股东资本公积万元申请银行贷款万元建设期银行贷款利息来源项目建设期银行贷款利息需要额万元，全部为自有资本金投入万元。流动资金来源项目流动资金需要额万元，资金来源如下自有资本金投入万元申请银行贷款万元资本金筹措项目自有资金投入为万元，占总投资额的。投资方在项目注册时，注册资本金次到位。项目投资计划与资金筹措项目投资计划与资金筹措详见表表投资计划与资金筹措表单位万元建设期生产期序号项目总计人民币人民币人民币人民币人民币投资比例项目总投资固定资产投资静态投资动态投资建设期利息汇率变动部分投资方向调节税国家新批准的税费涨价预备金流动资金其中铺底流动资金二资金筹措项目所有者权益资本金资本公积盈余公积未分配利润项目长期负债长期借款年利率银行贷款银行贷款项目短期负债流动资金借款其它短期借款其他资金三资金余缺财务评价综合技术经济指标江苏国铝高科铝业有限公司年产万吨铝板带箔项目为新建实施项目，其财务评价以国家目前国内投资企业的税费政策作为基础。财务评价方法，根据国家发改委和建设部发布的建设项目经济评价方法与参数第三版和行业颁布的技术经济设计规范进行。原材料和产品采用市场预测价格，其他投入物按国内现行价格计算。财务评价未考虑通货膨胀等因素对价格的影响。产品价格与投入物价格均为不含税价。项目财务评价的计算期是年，其中项目建设期年投产期年，达产期年。综合财务评价指标汇总表见表。表综合技术经济指标表序号项目名称数据项目总投资建设投资建设期利息流动资金资金筹措项目资本金项目负债资金其他资金年均销售收入年均总成本费用年均销售税金及附加年均增值税年均息税前利润年均利润总额年均所得税年均净利润总投资收益率投资利税率项目资本金净利润率贷款偿还期长期借款年平均利息备付率平均偿债备付率项目投资税前指标财务内部收益率财务净现值全部投资回收期年项目投资税后指标财务内部收益率财务净现值全部投资回收期年资本金内部收益率盈亏平衡点生产能力利用率销售价格总成本费用估算总成本计算依据国内货物价格均不包含增值税。主要原材料为铝锭，价格根据市场预测并结合项目实际因素确定，主要原材料不含税价格如下重熔铝锭万元吨铝铸锭万元吨其他金属万元吨辅助材料价格按现行市场价格计。燃料及动力价格按当地市场价格计不含税，其中电价为元，水价为元，天然气为元。企业人均工资按元人计。固定资产折旧采用直线法，残值率均为，折旧年限房屋及建构筑物按年折旧，机器设备按年折旧。无形资产和其他资产按年摊销。递延资产按年摊销。综合修理费率按固定资产原值的计提。财务费用为固定资产贷款利息与流动资金贷款利息。其他制造费用参照类似企业指标计算。其他管理费用包括管理及服务人员工资企业全员劳动保护费社会保障性缴款职工教育经费工会经费技术开发费业务招待费其他。生产投入物估算生产投入物即生产的直接材料投入，故算表见表表生产投入物估算表国内采购人民币合计金额项目单位单价金额万元万元进项进项税额不含税数量人民币人民币税率直接材料费铝锭吨铝铸锭吨其他金属吨油品吨天然气万立方电万度水万吨辅料吨乳化液原液吨折旧摊销估算固定资产投资中建筑物设备无形资产递延资产等折旧摊销估算见表。总成本费用依据计算方法，总成本费用估算见表。表折旧摊销估算表单位万元序号项目原值折旧年限残值率起始年份建设期生产期固定资产折旧净值建筑物平均年限法净值设备平均年限法净值无形资产摊销净值递延资产摊销净值表总成本费用表单位万元序号项目合计建设期生产期生产负荷产品制造成本直接材料直接工资其它直接支出制造费用折旧维简费修理费其它制造费用二管理费用无形资产摊销递延资产摊销其他管理费用三财务费用短期负债利息支出长期负债利息支出其他财务费用四销售费用五总成本费用二三四六经营成本七固定成本八可变成本经济效益销售收销售税金及附加拟建项目属于高附加值铝加工企业，主要产品为航空兵器船舶石化行业以及包装行业用材，是铝板加工的高端产品。产品均按国内市场销售考虑。主要产品销售价格按原料加上加工价差计，加工价差根据同类行业销售数据及市场行情确定。达产年平均销售收入不含税为万元。销售收入估算表见表。表销售收入估算表序号项目单位单价不含税数量金额万元人民币销项税率销项税金额产品销售收入产品内销吨中厚板，吨中厚板，吨中厚板，吨中厚板，吨中厚板，吨中厚板，吨中厚板，吨罐盖料，吨罐盖料，吨罐盖料，吨罐盖料，吨铝箔毛料，吨铝箔毛料，吨铝箔毛料，吨铝箔毛料，吨铝箔毛料，吨铝箔毛料，吨铝箔毛料，吨铝箔毛料，吨产品外销单价为外币增值税销项税额进项税额销售税金及附加营业税消费税资源税城市维护建设税教育费附加利润计算所得税根据当地有关政策，项目投产后，从获利年度起二免三减半，以后年度按缴纳。利润损益表见表。项目偿还贷款能力估算项目折旧摊销及税后利润留法定公积金后用于偿还贷款，项目贷款偿还期为年。贷款偿还计算表见表。项目现金流量分析全投资税后指标如下内部收益率投资回收期年净现值万元现金流量表见表表损益表单位万元序号项目合计建设期生产期生产负荷产品销售收入销售税金及附加总成本费用其他销售利润销售利润投资收益其中已纳税部分营业外收支净额利润总额弥补以前年度亏损应纳税所得额所得税税后利润盈余公积金公益金应付利润未分配利润可还款利润表贷款偿还期计算表单位万元序号项目建设期生产期借款偿还年初贷款累计银行贷款银行贷款周转本期贷款银行贷款