能„„„„„„„„野川管业有限责任公司，地处陕西省澄城县工业园，占地多平方米。公司为私营股份制企业。公司的主要产品有厚度厚，宽度为的热轧窄带钢管壁厚度为，外径为的直缝高频焊接钢管。公司生产的带钢钢管产量和销售量居全省之首。但公司生产的产品属于热轧窄带钢，近年来窄带钢处于国家产业政策的抑制之中，国家钢铁产业政策明确规定热轧窄带钢设备不仅不能发展，而且还要尽快淘汰，为了使企业的发展跟上国家前进的步伐，淘汰落后的产能，经公司董事会决定，对公司的生产设备进行技术改造，提高带钢产品的成品宽度