本单位万元流动资金估算表表序号项目最低周转天数周转次数计算期年序流动资产应收帐款存货其中原材料燃料在产品产成品长治市水泥集团制造有限公司年产万吨复合水泥粉磨站技改工程山西省建筑材料工业设计研究院现金流动资产合计二流动负债应付帐款三流动资金四流动资金本年增加额五流动资金贷款六利息七铺底流动资金单位万元损益表表序号项目计算期年序生产负荷产品销售收入长治市水泥集团制造有限公司年产万吨复合水泥粉磨站技改工程山西省建筑材料工业设计研究院总成本费用增值税及附加利润总额所得税税后利润可供分配利润盈余公积金公益金应付利润未分配利润累计未分配利润单位万元贷款偿还能力计算表表序号项目计算期年序长治市水泥集团制造有限公司年产万吨复合水泥粉磨站技改工程山西省建筑材料工业设计研究院年初贷款累计本年贷款本年应计利息本年偿还本金本年偿还贷款二还款资金来源折旧摊销未分配利润三偿还本金后余额单位万元全投资财务现金流量表表序号项目计算期年序长治市水泥集团制造有限公司年产万吨复合水泥粉磨站技改工程山西省建筑材料工业设计研究院计算负荷现金流入销售收入回收固定资产余值回收流动资金流入小计二现金流出建设投资建设期利息流动资金经营成本费用增值税及附加企业所得税流出小计三净现金流量累计净现金流量长治市水泥集团制造有限公司年产万吨复合水泥粉磨站技改工程山西省建筑材料工业设计研究院四所得税前净现金流量所得税前累计净现金流量单位万元资金来源与运用表表序号项目计算期年序生产负荷资金来源利润总额折旧费摊销费新增长期借款新增流动资金借款自有资金回收固定资产余值回收流动资金二资金运用长治市水泥集团制造有限公司年产万吨复合水泥粉磨站技改工程山西省建筑材料工业设计研究院建设投资建设期利息流动资金所得税应付利润偿还长期借款本金偿还流动资金三盈余资金单位万元资产负债表表序号项目计算期年序资产流动资产在建工程长治市水泥集团制造有限公司年产万吨复合水泥粉磨站技改工程山西省建筑材料工业设计研究院固定资产净值无形及递延资产净值二负债及所有者权益负债流动负债应付帐款流动资金借款长期负债所有者权益自有资金累计法定盈余公积金累计未分赔利润三资产负债率四流动比率长治市水泥集团制造有限公司年产万吨复合水泥粉磨站技改工程山西省建筑材料工业设计研究院总论第二章市场预测及分析第三章技改条件第四章生产工艺技术方案第五章节约与合理利用能源第六章环境保护第七章劳动安全卫生第八章组织机构及劳动定员第九章项目建设进度安排设想第十章投资估算第十章经济评价附图总平面布置图工艺流程图附件盐水泥生产线技改工程项目性质技术改造企业性质股份制公司法人代表司国民地址山西省长治市长北桥东北路号企业概况长治市水泥集团制造有限公司前身为长治市水泥厂，始建于年，隶属于长治市经集团下属全资公司有长治市大岗水泥制造有限公司长治市斯泰达建材有限公司长治市水泥销售公司长治市民生包装参股公司有长钢集团瑞盛水泥制造有限公司山西百世特食品有限公司长治市漳泽湖生态工业园。线两条，生产能力万吨年条年产万吨的水泥粉磨站生产线条年产万立方米新型环保墙体砌块生产线条年产万吨绿色环保内外墙涂料生产线与山西百世特合作建成食品加工生产线条与长钢合许，请勿外传,企业总资产约亿元。该企业是长治市优秀单位山西省模范单位和山西省等级水泥，高标号回转窑水泥熟料，空心砌块墙砖，各种异型铺路砖，绿色食品，绿色环保内外墙涂料漆等。其水泥产品具有早强快硬凝结时间短耐磨抗腐耐酸碱低膨胀抗冻融性色泽良好含碱量低等特点，广泛用于工业与民用建筑公路隧道桥梁涵洞及各种水泥制品，多次成为长治市重点工将集中精力发展循环经济，走节能利废清洁化生产的道路。该公司经过广泛深入的调研之后决定淘汰现有泥市场已经形成优胜劣汰的竞争局面。受国际大市场的影响，高强度低碱含量为代表的新型干法高性能水泥即将成为国内市场的主导产品，将从根本上改变我国水泥工业的落后面貌。二十世纪，我国的水泥工业必须立足减少环境污染和资源能源消耗，加快技术进步，紧跟世界科技革命的浪潮，实现可持续发展。传统生产工艺特别是立窑水泥生产资源消耗大，环境污染治理难度大，产品质量不稳定。因此，关闭和淘汰落后的水泥生产工艺如立窑中空窑等，综合利用资源，减少环境污染，才能真正实现水泥工业的可持续发展。