本工程建设期规划为二年，包括可行性研究报告编制审批初步设计编制审批详细工程设计，土建工程施工，设备材料定货，安装工程施上验收试车试生产。第二节实施进度规划个月完成可研论证审批二个月完成初步设计审批，开始详细工程设计三个月完成备煤炼熄焦筛焦及冷鼓部分土建工程，完成耐火材料及主要设备定货三个月完成焦炉筑炉安装其它工程安装二个月完成焦炉烘炉单体联动试车个月完成焦炉出焦，开始试生产十二个月完成焦炉及化产工程，完成所配套的其它公用工程第十三章投资估算和资金筹措第节投资估算估算依据及说明依据国石化规发号文化工建设项目可行性研究投资估算编制办法及省建设工程其他费用暂行标准编制本工程投资估算。二费用依据主要设备为近期询价，不足部分参照工程建设全国机电设备价格汇编及相关资料计取。安装工程费依据现行材料价格及有关定额计取。建筑工程依据江苏省建筑安装概算定额大指标并参考类似工程估算指标计取。工程其他费用按相关规定并结合本工程实际情况估算。三单项工程投资估算主要生产项目万元辅助生产项目万元公用工程项目万元服务性工程项目万元四工程建设投资估算第部分工程费万元第二部分其他工程费万元第三部分预备费万元工程建设投资为万元五建设期贷款利息计算本项目建设期为年，建设投资全部为企业自筹，故建设期贷款利息为万元。六流动资金估算流动资金采用详估算法，流动资金总额为万元，其中铺底流动资金为万元。流动资金估算见表。七固定资产投资估算固定资产投资包括建设投资建设期利息。固定资产投资万元八项目工程总投资项目工程总投资万元由固定资产投资和流动资金两部分组成。工程项目总投资万元投资估算见附表第二节资金筹措项目资本金来源本项目建设投资为万元，全部为企业自筹。流动资金估算值万元，其中万元，作为铺底流动资金由企业自筹。企业自筹资金为万元。二贷款资金本项目的的流动资金万元申请银行短期贷款，贷款年利率为。分年资金投入计划表见表。第十四章财务经济评价第节产品成本和费用估算成本和费用估算依据及说明产品成本估算的消耗指标按各专业提供的数据。原材料和辅助材料及燃料动力价格以建设单位提供的现行价格为依据含税价。固定资产折旧采用平均年限法，综合折旧年限取年，固定资产残值率为，项目计算期取年，固定资产折旧费估算表见表。无形资产按年摊销，递延资产按年摊销，无形资产及递延资产摊销计算表见表。本项目生产定员人，工资及福利费用按元年人。本项目的修理费及其他制造费按固定资产原值的和计取。本项目销售管理费按正常销售收入的计取，其他管理费按工资总额的倍计取。生产经营期间的流动资金贷款利息计入财务费用。二生产成本和费用估算本经济评价是以年产吨焦炭的销售收入，以及化产回收产品的销售收入计算的。外购原材料和燃料动力消耗表见表。年总成本费用估算表见表。三产品成本费用分析成本估算指标以第年为例年总成本费用万元年经营成本万元年固定成本万元年可变成本万元第二节财务评价财务评价的依据和说明编制依据国家石油和化学工业局编制的化工投资项目经济评价参数版。化规院编制化工建设项目经济评价程序。计办投资号文，投资项目可行性研究指南。财务评价是建设项目经济评价的重要内容，是按国家现行财税制度和现行价格，对项目的费用效益和盈利能力，清偿能力及项目整个经济寿命期内的财务状况进行分析和计算，本财务效益分析是从本项目所在企业的角度来进行分析。二主要计算的报表分析销售收入表在预测本项目销售收入时，假定生产量等于销售量，不考虑库存因素，且正常年份实际生产能力等于设计能力，工程投产后第年生产负荷按计算，第二年开始生产负荷按计算，本项目主要产品价格如下冶金焦炭元吨含税价，产品缴纳增值税，产品增值税率为，其它产品价格见销售收入表均为含税价见表。城市维护建设税按增值税的计取，教育费附加按所纳增值税的计取，年均销售税金及附加为万元。投益及利润分配表表该表反映了本项目投产后，该工程项目的年利润及整个经济寿命期内累计利润，所得税按利润总额的计取，盈余公积金，公益金分别按税后利润的和计取。财务现金流量表表。