三配料混合工段其中镁碳砖车间人配料车操作工混练机操作工泥料运输工配料工四成型干燥热处理工段其中镁碳砖车间人压机操作工电手拖车工表二十岗位定员表二序号岗位名称工作班制第班第二班第三班替换班合计备注日班制干燥器操作工热处理窑操作工热处理检选工干燥检选工五烧成工段倒烟窑操作工检选工六包装成品工段其中镁碳砖车间人叉车工包装工成品库管理工七辅助生产工人锅炉工维修工空压机工快速检验工变电所除尘设备管理维修工生产工人合计车间管理技术人员总计第九章项目总投资估算概述项目计划新建二个生产车间原料仓库成品库，公共设施如供水系统供电系统锅炉房检验室等，建筑以达到其功能生活设施主要有新建栋宿舍楼，综合办公楼。上述几部分构成了该项目的整体。二编制依据建筑工程根据项目采用的不同建筑形式，按当地同类建筑造价标准进行估算。设备购置费新增设备按设备制造厂家的报价或现行市场价为基准估算，设备及材料运杂费，按设备原值的进行估算。安装工程工艺设备安装费按设备费的进行估算管线安装工程按估计的工程量，参照国家工程指标进行估算。其它费用。按项目将要发生的费用列出，参照国家有关文件规定计费。三预备费不可预备费按工程费用的计取。涨价预备金按工程用款年增长计算。四项目总投资估算表二十二项目总投资估算表序号工程和费用名称估算价值万元技术经济指标建筑工程设备安装工程合计单位价值硅线石砖生产线原料仓库破粉碎工段配料混合工段成型工段干燥烧成工段镁碳砖生产线原料仓库破粉碎工段配料混合工段成型工段热处理工段成品库检验室倒烟窑供热供水合计第十章技术经济分析及评价基础数据实施进度项目实施从引资或贷款起二年建成，第三年度投产，当年生产负荷达到设计能力的，第二年达到。生产期按年计算，计算期为年。总投资估算及资金来源固定资产投资估算固定资产投资总额为万元。流动资金估算流动资金估算，是按分项详细估算法进行估算，估算金额在总论部分已经预算。工资及福利费估算全厂定员为人，工资及福利按人均每年万元计算。全厂工资及福利费万元。二财务评价年销售收入和销售税金及附加估算年销售收入本项目的产品有两种，硅线石砖年产量吨，销售价格元吨。镁碳砖年产量吨，销售价格元吨。正常年份的年收入为万元。上述销售价格均为税价格。年销售税金及附加年销售税金及附加按国家规定计取。产品缴纳增值税，增值税率为，城市维护建设税按增值税的计取，教育附加按增值税的计取。销售税金及附加的估算值在正常生产年份为万元。产品成本估算根据需要对项目二种产品，分别作了单位成本估算。硅线石砖单位生产成本为每吨元吨其构成详见附表二十三。镁碳砖单位成本为每吨元吨其构成表见附表二十四。成本估算说明如下为了与产品销售价格相对应，所有原材料辅助材料及燃料动力价格以近几年市场已实现的价格为基础，均为含税到厂价格。固定资产折旧和无形及递延资产摊销计算固定资产原值为万元，按平均年限估算，折旧年限为年，年折旧额为万元。无形资产及递延资产为万元，按年摊销，年摊销费为万元。修理费计算修理费按年折旧额的计取，每年为万元。其它费用计算为了简化计算，该费用按工资及福利费的计取，每年约为万元。硅线石砖单位成本表镁碳砖单位成本表企业利润测算总利润为万元。硅线石砖年利润吨销售价增值税年折旧年无形及递延资产摊销年修理费用年综合费用万元利税总额上交所得税后利润总额万元所得税净利润镁碳砖年利润吨销售价增值税所得税净利润所得税后投资回收期为年含二年建设期这表明该项目投资利润率和投资利税率为大于行业年均利税率，该项目只要达到设计能力，企业就可发展状大，项目风险极小，且不说深附加值更大。表二十三硅线石砖单位成本表序号项目规格单位吨单价元消耗定额金额负荷负荷原料高铝矾土数料硅线石精矿矾土刚玉黏土纸浆粉合计动力及燃料煤水电度合计工资及福利人年制造成本成本表二十四镁碳砖单位成本序号项目规格单位吨单价元消耗定额金额负荷负荷原料烧结镁砂电容镁砂石墨添加剂添加剂树脂合计燃料及动力煤水电合计公司及福利人年制造成本生产成本第十章结论经济评价从上述财务评价看，财务内部收益率高于行业基准收益率，投还需求。从敏感性分析看，项目具有定的抗风险能力，因此项目从经济上讲是可行的。技术评价本项目采用洛耐自主开发出来的新技术，该技术经多年的研究和实践，技术上是成熟的可靠的。本项目拟定的二种产品，主要用于钢铁工业的大中型高炉和电炉转炉，且钢铁工业近几年膨胀性发展，带动和促进耐火材料行业逐年在向硅线石耐火材料方面转形，且需求量逐年扩大，为此该项目符合钢铁工业的发展方向和国家的产业政策。同时，该产品的寿命相对较长，这对保证项目长期的经济效益有重要意义。项目产品生产中所需的原材料，主要是利用当地丰富的自然资源，变资源优势为产业优势，增加了产品的附加值，带动相关产业的发展，振兴当地的经济。作为省支柱产业之的耐火材料行业，从整体上看，无论在技术，还是产业上都有定的优势。本项目的实施有利于巩固和发展这优势。产生更大的集团效益，扩大本地区在该行业的市场占有，为振兴地方经济和国家经济做出贡献。综上所述，企业要实现设想的三个项目建设第二条硅线石精矿粉生产线，建二条免烧砖生产线可行性极和建安万吨硅线耐火材料及生产线，需向社会融资亿元人民币。„„„„„„„„„二企业状况和项目提出的必要性„„„„„„„„三项目依据的科技成果„„„„„„„„„„„„四项目建设规模产品方案技术指标和市场预测五原燃第二部分年产吨硅线石精矿粉项目可行性分析„概述„„„„„„„„„„„„„„„„„„四项目产品的主要用途和性能„„„„„„„„„„五项目实施的意义„„„„„„„„„„„„„„„„六项目主要开发内容和技术特点„„„„„„„„„核准通过，归档资料。项目的技术路线工艺的科学性合理性先进性概述二项目产品性能水平与国内外产品的比较„„„„„第三章立项二对引进技术的消化吸收创新和后续开发的能力„第四章市场需求情况和风险分析„„„„„„„„„章扩能改造设想投资估算及资金筹措„„„„扩能改造设想„„„„„„„„„„„„„项目完成后的预期效益„„„„„„„„„„„„二项目不确定性分析，主要包括盈亏平衡和敏感性分析，对项目的„„„„„„„该项目具有以下抗风险能力„„„„„„„„„„„第七章企业的综合实力和基础„„„„„„„„„„理„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„噪音控制„„„„„„„„„„„„„„„„„„„五厂区绿化„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„六环境检测机构定员„„„„„„„„„„„„„„„„七环保投资估算„„„„„„„„„„„„„„„„„„第八章岗位定员及人员培训„„„„„„„„„„„„岗位定员„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„二人员培训„„„„„„„„„„„„„„„„„„„第九章项目总投资估算„„„„„„„„„„„„„„概述„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„二编制依据„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„三预备费„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„四项目投资估算„„„„„„„„„„„„„„„„„„第十章技术经济分析及评价„„„„„„„„„„„„