全部投资现金流量以全部投资作为基础，计算表明，在项目计算期内企业可获得的累计净现金流量为万元。净现值万元，所得税后财务内部收益率。资金来源与运用表表。资产负债表表。由表中可以反映项目计算期内各年资产，负债和所有者权益情况，以及可以看出各年的资产负债率，流动比率和速动比率。三财务盈利能力分析静态指标投资利润率投资利税率投资净产值率所得税后静态投资回收期年包括建设期动态指标财务内部收益率所得税后财务内部收益率财务净现值万元所得税后动态投资回收期年包括建设期。四不确定性分析盈亏平衡分析按下式计算生产能力利用率盈亏平衡点式中年总固定成本满负荷时的年产品销售收入满负荷时年总可变成本年销售税金含增值税项目的盈亏平衡点为，计算结果表明，该项目只要达到设计能力的，企业就可以保本，说明该项目有较强的抗风险能力。敏感性分析敏感性分析是预测项目主要因素发生变化时，经济评价指标发生的相应变化，下面考虑几种单因素变化对项目的影响，并考虑最不利因素来进行敏感性分析敏感性分析表项目全部投资内部收益率所得税后全部投资净现值万元动态投资回收期年正常情况销售收入下降建设投资增加主要原材料增从表中可知，诸多因素发生变化，内部收益率仍在以上，说明该项目有定抗风险能力，经得起市场波动，该项目可行。结论从上述财务评价看，所得税后财务内部收益率大于国家行业基准收益率，从敏感性分析看，项目有定的抗风险能力，经得起市场波动，项目的财务评价结论可行。第十五章结论第节综合评价主要生产方案评价本工程焦炉炉型采用的是技术成熟可靠，操作性能好井符合国家产业政策的型，为达到国家环保标准的要求，对焦炉荒煤气进行净化处理，采用冷鼓电捕脱硫硫铵及洗脱苯工艺，将焦炉煤气得到净化，同时回收了副产品，降低了生产成本，提高了企业的经济效益。其它工艺均采用国内技术路线成熟，能耗低，操作稳定的工艺技术方案。总之，本可行性研究报告选择的工艺路线从生产规模和产品方案均符合国家产业政策，也适合当地实际情况和市场需求。该工艺路线具有技术先进可靠成熟操作方便，经济合理等特点，因此，从工艺方案选择上分析，本方案的技术可靠，工艺合理。二建厂条件评价本厂址选择区位合理，交通方便区域的地下水资源丰富，水质好，工业用水及生活用水得以保证本厂供电能力充足，能满足本工程用电当地资源充沛，能确保本工程所用原料的来源。当地政府的优惠政策有利于项目的实施。本工程中的生产用水均为闭路循环，荒煤气经净化后回炉，干法熄焦，使焦炉烟气达到废气排放标准，所以本项目实施以后，各种排放均能达到国家允许排放标准。第二节研究报告的结论本项目属于煤炭的综合利用，配煤炼焦，化产回收，对节约能源环境保护发展地区经济提高和改善人民生活水平都起着积极作用。本项目实施后能解决当地居民的劳动就业问题。综合上述分析，本工程建设方案合理，经济效益社会效益环境效益较好，有很好的产品市场，因此项目可行。本项目具备建厂条件，各项技术指标均好，本项目的实施对当地的工业和运输业的发展以及地方财政收入都起着重要作用，建议应尽快实施。项目名称煤焦化有限公司万吨年焦化工程项目的主办单位企业性质及法人主办单位煤焦化有限公司企业性质独资企业法人代表煤焦化有限公司万吨年焦化工程可研报告编制委托书。化计发号化工建设项目可行性研究报告内容和深度的规定修订本的通知。研究报告内容和深度的规定修订本。贯彻五化的设计原则，尽可能节省工程项目的投资额施经济实用，力求降低能耗，节省占地。增强环保意识，三废治理与工程建设实现三同时。认真贯彻消防法，保证消防设施的完善可靠。厂址所在地市县镇境内资源丰富，煤炭储量亿吨，石灰石储量亿吨，白云石储量亿吨，木材蓄积量万立方但全县焦化行业普遍规模小水平低浪费资源污染环境。主要技术经济指标表序号名称单位数量备注生产规模公称能力二产品方案焦炉煤气回炉煤气管式炉锅炉制冷机用气剩余煤气焦炭干其中，含粉焦沉淀池干粉焦焦油含水硫铵粗苯硫磺三年操作日天四主要原材料燃料用量洗精煤干脱硫剂焦油洗油浓硫酸五公用动力消耗量供电新鲜水循环水低温水